关于中石化石油工程技术服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：关于中石化石油工程技术服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZK10076 号
中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东：
我们审计了中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“石化油服”）2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年3月26日出具了报告号为信会师报字[2024]第XX 号的无保留意见审计报告。
石化油服管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是石化油服管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计石化油服2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解石化油服2023年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供石化油服为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。立信会计师事务所中国注册会计师：金春花（特殊普通合伙）
中国注册会计师：苗颂
中国·上海二〇二四年三月二十六日附表2关于中石化石油工程技术服务股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目资金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性
现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性
前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2023年2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额
（不含利（如有）
息）中国石油化工经营性往实际控制人应收账款集团来
中国石油化工控股股东、实工程施经营性往集团之其他子际控制人的附应收账款43624654701075513607392746工，销售控股股东、实际来公司属企业
控制人及其附属中国石油化工控股股东、实
其他应收押金，保经营性往企业集团之其他子际控制人的附34964295143620528273款证金来公司属企业
中国石油化工控股股东、实材料采经营性往
集团之其他子际控制人的附预付款项830724748236799376购，接受来公司属企业劳务中石化石油工子公司及其控其他应收非经营性程技术服务有39623962资金往来制的法人款往来限公司中石化海洋石子公司及其控其他应收非经营性油工程有限公5000070004700010000资金往来制的法人款往来司中国石化集团子公司及其控其他应收非经营性国际石油工程17211721资金往来制的法人款往来有限公司上市公司的子公中石化石油工司及其附属企业子公司及其控其他应收非经营性程建设有限公75982011555681165368750020资金往来制的法人款往来司中石化华东石子公司及其控其他应收非经营性油工程有限公150000342200291200201000资金往来制的法人款往来司中石化华北石子公司及其控其他应收非经营性油工程有限公4300043000资金往来制的法人款往来司中石化中原石子公司及其控其他应收502212407345407829501728资金往来非经营性油工程有限公制的法人款往来司中石化石油工子公司及其控其他应收非经营性程地球物理有276259356026318181314104资金往来制的法人款往来限公司中石化江汉石子公司及其控其他应收非经营性油工程有限公29987272343205625165资金往来制的法人款往来司中石化胜利石子公司及其控其他应收非经营性油工程有限公244376468979480455232900资金往来制的法人款往来司中石化经纬有子公司及其控其他应收非经营性
7000012450015150043000资金往来
限公司制的法人款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来中国石油化工控股公司之联工程施经营性往集团之联营企营企业及合营应收账款11499753783856909583740工，销售来业及合营企业企业中国石油化工控股公司之联
其他应收押金，保经营性往集团之联营企营企业及合营49037559906779037237款证金来业及合营企业企业中国石油化工控股公司之联租金，接经营性往其他关联方及其集团之联营企营企业及合营预付款项705705受劳务来附属企业业及合营企业企业中石化石油工程技术服务股子公司之联营工程施经营性往份有限公司之企业及合营企应收账款1134711462132035工，销售来联营企业及合业营企业中石化石油工子公司之联营其他应收经营性往
82017439716129713920资金往来
程技术服务股企业及合营企款来份有限公司之业联营企业及合营企业
总计///2732843923158193151972649227//
