陕西建设机械股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：600984证券简称：建设机械
陕西建设机械股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入507918735.17-21.68
归属于上市公司股东的净利润-238508551.70-78.82归属于上市公司股东的扣除非
-242409117.10-71.51经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-3992479.22-105.05
基本每股收益（元/股）-0.1897-78.78
稀释每股收益（元/股）-0.1897-78.78
加权平均净资产收益率（%）-4.64减少2.40个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产17993158519.2017573741604.282.39归属于上市公司股东的所有者
5025379078.115262704452.78-4.51
权益
1陕西建设机械股份有限公司2024年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分42115.42计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
1027724.79
策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2322502.67
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益
债务重组损益2130.01
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出796646.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目468521.77
减：所得税影响额759075.67
少数股东权益影响额（税后）
合计3900565.40
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2陕西建设机械股份有限公司2024年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-78.82主要系公司本期营业收入减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经
-71.51主要系公司本期营业收入减少所致。
常性损益的净利润
主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，经营活动产生的现金流量净额-105.05
购买商品、接受劳务支付的现金增多所致。
基本每股收益-78.78主要系公司本期营业收入减少所致。
稀释每股收益-78.78主要系公司本期营业收入减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数48537报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结持股持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量股份
(%)数量状态
陕西煤业化工集团有限责任公司国有法人37184257229.580无0
柴昭一境内自然人866952206.900质押75887000
陕西建设机械（集团）有限责任公司国有法人502872514.000无0
胡城嘉境内自然人239435551.900无0
孙向东境内自然人146889681.170无0
全国社保基金四零四组合未知107946600.860无0
王志荣境内自然人83426550.660质押8342655
赵博睿境内自然人78004020.620无0
刘敏境内自然人77694200.620无0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
未知70000390.560无0
传统－普通保险产品前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量陕西煤业化工集团有限责任公司371842572人民币普通股371842572柴昭一86695220人民币普通股86695220
陕西建设机械（集团）有限责任公司50287251人民币普通股50287251胡城嘉23943555人民币普通股23943555孙向东14688968人民币普通股14688968全国社保基金四零四组合10794660人民币普通股10794660王志荣8342655人民币普通股8342655赵博睿7800402人民币普通股7800402刘敏7769420人民币普通股7769420
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
7000039人民币普通股7000039
传统－普通保险产品
公司前10名股东中，陕西建设机械（集团）有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东关联关系或一致行动的说明
其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与
公司前十名股东中，柴昭一先生通过普通账户持有公司86432100股，通过信融资融券及转融通业务情况说明（如用证券账户持有公司263120股，合计持有公司86695220股。
有）
3陕西建设机械股份有限公司2024年第一季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、报表变动幅度超过30%科目的原因分析。
（1）资产负债表
单位：元币种：人民币
会计科目本期金额上期金额变动幅度（%）
货币资金1769505884.871028002984.7272.13
预付款项97330786.7259806443.8062.74
短期借款2894395933.362083034597.1738.95
预收款项2229210.52147056.041415.89
合同负债34777033.2022011602.5757.99
应付职工薪酬53650149.1784467604.24-36.48
其他流动负债89628212.1749497300.6481.08
未分配利润68614453.58307123005.28-77.66
原因分析：*货币资金的变动，主要系公司本期银行存款增加所致；*预付款项的变动，主要系公司本期预付材料款增加所致；*短期借款的变动，主要系公司本期金融机构借款增加所致；
*预收款项的变动，主要系公司本期预收处置款增加所致；*合同负债的变动，主要系公司本期预收路面机械销售款项增加所致；*应付职工薪酬的变动，主要系公司本期发放2023年年底工资所致；*其他流动负债的变动，主要系公司本期已背书未到期的承兑汇票增加所致；*未分配利润的变动，主要系公司本期经营亏损所致。
（2）利润表
单位：元币种：人民币
会计科目本期金额上期金额变动幅度（%）
税金及附加4299303.923031580.4641.82
利息收入1918189.082928840.52-34.51
其他收益854365.573378070.76-74.71
信用减值损失2952545.838518453.04-65.34
资产减值损失222518.62111257.22100.00
资产处置收益150180.36645352.20-76.73
营业外收入1832885.777797724.67-76.49
所得税费用-35376975.51-13361113.73不适用
4陕西建设机械股份有限公司2024年第一季度报告
原因分析：*税金及附加的变动，主要系公司本期房产税增加所致；*利息收入的变动，主要系公司本期银行存款利息减少所致；*其他收益的变动，主要系公司本期政府补助及增值税加计抵减减少所致；*信用减值损失的变动，主要系公司本期回冲信用减值损失减少所致；*资产减值损失的变动，主要系公司本期合同资产计提减值损失增加所致；*资产处置收益的变动，主要系公司本期处置资产减少所致；*营业外收入的变动，主要系公司本期政府补助、资产报废收益减少所致；*所得税费用的变动，主要系公司本期亏损及递延所得税资产增加所致。
（3）现金流量表
单位：元币种：人民币
会计科目本期金额上期金额变动幅度（%）
收到的税费返还107374.722565983.74-95.82
收到的其他与经营活动有关的现金17615979.6649292013.39-64.26
支付的各项税费15688556.8335476746.70-55.78
经营活动产生的现金流量净额-3992479.2278994251.40-105.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
3997692.272890716.8038.29
