关于老百姓大药房连锁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
审计单位:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:+8610581530000关于老百姓大药房连锁股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明(2024)专字第70053916_P03号老百姓大药房连锁股份有限公司
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会:
我们审计了老百姓大药房连锁股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2024年4月29日出具了编号为安永华明
(2024)审字第70053916_P01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,老百姓大药房连锁股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是老百姓大药房连锁股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计老百姓大药房连锁股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对老百姓大药房连锁股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解老百姓大药房连锁股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供老百姓大药房连锁股份有限公司为2023年度报告披露使用,不适用于其他用途。关于老百姓大药房连锁股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
安永华明(2024)专字第70053916_P03号老百姓大药房连锁股份有限公司(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:王士杰
中国注册会计师:梁嫦娥中国北京2024年4月29日附表2关于老百姓大药房连锁股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元上市公2023年度占2023年度占用方与上2023年期初2023年度偿2023年期末非经营性资金资金占用方司核算用累计发生占用资金占用形占用性市公司的关占用资金余还累计发生占用资金余
占用名称的会计金额(不含利的利息(如成原因质联关系额金额额
科目息)有)非经营
现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用
小计/////非经营
前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用
小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////往来方与上上市公2023年期初2023年度往2023年度2023年度偿2023年期末其他关联资金资金往来方往来形往来性市公司的关司核算往来资金余来累计发生往来资金还累计发生往来资金余往来名称成原因质
系的会计额金额(不含的利息金额额科目利息)(如有)
湖南妇女儿控股股东、4663498562050970-5119522957490726应收账经营性童医院有限实际控制人销售货物款往来公司的附属企业
湖南一块医控股股东、972100240148130-484746291394503应收账经营性药科技有限实际控制人销售货物
控股股东、实款往来公司的附属企业际控制人及其
湖南省明园控股股东、-50539-3196118578附属企业应收账经营性蜂业有限公实际控制人销售货物款往来司的附属企业
湖南一块医控股股东、-4482266--4482266应收票经营性药科技有限实际控制人销售货物据往来公司的附属企业
丰沃达医药260652526812287176573-121359423992757759442
物流(湖子公司及其其他应非经营代垫
南)有限公控制的法人收款性往来司
郴州丰沃达-2529242-2529242-非经营子公司及其其他应大药房有限代垫性往来控制的法人收款公司
郴州林邑慢4140472258083-1833779838351非经营子公司及其其他应病专业药房代垫性往来控制的法人收款上市公司的子有限公司
公司及其附属老百姓大药44662499597677-117450912318835非经营
企业房连锁(江子公司及其其他应性往来代垫
西)有限公控制的法人收款司
老百姓大药-168397083-168397083-非经营子公司及其其他应房连锁广东代垫性往来控制的法人收款有限公司
老百姓大药83056807680863421-68835047675569752
房连锁(浙子公司及其其他应非经营代垫
江)有限公控制的法人收款性往来
司老百姓大药-70291929-70291929-子公司及其其他应非经营
房(江苏)有代垫控制的法人收款性往来限公司
常州万仁大61159484343129400-31268670791602177子公司及其其他应非经营药房有限公代垫控制的法人收款性往来司
安徽百姓缘264050840684781-77002657770922254子公司及其其他应非经营大药房连锁代垫控制的法人收款性往来有限公司
老百姓大药-1212861648-1026595762186265886房连锁(广子公司及其其他应非经营代垫
西)有限公控制的法人收款性往来司老百姓大药子公司及其其他应非经营
房连锁河南238630564721127483-653739465306018582代垫控制的法人收款性往来有限公司北京老百姓子公司及其其他应非经营
电子商务有135454001173636--14719036代垫控制的法人收款性往来限公司长沙发祥地子公司及其其他应非经营
实业有限公320496849514895-56241320955503代垫控制的法人收款性往来司湖南百杏堂名医馆中医子公司及其其他应非经营
1839063221658546-2808211711967061代垫
管理有限公控制的法人收款性往来司湖南名裕龙子公司及其其他应非经营
行医药销售489179111833-179112322-代垫控制的法人收款性往来有限公司
