证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2024-033

可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定要求，编制了公开发行A股可转换公司债券的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年公开发行可转换债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，公司于2021年4月9日公开发行了1500000000.00元（150万手）可转换公司债券，发行价格为100元

/张（1000元/手），期限为6年。本次发行的募集资金总额为人民币

1500000000.00元，扣除发行费用人民币12999056.60元（不含增值税），实际

募集资金净额为人民币1487000943.40元。截至2021年4月15日止，上述资金已到位，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了CAC证验字【2021】0065号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

2023年期初剩余募集资金金额为17544.77万元，2023年度本公司对募集资金

投资项目投入募集资金6087.09万元，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为208.04万元。截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金138461.69万元（含募集资金到位后于2021年5月置换已预先投入募投项目97240.54万元）。募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为1427.31万元。

截止2023年12月31日，尚未使用募集资金金额为人民币116657203.09元，募集资金专户实有资金余额为人民币116657203.09元。情况如下：

项目序号金额

募集资金总额（1）1500000000.00

发行费用（2）12999056.60

募集资金净额 A=（1）-（2） 1487000943.40

项目投入 B1 1323745910.88截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 12192703.89

项目投入 C1 60870944.78本期发生额

利息收入净额 C2 2080411.46

项目投入 D1=B1+C1 1384616855.66截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 14273115.35

应结余募集资金 E=A-D1+D2 116657203.09

实际结余募集资金 F 116657203.09

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理办法制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等法律法规，结合公司实际情况，本公司已制定《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金存放和管理情况公司及其涉及募投项目实施的三家子公司、保荐机构甬兴证券有限公司与中

国建设银行股份有限公司醴陵支行、上海浦东发展银行湖州长兴支行、中信银行股份有限公司深圳景田支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理，公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议，并认真执行募集资金管理要求。募集资金专项账户开立情况如下：

序号开户公司开户银行名称账号中国建设银行股份有限

1株洲旗滨集团股份有限公司43050162663600000805

公司醴陵支行上海浦东发展银行湖州

2长兴旗滨节能玻璃有限公司52020078801200001060

长兴支行中信银行股份有限公司

3天津旗滨节能玻璃有限公司8110301013200572818

景田支行中国建设银行股份有限

4湖南旗滨节能玻璃有限公司43050162663600000806

公司醴陵支行

截至2023年12月31日止，公司募集资金专用账户的期末余额合计人民币

116657203.09元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

2023年12月31日

开户公司开户银行名称账号存储方式存放余额株洲旗滨集团股中国建设银行股份有

43050162663600000805514830.20活期

份有限公司限公司醴陵支行长兴旗滨节能玻上海浦东发展银行湖

520200788012000010605443898.19活期

璃有限公司州长兴支行天津旗滨节能玻中信银行股份有限公

811030101320057281818146.22活期

璃有限公司司景田支行湖南旗滨节能玻中国建设银行股份有

43050162663600000806110680328.48活期

璃有限公司限公司醴陵支行

合计116657203.09

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况对照截至2023年12月31日，募集资金的具体使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照表》。（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2021年5月13日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计973602591.91元置换已预先投入募投项目972405422.10元和已支付发行费用的自筹资金

1197169.81元。公司监事会、独立董事、保荐机构甬兴证券有限公司均发表了明确同意意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（CAC证专字[2021]0124号）。公司已于2021年5月14日划转了上述募集资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，本公司及募投项目实施的子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

截至2023年12月31日，本公司及募投项目实施的子公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年四月二十五日附件一募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额150000.00本报告期投入募集资金总额6087.09变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金总额138461.68变更用途的募集资金总额比例无截至期末累截至期末已变更项计投入金额投入进度项目达到截至期末承截至期末累本报告期项目可行性

承诺投资项目，含部分募集资金承诺调整后投资总本报告期与承诺投入（%）预定可使是否达到预诺投入金额计投入金额实现的效是否发生重

目变更（如投资总额额投入金额金额的差额（4）＝用状态日计效益

（1）（2）益大变化有）（3）＝（2）/期

（2）-（1）（1）长兴旗滨节能玻璃有限公司年产建设期

否42000.0042000.0042000.001002.4241286.91-713.0998.30%注1注1否

1235万平方二年

米节能玻璃项目天津旗滨节能玻璃有限建设期

公司节能玻否48000.0048000.0048000.004680.1948008.148.14100.02%注1注1否二年璃生产基地项目湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻建设期

否15000.0015000.0015000.00404.484166.63-10833.3727.78%注1注1否璃生产线建20个月设项目二期项目偿还银行贷

否45000.0045000.0045000.0045000.000100.00%不适用不适用不适用不适应款

合计—150000.00150000.00150000.006087.09138461.68-11538.32—————

截止本报告期末，“偿还银行贷款”项目已经实施完毕；“长兴旗滨节能玻璃有限公司年产未达到计划进度原因（分具体募投项目）1235万平方米节能玻璃项目”、“天津旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产基地项目”建设均按照

计划实施，整体项目基本实施完毕；“湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产线建设项目二期项目”建设未达计划进度，主要原因一是下游房地产行业持续低迷供求关系已发生了重大变化，扶持政策的效果尚未完全显现，房地产市场边际改善仍需较长时间；二是项目实施过程中，区域市场发生较大变化，为确保募集资金使用效果和降低项目风险，公司对该项目在建部分的建设布局安排和设备选型配置进行了部分优化，多次安排进行项目研究论证，原定建设进度有所延后。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况注2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

报告期末公司募集资金结余的金额为11665.72万元。公司募集资金总额为人民币150000万元，扣除发行费用人民币1299.91万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币148700.09募集资金结余的金额及形成原因万元。累计使用募集资金138461.68万元，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为1427.31万元，尚未使用募集资金金额为人民币11665.72万元。

募集资金其他使用情况不适用

注1：募集资金承诺投资项目因尚未整体正式结项，暂无法统计项目实现效益情况。

注2：在募集资金到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施募集资金承诺投资项目。截至2023年12月31日止，公司使用募集资金合计973602591.91元置换已预先投入募投项目

972405422.10元和已支付发行费用的自筹资金1197169.81元，上述自筹资金已于2021年5月14日完成了置换。