资产而收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期
147796344.87259295528.83-43.00
资产所支付的现金
投资活动产生的现金流量净额-143223380.29-256404812.03不适用
取得借款收到的现金1922116434.36481622480.94299.09
收到其他与筹资活动有关的现金370750642.305759403.396337.31
偿还债务所支付的现金1145399792.37310524194.27268.86
筹资活动产生的现金流量净额856446236.85-141919681.04不适用
现金及现金等价物净增加额709175483.24-319041820.45不适用
原因分析：*收到的税费返还变动，主要系公司本期收到的税收返还减少所致；*收到的其他与经营活动有关的现金变动，主要系公司本期付现费用及企业间往来减少所致；*支付的各项税费变动，主要系公司本期支付的税金减少所致；*经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增多所致；*处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额变动，主要系公司本期出售资产收款增加所致；*购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动，主要系公司本期投入资产减少所致；*投资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期出售资产增加及购建资产投入减少所致；*取得借款收到的现金变动，主要系公司本期金融机构借款增加所致；*收到其他与筹资活动有关的现金变动，主要系公司本期收到的售后回租款增加所致；*偿还债务所支付的现金变动，主要系公司本期偿还金融借款所致；*筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期金融机构借款增加所致；*现金及现金等价物净增加额变动，主要系公司本期机构借款增加所致。
5陕西建设机械股份有限公司2024年第一季度报告2、为了拓宽公司的融资渠道，降低公司融资成本，根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，公司拟在银行间市场发行注册规模不超过10亿元人民币的中期票据（公告编号：2024-004），上述事项已经公司第七届董事会第三十二次会议、公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
2024年4月1日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN289 号），决定接受公司中期票据注册（公告编号：2024-023）。2024 年 4 月 11日，公司完成了本次中期票据的发行工作（公告编号：2024-024）。
3、报告期内，为优化公司子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“重装工程”）
的资产负债结构，提升其市场竞争能力和盈利水平，公司拟将对重装工程5500万元债权转为对重装工程的增资，增资完成后重装工程的注册资本由11500万元人民币变更为17000万元人民币。上述事项，已经公司第八届董事会第一次会议审议通过（公告编号：2024-014）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
6陕西建设机械股份有限公司2024年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:陕西建设机械股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1769505884.871028002984.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据193742938.22174104365.00
应收账款4370578595.514717490481.51
应收款项融资296874137.98310542329.69
预付款项97330786.7259806443.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款131652349.60127917602.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货405786513.11352971605.60
其中：数据资源
合同资产102547331.93122910078.43持有待售资产
一年内到期的非流动资产38691005.2046660757.90
其他流动资产278117025.84266611736.61
流动资产合计7684826568.987207018385.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资50000000.0050000000.00其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产116903606.50117548690.17
固定资产7890329214.778017989338.22
在建工程513318144.92477770604.98生产性生物资产油气资产
使用权资产208214314.48225747711.56
无形资产252787357.10255409377.96
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉254467113.24254467113.24
长期待摊费用49948835.3957855042.28
递延所得税资产426039003.73393298164.48
其他非流动资产546324360.09516637175.94
非流动资产合计10308331950.2210366723218.83
资产总计17993158519.2017573741604.28
7陕西建设机械股份有限公司2024年第一季度报告
流动负债：
短期借款2894395933.362083034597.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据160785659.62154785849.93
应付账款1131069807.581459864303.02
预收款项2229210.52147056.04
合同负债34777033.2022011602.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬53650149.1784467604.24
应交税费33819504.1036062626.91
其他应付款75810035.5183504884.82
其中：应付利息
应付股利65000.0065000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3420290586.223247824569.44
其他流动负债89628212.1749497300.64
流动负债合计7896456131.457221200394.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3588462325.723637128793.34
应付债券239312764.37336296647.56
其中：优先股永续债
租赁负债134347054.18152205303.16
长期应付款847135156.28700635332.62长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10908177.249724474.62
递延所得税负债251157831.85253846205.42其他非流动负债
非流动负债合计5071323309.645089836756.72
负债合计12967779441.0912311037151.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1257043925.001257043925.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3625050629.943625050629.94
减：库存股
其他综合收益-3074605.59-3075581.97
专项储备25962714.1224780513.47
盈余公积51781961.0651781961.06一般风险准备
