关于深圳市燃气集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：深圳市燃气集团股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0755-83601139附表2关于深圳市燃气集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度占
占用方与上上市公司核2023年期2023年度占2023年度偿2023年期资金占用方用累计发生占用形成原非经营性资金占用市公司的关算的会计科初占用资金用资金的利还累计发生末占用资金占用性质
名称金额(不含利因
联关系目余额息(如有)金额余额
息)
现控股股东、实际非经营性控制人及其附属企无占用业
小计/////
前控股股东、实际非经营性控制人及其附属企无占用业
小计/////其他关联方及其附非经营性无属企业占用
小计/////
总计/////
2023年度往
往来方与上上市公司核2023年期2023年度往2023年度偿2023年期来累计发生往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资金来资金的利还累计发生末往来资金往来性质
金额（不含因系目余额息（如有）金额余额
利息）
控股股东、实际控经营性往无制人及其附属企业来上市公司的子公司深圳市燃气投资有子公司及其代垫资产购非经营性
其他应收款3981.69--3464.75516.94
及其附属企业限公司控制的法人买款、代垫往来股权款深圳市深燃创新投子公司及其非经营性
其他应收款7162.26---7162.26代垫股权款资有限公司控制的法人往来
深圳华安液化石油子公司及其借款、代垫非经营性
其他应收款4698.779.03149.734649.73207.80气有限公司控制的法人资产购买款往来深圳市燃气工程监子公司及其代垫资产购非经营性
其他应收款39.8939.89理有限公司控制的法人买款往来安徽深燃天然气有子公司及其非经营性
其他应收款12000.0012000.00325.1824325.18借款限公司控制的法人往来肥东深燃天然气有子公司及其非经营性
其他应收款41305.0041005.001246.9342551.9341005.00借款限公司控制的法人往来肥西深燃天然气有子公司及其非经营性
其他应收款37700.0037700.001160.4838860.4837700.00借款限公司控制的法人往来长丰深燃天然气有子公司及其非经营性
其他应收款22100.0030500.00664.1922764.1930500.00借款限公司控制的法人往来明光深燃天然气有子公司及其非经营性
其他应收款3700.006700.00117.953817.956700.00借款限公司控制的法人往来江西省铅山深燃天子公司及其非经营性
其他应收款2050.00150.0041.002241.00借款然气有限公司控制的法人往来定远县深燃天然气子公司及其非经营性
其他应收款16500.0016500.00470.1516970.1516500.00借款有限公司控制的法人往来江华深燃天然气有子公司及其非经营性
其他应收款900.00900.0027.07927.07900.00借款限公司控制的法人往来蓝山深燃天然气有子公司及其非经营性
其他应收款510.00510.0014.53524.53510.00借款限公司控制的法人往来江苏深燃清洁能源子公司及其非经营性
其他应收款12400.0012400.00360.0612760.0612400.00借款有限公司控制的法人往来淮安庆鹏燃气有限子公司及其非经营性
其他应收款2900.002600.0074.772974.772600.00借款公司控制的法人往来武冈深燃天然气有子公司及其非经营性
其他应收款9350.003790.0093.442943.4410290.00借款限公司控制的法人往来弥勒深燃巨鹏天然子公司及其非经营性
其他应收款2000.00200.0060.422060.42200.00借款气有限公司控制的法人往来
建水深燃巨鹏天然子公司及其其他应收款1600.001000.0045.631645.631000.00借款非经营性气有限公司控制的法人往来玉溪深燃巨鹏天然子公司及其非经营性
其他应收款1300.001900.0056.741356.741900.00借款气有限公司控制的法人往来临沧深燃巨鹏天然子公司及其非经营性
其他应收款-1800.0039.9639.961800.00借款气有限公司控制的法人往来泸西深燃巨鹏天然子公司及其非经营性
其他应收款900.00900.0038.66938.66900.00借款气有限公司控制的法人往来石屏深燃巨鹏天然子公司及其非经营性
其他应收款540.00540.0023.17563.17540.00借款气有限公司控制的法人往来东莞深燃天然气热子公司及其非经营性
其他应收款17000.0026000.00524.1617524.1626000.00借款电有限公司控制的法人往来九江湖口深燃天然子公司及其非经营性
其他应收款1500.00-18.371518.37-借款气有限公司控制的法人往来潜山深燃天然气有子公司及其非经营性
其他应收款1000.001000.0027.251027.251000.00借款限公司控制的法人往来深圳市深汕特别合子公司及其非经营性
作区深燃天然气有其他应收款5941.633009.29140.005140.003950.92借款控制的法人往来限公司江西深燃天然气有子公司及其非经营性
其他应收款1700.002600.0073.091773.092600.00借款限公司控制的法人往来石林深燃巨鹏天然子公司及其非经营性
其他应收款650.0019.24669.24-借款气有限公司控制的法人往来长阳华瑞天然气有子公司及其非经营性
其他应收款1500.00--1500.00借款限公司控制的法人往来宜都鸿瑞天然气有子公司及其非经营性
其他应收款2000.00--2000.00借款限公司控制的法人往来河北深燃致远能源子公司及其非经营性
其他应收款5000.008000.00191.705191.708000.00借款有限公司控制的法人往来芮城县宝升电力开子公司及其非经营性
其他应收款1000.002000.0039.651039.652000.00借款发有限公司控制的法人往来赣州名品能源科技子公司及其非经营性
其他应收款1448.10---1448.10借款有限公司控制的法人往来宜都深燃天然气有子公司及其非经营性
其他应收款-5000.0081.662081.663000.00借款限公司控制的法人往来临沧深燃巨鹏天然子公司及其非经营性
其他应收款-1800.0039.9639.961800.00借款气有限公司控制的法人往来非经营性关联自然人无往来深圳中石油深燃天非经营性
然气利用有限公司合营企业其他应收款1395.34---1395.34借款往来
其他关联方及其附(注1)属企业其他应收款江西华电九江分布非经营性
联营企业/长期应收6482.70-292.49292.496482.70借款式能源有限公司往来款
总计///230255.38220513.326457.63222677.38234548.95//
注1：由于该公司长期资不抵债，本公司已对其全额计提坏账准备。
本表已于2024年3月28日获董事会批准。
