厦门空港:厦门空港非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-66001391附表2

关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2023年度

上市公司2023年期往来累计2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

控股股东、实福建兆翔广告经营性往

际控制人的附应收账款1252.296090.375863.001479.66媒体收入有限公司来属企业元翔（福州）控股股东、实经营性往

国际航空港有际控制人的附应收账款351.28738.170.641088.81分成收入来限公司属企业元翔（龙岩）控股股东、实分成收入经营性往

冠豸山机场有际控制人的附应收账款145.3288.4852.97180.83及服务收来限公司属企业入元翔（厦门）控股股东、实租赁收入经营性往

空港快线有限际控制人的附应收账款28.1832.3536.7323.79及服务收来

控股股东、实际公司属企业入控制人及其附属厦门翔业集团经营性往

控股股东应收账款0.1352.2044.228.11服务收入企业有限公司来

控股股东、实福建万翔现代经营性往

际控制人的附应收账款0.506.074.961.60服务收入物流有限公司来属企业

元翔国际航空控股股东、实经营性往港集团（福际控制人的附应收账款0.0824.3823.590.87服务收入来

建）有限公司属企业

控股股东、实厦门佰翔酒店经营性往

际控制人的附应收账款0.231.220.990.45服务收入集团有限公司来属企业

厦门佰翔五通控股股东、实经营性往

应收账款0.000.270.010.26服务收入酒店有限公司际控制人的附来属企业

控股股东、实厦门兆翔智能经营性往

际控制人的附应收账款0.000.380.250.14服务收入科技有限公司来属企业

控股股东、实厦门佰翔空厨经营性往

际控制人的附应收账款0.000.170.060.11服务收入食品有限公司来属企业

控股股东、实漳州佰翔圆山经营性往

际控制人的附应收账款0.060.000.000.06服务收入酒店有限公司来属企业

控股股东、实福建兆翔临港经营性往

际控制人的附应收账款0.170.390.530.03服务收入置业有限公司来属企业

控股股东、实厦门万翔物流经营性往

际控制人的附应收账款0.110.120.210.02服务收入投资有限公司来属企业

元翔（武夷控股股东、实经营性往

山）机场有限际控制人的附应收账款761.820.00761.820.00分成收入来公司属企业

控股股东、实服务收入厦门翔业集团经营性往

际控制人的附其他应收款12.961841.661431.12423.49及体检收有限公司来属企业入

控股股东、实服务收入厦门佰翔空厨经营性往

际控制人的附其他应收款256.93623.58617.80262.71及体检收食品有限公司来属企业入

控股股东、实服务收入厦门万翔网络经营性往

际控制人的附其他应收款231.3713.738.40236.71及体检收商务有限公司来属企业入

厦门空港佰翔控股股东、实服务收入经营性往

其他应收款41.53199.78132.28109.04花园酒店有限际控制人的附及体检收来公司属企业入

控股股东、实服务收入厦门兆翔物业经营性往

际控制人的附其他应收款103.54505.17505.42103.29及体检收服务有限公司来属企业入

控股股东、实服务收入厦门佰翔洗涤经营性往

际控制人的附其他应收款104.02209.92224.3089.64及体检收有限公司来属企业入

控股股东、实服务收入福建兆翔广告经营性往

际控制人的附其他应收款64.40112.9293.4483.89及体检收有限公司来属企业入

控股股东、实福建兆翔机场经营性往

际控制人的附其他应收款10.4648.5910.1748.88体检收入建设有限公司来属企业

控股股东、实服务收入厦门兆翔智能经营性往

际控制人的附其他应收款65.51124.68150.4539.74及体检收科技有限公司来属企业入

控股股东、实福建兆翔临港经营性往

际控制人的附其他应收款11.11230.73203.8538.00体检收入置业有限公司来属企业

厦门空港航星控股股东、实服务收入经营性往

汽车维修服务际控制人的附其他应收款13.0482.7583.8711.92及体检收来有限公司属企业入元翔（厦门）控股股东、实服务收入经营性往

空港快线有限际控制人的附其他应收款7.7328.7724.8611.64及体检收来公司属企业入

厦门佰翔软件控股股东、实经营性往

园酒店有限公际控制人的附其他应收款4.7710.878.327.31体检收入来司属企业

福建万翔现代控股股东、实经营性往

其他应收款4.316.474.316.47体检收入物流有限公司际控制人的附来属企业

