2024年第一季度报告
证券代码：603069证券简称：海汽集团
海南海汽运输集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入244496750.7627.63
归属于上市公司股东的净利润-9067538.5671.51归属于上市公司股东的扣除非经常
-9834299.3070.05性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额6209318.23156.47
基本每股收益（元/股）-0.0370.00
稀释每股收益（元/股）-0.0370.00
1/132024年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）-1.00增加2.30个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2547851768.322586852581.79-1.51归属于上市公司股东的
899600400.98908866304.49-1.02
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
5535.53
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
646728.88
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
2/132024年第一季度报告
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出150710.77其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额13570.55
少数股东权益影响额（税后）22643.89
合计766760.74
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的
71.51
净利润主要是报告期内运输利润同比增归属于上市公司股东的加所致
扣除非经常性损益的净70.05利润
经营活动产生的现金流主要是报告期内销售商品、提供
156.47
量净额劳务收到的现金同比增加所致
基本每股收益（元/股）70.00主要是报告期内归属于上市公司
稀释每股收益（元/股）70.00股份的净利润增加所致主要是报告期内预付购车款增加
其他非流动资产64.10所致主要是报告期内偿还短期借款所
短期借款-78.85致主要是报告期内支付上年度年终
应付职工薪酬-30.72绩效所致主要是报告期内预缴转让利国车
应交税费-50.93站土地增值税所致
其他流动负债-59.63主要是报告期内销售油料确认收
3/132024年第一季度报告入，冲回待转销项税所致主要是报告期内销售收入同比增
销售费用35.38加，导致销售费用同比增加主要是报告期内银行借款总额同
财务费用33.80比增加，导致财务费用同比增加主要是报告期内确认的政府补助
其他收益-32.45同比减少所致
主要是报告期内处置固定资产，资产处置收益61216.96产生收益同比增加所致主要是报告期内固定资产报废收
营业外收入-57.13益同比减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数329420
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态海南海汽投资控股有限公
国有法人13430000042.500无0司海南高速公路股份有限公
国有法人3165870010.020无0司深圳市万人市场调查股份
其他15500000.490无0有限公司深圳万人数据科技有限公
其他12447000.390无0司浙江宝钜股权投资集团有
其他9861000.310无0限公司
香港中央结算有限公司其他8271760.260无0
段其军境内自然人8003000.250无0
胡景境内自然人7884000.250无0珠海市孚悦中诚资产管理
有限公司－悦诚同心共享8其他7023000.220无0号私募证券投资基金
刘大江境内自然人7000000.220无0
4/132024年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类海南海汽投资控股有限公人民币
134300000134300000
司普通股海南高速公路股份有限公人民币
3165870031658700
司普通股深圳市万人市场调查股份人民币
15500001550000
有限公司普通股深圳万人数据科技有限公人民币
12447001244700
司普通股浙江宝钜股权投资集团有人民币
986100986100
限公司普通股人民币香港中央结算有限公司827176827176普通股人民币段其军800300800300普通股人民币胡景788400788400普通股珠海市孚悦中诚资产管理人民币
有限公司－悦诚同心共享8702300702300普通股号私募证券投资基金人民币刘大江700000700000普通股
上述股东关联关系或一致上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，与行动的说明其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转不适用
融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/132024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金286924039.35333256350.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款205188339.83186515370.12应收款项融资
预付款项160170090.41157607587.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34472896.3737899819.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货50397205.5546139334.59
其中：数据资源合同资产
持有待售资产327701.08327701.08
一年内到期的非流动资产90339650.3588914160.60
其他流动资产32153621.5432109449.62
流动资产合计859973544.48882769773.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
6/132024年第一季度报告
长期应收款38777135.0738777135.07
长期股权投资3525423.843853933.18其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产8993006.909140066.38
固定资产852396510.33881046679.27
在建工程522278175.78507692177.24生产性生物资产油气资产
使用权资产4906367.245481676.77
无形资产250071246.27251900646.28
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉1195694.031195694.03
长期待摊费用3144998.843032112.83
递延所得税资产886882.74925036.96
其他非流动资产1702782.801037650.06
非流动资产合计1687878223.841704082808.07
资产总计2547851768.322586852581.79
流动负债：
短期借款1311500.006200476.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据173955400.00134280400.00
应付账款349906678.98336084445.03
预收款项5170972.164783259.66
合同负债31507473.2244517590.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬50893776.2173458869.22
应交税费6849181.1813958083.56
其他应付款211507701.67233195351.46
其中：应付利息
应付股利64362.0064362.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
7/132024年第一季度报告
一年内到期的非流动负债86694929.1093818340.02
其他流动负债1615025.094000115.97
