2024年第一季度报告
证券代码：601901证券简称：方正证券
方正证券股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人施华、主管会计工作负责人李岩及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入1984787239.2311.97
归属于上市公司股东的净利润784306322.2941.06归属于上市公司股东的扣除非经常性
764284012.6840.69
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-5823832416.85-704.53
基本每股收益（元/股）0.1042.86
稀释每股收益（元/股）0.1042.86
加权平均净资产收益率（%）1.72增加0.44个百分点项目本报告期末上年度末本报告期末比
1/142024年第一季度报告
上年度末增减
变动幅度(%)
总资产230729801389.58222441655763.083.73归属于上市公司股东的
46194217201.4045239301251.602.11
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分3552889.11计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持1051227.78续影响的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回14897997.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3573318.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目10563324.28
减：所得税影响额6606276.95
少数股东权益影响额（税后）-136467.02
合计20022309.61
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润41.06主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非
40.69主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股）42.86主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
稀释每股收益（元/股）42.86主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
主要系本期场外期权、收益互换等衍生品合约
衍生金融资产40.52估值波动所致。
其他权益工具投资77.15主要系本期金融产品投资规模增加所致。
主要系本期债券借贷业务债券卖空规模增加
交易性金融负债152.33所致。
主要系本期其他债权投资和其他权益工具投
其他综合收益130.96资公允价值变动所致。
2/142024年第一季度报告
主要系本期负债规模增加导致利息支出增加
利息净收入-37.32所致。
公允价值变动收益不适用主要系本期衍生金融工具公允价值变动所致。
净利润32.92主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
主要系本期其他债权投资和其他权益工具投
其他综合收益的税后净额239.86资公允价值变动所致。
主要系本期金融资产规模、回购业务规模、客
经营活动产生的现金流量净额-704.53
户资金规模、拆入资金规模等变化所致。
筹资活动产生的现金流量净额294.80主要系本期发行公司债等所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数233088报告期末表决权恢复的优先股股东总数不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限
持股比质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份状态数量境内非国有
新方正控股发展有限责任公司236323701428.710无0法人
全国社会保障基金理事会国有法人108970478913.240无0
香港中央结算有限公司未知92152622411.190无0
中国信达资产管理股份有限公司国有法人6275654007.620无0
哈尔滨哈投投资股份有限公司国有法人1967484992.390无0
中国证券金融股份有限公司国有法人1394613181.690无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1357758001.650无0
乐山国有资产投资运营（集团）有限
国有法人872331941.060质押40000000公司
中国建设银行股份有限公司－国泰
中证全指证券公司交易型开放式指未知870138041.060无0数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝
中证全指证券公司交易型开放式指未知577783160.700无0数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新方正控股发展有限责任公司2363237014人民币普通股2363237014全国社会保障基金理事会1089704789人民币普通股1089704789香港中央结算有限公司921526224人民币普通股921526224中国信达资产管理股份有限公司627565400人民币普通股627565400哈尔滨哈投投资股份有限公司196748499人民币普通股196748499
3/142024年第一季度报告
中国证券金融股份有限公司139461318人民币普通股139461318中央汇金资产管理有限责任公司135775800人民币普通股135775800
乐山国有资产投资运营（集团）有限
87233194人民币普通股87233194
公司
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指87013804人民币普通股87013804数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指57778316人民币普通股57778316数证券投资基金
公司向上述股东书面询证并取得书面回复的情况如下：
1、新方正控股发展有限责任公司、全国社会保障基金理事会、中国信达资产管理股
份有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司、乐山国有资产投资运营（集团）有限
公司、华宝基金管理有限公司确认与上述其他股东不存在关联关系或一致行动关系。
2、香港中央结算有限公司（简称“香港结算”）是以名义持有人的制度持有证券，用
上述股东关联关系或一致行动的说
于为其结算参与者提供服务，而参与的投资者必须通过一个或多个香港结算参与者，明
即券商或托管银行（适用于香港/沪股通/深股通证券）经香港结算的账户代其持有香
港/沪股通/深股通证券。由于香港是采取名义持有人制度，有些投资者更是以多层托管的形式持有证券。故此，香港结算是无法完全掌握参与香港/沪股通/深股通证券的投资者的相关资料，包括其名字、持股数量及股东之间的关联关系等资料。
除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
截至报告期末，哈尔滨哈投投资股份有限公司参与转融通出借余额为808500股，中前10名股东及前10名无限售股东参国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
与融资融券及转融通业务情况说明参与转融通出借余额为231700股，中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借余额为324300股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份期末普通账户、信用账户期末转融通出借股份户持股且尚未归还持股且尚未归还
股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）
哈尔滨哈投投资股份有限公司1886070992.2989499000.10871967484992.398085000.0098
乐山国有资产投资运营（集团）
872291941.0640000.0000872331941.0600
有限公司
中国建设银行股份有限公司－
国泰中证全指证券公司交易型860895521.0532982000.0401870138041.062317000.0028开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
华宝中证全指证券公司交易型564657160.6936339000.0441577783160.703243000.0039开放式指数证券投资基金
