证券代码：603638证券简称：艾迪精密

证券代码：603638证券简称：艾迪精密公告编号：2024-015

转债代码：113644转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2023年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币100000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费

用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币1598.69万元，实际募集资金净额为人民币98401.31万元。

该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月21日出具

了天职业字[2022]25996号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额100000.00

减：发行费用1598.69

2022年度投入使用金额27748.38

加：利息收入、理财收益扣除手续费2658.66

1募集资金余额73311.59

减：闲置募集资金购买理财产品42000.00

募集资金专户余额31311.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、

平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港

区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元存放银行银行账户账号存款方式余额

招商银行股份有限公司烟台开发区支行535902112810888活期存款143147844.66

平安银行股份有限公司烟台开发区支行15504700040043活期存款13210519.88

中国银行股份有限公司烟台保税港区支行226046057169活期存款6224667.78

2兴业银行股份有限公司烟台开发区支行378020100100172436活期存款101716316.02

中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行38080180800193669活期存款48160351.55

中信银行股份有限公司烟台福山支行8110601012901427805活期存款656222.61

合计313115922.50

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额73311.59万元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品42000.00万元，募集资金专户余额31311.59万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司2023年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况在公司2023年不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2023年4月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用。

2023年，公司对闲置募集资金进行现金管理，期初尚未到期的理财产品

余额46497.00万元，累计投资购买理财产品168470.00万元，赎回

172967.00万元，截至2022年12月31日尚未到期的理财产品余额42000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2023年募集资金投资项目未发生变更，亦无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题3本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易

所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的

相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：艾迪精密2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，艾迪精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2024年4月30日

4附件1

烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额100000.00本年度投入募集资金总额3975.44

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额27748.38

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累计截至期末项目达已变更项目含投入金额与承投入进度到预定项目可行性募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计本年度实是否达到预

承诺投资项目部分变更（如诺投入金额的（%）可使用是否发生重

投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)现的效益计效益

有）差额(3)＝(4)＝状态日大变化

(2)-(1)(2)/(1)期

1.闭式系统高压柱塞泵和马2024年4

达建设项目否55070.1553471.4653471.463727.644904.55-48566.919.17不适用不适用否月

2.工程机械用电控多路阀建2024年4

设项目否22497.0022497.0022497.00247.8410.98-22086.021.83不适用不适用否月

3.补充流动资金否22432.8522432.8522432.850.0022432.850.00100.00不适用不适用否

合计—100000.0098401.3198401.313975.4427748.38-70652.93————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无

5项目可行性发生重大变化的情况说明无2022年5月7日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计255.29万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上募集资金投资项目先期投入及置换情况述事项进行了鉴证，并出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]29567号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产参见本专项报告“三、/（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷无款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

6