2024年第一季度报告
证券代码：601456证券简称：国联证券
国联证券股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人葛小波、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）尹磊保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入173420445.95-74.44
归属于上市公司股东的净利润-218754276.47-205.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-226728574.83-211.91的净利润
经营活动产生的现金流量净额-1018886181.06不适用
基本每股收益（元/股）-0.08-214.29
稀释每股收益（元/股）-0.08-214.29
加权平均净资产收益率（%）-1.23下降2.45个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上
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年度末增减变动
幅度(%)
总资产93232012683.6787128874813.897.00%归属于上市公司股东的所
17910673625.9417768689592.770.80%
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
4569731.76
销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公5023336.28司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1212588.82
减：所得税影响额2701414.22
少数股东权益影响额（税后）129944.28
合计7974298.36
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-74.44主要系今年一季度国内证券市场
归属于上市公司股东的净利润-205.50指数和交投活跃度表现不佳，投资归属于上市公司股东的扣除非经者风险偏好下行，受证券市场波动-211.91
常性损益的净利润影响，权益类投资业务盈利下滑主要系交易性金融资产增加及回经营活动产生的现金流量净额不适用购业务规模增大综合影响所致主要系本报告期归属于上市公司
基本每股收益（元/股）-214.29股东的净利润减少所致主要系本报告期归属于上市公司
稀释每股收益（元/股）-214.29股东的净利润减少所致主要系本报告期归属于上市公司
加权平均净资产收益率（%）下降2.45个百分点股东的净利润减少所致
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合并财务报表主要项目会计数据单位：元币种：人民币变动比例项目2024年3月31日2023年12月31日主要原因
（%）主要系自有货币资金增加
货币资金12900280218.839816151888.6231.42所致主要系衍生金融工具规模
衍生金融资产2491099224.651747243339.3142.57及公允价值变动所致主要系期末应收清算款减
应收款项314175611.641272206039.73-75.30少所致主要系其他债权投资规模
其他债权投资4460046883.687083357449.68-37.03下降所致主要系存续收益凭证减少
应付短期融资款55435602.75255805142.50-78.33所致主要系银行拆入资金减少
拆入资金2040543500.015314014458.34-61.60所致主要系期末票据回购规模
卖出回购金融资产款22536032466.5714421563978.8456.27增加所致主要系期末应付职工薪酬
应付职工薪酬257004813.52492484162.45-47.81变动所致主要系本期末应纳税暂时
递延所得税负债948226735.03658105295.0044.08性差异增加所致主要系其他权益工具投资
其他综合收益681341104.12321191984.30112.13公允价值增加所致变动比例
项目2024年1-3月2023年1-3月主要原因
（%）主要系公司融资规模上
利息净收入-26790613.6454738909.86-148.94升、处置其它债权投资规模下降综合所致主要系资产管理手续费净
手续费及佣金净收入338337114.53243317775.7939.05收入增加所致主要系证券市场波动导致投资收益（损失以“-”-867995651.16595941570.87-245.65金融工具处置收益减少所号填列）致公允价值变动收益主要系金融工具公允价值
718095784.67-223321129.74不适用（损失以“-”号填列）变动增加所致
所得税费用-82760104.5670568099.35-217.28主要系应税收入减少所致主要系交易性金融资产增经营活动产生的现金
-1018886181.06-373105033.42不适用加及回购业务规模增大综流量净额合影响所致投资活动产生的现金主要系投资支付的现金减
2645572124.88-1009265870.12不适用
流量净额少所致筹资活动产生的现金主要系发行及偿还债务的
1179492480.523105231583.65-62.02
流量净额现金净流入减少所致
3/182024年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数1086440总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
无锡市国联发展（集团）有限公司国有法人54390132919.210无0
香港中央结算（代理人）有限公司境外法人44249557015.630未知0
国联信托股份有限公司国有法人39013755213.780无0
无锡市国联地方电力有限公司国有法人2668994459.430无0
无锡民生投资有限公司国有法人735000002.600无0
无锡一棉纺织集团有限公司国有法人727841412.570无0
香港中央结算有限公司境外法人291486941.030无0
无锡华光环保能源集团股份有限公司国有法人291136561.030无0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证
全指证券公司交易型开放式指数证券投其他252303200.890无0资基金境内非国
江苏新纺实业股份有限公司225000000.790无0有法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普
无锡市国联发展（集团）有限公司543901329543901329通股境外上市
香港中央结算（代理人）有限公司442495570442495570外资股人民币普国联信托股份有限公司390137552390137552通股人民币普无锡市国联地方电力有限公司266899445266899445通股人民币普无锡民生投资有限公司7350000073500000通股人民币普无锡一棉纺织集团有限公司7278414172784141通股人民币普香港中央结算有限公司2914869429148694通股
