华新水泥:华新水泥2023年第三季度报告

2023年第三季度报告

证券代码：600801证券简称：华新水泥

华新水泥股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上年初至报告期末比上年同期项目本报告期年同期增减变末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入833330437912.292416487687910.79归属于上市公司股东的

6817632996.891874323694-15.75

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净6530683399.721823527761-14.44利润经营活动产生的现金流

不适用不适用350292149839.52量净额

基本每股收益（元/股）0.326.670.90-15.89

稀释每股收益（元/股）0.3310.000.90-15.89

1/102023年第三季度报告

加权平均净资产收益率增加0.12减少1.39

2.506.74

（%）个百分点个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产66458811594642416762653.45归属于上市公司股东的

28242718952274463050282.90

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益1349960429515

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定3563397092549594标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

2592591-3096229

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值

15194362005739

准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7984616-23921269

减：所得税影响额359973717536059

少数股东权益影响额（税后）816644-364642合计2869496050795933

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额_年

39.52提高营运资金周转效率

初至报告期末

2/102023年第三季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数50682不适用

东总数（如有）前10名股东持股情况

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

香港中央结算（代理人）有限公司境外法人73471991935.350未知0

HOLCHIN B.V. 境外法人 451333201 21.71 0 无 0

华新集团有限公司国有法人33806073916.260无0

香港中央结算有限公司境外法人206950311.000无0

招商银行股份有限公司－上证红利

其他177261340.850无0交易型开放式指数证券投资基金

全国社保基金四一三组合其他159000000.760无0

中国农业银行股份有限公司－工银

其他154500000.740无0瑞信创新动力股票型证券投资基金

工银瑞信基金－中国人寿保险股份

有限公司－分红险－工银瑞信基金

其他113355160.550无0国寿股份均衡股票型组合单一资产

管理计划（可供出售）

中国铁路武汉局集团有限公司未知112896000.540无0

中国银行股份有限公司－工银瑞信

其他77699850.370无0核心价值混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量

香港中央结算（代理人）有限公司734719919境外上市外资股734719919

HOLCHIN B.V. 451333201 人民币普通股 451333201华新集团有限公司338060739人民币普通股338060739香港中央结算有限公司20695031人民币普通股20695031

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开

17726134人民币普通股17726134

放式指数证券投资基金全国社保基金四一三组合15900000人民币普通股15900000

中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新

15450000人民币普通股15450000

动力股票型证券投资基金

工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司

－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票11335516人民币普通股11335516

型组合单一资产管理计划（可供出售）

3/102023年第三季度报告

中国铁路武汉局集团有限公司11289600人民币普通股11289600

中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值

7769985人民币普通股7769985

混合型证券投资基金公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用

融券及转融通业务情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、关于回购注销公司2020-2022年核心员工持股计划部分股票事项

2023年 7月 20日，公司 2023年第三次临时股东大会、2023年第一次 A股类别股东大会、2023年第一次 H 股类别股东大会分别审议并通过了《关于回购注销公司 2020-2022 年核心员工持股计划部分股票的议案》。根据相关规定及业绩考核结果，公司将以0元/股回购并注销该持股计划项下因未达业绩考核目标而无法归属的 17604206股 A股股票。

公司已于 2023年 8月 28日完成上述 17604206股 A股股票的注销事宜。

2、关于2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划事项2023年7月20日，公司2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023-2025年核心员工持股计划（草案）>的议案》；同日，公司第十届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划的议案》（以下简称“本期计划”）。

本期计划已于 2023 年 9 月 27 日完成股票购买事宜。本期计划专用证券账户总计持有公司 A股股票2917577股，占公司总股本的0.1403%。

3、关于公开发行公司债事项2023年2月17日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

2023年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员出具的《关于同意华新水泥股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过

30亿元公司债券的注册申请（可分期发行）。

目前该项工作正在按计划推进中。

4、关于收购 Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.股权事项

2023年 6月 27日，本公司全资子公司华新(香港)国际控股有限公司与 INTERCEMENT TRADINGINVERSIONES S.A.U.签署协议，以 2.316亿美元的总代价（可予调整，即在交割后根据经审核的交割财务报表净现金和运营资金修正交割对价），购买 Natal Portland Cement Company (Pty)Ltd.100%股权。

目前该项交易正在按计划推进中。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金66340065917038341792交易性金融资产153702841711538应收票据184854389545960470应收账款25617360941382631200应收款项融资401486742527248935预付款项433870746353870798其他应收款628566517477956891存货36445154383405122012其他流动资产795134893677454529流动资产合计1528570843814450298165

