济民医疗:济民健康管理股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603222证券简称：济民医疗公告编号：2024-021

济民健康管理股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票60196560股，发行价为每股人民币8.14元，共计募集资金

489999998.40元，坐扣承销费（不含税）5859999.98元后的募集资金为

484139998.42元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2022年12月29日

汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费1000000.00元和律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用2346798.42元后，本公司本次募集资金净额为480793200.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕753号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 48079.32

项目投入 B1 9200.00截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 0.00项目序号金额

项目投入 C1 20177.55本期发生额

利息收入净额 C2 588.14

项目投入 D1=B1+C1 29377.55截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 588.14

应结余募集资金 E=A-D1+D2 19289.90

实际结余募集资金 F 19289.90[注]

差异 G=E-F 0.00

[注]截至2023年12月31日，公司募集资金余额为19289.90万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为8289.90万元，使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的余额为11000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2022年12月30日分别与招商银行股份

有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公

司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据第五届董事会第六次会议及2023年第一次临时股东大会会议决议，公司将2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2023年7月5日分别与聚民生物科技有限公司、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、财通证券股份有限公司

签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户主体开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限公司

5719046571104012673.78

台州黄岩支行济民健康管中国银行股份有限公司

理股份有限37408214145066.77黄岩支行公司浙商银行股份有限公司

34500207101201000401435261.35

台州黄岩支行聚民生物科中国银行股份有限公司

455985107314288.00

技有限公司上海市奉贤支行

合计8289.90

2.截至2023年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的余

额情况如下：

金额单位：人民币万元产品发行银行产品名称金额到期日浙商银行股份有限浙商银行单位结构性存款（产品

6000.002024/3/1公司代码：EEQ23004DTCTZ）浙商银行股份有限浙商银行单位结构性存款（产品

5000.002024/3/1公司代码：EEQ23004UTCTZ）

合计11000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目置换情况的说明

截至2023年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额为1802.89万元。公司于2023年1月16日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。会计师事务所及保荐机构均发表了同意的意见。

截至本报告期，公司已完成上述募集资金置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年1月17日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第

二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过

30000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度

及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见。

截至本报告期末，公司使用闲置募集资金用于购买理财产品具体情况如下：

单位：人民币万元产品类实际收产品名称理财金额起始日期终止日期赎回情况型益

540018.90

2023.5.12已赎回

浙商银行单位结构性660046.97

2023.2.17

结构性存款存款580077.53

2023.8.11已赎回

7200110.25

浙商银行单位结构性600037.92

2023.5.192023.8.18已赎回

结构性存款存款600037.92

浙商银行单位结构性60002023.8.252023.11.2437.92已赎回

结构性存款存款60002023.8.252023.11.2437.92已赎回

浙商银行单位结构性50002023.12.012024.03.01-未到期

结构性存款存款60002023.12.012024.03.01-未到期

（四）募集资金使用的其他情况不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年6月9日及2023年6月28日，公司分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司

2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体变更情况如下表：

单位：万元项目变更前变更后差额

年产8.5亿支安全注射器和年产8.5亿支安全注射器和

项目名称-安全注射针技术改造项目安全注射针技术改造项目

项目实施主体公司聚民生物-

项目实施地点浙江台州黄岩北院路888号上海奉贤人杰南路398号-项目投资总额35835.3326835.15-9000.18拟使用募集资

26178.3219631.47-6546.85

金

现有厂房+配套建设生产车

实施方式租赁厂房-

间、宿舍楼

注：详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放和使用情况出具了

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，我们认为，济民公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了济民公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为:济民医疗2023年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告济民健康管理股份有限公司董事会

2024年4月26日附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：济民健康管理股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额48079.32本年度投入募集资金总额20177.55

变更用途的募集资金总额6546.85

已累计投入募集资金总额29377.55

变更用途的募集资金总额比例13.62%截至期末累计已变更项募集资截至期末投项目达到截至期末承截至期末投入金额与承是否达项目可行性

承诺投资目含部分金承诺调整后本年度入进度（%）预定可使本年度实诺投入金额累计投入金诺投入金额的到预计是否发生重项目变更（如投资总投资总额投入金额(4)＝用状态日现的效益

(1)额(2)差额效益大变化

有）额(2)/(1)期

(3)＝(2)-(1)

年产8.5亿支安全注射

27099.19631.42025年1

器和安全注射针技术改是19631.473612.363612.36-16019.1118.40[注1][注1]否

007月

造项目

永久补充流动资金是0.006546.856546.856546.856546.85100.00不适用[注2][注2]不适用新增年产25000万只

5000.02023年12营业收入

预充式导管冲洗器技改否5000.005000.004955.344955.34-44.6699.11[注3]否

0月5625.40

项目

济民健康管理股份有限2638.02024年12否2638.002638.00-2638.000.00[注1][注1][注4]公司研发中心建设技改0月项目

14263.14263.0

银行贷款置换否14263.005063.0014263.00100.00不适用[注5][注5]不适用

000

49000.48079.320177.5

合计－48079.3229377.55-18701.77－－－－－

0025

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

经公司2023年1月16日第五届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目“新增年产25000万只预充式导管冲洗器技改项目”的自筹资金1632.14万元。上述募集资金置换情况业募集资金投资项目先期投入及置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于济民健康管理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2023〕13号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确

保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的资金余额11000.00万元；2023年度使用限制募集资金购买理财产品取得投资收益405.32万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

[注1]年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目、济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改项目均尚在建设期，尚未产生效益[注2]本公司通过“永久补充流动资金”改善公司现金流，主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益[注3]截至2023年12月31日，新增年产25000万只预充式导管冲洗器技改项目生产线于2023年12月陆续转固投产，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，本期尚未达到预计效益[注4]根据公司2024年4月24日第五届董事会第十一次会议审议通过的议案，考虑到相关业务的区位协同性以及募集资金的使用效率，公司决定终止“研发中心建设技改项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

[注5]本公司通过“银行贷款置换”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。附件2：

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：济民健康管理股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计划实际累计项目达到是否达变更后的项目

本年度投资进度（%）本年度实变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额投入金额预定可使用到预计可行性是否发生

实际投入金额(3)=(2)/(1)现的效益

资金总额(1)(2)状态日期效益重大变化

年产8.5亿支安年产8.5亿支全注射器和安全安全注射器和

19631.4719631.473612.363612.3618.402025年1月详见附件1[注1]否

注射针技术改造安全注射针技项目术改造项目永久补充流动资

－6546.856546.856546.856546.85100.00不适用详见附件1[注2]不适用金

合计－26178.3226178.3210159.2110159.21－－－－