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人民币普无锡华光环保能源集团股份有限公司2911365629113656通股
中国建设银行股份有限公司－国泰中证人民币普全指证券公司交易型开放式指数证券投2523032025230320通股资基金人民币普江苏新纺实业股份有限公司2250000022500000通股
截至报告期末，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司直接持有本公司19.21%股份，并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、上述股东关联关系或一致行动的说明
无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公
司间接持有本公司29.40%股份，合计持有本公司48.60%股份。
除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。
截至报告期末，中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券前10名股东及前10名无限售股东参与融公司交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借余额为
资融券及转融通业务情况说明（如有）
73000股。除此之外，上述股东不存在参与融资融券业务的情况。
注 1：截至 2024 年 3 月 31 日，公司股东共 108644 户，其中 A 股股东 108548 户，H 股登记股东 96 户。
注 2：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为公司 H 股非登记股东所有。
注 3：香港中央结算有限公司所持股份为公司沪股通投资者持有的公司 A 股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股期末普通账户、信用期末转融通出借股账户持股份且尚未归还账户持股份且尚未归还
股东名称（全称）比例数量合比例比例数量合比例数量合计数量合计
（%）计（%）（%）计（%）中国建设银行股份有限
公司－国泰中证全指证
257541160.911848000.01252303200.89730000.00
券公司交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、公司向特定对象发行 A股股票事项
公司于2022年9月28日、10月20日分别召开了第四届董事会第二十八次会议、2022年第
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一次临时股东大会及类别股东大会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。2023年2月17日，中国证监会正式发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，已获中国证监会受理的项目平移至交易所注册制审核。公司严格按照规定完成项目平移，向特定对象发行 A股股票的申请于2023年3月2日获上海证券交易所受理。为响应监管倡导，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用，公司于2023年6月9日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了关于调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的相关议案。公司于 2023年 8月29日，10月12日分别召开了第五届董事会第十一次会议、2023年第三次临时股东大会及类别股东大会审议通过了关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案。
自公司披露本次发行预案以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。鉴于公司正在筹划通过发行 A 股股份的方式收购民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）控制权并募集配
套资金事项，经审慎分析与论证，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。具体情况详见公司2024年4月26日于上海证券交易所披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-011号）。
期后事项：
1、关于筹划重大资产重组事项公司正在筹划通过发行 A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易尚处于筹划阶段，截至目前，民生证券的估值及拟参与本次交易的交易对方尚未最终确定。本次交易构成关联交易，并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票已于 2024 年 4 月 26 日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。具体情况详见公司2024年4月26日于上海证券交易所披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2024-010号）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:国联证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
资产：
货币资金12900280218.839816151888.62
其中：客户资金存款7242860031.386650429320.71
结算备付金2991166309.523978960599.68
其中：客户备付金1930867493.231714961294.58
融出资金9675949083.6410126663067.60
衍生金融资产2491099224.651747243339.31
存出保证金421147943.95465953831.70
应收款项314175611.641272206039.73
买入返售金融资产5150159543.565306914165.72
金融投资：
交易性金融资产45372692625.5339027242687.66
其他债权投资4460046883.687083357449.68
其他权益工具投资4132582499.783600395538.22
长期股权投资75779974.7375779974.73
固定资产93868348.35101738420.46
在建工程17472117.848843134.61
使用权资产230231566.11227463543.60
无形资产549012989.17545051619.72
商誉1142579370.001142579370.00
递延所得税资产25828403.6232665712.03
其他资产3187939969.072569664430.82
资产总计93232012683.6787128874813.89
