2024年第一季度报告
证券代码：600795证券简称：国电电力
国电电力发展股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
1/202024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)项目本报告期调整前调整后调整后
营业收入45555110121.9745332957611.1245612927730.16-0.13
归属于上市公司股东的净利润1784650485.67964478098.79946156596.2588.62归属于上市公司股东的扣除非经常
1736451509.99914888481.90914888481.9089.80
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额7275245165.007788761905.017678227202.17-5.25
基本每股收益（元/股）0.1000.0540.05388.68
稀释每股收益（元/股）0.1000.0540.05388.68
加权平均净资产收益率（%）3.5942.1162.077上升1.517个百分点
上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)本报告期末调整前调整后调整后
总资产468562553437.20457899346871.80457899346871.802.33
归属于上市公司股东的所有者权益50863075772.8848762277358.7948762277358.794.31追溯调整或重述的原因说明
1.2023年9月发生同一控制下企业合并，将国能龙源电力技术工程有限责任公司纳入合并范围，公司对对比期间的财务报表进行了追溯调整。
2/202024年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
9883237.65
销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公40200516.06司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益1158411.94
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1000000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出28150064.13其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额11503353.25
少数股东权益影响额（税后）20689900.85
3/202024年第一季度报告
合计48198975.68
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
1.对合联营企业的投资收益较上年同期增加；2.保德神东发电有限责任公司本期破归属于上市公司股东的净
88.62产移交管理人，不再纳入公司合并报表范
利润围，影响归属于上市公司股东的净利润增加1.99亿元。
归属于上市公司股东的扣
89.80主要系本期净利润较上期增加所致
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量主要系本公司部分子公司本期支付代收代
-5.25净额付款所致主要系本期归属于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股）88.68较上期增加所致主要系本期归属于上市公司股东的净利润
稀释每股收益（元/股）88.68较上期增加所致加权平均净资产收益率主要系本期归属于上市公司股东的净利润
上升1.517个百分点
（%）较上期增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数343456总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态国家能源投资集团有限责任公
国有法人903870957150.680无司
中国证券金融股份有限公司国有法人8969349675.030无
4/202024年第一季度报告
香港中央结算有限公司境外法人4103141602.300无中央汇金资产管理有限责任公
国有法人2093754001.170无司
上海电气控股集团有限公司国有法人1998448001.120无
博时基金－农业银行－博时中
未知1425003000.800无证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方
未知1425003000.800无达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中
未知1425003000.800无证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中
未知1425003000.800无证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
未知1425003000.800无证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
未知1425003000.800无证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中
未知1425003000.800无证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中
未知1425003000.800无证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
未知1425003000.800无证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工
未知1425003000.800无银瑞信中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类国家能源投资集团有限责任公人民币
90387095719038709571
司普通股人民币中国证券金融股份有限公司896934967896934967普通股人民币香港中央结算有限公司410314160410314160普通股中央汇金资产管理有限责任公人民币
209375400209375400
司普通股人民币上海电气控股集团有限公司199844800199844800普通股
博时基金－农业银行－博时中人民币
142500300142500300
证金融资产管理计划普通股
易方达基金－农业银行－易方人民币
142500300142500300
达中证金融资产管理计划普通股
5/202024年第一季度报告
大成基金－农业银行－大成中人民币
142500300142500300
证金融资产管理计划普通股
嘉实基金－农业银行－嘉实中人民币
142500300142500300
证金融资产管理计划普通股
广发基金－农业银行－广发中人民币
142500300142500300
证金融资产管理计划普通股
中欧基金－农业银行－中欧中人民币
142500300142500300
证金融资产管理计划普通股
华夏基金－农业银行－华夏中人民币
142500300142500300
证金融资产管理计划普通股
银华基金－农业银行－银华中人民币
142500300142500300
证金融资产管理计划普通股
南方基金－农业银行－南方中人民币
142500300142500300
证金融资产管理计划普通股
工银瑞信基金－农业银行－工人民币
142500300142500300
银瑞信中证金融资产管理计划普通股
上述股东关联关系或一致行动的国家能源集团为公司控股股东，未知上述股东是否存在关联关系说明或为一致行动人。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信用期末转融通出借股用账户持股份且尚未归还账户持股份且尚未归还股东名
称（全比例比例数量合比例数量合比例称）数量合计（%数量合计（%计（%）计（%）
））上海电
气控股0.0009
1999935001.1265000.000041998448001.12155200
集团有%限公司
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
保德神东发电有限责任公司于2024年2月收到山西省保德县人民法院决定书，公司进入破
6/202024年第一季度报告产程序，移交破产管理人，于2024年2月末不再纳入公司合并报表范围，影响公司归母净利润增加1.99亿元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:国电电力发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金21445667917.8919165909816.28结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据948062550.331406136076.06
