2024年第一季度报告
H股证券代码：00598 H股证券简称：中国外运（Sinotrans）
A股证券代码：601598 A股证券简称：中国外运
中国外运股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增上年同期项目本报告期减变动幅度
(%)调整前调整后调整后
营业收入24286629941.5822361188076.8322468998300.178.09
归属于上市公司股东的净802732725.54960927630.47956190111.75-16.05利润
1/162024年第一季度报告
归属于上市公司股东的扣731381240.34858277919.17858277919.17-14.79除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量-2710335331.56-115014941.85-153592684.72不适用净额
基本每股收益（元/股）0.11010.13100.1304-15.57
稀释每股收益（元/股）0.11010.13100.1304-15.57
加权平均净资产收益率2.102.722.70减少0.6个百分点
（%）本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减变动幅
度(%)调整前调整后调整后
总资产79552134204.1975886622231.8175886622231.814.83
归属于上市公司股东的所38671893953.4137801725213.1237801725213.122.30有者权益追溯调整或重述的原因说明
上年第三季度，中国外运下属子公司收购公司控股股东持有的长计运输有限公司、广东长计运输
有限公司及中国扬子江轮船股份有限公司100%股权，以上交易均属于同一控制下企业合并，因此对上年同期财务数据进行重述调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-851865.36计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符79016381.43合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回9043938.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1708879.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目812402.48增值税加计抵减
减：所得税影响额20171449.60
少数股东权益影响额（税后）-1793197.48
合计71351485.21
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的不适用2024年一季度，海运、空运运价同比有所增长，本集团在市场压力较大现金流量净额的环境下主动作为，抢抓市场，主要板块的货量同比增长较多，上述情况带来收入规模增长的同时，也导致应收账款同比增长较多；同时，本年集团持续大力发展新型承运人业务，加强对干线运力的掌控，包机及班列的预付款规模有所扩大，导致现金净流出较上年同期增加较多。
(四)政府补助
2024年1-3月，本集团获得与收益相关的政府补助合计47762.63万元人民币，主要为与本集团日
常经营紧密相关的政府补助。其中，超过500万元人民币的大额政府补助均为物流业务相关财政补贴，具体情况如下：
单位：万元币种：人民币单位名称发放主体批准文件金额湖南中南国际陆港长沙市人民政府物湖南省财政厅关于印发《湘欧班列财政补贴资金管理18966.15有限公司流与口岸办公室办法》的通知中外运(沈阳)国际沈阳市发展和改革沈阳市人民政府、中国外运股份有限公司《合作开行6293.38班列有限公司委员会沈阳中欧班列战略合作协议》及《合作开行沈阳中欧班列项目补充协议》
中外运深圳国际物深圳市交通运输局广东省中欧、中亚班列扶持政策框架协议5522.26流有限公司（深圳市港务管理局）
中外运空运有限公宁波机场翔鹰发展《航线发展合作协议》3137.20司杭州分公司股份有限公司中外运空运有限公杭州萧山国际机场《浙江省人民政府口岸管理办公室关于印发浙江省3070.77司杭州分公司有限公司航空口岸新开国际航线专项资金管理办法的通知》中外运跨境电商供长沙市人民政府物长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市国际（地区）1543.27应链（湖南）有限公流与口岸办公室航空货运航线航班发展管理暂行办法》的通知/关于司印发《长沙市国际（地区）货运航线航班奖励专项资金管理办法》的通知
二、2024年1-3月主要业务量数据
专业物流：
公司合同物流1176.5万吨，上年同期930.8万吨；项目物流136.1万吨，上年同期124.2万吨；化工物流77.8万吨，上年同期70.0万吨；冷链物流26.2万吨，上年同期21.4万吨。
代理及相关业务：
公司海运代理322.6万标准箱，上年同期266.1万标准箱；公司空运通道业务量22.8万吨（含跨境电商物流5.5万吨），上年同期18.5万吨（含跨境电商物流4.1万吨）；铁路代理13.0万标准箱，上年同期9.5万标准箱；船舶代理13708艘次，上年同期13369艘次；库场站服务561.9万吨，上年同期504.4万吨。
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电商业务：
公司跨境电商物流7911.0万票，上年同期9504.3万票；物流电商平台52.1万标准箱，上年同期47.7万标准箱；物流装备共享平台8.4万标准箱/天，上年同期8.6万标准箱/天。
三、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数42024不适用（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态
中国外运长航集团有限公司国有法人247221620033.890无0
HKSCC NOMINEES LIMITED 境 外 法 人 2000758389 27.43 0 未知 未知
招商局集团有限公司国有法人160059743921.940无0
香港中央结算有限公司境外法人1596155972.190无0
中国人寿保险股份有限公司－未知749214051.030无0
传统－普通保险产品－005L－
CT001沪
中国银行股份有限公司－易方未知420080140.580无0达稳健收益债券型证券投资基金
DEUTSCHE POST 境外法人 35616000 0.49 0 未知 未知
BETEILIGUNGEN HOLDING
中国人寿保险股份有限公司－未知299181730.410无0
分红－个人分红－ 005L－
FH002沪
中国农业银行股份有限公司－未知188482720.260无0中证500交易型开放式指数证券投资基金
陈经建境内自然人148000000.200无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国外运长航集团有限公司2472216200人民币普通股2472216200
HKSCC NOMINEES LIMITED 2000758389 境外上市外资 2000758389股招商局集团有限公司1600597439人民币普通股1600597439
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香港中央结算有限公司159615597人民币普通股159615597
中国人寿保险股份有限公司－74921405人民币普通股74921405
传统－普通保险产品－005L－
CT001沪
中国银行股份有限公司－易方42008014人民币普通股42008014达稳健收益债券型证券投资基金
DEUTSCHE POST 35616000 境外上市外资 35616000
BETEILIGUNGEN HOLDING 股
中国人寿保险股份有限公司－29918173人民币普通股29918173
分红－个人分红－ 005L－
FH002沪
中国农业银行股份有限公司－18848272人民币普通股18848272中证500交易型开放式指数证券投资基金陈经建14800000人民币普通股14800000上述股东关联关系或一致行动中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司。
的说明
前 10名股东及前 10名无限售 截至报告期末，陈经建持有公司 A股股票 14800000 股，其中通过信用证股东参与融资融券及转融通业券账户持有14300000股；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型
务情况说明（如有）开放式指数证券投资基金参与转融通业务情况详见以下表格。