流动负债合计919412637.61944296932.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款571185518.30576016874.42应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4639887.383690757.38
长期应付款20792947.2822273237.57长期应付职工薪酬预计负债
递延收益122429224.09121766781.72
递延所得税负债904358.20954115.75其他非流动负债
非流动负债合计719951935.25724701766.84
负债合计1639364572.861668998698.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）316000000.00316000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积373674709.88373582858.36
减：库存股其他综合收益
专项储备11797843.4812088059.95
盈余公积32731026.7032731026.70一般风险准备
未分配利润165396820.92174464359.48归属于母公司所有者权益（或
899600400.98908866304.49股东权益）合计
少数股东权益8886794.488987578.32
所有者权益（或股东权益）
908487195.46917853882.81
合计负债和所有者权益（或股
2547851768.322586852581.79东权益）总计
公司负责人：冯宪阳主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：林艳君合并利润表
8/132024年第一季度报告
2024年1—3月
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入244496750.76191566507.13
其中：营业收入244496750.76191566507.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本254246795.31225712913.73
其中：营业成本207714358.55168877205.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4205240.003664056.39
销售费用3946824.082915462.22
管理费用34326985.6947443335.63
研发费用289657.81
财务费用3763729.182812853.92
其中：利息费用5310680.174437327.57
利息收入2059444.181789787.89
加：其他收益3476300.815146385.69
投资收益（损失以“-”号填列）-411090.13-503007.77
其中：对联营企业和合营企业的投
-411090.13-503007.77资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1431107.65-1729295.58
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
131456.47-215.09
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-7984485.05-31232539.35
9/132024年第一季度报告
加：营业外收入401231.92936016.79
减：营业外支出239985.62298945.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7823238.75-30595468.41
减：所得税费用1335746.271050216.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-9158985.02-31645684.54
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-9158985.02-31645684.54号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-9067538.56-31830611.43损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-91446.46184926.89
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-9158985.02-31645684.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-9067538.56-31830611.43总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-91446.46184926.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.03-0.10
10/132024年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)-0.03-0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：冯宪阳主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：林艳君合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金247267867.44227787843.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1722.98441293.78
收到其他与经营活动有关的现金40917386.7447815100.60
经营活动现金流入小计288186977.16276044237.88
购买商品、接受劳务支付的现金118193780.53109045842.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金83559247.1989009081.27
支付的各项税费32890218.0640178675.83
支付其他与经营活动有关的现金47334413.1548806710.91
经营活动现金流出小计281977658.93287040310.67经营活动产生的现金流量净
6209318.23-10996072.79
额
11/132024年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
32588.35515482.50
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计32588.35515482.50
购建固定资产、无形资产和其他长
44987504.7340072700.55
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计44987504.7340072700.55投资活动产生的现金流量净
-44954916.38-39557218.05额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9656804.1895000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金26973844.01
筹资活动现金流入小计36630648.1995000000.00
偿还债务支付的现金24828934.4040728800.38
分配股利、利润或偿付利息支付的
5884362.024224061.86
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6140999.340.00
筹资活动现金流出小计36854295.7644952862.24筹资活动产生的现金流量净
-223647.5750047137.76额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-38969245.72-506153.08
加：期初现金及现金等价物余额276927065.97155028806.84
六、期末现金及现金等价物余额237957820.25154522653.76
公司负责人：冯宪阳主管会计工作负责人：李永青会计机构负责人：林艳君
12/132024年第一季度报告
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2024年4月28日