负债：
应付短期融资款55435602.75255805142.50
拆入资金2040543500.015314014458.34
交易性金融负债1485039876.981162752332.24
衍生金融负债335676528.80447643161.08
卖出回购金融资产款22536032466.5714421563978.84
代理买卖证券款9041470389.199046098699.86
应付职工薪酬257004813.52492484162.45
应交税费28225935.2553497256.54
应付款项611137729.52810337431.52
合同负债25474004.8717552031.47
预计负债1868504.151868504.15
7/182024年第一季度报告
应付债券26920148636.1125062271861.15
租赁负债233481054.50230083875.47
递延所得税负债948226735.03658105295.00
其他负债10444598299.7511031238709.89
负债合计74964364077.0069005316900.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2831773168.002831773168.00
资本公积8174228056.618174228056.61
其他综合收益681341104.12321191984.30
盈余公积822080253.40822080253.40
一般风险准备2088419088.392075702790.06
未分配利润3312831955.423543713340.40归属于母公司所有者权益（或股东
17910673625.9417768689592.77
权益）合计
少数股东权益356974980.73354868320.62
所有者权益（或股东权益）合计18267648606.6718123557913.39
负债和所有者权益（或股东权益）
93232012683.6787128874813.89
总计
公司负责人：葛小波主管会计工作负责人：尹磊会计机构负责人：尹磊
8/182024年第一季度报告
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：国联证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入173420445.95678374714.39
利息净收入-26790613.6454738909.86
其中：利息收入310157422.01362642893.98
利息支出336948035.65307903984.12
手续费及佣金净收入338337114.53243317775.79
其中：经纪业务手续费净收入108164466.22111872480.58投资银行业务手续费净收
77643862.2188929678.73
入资产管理业务手续费净收
142549700.6031644726.37
入
投资收益（损失以“-”号填列）-867995651.16595941570.87
其中：对联营企业和合营企业的投
--资收益
其他收益5580517.795873196.65公允价值变动收益（损失以“-”号
718095784.67-223321129.74
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）72296.00182606.37
其他业务收入1558342.781289569.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）4562654.98352215.38
二、营业总支出473490650.96400559791.85
税金及附加3580890.875945904.50
业务及管理费470004197.29396236870.73
信用减值损失-94437.20-1622983.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-300070205.01277814922.54
加：营业外收入824454.26406513.18
减：营业外支出161970.17307016.83四、利润总额（亏损总额以“-”号填-299407720.92277914418.89
列）
减：所得税费用-82760104.5670568099.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-216647616.36207346319.54
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-216647616.36207346319.54号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-218754276.47207346319.54（净亏损以“-”号填列）
9/182024年第一季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”
2106660.11-号填列）
六、其他综合收益的税后净额360738309.64322645064.93归属母公司所有者的其他综合收
360738309.64322645064.93
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
373708489.64253197138.15
合收益
1.其他权益工具投资公允价值
373708489.64253197138.15
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
-12970180.0069447926.78收益
1.其他债权投资公允价值变动-7236259.9071225069.34
2.其他债权投资信用损失准备-5906973.002643651.75
3.外币财务报表折算差额173052.90-4420794.31
归属于少数股东的其他综合收益
--的税后净额
七、综合收益总额144090693.28529991384.47归属于母公司所有者的综合收益
141984033.17529991384.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额2106660.11-
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.080.07
（二）稀释每股收益(元/股)-0.080.07
公司负责人：葛小波主管会计工作负责人：尹磊会计机构负责人：尹磊
10/182024年第一季度报告
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：国联证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
收取利息、手续费及佣金的现金713497105.29638201311.89
融出资金净减少额396082901.99-
回购业务资金净增加额8057804602.693557265382.71
收到其他与经营活动有关的现金2211659117.29957866903.95