4/142024年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:方正证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
资产：
货币资金50376647823.7852032362113.56
其中：客户资金存款43560256808.1642224765690.08
结算备付金7907941889.806348033713.57
其中：客户备付金5126667939.004527397847.51
贵金属--
拆出资金--
融出资金31165364760.0432480075192.96
衍生金融资产794454897.26565364295.55
存出保证金9765456913.469330577854.66
应收款项806097209.28896946859.38
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产10729756181.7712944406691.72
持有待售资产--
金融投资：
交易性金融资产65299896891.6756075442932.77
债权投资--
其他债权投资42727514303.3541402799806.36
其他权益工具投资2106858043.061189294742.09
长期股权投资510343656.15521434942.28
投资性房地产1776960580.851762851831.20
固定资产431691950.21453879502.42
在建工程15769956.9013056432.66
5/142024年第一季度报告
使用权资产388577913.20423497263.40
无形资产413261169.49426789954.96
其中：数据资源--
商誉4340207334.434340207334.43
递延所得税资产614977568.14753947441.91
其他资产558022346.74480686857.20
资产总计230729801389.58222441655763.08
负债：
短期借款--
应付短期融资款7715494323.877711090663.23
拆入资金19794956727.7522779645705.78
交易性金融负债5561261929.332203922556.50
衍生金融负债110541789.92113461179.57
卖出回购金融资产款52614258518.1053886675914.14
代理买卖证券款33870866936.9629803787620.10
代理承销证券款--
应付职工薪酬2384274786.782230396434.27
应交税费127876953.76171148252.65
应付款项20589372304.9222118460230.37
合同负债--
持有待售负债--
预计负债107092986.56107092986.56
长期借款--
应付债券34475306703.6528516663437.09
其中：优先股--
永续债--
租赁负债348611021.00397216045.56
递延收益23210669.6023210669.60
递延所得税负债96107305.29108477462.22
其他负债5872777430.946179111557.36
负债合计183692010388.43176350360715.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8232101395.008232101395.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积16397305054.5816397305054.58
减：库存股--
其他综合收益300207208.65129984102.36
盈余公积2088088800.122088088800.12
一般风险准备4077155523.864070346480.76
未分配利润15099359219.1914321475418.78
6/142024年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或股东
46194217201.4045239301251.60
权益）合计
少数股东权益843573799.75851993796.48
所有者权益（或股东权益）合计47037791001.1546091295048.08
负债和所有者权益（或股东权益）
230729801389.58222441655763.08
总计
公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤合并利润表
2024年1—3月
编制单位：方正证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1984787239.231772663423.59
利息净收入241921668.79385990249.91
其中：利息收入1061882803.021041099566.24
利息支出819961134.23655109316.33
手续费及佣金净收入984463192.30984100980.72
其中：经纪业务手续费净收入807600370.12812647916.83
投资银行业务手续费净收入37909047.0356666809.03
资产管理业务手续费净收入63150830.3045297469.41
投资收益（损失以“-”号填列）322227668.14370922932.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-11091286.13-28021244.14以摊余成本计量的金融资产终止确认产
--
生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益11614552.0617431787.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）410194662.08-393341.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）1036494.85-695916.72
其他业务收入6960523.4515065849.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）6368477.56240881.77
二、营业总支出1124129508.371114789017.11
税金及附加13436182.9312664973.30
业务及管理费1131434817.741106273211.42
信用减值损失-20746209.28-4149167.61
其他资产减值损失--
其他业务成本4716.98-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）860657730.86657874406.48
加：营业外收入315245.111485294.54
减：营业外支出6704152.191758140.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）854268823.78657601560.61
7/142024年第一季度报告
减：所得税费用78382498.2273897910.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）775886325.56583703649.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）775886325.56583703649.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
784306322.29556003687.26号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-8419996.7327699962.65
六、其他综合收益的税后净额170223106.2950085529.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额170223106.2950085529.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益69524993.7718303876.63
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动69524993.7718303876.63
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益100698112.5231781653.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动101548149.3332907174.20