注：截至本报告期末，本公司共有 41899名 A股股东和 125名登记在册的 H股股东。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用账期末转融通出借股份股东名称账户持股且尚未归还户持股且尚未归还（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）
中国农业银89238720.1225506000.03188482720.2618032000.02行股份有限
公司－中证
500交易型
开放式指数证券投资基金
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用期末转融通出借股份账户持股以及转融通出借本报告期新且尚未归还数量
股东名称（全称）尚未归还的股份数量
增/退出比例比例数量合计数量合计
（%）（%）
中国农业银行股份有限公司－中证500新增18032000.02206514720.28交易型开放式指数证券投资基金
四、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
五、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中国外运股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金10849821380.2813964177974.41
交易性金融资产471366.53520189.78衍生金融资产
应收票据78857934.05119812566.60
应收账款16679482610.5012327492866.76
应收款项融资548199161.09457564278.87
预付款项6446005312.844771381928.43
其他应收款2859562140.842460313672.46
其中：应收利息1180717.681160913.17
应收股利37507529.2837507529.28
存货58960321.9158682194.17
其中：数据资源
6/162024年第一季度报告
合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产15120000.0015120000.00
其他流动资产506768173.17446308469.68
流动资产合计38043248401.2134621374141.16
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9634558639.939137465343.85
其他权益工具投资415281133.92415223441.98
其他非流动金融资产961977859.30976841095.30
投资性房地产2868735002.702885653066.58
固定资产14692593901.2314754217864.73
在建工程916449699.17824783662.00
使用权资产2835007696.772992846534.37
无形资产6257060762.486225037576.87
其中：数据资源
开发支出183006968.37165869779.23
其中：数据资源
商誉1991236987.232041548400.08
长期待摊费用246190274.73248669625.21
递延所得税资产281667108.69275619584.39
其他非流动资产225119768.46321472116.06
非流动资产合计41508885802.9841265248090.65
资产总计79552134204.1975886622231.81
流动负债：
短期借款615202583.34610217777.09交易性金融负债衍生金融负债
应付票据96177427.9880827292.06
应付账款14623360641.9312370364373.41预收款项
合同负债4495452591.214256879722.73
应付职工薪酬1677821443.492360635022.87
应交税费442773645.25534249488.81
其他应付款2860478342.142318749515.89
其中：应付利息
应付股利69477271.8069477271.80持有待售负债
一年内到期的非流动负债5589646535.255211189002.62
其他流动负债229226643.92294338994.75
7/162024年第一季度报告
流动负债合计30630139854.5128037451190.23
非流动负债：
长期借款2662617674.412355004648.70
应付债券1999422684.931999383890.41
其中：优先股永续债
租赁负债2370636201.072497732805.59
长期应付款20000000.0023525000.00
长期应付职工薪酬3094187.894552603.60
预计负债140838715.74151935993.70
递延收益399650746.46406187032.26
递延所得税负债232998972.24238991734.02
其他非流动负债66531771.9452576521.50
非流动负债合计7895790954.687729890229.78
负债合计38525930809.1935767341420.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7294216875.007294216875.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6638935513.906637791041.06
减：库存股111234609.84193951597.00
其他综合收益-57597710.46-30890925.81
专项储备140141569.37129860229.97
盈余公积2076495475.542076495475.54
未分配利润22690936839.9021888204114.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计38671893953.4137801725213.12
少数股东权益2354309441.592317555598.68
所有者权益（或股东权益）合计41026203395.0040119280811.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计79552134204.1975886622231.81
公司负责人：王秀峰主管会计工作负责人：王久云会计机构负责人：丁桂林合并利润表
2024年1—3月
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入24286629941.5822468998300.17
其中：营业收入24286629941.5822468998300.17
8/162024年第一季度报告
二、营业总成本24160820442.7522153725801.37
其中：营业成本23035821810.6420930067907.11
税金及附加69125498.8663706470.10
销售费用250949307.17240119909.29
管理费用693844718.28731406162.11
研发费用26492228.5029097675.12
财务费用84586879.30159327677.64
其中：利息费用106931980.86131124676.78
利息收入44639086.4161282963.87
加：其他收益477626321.76461343309.52
投资收益（损失以“-”号填列）478269825.65482825786.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益478269825.65482825786.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-14950802.81-8247891.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）-50596504.84-38558649.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）5044.8710570.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）-851865.36537238.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1015311518.101213182862.24
加：营业外收入7704541.1620354023.17
减：营业外支出5093382.876041092.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1017922676.391227495793.19