控股股东、实厦门佰翔酒店经营性往

际控制人的附其他应收款3.986.383.986.38体检收入集团有限公司来属企业

控股股东、实厦门万翔物流经营性往

际控制人的附其他应收款2.064.712.064.71体检收入管理有限公司来属企业

控股股东、实厦门万翔招标经营性往

际控制人的附其他应收款2.794.162.794.16体检收入有限公司来属企业

控股股东、实厦门佰翔五通经营性往

际控制人的附其他应收款1.663.591.603.65体检收入酒店有限公司来属企业

控股股东、实服务收入福建佰翔传媒经营性往

际控制人的附其他应收款1.603.371.333.65及体检收有限公司来属企业入

控股股东、实厦门航空工业经营性往

际控制人的附其他应收款0.003.620.003.62体检收入有限公司来属企业

控股股东、实元翔（厦门）经营性往

际控制人的附其他应收款1.493.551.493.55体检收入海岸有限公司来属企业

控股股东、实厦门翔业集团经营性往

际控制人的附其他应收款0.004.511.852.66体检收入财务有限公司来属企业元翔（龙岩）控股股东、实经营性往

冠豸山机场有际控制人的附其他应收款2.0820.9120.642.35体检收入来限公司属企业

厦门万翔物流控股股东、实经营性往

其他应收款0.922.000.922.00体检收入投资有限公司际控制人的附来属企业

控股股东、实厦门兆翔航欣经营性往

际控制人的附其他应收款0.001.920.001.92体检收入置业有限公司来属企业

厦门佰翔汇馨控股股东、实经营性往

酒店有限公司际控制人的附其他应收款2.091.912.091.91体检收入来威斯汀酒店属企业

厦门海丝臻品控股股东、实经营性往

佰翔琨烁酒店际控制人的附其他应收款0.871.590.871.59体检收入来有限公司属企业

控股股东、实晋江佰翔世纪经营性往

际控制人的附其他应收款0.841.530.841.53体检收入酒店有限公司来属企业厦门佰翔海丝

控股股东、实盛业国际文化经营性往

际控制人的附其他应收款2.091.392.091.39体检收入艺术发展有限来属企业公司

控股股东、实厦门兆翔瀚藏经营性往

际控制人的附其他应收款0.004.403.051.35体检收入置业有限公司来属企业

控股股东、实厦门兆翔集泰经营性往

际控制人的附其他应收款0.001.210.001.21体检收入置业有限公司来属企业

元翔国际航空控股股东、实经营性往港集团（福际控制人的附其他应收款0.811.090.811.09体检收入来

建）有限公司属企业

厦门航空工业控股股东、实经营性往

建设发展有限际控制人的附其他应收款0.001.000.001.00体检收入来

公司属企业控股股东、实厦门缘岸置业经营性往

际控制人的附其他应收款0.241.370.850.76体检收入有限公司来属企业

控股股东、实中新民航机场经营性往

际控制人的附其他应收款0.330.600.330.60体检收入管理培训学院来属企业

控股股东、实服务收入厦门翔业创业经营性往

际控制人的附其他应收款0.000.410.000.41及体检收投资有限公司来属企业入

厦门佰翔家望控股股东、实经营性往

海公寓管理有际控制人的附其他应收款0.300.300.300.30体检收入来限公司属企业

厦门兆翔综合控股股东、实经营性往

能源服务有限际控制人的附其他应收款0.000.220.000.22体检收入来公司属企业元翔（龙岩）控股股东、实经营性往

空港快线有限际控制人的附其他应收款0.120.090.120.09体检收入来公司属企业

控股股东、实服务收入厦门佰翔旅行经营性往

际控制人的附其他应收款0.120.000.120.00及体检收社有限公司来属企业入

控股股东、实厦门佰翔食品经营性往

际控制人的附其他应收款0.040.060.100.00体检收入集团有限公司来属企业元翔（福州）控股股东、实经营性往

国际航空港有际控制人的附预付款项1.3664.0459.176.23预付费用来限公司属企业

控股股东、实厦门佰翔空厨经营性往

际控制人的附应收票据45.090.0045.090.00服务收入食品有限公司来属企业

上市公司的子公厦门机场候机上市公司的附其他应收款99376.621124.69100501.31非经营性司及其附属企业楼投资有限公属企业往来司元翔机务工程上市公司的附非经营性（福建）有限其他应收款561.3618.50579.86属企业往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其厦门民航凯亚非经营性

联营企业其他应收款32.7937.5935.1735.20附属企业有限公司往来

总计///103513.4812394.9010476.23105432.16//

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