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-856082.62-247983.22
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额6045.81-877537.83
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额946109431.85633789179.69
归属于母公司所有者的综合收益总额954529428.58606089217.04
归属于少数股东的综合收益总额-8419996.7327699962.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.100.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：方正证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金--
8/142024年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额-3009000000.00905000000.00
收取利息、手续费及佣金的现金2005903709.302015142628.98
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额-1272417396.046677296038.33
代理买卖证券收到的现金净额4067122844.031790546835.33
收到其他与经营活动有关的现金3869887006.721981557729.92
经营活动现金流入小计5661496164.0113369543232.56为交易目的而持有的金融资产净增加
8451031790.906147923129.74
额
拆出资金净增加额--
返售业务资金净增加额-2217943394.47-1640951.64
支付利息、手续费及佣金的现金659032622.02700256642.52
支付给职工及为职工支付的现金691405384.731048810258.16
支付的各项税费175804921.60109483561.23
支付其他与经营活动有关的现金3725997256.084401351012.35
经营活动现金流出小计11485328580.8612406183652.36
经营活动产生的现金流量净额-5823832416.85963359580.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期
5649177.72-452042.10
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现--金净额
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5649177.72-452042.10
投资支付的现金--
购建固定资产、无形资产和其他长期
19040643.1729120310.81
资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现--金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计19040643.1729120310.81
投资活动产生的现金流量净额-13391465.45-29572352.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到--的现金
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金7194790000.002626440000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2323520000.003959850000.00
筹资活动现金流入小计9518310000.006586290000.00
9/142024年第一季度报告
偿还债务支付的现金1367990000.00997220000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
184844479.76165094282.80
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、--利润
支付其他与筹资活动有关的现金2384318415.784010302539.14
筹资活动现金流出小计3937152895.545172616821.94
筹资活动产生的现金流量净额5581157104.461413673178.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1469207.48-695916.72
响
五、现金及现金等价物净增加额-254597570.362346764488.63
加：期初现金及现金等价物余额57695142204.7952459938098.42
六、期末现金及现金等价物余额57440544634.4354806702587.05
公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:方正证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
资产：
货币资金35070329888.0734095446114.21
其中：客户资金存款29771465272.6326043034584.35
结算备付金6623051975.435460388992.33
其中：客户备付金3781632596.183495148364.21
贵金属--
拆出资金--
融出资金31160697616.8732475338017.12
衍生金融资产789886904.88561247113.72
存出保证金2572401619.232435907323.27
应收款项195564882.65531338689.16
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产10716306175.5512944406691.72
持有待售资产--
金融投资：
交易性金融资产58915070113.7149216646041.36
债权投资--
其他债权投资42727514303.3541402799806.36
其他权益工具投资2104658043.061187094742.09
长期股权投资10172748180.0210183839466.15
投资性房地产198888479.00198888479.00
10/142024年第一季度报告
固定资产376544630.02393312951.19
在建工程14414226.9511830032.68
使用权资产319502494.89339852799.80
无形资产350128636.15362172037.76
其中：数据资源--
商誉3688455328.743688455328.74
递延所得税资产490065186.13627864674.03
其他资产323562377.51454899642.28
资产总计206809791062.21196571728942.97
负债：
短期借款--
应付短期融资款7715494323.877711090663.23
拆入资金19794956727.7522779645705.78
交易性金融负债5076523003.331454950745.21
衍生金融负债107832235.44106841319.81
卖出回购金融资产款52604254564.7753881374528.17
代理买卖证券款33792096371.5329726428863.64
代理承销证券款--
应付职工薪酬1892398577.091744777021.32
应交税费51118976.5358734517.30
应付款项23037261.1127612672.47
合同负债--
持有待售负债--
预计负债497308.75497308.75
长期借款--
应付债券34474283246.7628514961490.14
其中：优先股--
永续债--
租赁负债283759516.71315285487.54
递延收益23210669.6023210669.60
递延所得税负债--
其他负债5754781488.735978409426.59
负债合计161594244271.97152323820419.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8232101395.008232101395.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积16613430921.8316613430921.83
减：库存股--
其他综合收益307851116.75137634056.27
盈余公积2087844288.302087844288.30
