金牛化工:金牛化工关于使用自有资金进行结构性存款的公告

证券代码：600722证券简称：金牛化工公告编号：2024-006

河北金牛化工股份有限公司

关于使用自有资金进行结构性存款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过90天）

●投资金额：单日最高余额不超过人民币5亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用

●投资期限：自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效

●履行的审议程序：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，本项议案未达到公司股东大会审议标准●特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的

系统性风险，从而影响预期收益一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额单日最高余额不超过人民币5亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源公司自有资金。

（四）投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作

为结构性存款的合作方。合作方与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

（五）投资期限

自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年4月10日召开第九届董事会第十二次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与结构性存款的合作方不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。针对相关风险，公司拟采取如下措施：

（一）由董事会授权公司经营管理层负责办理结构性存款具体事项，公司财

务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪投资进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（二）公司财务部门必须建立台账进行管理，建立健全会计账目，做好资金

使用的账务核算工作；（三）独立董事、监事会等有权对资金使用情况进行监督与检查；

（四）公司将根据实际购买情况，在定期报告中披露报告期内进行结构性存

款的进展以及相应的损益情况。如发生重大风险事件，公司将依法公告相关情况。

四、投资对公司的影响

公司使用自有资金进行结构性存款，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。