2024年第一季度报告
证券代码：603018证券简称：华设集团
华设设计集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入790020283.07-9.48
归属于上市公司股东的净利润92891541.13-2.28归属于上市公司股东的扣除非经常性
90061590.36-1.58
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-231591630.47不适用
基本每股收益（元/股）0.140.00
稀释每股收益（元/股）0.140.00
加权平均净资产收益率（%）1.86减少0.28个百分点
1/112024年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产12521799707.8913212819443.30-5.23归属于上市公司股东的
5034406212.044964958487.301.40
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-513.15准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
4634180.22
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-420432.57
减：所得税影响额642189.77
少数股东权益影响额（税后）741093.96
合计2829950.77
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产-100.00主要系结构性存款在本期赎回所致。
应收票据48.80主要系一季度收到银行承兑汇票增加所致。
主要系华设创新中心项目稳步推进，建设在建工程67.68成本增加所致。
短期借款-30.23主要系归还银行借款所致。
主要系本期以集中竞价交易方式回购股
库存股31.94份所致。
主要系本期增值税加计抵减政策到期所
其他收益-47.40致。
投资活动产生的现金流量净额880.31主要系结构性存款在本期赎回所致。
2/112024年第一季度报告
主要系本期银行借款较上年同期减少所筹资活动产生的现金流量净额不适用致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数37176/
股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
杨卫东境内自然人272224343.98500000质押7200000
袁建华境内自然人199621592.92无
胡安兵境内自然人197035742.88500000无
香港中央结算有限公司未知187971162.75无
明图章境内自然人146565702.14无浙江银万私募基金管理有限
公司－银万紫云8号私募证未知144137752.11无券投资基金
邱桂松境内自然人133414421.95无
中交资本控股有限公司未知114277791.67无
李郁蓓境内自然人84733081.24无华设设计集团股份有限公司
其他74392201.09无回购专用证券账户前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币杨卫东2672243426722434普通股人民币袁建华1996215919962159普通股人民币胡安兵1920357419203574普通股人民币香港中央结算有限公司1879711618797116普通股人民币明图章1465657014656570普通股
3/112024年第一季度报告
浙江银万私募基金管理有限人民币
公司－银万紫云8号私募证1441377514413775普通股券投资基金人民币邱桂松1334144213341442普通股人民币中交资本控股有限公司1142777911427779普通股人民币李郁蓓84733088473308普通股华设设计集团股份有限公司人民币
74392207439220
回购专用证券账户普通股上述股东关联关系或一致行不适用动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用
通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
经向相关股东核实，公司前十名股东均未参与转融通业务。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
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编制单位:华设设计集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1886038735.802115520639.41结算备付金拆出资金
交易性金融资产150000000.00衍生金融资产
应收票据29254087.6819660531.62
应收账款4230377854.844353417998.23应收款项融资
预付款项533321715.14456489082.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款137841610.70113178243.25
其中：应收利息
应收股利317664.66317664.66买入返售金融资产
存货276306497.71292933091.10
其中：数据资源
合同资产3761747795.344048339016.48持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4869757.973720153.00
流动资产合计10859758055.1811553258755.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资408948303.40414385951.76
其他权益工具投资22840000.0022840000.00
其他非流动金融资产186352435.13164760495.13
投资性房地产35201641.0636231395.98
固定资产332513875.13338555171.76
在建工程25073604.1614952999.11生产性生物资产油气资产
使用权资产109609830.85119449720.90
无形资产62905938.7063720236.06
5/112024年第一季度报告
其中：数据资源
开发支出2430574.732430574.73
其中：数据资源
商誉103860149.59103860149.59
长期待摊费用44250277.0744243755.95
递延所得税资产320702428.05325050280.52
其他非流动资产7352594.849079956.50
非流动资产合计1662041652.711659560687.99
资产总计12521799707.8913212819443.30
流动负债：
短期借款109431244.45156855000.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据176454238.32144586017.99
应付账款3567304706.353780521242.17
预收款项4992891.687039878.87
合同负债1287338290.661262157906.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1036690145.941445556349.54
应交税费363554446.49468204840.42
其他应付款264036593.62320956279.39
其中：应付利息
应付股利8535245.748535245.74应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债32965919.7441997928.98
其他流动负债91531368.4176623573.31
流动负债合计6934299845.667704499016.96
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券375218127.44372211620.61
其中：优先股永续债
租赁负债67603950.1663383697.71
长期应付款1240484.96876759.75
6/112024年第一季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债123600.00123600.00递延收益
递延所得税负债9100673.989217439.79其他非流动负债
非流动负债合计453286836.54445813117.86
负债合计7387586682.208150312134.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）683782527.00683780952.00