经营活动现金流入小计11379043727.265153333598.55为交易目的而持有的金融资产净
6842905431.151873431819.14
增加额
拆入资金净减少额3273000000.00227653650.01
融出资金净增加额-1219861849.93
代理买卖证券支付的现金净额4636338.69654821550.96
支付利息、手续费及佣金的现金184300713.01198141498.06
支付给职工及为职工支付的现金531676469.60472730475.37
支付的各项税费48712373.32187488311.24
支付其他与经营活动有关的现金1512698582.55692309477.26
经营活动现金流出小计12397929908.325526438631.97经营活动产生的现金流量净
-1018886181.06-373105033.42额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3365767323.004293557398.72
取得投资收益收到的现金57994515.7084261075.93
处置固定资产、无形资产和其他长
5661929.975370382.60
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计3429423768.674383188857.25
投资支付的现金745718031.445343484921.62
购建固定资产、无形资产和其他长
38133612.3548969805.75
期资产支付的现金
投资活动现金流出小计783851643.795392454727.37投资活动产生的现金流量净
2645572124.88-1009265870.12
额
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金3191350000.007509960000.00
筹资活动现金流入小计3191350000.007509960000.00
偿还债务支付的现金1740430000.004118106013.50
分配股利、利润或偿付利息支付的
234561148.79261143684.01
现金
11/182024年第一季度报告
偿还租赁负债支付的现金-25478718.84
支付其他与筹资活动有关的现金36866370.69-
筹资活动现金流出小计2011857519.484404728416.35筹资活动产生的现金流量净
1179492480.523105231583.65
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
90686.951190451.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额2806269111.291724051131.34
加：期初现金及现金等价物余额15686395073.4613583144833.07
六、期末现金及现金等价物余额18492664184.7515307195964.41
公司负责人：葛小波主管会计工作负责人：尹磊会计机构负责人：尹磊
12/182024年第一季度报告
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:国联证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
资产：
货币资金11667568352.038614830930.27
其中：客户资金存款7220778018.606648491730.08
结算备付金2985485406.623973850302.38
其中：客户备付金1930866726.811714967760.02
融出资金9675949083.6410126663067.60
衍生金融资产2492181527.981747243339.31
存出保证金416019435.06461303764.87
应收款项254767015.601219754474.08
买入返售金融资产5127269224.095295510068.34
金融投资：
交易性金融资产38798260334.4932490392112.76
其他债权投资4460046883.687083357449.68
其他权益工具投资4132582499.783600395538.22
长期股权投资7824408509.047824408509.04
固定资产84660891.6391686238.66
在建工程17472117.848843134.61
使用权资产132565516.05138238397.16
无形资产86313813.0171587504.90
其他资产3427094030.022823782350.42
资产总计91582644640.5685571847182.30
负债：
应付短期融资款55435602.75255805142.50
拆入资金2040543500.015314014458.34
交易性金融负债1375141253.651087549021.96
衍生金融负债335605287.77447643161.08
卖出回购金融资产款22327693250.7014284705549.95
代理买卖证券款9019408005.849044179994.29
应付职工薪酬72300470.00227317378.42
应交税费3250274.2628034451.41
应付款项594176267.01778500997.00
合同负债4993775.356019273.22
预计负债1868504.151868504.15
应付债券26901484373.8425041947623.34
租赁负债132468343.10139123043.41
递延所得税负债737839403.96449663359.55
13/182024年第一季度报告
其他负债10438750485.2411021000412.13
负债合计74040958797.6368127372370.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2831773168.002831773168.00
资本公积8169041204.718169041204.71
其他综合收益684497099.23324521032.31
盈余公积822080253.40822080253.40
一般风险准备1935615092.941934457591.06
未分配利润3098679024.653362601562.07
所有者权益（或股东权益）合计17541685842.9317444474811.55
负债和所有者权益（或股东权益）总
91582644640.5685571847182.30
计
公司负责人：葛小波主管会计工作负责人：尹磊会计机构负责人：尹磊
14/182024年第一季度报告
母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：国联证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入-56790177.87590744339.15
利息净收入-33345649.6349995276.27