应收账款23330032753.7222045201136.56应收款项融资
预付款项2334970555.413327257195.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2634391636.282662257196.86
其中：应收利息
应收股利1181556369.911132311000.33买入返售金融资产
存货5013955907.714975733550.74
其中：数据资源
合同资产639595826.06374184163.52持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4957643045.444727418293.74
流动资产合计61304320192.8458684097429.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
7/202024年第一季度报告
项目2024年3月31日2023年12月31日债权投资其他债权投资
长期应收款147566755.26147526316.14
长期股权投资15796148661.1015004891197.66
其他权益工具投资2586312484.732499206389.33其他非流动金融资产
投资性房地产117646935.06103361655.13
固定资产267992742058.98270807601818.40
在建工程99796612605.0689309193625.26生产性生物资产油气资产
使用权资产3377804301.353355482337.20
无形资产10353714164.3910121681753.89
其中：数据资源
开发支出728214808.16678794765.89
其中：数据资源
商誉837824071.68837824071.68
长期待摊费用1357850206.801398331702.61
递延所得税资产1131018847.92858427628.44
其他非流动资产3034777343.874092926180.68
非流动资产合计407258233244.36399215249442.31
资产总计468562553437.20457899346871.80
流动负债：
短期借款50401308877.1548944496716.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4784983150.416235638945.08
应付账款24805242692.6025974379171.55
预收款项6773655.204619281.35
合同负债788196848.10814690105.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3243780008.261273767824.51
应交税费2057577051.182482061536.48
其他应付款9509291940.189739951799.38
其中：应付利息
应付股利2003352490.251965975765.93
8/202024年第一季度报告
项目2024年3月31日2023年12月31日应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债34468011403.9739531012670.44
其他流动负债2033823953.278019439219.91
流动负债合计132098989580.32143020057270.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款189548496783.87175137974231.79
应付债券1696726538.431696726538.43
其中：优先股永续债
租赁负债2094929662.162196872678.28
长期应付款7766810156.937319428818.80
长期应付职工薪酬249431230.45249506551.92
预计负债1013337573.191054398837.11
递延收益958065136.29973395922.11
递延所得税负债870706597.25529427993.33
其他非流动负债7939302158.446294826542.00
非流动负债合计212137805837.01195452558113.77
负债合计344236795417.33338472615384.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）17835619082.0017835619082.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1021581731.11980196420.33
减：库存股
其他综合收益1612724276.931526818181.53
专项储备481443904.71292587382.47
盈余公积5742713077.075742713077.07一般风险准备
未分配利润24168993701.0622384343215.39归属于母公司所有者权益（或
50863075772.8848762277358.79股东权益）合计
少数股东权益73462682246.9970664454128.36
所有者权益（或股东权益）
124325758019.87119426731487.15
合计负债和所有者权益（或股
468562553437.20457899346871.80东权益）总计
9/202024年第一季度报告
公司负责人：贾彦兵主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：李金柱合并利润表
2024年1—3月
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入45555110121.9745612927730.16
其中：营业收入45555110121.9745612927730.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本42124389308.5742475960105.56
其中：营业成本39480220834.8739574736282.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加373321216.96543594530.97
销售费用4473587.647687132.92
管理费用535086433.60552420044.15
研发费用86500882.3860114521.87
财务费用1644786353.121737407593.22
其中：利息费用1649451156.631739318538.69
利息收入16796894.0015743159.85
加：其他收益75257029.1689546424.87投资收益（损失以“-”号填
774678710.45-120241536.55
列）
其中：对联营企业和合营企业的
452576763.99-96694891.04
投资收益以摊余成本计量的金融资
-20386713.82-2142361.11产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
10/202024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度信用减值损失（损失以“-”号
22070594.0811470776.03
填列）资产减值损失（损失以“-”号
83369.08-1321257.93
填列）资产处置收益（损失以“-”号
9193725.443105041.14
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4312004241.613119527072.16
加：营业外收入37155244.3032699497.72
减：营业外支出7908915.788037841.46四、利润总额（亏损总额以“-”号填
4341250570.133144188728.42
列）
减：所得税费用884936666.56821042899.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3456313903.572323145828.75
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
