募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
安徽众源新材料股份有限公司
容诚专字[2024]230Z0706号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
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容诚专字[2024]230Z0706 号
安徽众源新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽众源新材料股份有限公司（以下简称众源新材）董事会
编制的2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众源新材年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为众源新材年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是众源新材董事
会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是对众源新材董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
1五、鉴证结论我们认为，后附的众源新材2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了众源新材2023年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为众源新材容诚专字[2024] 230Z0706 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）刘勇
中国注册会计师：
童波
中国·北京中国注册会计师：
崔静
2024年4月25日
2安徽众源新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
安徽众源新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽众源新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号文）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为73147200股，每股发行价格为9.92元，募集资金总额为人民币
725620224.00元，扣除发行费用（不含税）8179543.89元，实际募集资金净额为
717440680.11元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字
[2023]230Z0218 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到账前，截至2023年9月6日止，公司利用自筹资金对募集资
金项目累计已投入446057408.03元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金446057408.03元。
（2）2023年度使用募集资金162308965.63元，其中直接投入募集资金项目
112534735.93元，补充流动资金49774229.70元。
2023年度公司累计使用募集资金608366373.66元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为109073564.23元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额
1145878.70元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为110220185.15元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
3安徽众源新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
2023年9月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴
业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）、徽商银行股份有限公
司芜湖分行（以下简称“徽商银行芜湖分行”）、华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“华夏银行芜湖分行”）芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100624226）、在徽商银行芜湖分行
开设募集资金专项账户（账号：520468848151000002）、在华夏银行芜湖分行开设募集资
金专项账户（账号：19150000000228911）、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金
专项账户（账号：20000169629366600000043和20000169629366600000051）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司及子公司永杰铜业和国元证券分别与兴业银行芜湖分行、芜湖扬子银行公园
大道支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100626722）、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专
项账户（账号：20000219372666600000031）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
本公司及子公司众源铝箔和国元证券分别与徽商银行芜湖分行、华夏银行芜湖分行
签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：225008499521000007）、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000231571）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额芜湖扬子农村商业银行股份有限公
2000016962936660000005168008432.28
司公园大道支行芜湖扬子农村商业银行股份有限公
2000021937266660000003141833991.81
司公园大道支行
兴业银行股份有限公司芜湖分行498010100100624226139879.01芜湖扬子农村商业银行股份有限公
20000169629366600000043110345.07
司公园大道支行
4安徽众源新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
银行名称银行帐号余额
华夏银行股份有限公司芜湖分行1915000000022891167970.46徽商银行股份有限公司芜湖政务区
52046884815100000259565.52
支行
兴业银行股份有限公司芜湖分行4980101001006267221.00徽商银行股份有限公司芜湖政务区
225008499521000007—
支行
华夏银行股份有限公司芜湖分行19150000000231571—
合计110220185.15
三、2023年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
558592143.96元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2024年4月25日，国元证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽众源新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的相关规定和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2024年4月25日
5附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额717440680.11本年度投入募集资金总额608366373.66
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额608366373.66
变更用途的募集资金总额比例—已变更截至期末累计项目可截至期末项目，含投入金额与承项目达到预本年度是否达行性是募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计投入进度承诺投资项目部分变诺投入金额的定可使用状实现的到预计否发生
投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)(%)(4)＝
更（如差额(3)＝态日期效益效益重大变
(2)/(1)
有）(2)-(1)化年产10万吨高精度铜合金板带及5万
吨铜带坯生产线项不适用410000000.00410000000.00410000000.00368476056.29368476056.29不适用89.87%2024年6月不适用不适用否
目（一期年产5万吨高精度铜合金板带）年产5万吨电池箔
项目（一期年产2.5不适用190000000.00190000000.00190000000.00190116087.67190116087.67不适用100.06%2024年5月不适用不适用否万吨电池箔）
补充流动资金不适用130000000.00117440680.11117440680.1149774229.7049774229.70不适用不适用不适用否
合计—730000000.00717440680.11717440680.11608366373.66608366373.66————
未达到计划进度原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
7募集资金总额717440680.11本年度投入募集资金总额608366373.66
截至2023年9月6日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入446057408.03元，公司于2023年9月12日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的资金金额为446057408.03元。截至2023年12月31日，公司已完成前述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
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