证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2024-026

债券代码：185752债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司

关于元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划成立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架ABS的议案》，同意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司（以下简称“元晟租赁”）申请储架发行不超过50亿元资产

证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于释放银行授信额度及归还股东借款。

2023年4月12日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2023年资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕1064号，即储架无异议函）。储架项下第一期产品元晟租赁2023

年第一期资产支持专项计划已于2023年5月31日发行，发行金额18.70亿元。

元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划为储架项下第二期产品，发行金额15.33亿元。

截至2024年4月26日，认购资金已全部划入元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金为153300万元，已达到《元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立条件，于2024年4月26日正式成立，相关的基本情况如下：

1类别发行规模（万元）面值（元）信用级别预期收益率预期到期日还本付息方式

优先 A1 级 54400.00 100 AAAsf 2.28% 2025-03-18

按季付息，本优先 A2 级 56300.00 100 AAAsf 2.38% 2026-03-17金过手摊还

优先 A3 级 32700.00 100 AAAsf 2.50% 2027-03-16

次级9900.00100--2027-03-16不计息计划管理人上海东方证券资产管理有限公司托管银行招商银行股份有限公司上海分行登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2024年4月30日

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