减：所得税费用175626427.41228076202.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）842296248.98999419590.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）842296248.98999419590.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）802732725.54956190111.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）39563523.4443229478.56
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-26706784.65-9506223.13
1．不能重分类进损益的其他综合收益43268.96-432689.55
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动43268.96-432689.55
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-26750053.61-9073533.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益8883191.27-13889234.31
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
9/162024年第一季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-35633244.884815700.73
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额370744.07-2314093.99
七、综合收益总额815960208.40987599273.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额776025940.89946683888.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额39934267.5140915384.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.110.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.110.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王秀峰主管会计工作负责人：王久云会计机构负责人：丁桂林合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金23280433544.0721507978909.98
收到的税费返还2541948.3835742612.30
收到其他与经营活动有关的现金488118882.22458906277.13
经营活动现金流入小计23771094374.6722002627799.41
购买商品、接受劳务支付的现金23195125166.4218971424520.74
支付给职工及为职工支付的现金2272943491.422264123357.93
支付的各项税费593748037.94485160596.38
支付其他与经营活动有关的现金419613010.45435512009.08
经营活动现金流出小计26481429706.2322156220484.13
经营活动产生的现金流量净额-2710335331.56-153592684.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金0.005168041.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49761723.2553006923.57处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8484075.8821307049.35
投资活动现金流入小计58245799.1379482014.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金316584191.94336126358.67
投资支付的现金42000000.0048000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00936000.00
10/162024年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金47263184.56159360176.00
投资活动现金流出小计405847376.50544422534.67
投资活动产生的现金流量净额-347601577.37-464940520.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4250000.0088448189.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4250000.0088448189.89
取得借款收到的现金255587540.2480078810.29
收到其他与筹资活动有关的现金82716987.160.00
筹资活动现金流入小计342554527.40168527000.18
偿还债务支付的现金92467693.6975185597.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金74552422.7981629288.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7945937.690.00
支付其他与筹资活动有关的现金191785935.87198219932.27
筹资活动现金流出小计358806052.35355034818.24
筹资活动产生的现金流量净额-16251524.95-186507818.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16468072.30-107575878.34
五、现金及现金等价物净增加额-3057720361.58-912616901.52
加：期初现金及现金等价物余额13821461962.1716405563975.61
六、期末现金及现金等价物余额10763741600.5915492947074.09
公司负责人：王秀峰主管会计工作负责人：王久云会计机构负责人：丁桂林母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中国外运股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4623189374.506690061399.84交易性金融资产衍生金融资产
应收票据13500000.000.00
应收账款1126399478.711040841279.70
应收款项融资7287442.2821949473.78
预付款项181667387.50124077585.97
其他应收款13242218893.0313048259857.92
其中：应收利息
应收股利63165640.9263165640.92
存货51070.4526075.94
其中：数据资源合同资产
11/162024年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产273773907.70290893907.68
其他流动资产72526190.0562839295.40
流动资产合计19540613744.2221278948876.23
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款1489070112.801328745776.06
长期股权投资19734459156.4219389379005.63其他权益工具投资
其他非流动金融资产1694082287.671694082287.67
投资性房地产9036072.699156627.30
固定资产21043998.5322500390.43
在建工程2716371.972716371.97
使用权资产446008649.06453718510.79
无形资产189835834.34198212534.13
其中：数据资源
开发支出122339760.63118680218.80
其中：数据资源商誉