其中：利息收入303717585.72356391878.83
利息支出337063235.35306396602.56
手续费及佣金净收入160941478.52152606702.57
其中：经纪业务手续费净收入108164466.22111852855.25投资银行业务手续费净收
-46226.42入资产管理业务手续费净收
42797926.8029836767.83
入
投资收益（损失以“-”号填列）-915815381.60529740156.10
其中：对联营企业和合营企业的投
--资收益
其他收益4009193.874651579.88公允价值变动收益（损失以“-”号
720852302.14-146241979.18
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）39248.23-357138.48
其他业务收入1965975.6248516.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）4562654.98301225.09
二、营业总支出299604125.95320620249.13
税金及附加2527097.555381325.75
业务及管理费297171465.60316861906.76
信用减值损失-94437.20-1622983.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-356394303.82270124090.02
加：营业外收入821799.28406513.18
减：营业外支出160043.82305915.68四、利润总额（亏损总额以“-”号填-355732548.36270224687.52
列）
减：所得税费用-92378323.0049535404.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-263354225.36220689283.37
（一）持续经营净利润（净亏损以-263354225.36220689283.37“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额360565256.74327065859.23
（一）不能重分类进损益的其他综
373708489.64253197138.14
合收益
1.其他权益工具投资公允价值
373708489.64253197138.14
变动
15/182024年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合
-13143232.9073868721.09收益
1.其他债权投资公允价值变动-7236259.9071225069.34
2.其他债权投资信用损失准备-5906973.002643651.75
七、综合收益总额97211031.38547755142.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.090.08
（二）稀释每股收益(元/股)-0.090.08
公司负责人：葛小波主管会计工作负责人：尹磊会计机构负责人：尹磊
16/182024年第一季度报告
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：国联证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
收取利息、手续费及佣金的现金477185503.32521965941.69
回购业务资金净增加额7995450439.623514122905.92
融出资金净减少额396102008.10-
收到其他与经营活动有关的现金1737480446.78755007185.29
经营活动现金流入小计10606218397.824791096032.90为交易目的而持有的金融资产净增
6882833273.71498881337.95
加额
拆入资金净减少额3273000000.00230000000.00
融出资金净增加额-1219779803.37
代理买卖证券支付的现金净额24771988.45654819836.28
支付利息、手续费及佣金的现金131528385.22191215026.78
支付给职工及为职工支付的现金350775290.54319477481.11
支付的各项税费38503181.49120419535.79
支付其他与经营活动有关的现金1135363719.60682417591.22
经营活动现金流出小计11836775839.013917010612.50
经营活动产生的现金流量净额-1230557441.19874085420.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3365767323.003435108600.84
取得投资收益收到的现金57994515.70167442853.36
处置固定资产、无形资产和其他长
5651780.665318105.31
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计3429413619.363607869559.51
投资支付的现金757542890.115719462890.24
购建固定资产、无形资产和其他长
37697834.2145558422.46
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计795240724.325765021312.70
投资活动产生的现金流量净额2634172895.04-2157151753.19
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金3191350000.007509960000.00
筹资活动现金流入小计3191350000.007509960000.00
偿还债务支付的现金1740430000.004118106013.50
分配股利、利润或偿付利息支付的
235185159.75261143684.01
现金
偿还租赁负债支付的现金-20159618.96
17/182024年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金21596163.84-
筹资活动现金流出小计1997211323.594399409316.47
筹资活动产生的现金流量净额1194138676.413110550683.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
39248.23-357138.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额2597793378.491827127212.26
加：期初现金及现金等价物余额15306697820.1613320412603.84
六、期末现金及现金等价物余额17904491198.6515147539816.10
公司负责人：葛小波主管会计工作负责人：尹磊会计机构负责人：尹磊
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
国联证券股份有限公司董事会
2024年4月29日