3456313903.572323145828.75“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
1784650485.67946156596.25亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
1671663417.901376989232.50号填列）
六、其他综合收益的税后净额85906095.4066695747.67
（一）归属母公司所有者的其他综合
85906095.4066695747.67
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合
85906095.4066695747.67
收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
85906095.4066695747.67
动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收
益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
11/202024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3542219998.972389841576.42
（一）归属于母公司所有者的综合收
1870556581.071012852343.92
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
1671663417.901376989232.50
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.1000.053
（二）稀释每股收益(元/股)0.1000.053
公司负责人：贾彦兵主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：李金柱合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金53234844530.4752059596280.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还200475600.73209676362.42
收到其他与经营活动有关的现金2930120878.324597487673.51
经营活动现金流入小计56365441009.5256866760316.69
购买商品、接受劳务支付的现金30974182737.6734680702840.13客户贷款及垫款净增加额
12/202024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3139169726.232932817318.00
支付的各项税费2982520494.533585379322.90
支付其他与经营活动有关的现金11994322886.097989633633.49
经营活动现金流出小计49090195844.5249188533114.52经营活动产生的现金流量净
7275245165.00
额7678227202.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金178934157.5630000000.00
取得投资收益收到的现金17566348.96209974562.50
处置固定资产、无形资产和其他
23751298.89
长期资产收回的现金净额8336933.32处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金346922177.30295227083.71
投资活动现金流入小计567173982.71543538579.53
购建固定资产、无形资产和其他
10977425272.07
长期资产支付的现金7064991548.77
投资支付的现金315292224.30354750849.13质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金70529572.61205859748.59
投资活动现金流出小计11363247068.987625602146.49投资活动产生的现金流量净
-10796073086.27
额-7082063566.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金114419328.4210489900.00
其中：子公司吸收少数股东投资
114419328.42
收到的现金10489900.00
取得借款收到的现金42992100601.9448501305929.49
收到其他与筹资活动有关的现金2481582507.411589655353.88
筹资活动现金流入小计45588102437.7750101451183.37
偿还债务支付的现金35424390204.6642299193552.91
分配股利、利润或偿付利息支付
2094559491.88
的现金2365897585.21
13/202024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1986077880.87822996573.59
筹资活动现金流出小计39505027577.4145488087711.71
筹资活动产生的现金流量净6083074860.36
额4613363471.66
四、汇率变动对现金及现金等价物
-9587922.71
的影响-1019552.36
五、现金及现金等价物净增加额2552659016.385208507554.51
加：期初现金及现金等价物余额17150079785.6416496358899.77
六、期末现金及现金等价物余额19702738802.0221704866454.28
公司负责人：贾彦兵主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：李金柱
14/202024年第一季度报告
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:国电电力发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1884018509.981259674041.07交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1000000.002550000.00
应收账款499462960.01455354881.62应收款项融资
预付款项22723402.2324886578.79
其他应收款10482173987.389722210919.15
其中：应收利息
应收股利1930264295.511228079588.14
存货102433809.03134934857.53
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21564018.3625755927.87
流动资产合计13013376686.9911625367206.03
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资105167499287.34103512805633.12
其他权益工具投资1079014802.10993108706.70其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2285954504.852334830613.59
在建工程1131297229.691199413811.69生产性生物资产油气资产
使用权资产27377484.7931413404.53
无形资产379805433.16382017744.99
其中：数据资源
开发支出29917444.2727354642.11
其中：数据资源
15/202024年第一季度报告
商誉7870081.907870081.90
长期待摊费用881094.711121393.27
递延所得税资产36524335.2536524335.25其他非流动资产
非流动资产合计110146141698.06108526460367.15
资产总计123159518385.05120151827573.18
流动负债：
短期借款23683076671.1523654022808.29交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款347659889.00437866461.41
预收款项263650.98290450.98
合同负债4771642.324771642.32
应付职工薪酬151705066.0532433319.81
应交税费29682869.9834950549.43
其他应付款365730398.05362895912.48
