证券代码：601098股票简称：中南传媒编号：临2024-010
中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2023年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274号）核准，公司2010年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39800万股，发行价为10.66元/股，募集资金总额为人民币424268.00万元，扣除承销及保荐费用人民币11032.43万元，余额为人民币413235.57万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币935.37万元，实际募集资金净额为人民币412300.20万元。
1/14该次募集资金到账时间为2010年10月25日，本次募集资金到位情况
已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2010年10月25日出具中瑞岳华验字〔2010〕268号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币327301.11万元，其中：以前年度使用324296.57万元，本年度使用3004.54万元，均投入募集资金项目。
截至2023年12月31日，公司募集资金结余金额223775.35万元，系募集资金净额412300.20万元扣除募集资金使用总额327301.11万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额138776.26万元形成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要
求制定了《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称
“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该《管理办法》经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，公司2012
年度第一次临时股东大会第一次修订，2013年度第一次临时股东大会第二次修订。
2/14根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了交通银行股份有限公
司长沙松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限
公司高信支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已于2010年11月9日分别与交通银行股份有限公司长沙
松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司高
信支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行银行账户账号存款方式余额
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行431629000018010601098活期、定期2223624805.92
湖南银行股份有限公司长沙分行89010309000601098活期12388656.38
长沙银行股份有限公司高信支行800096688601098活期1740023.06
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行43050175363600001045活期0.00
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行43050175363600001046活期0.00
合计————2237753485.36
（四）募集资金专用账户增设情况
2023年9月11日公司召开第五届董事会第十三次会议，会议审议
通过《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意对公司募集资金投资项
3/14目“湖南天闻新华印务有限公司新技改项目”的实施主体湖南天闻新华印
务有限公司（以下简称“天闻印务”）及其子公司湖南天闻新华印务邵阳
有限公司（以下简称“天闻印务邵阳公司”）分别增设1个募集资金专用账户。截至2023年12月31日，本年度新增募集资金存放专用账户的活期存款余额为0.00元。户名和开户信息分别为：
1、户名：湖南天闻新华印务有限公司
账号：43050175363600001045
开户行：中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行
2、户名：湖南天闻新华印务邵阳有限公司
账号：43050175363600001046
开户行：中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行
根据上海证券交易所及有关规定的要求，2023年11月21日，公司及子公司天闻印务分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述账户1签署《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司天闻印务、天闻印务邵阳公司分别与中国建
设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司
就上述账户2签署《募集资金专户存储五方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2023年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1——募集资金使用情况对照表。
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况(见附表
1)
4/141.收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11163.00万元，累计投入金额11170.25万元（含产生的利息7.25万元），投入进度100%。
2.中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额20013.00万元，尚未投入。
3.数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14630.00万元，
累计投入金额14971.23万元（含产生的利息341.23万元），投入进度100%。
4.湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额
31982.13万元，累计投入金额2437.63万元，投入进度7.62%。
5.湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9888.00万元，累计投入金额121.16万元，投入进度1.23%。
6.全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额9772.43万元，尚未投入。
7.湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额21388.88万元，累计投入金额19927.35万元（其中2023年度投入金额
3004.54万元），投入进度93.17%。
8.中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总
额15118.00万元，累计投入金额7642.08万元，投入进度50.55%。
9.补充流动资金项目。项目承诺投资总额18500.00万元，已于2010年度全部投入，投入进度100%。
10.湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011年12月
10日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资
5/14湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额4300.00万元，累计投入金额4311.85万元（含利息11.85万元），投入进度100%。
11.合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额29539.00万元，累计投入金额3043.22万元（含利息43.22万元），投入进度10.30%。
12.湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》，本项目投资总额3245.89万元，其中使用超募资金投资3000.00万元，新华书店自筹流动资金245.89万元。
截至2023年12月31日募集资金承诺投入金额3000.00万元，累计投入金额2976.33万元，投入进度99.21%。
13.与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。项目承诺投资总额70000.00万元，已全部投入，投入进度100%。
14.运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014年）。项目承诺
投资总额60000.00万元，已全部投入，投入进度100%。
15.运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）。项目承诺
投资总额60000.00万元，已全部投入，投入进度100%。
16.运用超募资金利息永久补充流动资金项目（2022年）。项目承诺投
资总额52200.00万元，已全部投入，投入进度100%。
6/14上述募投项目中，第1、3、9、10、12、13、14、15和16项已按照项
目资金使用计划对资金进行投入。
第4、7、8项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况对投入进度
进行适当调整，加强风险控制，保障股东权益。
公司已终止第11项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目，并经
2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，详见公司临
2020-011号公告，且湖南教育电视传媒有限公司已于2021年11月2日注销。
第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业
务发展调整等情况，公司将结合实际情况，探索新的业务模式，制定新的投资规划，以保障股东权益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及