其他权益工具26327153.0626336370.66
其中：优先股永续债
资本公积570742229.87567063355.66
减：库存股111998954.0084883906.00其他综合收益专项储备
盈余公积341890476.00341890476.00一般风险准备
未分配利润3523662780.113430771238.98归属于母公司所有者权益（或股
5034406212.044964958487.30东权益）合计
少数股东权益99806813.6597548821.18
所有者权益（或股东权益）合
5134213025.695062507308.48
计负债和所有者权益（或股东
12521799707.8913212819443.30
权益）总计
公司负责人：杨卫东主管会计工作负责人：侯力纲会计机构负责人：郑绍锋
7/112024年第一季度报告
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：华设设计集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入790020283.07872716672.08
其中：营业收入790020283.07872716672.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本701085176.35776556660.58
其中：营业成本529250519.80594900605.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8502734.814361822.53
销售费用49840200.5144049774.55
管理费用72626139.6788592915.04
研发费用46705921.4747278191.17
财务费用-5840339.91-2626648.41
其中：利息费用5153980.703135770.16
利息收入13062067.886777484.13
加：其他收益6013342.3211432035.69
投资收益（损失以“-”号填列）-4665251.10-628122.68
其中：对联营企业和合营企业的投
-5437648.36-628122.68资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7137581.58-11391969.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）27396691.8416660099.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）-513.154685.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）110541795.05112236739.89
加：营业外收入257113.70158869.07
8/112024年第一季度报告
减：营业外支出420432.57119442.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）110378476.18112276166.31
减：所得税费用15228942.5816340744.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）95149533.6095935422.27
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
95149533.6095935422.27
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
92891541.1395054673.51损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
2257992.47880748.76
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额95149533.6095935422.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益
92891541.1395054673.51
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额2257992.47880748.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.140.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.14
公司负责人：杨卫东主管会计工作负责人：侯力纲会计机构负责人：郑绍锋
9/112024年第一季度报告
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：华设设计集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1322085827.891472108283.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还217360.50
收到其他与经营活动有关的现金61026962.5952101712.36
经营活动现金流入小计1383112790.481524427356.62
购买商品、接受劳务支付的现金653506221.62709800813.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金678903194.56718625009.57
支付的各项税费127655620.00143050709.18
支付其他与经营活动有关的现金154639384.77156083439.12
经营活动现金流出小计1614704420.951727559971.01
经营活动产生的现金流量净额-231591630.47-203132614.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150000000.000.00
取得投资收益收到的现金772397.26716343.10
处置固定资产、无形资产和其他长
4700.4022269196.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计150777097.6622985539.10
购建固定资产、无形资产和其他长15837605.955994274.19
10/112024年第一季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金21591940.005428857.92质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计37429545.9511423132.11
投资活动产生的现金流量净额113347551.7111562406.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.004900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2619300.00100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2619300.00104900000.00
偿还债务支付的现金52241815.3947100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1121819.452177524.90
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金28472722.96849230.39
筹资活动现金流出小计81836357.8050126755.29
筹资活动产生的现金流量净额-79217057.8054773244.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4100.55-30955.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额-197457036.01-136827917.87
加：期初现金及现金等价物余额2080326476.391702613934.75
六、期末现金及现金等价物余额1882869440.381565786016.88
公司负责人：杨卫东主管会计工作负责人：侯力纲会计机构负责人：郑绍锋
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告华设设计集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