其中：应付利息
应付股利91265283.4291265283.42持有待售负债
一年内到期的非流动负债15737725892.0217517548326.68
其他流动负债2000000000.005070823669.44
流动负债合计42320616079.5547115603140.84
非流动负债：
长期借款32198000000.0026399000000.00
应付债券1696726538.431696726538.43
其中：优先股永续债
租赁负债14398107.6915783760.08长期应付款
长期应付职工薪酬1859372.151859372.15预计负债
递延收益61124528.2961124528.29递延所得税负债
7739302158.4
其他非流动负债6094302158.44
4
非流动负债合计41711410705.0034268796357.39
负债合计84032026784.5581384399498.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）17835619082.0017835619082.00其他权益工具
其中：优先股
16/202024年第一季度报告
永续债
资本公积4647897881.014647897881.01
减：库存股
其他综合收益1532694561.601446788466.20
专项储备12291383.356994052.79
盈余公积5528502010.695528502010.69
未分配利润9570486681.859301626582.26所有者权益（或股东权
39127491600.5038767428074.95
益）合计负债和所有者权益（或
123159518385.05120151827573.18股东权益）总计
公司负责人：贾彦兵主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：李金柱母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入445566260.81415509914.18
减：营业成本449205675.99447324757.91
税金及附加7035410.165936514.81销售费用
管理费用184798918.82138266147.72
研发费用501926.451267516.47
财务费用475880712.67450628129.34
其中：利息费用477265641.06448319426.53
利息收入2222814.191345890.96
加：其他收益3248366.821268344.37
投资收益（损失以“-”号填列）937349316.31-45575780.07
其中：对联营企业和合营企业的225256178.68-45575780.07投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-29800.47442585.27列）
17/202024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填35209.411765.33列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）268746708.79-671776237.17
加：营业外收入115390.80113151.91
减：营业外支出2000.00-三、利润总额（亏损总额以“-”号填268860099.59-671663085.26列）
减：所得税费用46108.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）268860099.59-671709193.64
（一）持续经营净利润（净亏损以268860099.59-671709193.64“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额85906095.4066695747.67
（一）不能重分类进损益的其他综合
85906095.4066695747.67
收益
1.重新计量设定受益计划变动额-
2.权益法下不能转损益的其他综合-
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动85906095.4066695747.67
4.企业自身信用风险公允价值变动-
（二）将重分类进损益的其他综合收-益
1.权益法下可转损益的其他综合收-
益
2.其他债权投资公允价值变动-
3.金融资产重分类计入其他综合收-
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备-
5.现金流量套期储备-
6.外币财务报表折算差额-
7.其他-
六、综合收益总额354766194.99-605013445.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：贾彦兵主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：李金柱
18/202024年第一季度报告
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金455362273.39492184606.67
收到的税费返还2271305.44797907.16
收到其他与经营活动有关的现金112342544.89171021165.93
经营活动现金流入小计569976123.72664003679.76
购买商品、接受劳务支付的现金341852982.60239049577.19
支付给职工及为职工支付的现金174560520.73191799477.75
支付的各项税费21657843.6115612176.18
支付其他与经营活动有关的现金98881121.01171617645.78
经营活动现金流出小计636952467.95618078876.90
经营活动产生的现金流量净额-66976344.2345924802.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20656637.56104000000.00
取得投资收益收到的现金65155175.1885672863.55
处置固定资产、无形资产和其他长149710.0025365.00期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的208540764.68现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7395.3229301274.06
投资活动现金流入小计85968918.06427540267.29
购建固定资产、无形资产和其他长61404000.7529746923.49期资产支付的现金
投资支付的现金2283427104.72990014300.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100000.00251961.86
投资活动现金流出小计2344931105.471020013185.35
投资活动产生的现金流量净额-2258962187.41-592472918.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金16854000000.0013000000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计16854000000.0013000000000.00
偿还债务支付的现金13405980000.0011781000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的493412057.44420231819.45现金
支付其他与筹资活动有关的现金3134191.307372523.02
19/202024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度
筹资活动现金流出小计13902526248.7412208604342.47
筹资活动产生的现金流量净额2951473751.26791395657.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额625535219.62244847542.33
加：期初现金及现金等价物余额1258483290.361846710056.88
六、期末现金及现金等价物余额1884018509.982091557599.21
公司负责人：贾彦兵主管会计工作负责人：刘春峰会计机构负责人：李金柱
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告国电电力发展股份有限公司董事会
2024年4月26日