时进行充分、完整、准确的信息披露。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年12月31日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额
3622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
截至2023年12月31日，公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况7/142014年7月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额
60000.00万元，已全部投入。
2018年5月17日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60000.00万元，已全部投入。
2022年7月21日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额
52200.00万元，已全部投入。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年12月31日，公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详见（一）募投项目的资金使用情况中的第10、11、12、13项中具体内容。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司无将结余募集资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况公司截至2023年12月31日变更募集资金投资项目情况详见本报告附
表2——变更募集资金投资项目情况表。
1.出版创意策划项目的变更情况2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司
8/14部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额11163.00万元，已全部投入。
2.数字资源全屏服务平台项目的变更情况2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目计划总投资32310.00万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为
14630.00万元，已全部投入。
3.湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为19991.00万元，截至2021年12月31日已累计投入15531.50万元。2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额为21388.88万元，截至2023年12月31日已累计投入19927.35万元。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交
易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际
9/14使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进
展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证报告如下：经审核，中南出版传媒集团股份有限公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中南传媒2023年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下：中南传媒2023年度募集资金专户中募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更，并依照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
10/14附表：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
11/14附表1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年12月31日
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司金额单位:人民币万元
募集资金总额412300.20本年度投入募集资金总额3004.54
变更用途的募集资金总额34164.00
已累计投入募集资金总额327301.11
变更用途的募集资金总额比例8.29%项目截至期末累截至期项目达可行计投入金额本年是否截至期末累末投入到预定性是
已变更项目，含部分募集资金承诺截至期末承诺本年度投与承诺投入度实达到承诺投资项目调整后投资总额计投入金额进度（%）可使用否发变更（如有）投资总额投入金额(1)入金额金额的差额现的预计
(2)(4)＝状态日生重
(3)＝效益效益
(2)/(1)期大变
(2)-(1)化收购中南博集天卷文化传媒有限公
出版创意策划项目29695.0011163.0011163.000.0011170.257.25100.002013年--是司部分股权并增资项目
中南基础教育复合出版项目无20013.0020013.0020013.000.000.00-20013.000.002012年--是数字资源全屏服务平
数字资源全屏服务平台项目30262.0014630.0014630.000.0014971.23341.23100.002016年--是台项目湖南省新华书店区域中心门店改造
无31982.1331982.1331982.130.002437.63-29544.507.622012年--否升级项目
湖南省新华书店电子商务平台项目无9888.009888.009888.000.00121.16-9766.841.232012年--是
全国出版物营销渠道建设项目无9772.439772.439772.430.000.00-9772.430.002012年--是湖南天闻新华印务有限公司新技改湖南天闻新华印务有
19991.0021388.8821388.883004.5419927.35-1461.5393.172015年--是
项目限公司技改项目中南出版传媒集团出版发行信息平
无15118.0015118.0015118.000.007642.08-7475.9250.552011年--否台建设项目
12/14项目
截至期末累计可行截至期末投项目达到本年是否
已变更项目，截至期末承截至期末累投入金额与承性是募集资金承诺调整后投资本年度投入入进度（%）预定可使度实达到承诺投资项目含部分变更诺投入金额计投入金额诺投入金额的否发
投资总额总额金额(4)＝用状态日现的预计（如有）(1)(2)差额(3)＝生重
(2)/(1)期效益效益
(2)-(1)大变化
补充流动资金项目无18500.0018500.0018500.000.0018500.000.00100.002010年--否湖南省新华书店衡阳市新华文化广
无4300.004300.004300.000.004311.8511.85100.002012年--否场项目合资组建湖南教育电视传媒有限公
无29539.0029539.0029539.000.003043.22-26495.7810.302018年--是司项目湖南省新华书店有限责任公司校园
无3000.003000.003000.000.002976.33-23.6799.212014年--否连锁书店项目与湖南出版投资控股集团有限公司
无70000.0070000.0070000.000.0070000.000.00100.002014年--否合资设立财务公司项目运用部分超募资金永久补充流动资
无60000.0060000.0060000.000.0060000.000.00100.002014年--否
金项目（2014年）运用部分超募资金永久补充流动资
无60000.0060000.0060000.000.0060000.000.00100.002018年--否
金项目（2018年）运用超募资金利息永久补充流动资
无52200.0052200.0052200.000.0052200.000.00100.002022年--否
金项目（2022年）
合计-464260.56431494.44431494.443004.54327301.11-104193.33----
未达到计划进度原因详见专项报告第三项（一）
项目可行性发生重大变化的情况说明详见专项报告第三项（一）相关说明及第四项
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告第三项（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况运用超募资金永久补充流动资金项目累计使用超募资金172200.00万元。
13/14截至2023年12月31日募集资金结余金额223775.35万元，系募集资金净额412300.20万元扣除
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金使用总额327301.11万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额138776.26万元形成。
募集资金其他使用情况无
附表2:变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2023年12月31日
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司金额单位：人民币万元项目达到本年变更后项目拟截至期末计变更后的项目
本年度实际实际累计投投资进度（%）预定可使度实是否达到变更后的项目对应的原项目投入募集资金划累计投资可行性是否发
投入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日现的预计效益
总额金额(1)生重大变化期效益收购中南博集天卷文化传媒有限公司部
出版创意策划项目11163.0011163.000.0011170.25100.002013年--否分股权并增资项目
数字资源全屏服务平台项目数字资源全屏服务平台项目14630.0014630.000.0014971.23100.002016年--否湖南天闻新华印务有限公司
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目21388.8821388.883004.5419927.3593.172015年--否技改项目
合计-47181.8847181.883004.5446068.83-----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见专项报告第四项
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