未分配利润68614453.58307123005.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5025379078.115262704452.78少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计5025379078.115262704452.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计17993158519.2017573741604.28
公司负责人：杨宏军主管会计工作负责人：杨娟会计机构负责人：程欣
8陕西建设机械股份有限公司2024年第一季度报告
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：陕西建设机械股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入507918735.17648551027.66
其中：营业收入507918735.17648551027.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本787893866.81814968525.88
其中：营业成本575349816.79601367290.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4299303.923031580.46
销售费用5343195.045809410.03
管理费用77234961.4080367365.64
研发费用16999968.3720896689.22
财务费用108666621.29103496190.25
其中：利息费用109233649.55101868749.41
利息收入1918189.082928840.52
加：其他收益854365.573378070.76
投资收益（损失以“-”号填列）1080596.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2952545.838518453.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）222518.62111257.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）150180.36645352.20
9陕西建设机械股份有限公司2024年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-274714924.95-153764365.00
加：营业外收入1832885.777797724.67
减：营业外支出1003488.03802415.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-273885527.21-146769055.48
减：所得税费用-35376975.51-13361113.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-238508551.70-133407941.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-238508551.70-133407941.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-238508551.70-133380202.46
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-27739.29
六、其他综合收益的税后净额976.38-1312692.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额976.38-1296858.59
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益976.38-1296858.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额976.38-1296858.59
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-15833.66
七、综合收益总额-238507575.32-134720634.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-238507575.32-134677061.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额-43572.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.1897-0.1061
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1897-0.1061
公司负责人：杨宏军主管会计工作负责人：杨娟会计机构负责人：程欣
10陕西建设机械股份有限公司2024年第一季度报告
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：陕西建设机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金733409973.68855595866.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还107374.722565983.74
收到其他与经营活动有关的现金17615979.6649292013.39
经营活动现金流入小计751133328.06907453863.73
购买商品、接受劳务支付的现金498992160.85559246488.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金160179110.41158840174.84
支付的各项税费15688556.8335476746.70
支付其他与经营活动有关的现金80265979.1974896202.00
经营活动现金流出小计755125807.28828459612.33
经营活动产生的现金流量净额-3992479.2278994251.40
11陕西建设机械股份有限公司2024年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金575272.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
3997692.272890716.80
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4572964.582890716.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147796344.87259295528.83投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计147796344.87259295528.83
投资活动产生的现金流量净额-143223380.29-256404812.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1922116434.36481622480.94
收到其他与筹资活动有关的现金370750642.305759403.39
筹资活动现金流入小计2292867076.66487381884.33
偿还债务支付的现金1145399792.37310524194.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76371184.2167579115.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金214649863.23251198255.94
筹资活动现金流出小计1436420839.81629301565.37
筹资活动产生的现金流量净额856446236.85-141919681.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54894.10288421.22
五、现金及现金等价物净增加额709175483.24-319041820.45
加：期初现金及现金等价物余额987050810.851168137918.83
六、期末现金及现金等价物余额1696226294.09849096098.38
公司负责人：杨宏军主管会计工作负责人：杨娟会计机构负责人：程欣
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告陕西建设机械股份有限公司董事会
2024年4月29日
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