关于彤程新材料集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：彤程新材料集团股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70023255_B03号彤程新材料集团股份有限公司
彤程新材料集团股份有限公司董事会：
我们审计了彤程新材料集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月
31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现
金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了编号为安永华明（2024）
审字第70023255_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，彤程新材料集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是彤程新材料集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计彤程新材料集团股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对彤程新材料集团股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解彤程新材料集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供彤程新材料集团股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。附表2关于彤程新材料集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元上市占用方公司资金占用与上市2023年度占用累2023年度占占用非经营性核算2023年期初占2023年度偿还累2023年期末占占用
方公司的计发生金额(不含用资金的利息形成资金占用的会用资金余额计发生金额用资金余额性质
名称关联关利息)(如有)原因计科系目现控股股
东、实际非经控制人及无营性其附属企占用业
小计/////前控股股
东、实际非经控制人及无营性其附属企占用业
小计/////上海彤程其他非经全资子企业
其他关联电子材料应收18330538.3111380000.005225559.2811380000.0023556097.59营性公司往来方及其附有限公司款往来属企业华奇（中全资子其他企业非经
230000000.00230000000.00
国）化工公司应收往来营性有限公司款往来彤程化学其他非经全资子企业（中国）应收71572166.55118781470.7318784791.69187805916.6321332512.34营性公司往来有限公司款往来上海彤程其他非经全资子企业
化工有限应收5811318.205811318.20营性公司往来公司款往来常州常京其他子公非经全资子
化学有限应收24340000.0024340000.00司分营性公司公司款红往来彤程电子其他非经
材料（镇全资子委托应收22214744.69427126618.00402536502.8646804859.83营性
江）有限公司贷款款往来公司上海彤程其他非经全资子委托
化工有限应收44802520.4144802520.41营性公司贷款公司款往来彤程化学其他非经全资子委托（中国）应收1314506315.161214755413.5399750901.63营性公司贷款有限公司款往来上海彤程其他非经全资子委托
电子材料应收244894511.122371495167.642408045849.30208343829.46营性公司贷款有限公司款往来
小计///381351960.674523903410.1424010350.974505137520.93424128200.85//
总计///381351960.674523903410.1424010350.974505137520.93424128200.85//上市往来方公司
2023年度往来累2023年度往往来
其他关联资金往来与上市核算2023年期初往2023年度偿还累2023年期末往往来计发生金额（不来资金的利息形成资金往来方名称公司的的会来资金余额计发生金额来资金余额性质含利息）（如有）原因关系计科目控股股
东、实际经营控制人及无性往其附属企来业上市公司非经的子公司无营性及其附属往来企业非经关联自然无营性人往来其他关联非经方及其附无营性属企业往来
总计///381351960.674523903410.1424010350.974505137520.93424128200.85//