长期待摊费用5218123.554246460.24递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计23713810367.6623221438183.02
资产总计43254424111.8844500387059.25
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款827723075.07795078988.67预收款项
合同负债195849855.7489920552.60
应付职工薪酬128205162.48167368542.35
应交税费10894304.102049024.62
其他应付款10495147621.0712211849430.47
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2137945050.332088614977.91其他流动负债
流动负债合计13795765068.7915354881516.62
12/162024年第一季度报告
非流动负债：
长期借款67000000.0067000000.00
应付债券1999422684.931999383890.41
其中：优先股永续债
租赁负债477390592.71499763782.21长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1731676.331731676.33
递延收益9000000.009000000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2554544953.972576879348.95
负债合计16350310022.7617931760865.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7294216875.007294216875.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积10709720583.8610713308264.02
减：库存股111234609.84193951597.00
其他综合收益-14059679.72-14059679.72
专项储备5924680.226336078.00
盈余公积2076495475.542076495475.54
未分配利润6943050764.066686280777.84
所有者权益（或股东权益）合计26904114089.1226568626193.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计43254424111.8844500387059.25
公司负责人：王秀峰主管会计工作负责人：王久云会计机构负责人：丁桂林母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入1161970645.481142538564.69
减：营业成本1119286633.831080325351.81
税金及附加368121.18108648.57
销售费用20786889.1018786803.81
管理费用62051276.9663700353.24
13/162024年第一季度报告
研发费用15636713.0334215994.80
财务费用19237937.833729492.73
其中：利息费用83800547.5974541873.04
利息收入65140080.7887667978.20
加：其他收益12915.20444926.09
投资收益（损失以“-”号填列）345080150.79394760455.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益345080150.79394760455.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-13197717.37617548.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）202842.930.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）256701265.10337494849.32
加：营业外收入69788.7843897.39
减：营业外支出1067.66272814.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）256769986.22337265932.63
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）256769986.22337265932.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）256769986.22337265932.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额256769986.22337265932.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王秀峰主管会计工作负责人：王久云会计机构负责人：丁桂林
14/162024年第一季度报告
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1132985614.551253796029.35收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金49772995.1869215188.78
经营活动现金流入小计1182758609.731323011218.13
购买商品、接受劳务支付的现金1118763336.181154025921.35
支付给职工及为职工支付的现金110369555.09105898393.21
支付的各项税费869546.06197659.48
支付其他与经营活动有关的现金54655389.1874215322.59
经营活动现金流出小计1284657826.511334337296.63
经营活动产生的现金流量净额-101899216.78-11326078.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
1000.0062187.61
额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1061927854.33905403586.97
投资活动现金流入小计1061928854.33905465774.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13487947.646094728.60
投资支付的现金30000000.0030000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1343473474.20486496185.05
投资活动现金流出小计1386961421.84522590913.65
投资活动产生的现金流量净额-325032567.51382874860.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金7712448938.177936254481.06
收到其他与筹资活动有关的现金82716987.16823624.63
筹资活动现金流入小计7795165925.337937078105.69
偿还债务支付的现金9463255354.199087881458.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17727634.8310016466.56
支付其他与筹资活动有关的现金3669883.2026874102.88
筹资活动现金流出小计9484652872.229124772028.41
筹资活动产生的现金流量净额-1689486946.89-1187693922.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43054736.08-19309699.26
五、现金及现金等价物净增加额-2073363995.10-835454839.55
15/162024年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额6678660070.778035470313.18
六、期末现金及现金等价物余额4605296075.677200015473.63
公司负责人：王秀峰主管会计工作负责人：王久云会计机构负责人：丁桂林
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告中国外运股份有限公司董事会
2024年4月29日