11/142024年第一季度报告
一般风险准备3386148871.113384108676.91
未分配利润14588170197.2513792789185.11
所有者权益（或股东权益）合计45215546790.2444247908523.42
负债和所有者权益（或股东权益）总
206809791062.21196571728942.97
计
公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：方正证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1792917278.031301502354.39
利息净收入212443527.01363068351.10
其中：利息收入939558503.64951294889.07
利息支出727114976.63588226537.97
手续费及佣金净收入801390045.64763851759.47
其中：经纪业务手续费净收入716675171.94700302529.15
投资银行业务手续费净收入561920.492506099.31
资产管理业务手续费净收入42401666.8543054314.21
投资收益（损失以“-”号填列）256076968.98290332961.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-11091286.13-28021244.14以摊余成本计量的金融资产终止确
--
认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益9430311.3914688719.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）506097904.97-131074490.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）3801.05-393325.81
其他业务收入1756356.68861350.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）5718362.31167028.23
二、营业总支出913705364.69851239470.68
税金及附加10901695.9410702093.56
业务及管理费908651881.03844686544.73
信用减值损失-5848212.28-4149167.61
其他资产减值损失--
其他业务成本--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）879211913.34450262883.71
加：营业外收入103836.15225293.81
减：营业外支出1216035.38946870.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）878099714.11449541306.73
减：所得税费用81065028.9935971465.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）797034685.12413569840.95
12/142024年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）797034685.12413569840.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净额170217060.4850963067.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益69524993.7718303876.63
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动69524993.7718303876.63
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益100692066.7132659190.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动101548149.3332907174.20
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
--金额
4.其他债权投资信用损失准备-856082.62-247983.22
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
七、综合收益总额967251745.60464532908.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.100.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.05
公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：方正证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金--
向其他金融机构拆入资金净增加额-3009000000.00905000000.00
收取利息、手续费及佣金的现金1725814673.871708124508.23
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额-1277119963.406677296038.33
代理买卖证券收到的现金净额4065667507.891765486807.71
收到其他与经营活动有关的现金5547284550.33915894444.58
经营活动现金流入小计7052646768.6911971801798.85
为交易目的而持有的金融资产净增加额8949099374.706146386645.79
拆出资金净增加额--
返售业务资金净增加额-2231393400.69-1640951.64
支付利息、手续费及佣金的现金566069938.40639919309.02
13/142024年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金537968169.29844605634.30
支付的各项税费72222939.6069910218.80
支付其他与经营活动有关的现金2622371546.843193181076.58
经营活动现金流出小计10516338568.1410892361932.85
经营活动产生的现金流量净额-3463691799.451079439866.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5377637.84-443986.15
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5377637.84-443986.15
投资支付的现金--
购建固定资产、无形资产和其他长期资
18123929.9927314729.41
产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计18123929.9927314729.41
投资活动产生的现金流量净额-12746292.15-27758715.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金7194790000.002626440000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2323520000.003959850000.00
筹资活动现金流入小计9518310000.006586290000.00
偿还债务支付的现金1367990000.00997220000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金184844479.76165094282.80
支付其他与筹资活动有关的现金2370856334.553994117724.63
筹资活动现金流出小计3923690814.315156432007.43
筹资活动产生的现金流量净额5594619185.691429857992.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3801.05-393325.81
五、现金及现金等价物净增加额2118184895.142481145817.20
加：期初现金及现金等价物余额39441218055.7636379305307.83
六、期末现金及现金等价物余额41559402950.9038860451125.03
公司负责人：施华主管会计工作负责人：李岩会计机构负责人：祖坤
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
2024年4月22日