非流动资产：

债权投资75000007500000长期应收款101106796131594447长期股权投资510480531438886647其他权益工具投资9620120731012850323其他非流动金融资产2973761325067265固定资产2639032469022720804975在建工程46047994436575465631使用权资产1733862114979311070无形资产1420405437115182751513开发支出5419645545429082商誉657020570618543411长期待摊费用771956895817417303递延所得税资产455994641387429400其他非流动资产690056964848327033非流动资产合计5117310315649791378100资产总计6645881159464241676265

5/102023年第三季度报告

流动负债：

短期借款712392901593415661应付票据734072543729227787应付账款72359527668366283316合同负债918932136681610930应付职工薪酬114249474131081719应交税费543637524692510079其他应付款986312032915096046一年内到期的非流动负债55209479594427049341其他流动负债9125570388609421流动负债合计1685775303816624884300

非流动负债：

长期借款85933813397282088824应付债券32119240854426286852租赁负债1341890572759905754长期应付款24275549762837076467长期应付职工薪酬6419865747606682预计负债408816385442260626递延收益277051406291877454递延所得税负债612412585586568845其他非流动负债104940000104940000非流动负债合计1704217000516778611504负债合计3389992304333403495804

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）20789956492096599855资本公积16037721281975889177

减：库存股132034153610051971

其他综合收益-273039379-175257484专项储备3764485137644851盈余公积11118802571111880257未分配利润2381549959923009600343

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2824271895227446305028少数股东权益43161695993391875433

所有者权益（或股东权益）合计3255888855130838180461

负债和所有者权益（或股东权益）总计6645881159464241676265

公司负责人：李叶青主管会计工作负责人：陈骞会计机构负责人：吴昕

6/102023年第三季度报告

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

2023年前三季度2022年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2416487687921810918020

其中：营业收入2416487687921810918020

二、营业总成本2135117406318858589543

其中：营业成本1780746454915825106319税金及附加510089045413902439销售费用11094760871098808304管理费用12969993921143985008研发费用16621157559084002财务费用460933415317703471

其中：利息费用478987344261227426利息收入9020778164919199

加：其他收益126372543163022982

投资收益（损失以“－”号填列）5241411023653528

其中：对联营企业和合营企业的投资收益17409676384020

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3704119020679469

信用减值损失（损失以“－”号填列）-49771608-48145429

资产减值损失（损失以“－”号填列）-2936237-14619028

资产处置收益（损失以“－”号填列）6968661-2881819

三、营业利润（亏损以“－”号填列）29097090953094038180

加：营业外收入895725429561780

减：营业外支出3926650055884630

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）28793998493067715330

减：所得税费用655813967671293840

五、净利润（净亏损以“－”号填列）22235858822396421490

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）22235858822396421490

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

18743236942224654053号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）349262188171767437

六、其他综合收益的税后净额-70121979609695435

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

-97781895394226994额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-38128688-12585879

（1）重新计量设定受益计划变动额

7/102023年第三季度报告

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-38128688-12585879

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-59653207406812873

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-59653207406812873

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额27659916215468441

七、综合收益总额21534639033006116925

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额17765417992618881047

（二）归属于少数股东的综合收益总额376922104387235878

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.901.07

（二）稀释每股收益(元/股)0.901.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李叶青主管会计工作负责人：陈骞会计机构负责人：吴昕

8/102023年第三季度报告

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2187086575020658257803收到的税费返还5269596068145567收到其他与经营活动有关的现金506434708441658903经营活动现金流入小计2242999641821168062273

购买商品、接受劳务支付的现金1338260052713490603900支付给职工及为职工支付的现金21018523042193663941支付的各项税费24403367372178462811支付其他与经营活动有关的现金1002285352794660385经营活动现金流出小计1892707492018657391037经营活动产生的现金流量净额35029214982510671236

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金25389027413837853050取得投资收益收到的现金3811243222737684

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

2042955425305945

金净额收到其他与投资活动有关的现金181736441164718387投资活动现金流入小计27791811684050615066

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

23670406545217068945

金投资支付的现金25300000003809575331取得子公司及其他营业单位支付的现金净额61371704344029581支付其他与投资活动有关的现金35914092652237125投资活动现金流出小计55466717899722910982

投资活动产生的现金流量净额-2767490621-5672295916

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金120655906462250000取得借款收到的现金33638186554575088613收到其他与筹资活动有关的现金767310954410181筹资活动现金流入小计35612056565041748794偿还债务支付的现金31819477971076296585

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18381897322548094627支付其他与筹资活动有关的现金403996020174670628筹资活动现金流出小计54241335493799061840