内蒙古泽强-64853345-64853345-子公司及其其他应非经营医药有限公代垫控制的法人收款性往来司
无锡三品堂子公司及其其他应43460176141957040-14275953342657683非经营代垫医药连锁有控制的法人收款性往来限公司
江苏海鹏医5486195156655898-14041772421724369子公司及其其他应非经营药连锁有限代垫控制的法人收款性往来公司
南通普泽大52878200192552834-21825214127178893子公司及其其他应非经营药房连锁有代垫控制的法人收款性往来限公司
湖南百信信138473696257875153-180409433215939416子公司及其其他应非经营息技术有限代垫控制的法人收款性往来公司
深圳百信集3176017636768165-1254731755981024子公司及其其他应非经营信息技术有代垫控制的法人收款性往来限公司
湖南药圣堂-334356946-334356946-子公司及其其他应非经营中药科技有代垫控制的法人收款性往来限公司
老百姓健康14387170599-184986-药房集团子公司及其其他应非经营代垫(广东)有控制的法人收款性往来限公司
老百姓大药773380411135601983-1212940024-
房连锁(陕子公司及其其他应非经营代垫
西)有限公控制的法人收款性往来司
赤峰人川医子公司及其其他应53342429126674187-74196274105820342非经营代垫药有限公司控制的法人收款性往来
老百姓健康-530340-284014246326管理咨询子公司及其其他应非经营代垫(上海)有控制的法人收款性往来限公司
老百姓健康-492479-492479-药房集团子公司及其其他应非经营代垫(湖北)有控制的法人收款性往来
限公司老百姓健康-583700-55939524305药房集团连子公司及其其他应非经营代垫锁(贵州)控制的法人收款性往来有限公司
老百姓健康-829648-829648-药房集团子公司及其其他应非经营代垫(陕西)有控制的法人收款性往来限公司
老百姓健康-1015978-1015978-药房集团子公司及其其他应非经营代垫(广西)连控制的法人收款性往来锁有限公司
老百姓健康-1225365-1225365-
药房(天子公司及其其他应非经营代垫
津)有限公控制的法人收款性往来司
老百姓健康-1103459-1103459-药房集团子公司及其其他应非经营代垫(宁夏)连控制的法人收款性往来锁有限公司
老百姓健康-621579-621579-药房集团子公司及其其他应非经营代垫(河南)有控制的法人收款性往来限公司
老百姓健康-206155-206155-子公司及其其他应非经营药房集团安代垫控制的法人收款性往来徽有限公司
老百姓健康-322098-322098-药房集团子公司及其其他应非经营代垫
(山西)连锁控制的法人收款性往来有限公司
老百姓健康-457027-457027-子公司及其其他应非经营药房集团代垫控制的法人收款性往来(江苏)有限公司
老百姓健康-105458-105458-药房集团子公司及其其他应非经营代垫(福建)有控制的法人收款性往来限公司
河津市仁国-320419-320419-子公司及其其他应非经营百汇医药有代垫控制的法人收款性往来限公司
垣曲县百汇-346746-346746-子公司及其其他应非经营医药有限公代垫控制的法人收款性往来司
常州金坛新-7512318-28570004655318子公司及其其他应非经营千秋大药房代垫控制的法人收款性往来有限公司
天津市老百-3665502-3665502-姓金麒麟医子公司及其其他应非经营代垫药销售有限控制的法人收款性往来公司
老百姓综合-68885552-68885552-
门诊(天子公司及其其他应非经营代垫
津)有限公控制的法人收款性往来司
天津市河东-10606199-10605342857区老百姓中子公司及其其他应非经营代垫医门诊有限控制的法人收款性往来公司
天津市老百-6601144-6601144-子公司及其其他应非经营姓同辉大药代垫控制的法人收款性往来房有限公司
兰州惠仁堂-288420-288420-子公司及其其他应非经营健康药房有代垫控制的法人收款性往来限责任公司
陕西龙行世子公司及其其他应-226001-226001-非经营代垫纪医药咨询控制的法人收款性往来有限公司
广西龙行世-121769-121769-子公司及其其他应非经营纪医药咨询代垫控制的法人收款性往来有限公司
天津龙行世-204797-204797-子公司及其其他应非经营纪医药咨询代垫控制的法人收款性往来有限公司
湖南龙行世-177680-177680-子公司及其其他应非经营纪医药咨询代垫控制的法人收款性往来有限公司
湖南龙行仟-145463-145463-子公司及其其他应非经营溢医药咨询代垫控制的法人收款性往来有限公司
湖南龙行天-113588-113588-下医药咨询子公司及其其他应非经营代垫服务有限公控制的法人收款性往来司
河南龙行世-121188-121188-子公司及其其他应非经营纪健康管理代垫控制的法人收款性往来有限公司
广西龙行世-113640-113640-子公司及其其他应非经营纪健康管理代垫控制的法人收款性往来有限公司
邵阳市龙行-118986-118986-子公司及其其他应非经营世纪医药咨代垫控制的法人收款性往来询有限公司
常德市龙行-115838-115838-子公司及其其他应非经营世纪医药咨代垫控制的法人收款性往来询有限公司
兰州龙行仟18732172369-191101-子公司及其其他应非经营溢医药咨询代垫控制的法人收款性往来有限公司
湖北龙行世子公司及其其他应16566130136-146702-非经营代垫纪医药咨询控制的法人收款性往来有限公司
兰州龙行世-193502-193502-子公司及其其他应非经营纪医药咨询代垫控制的法人收款性往来有限公司
合肥市龙行-112887-112887-子公司及其其他应非经营世纪医药咨代垫控制的法人收款性往来询有限公司
老百姓大药-116838676-116579398259278
房(天津滨子公司及其其他应非经营代垫海新区)有控制的法人收款性往来限公司
丰沃达医药57721024246863125-197317767107266382
科技(江子公司及其其他应非经营代垫
苏)有限公控制的法人收款性往来司
老百姓大药15960386503980-8100018-
房连锁(湖子公司及其其他应非经营代垫
北)有限公控制的法人收款性往来司
安徽省邻加41950681819-723769-医康复大药子公司及其其他应非经营代垫房连锁有限控制的法人收款性往来公司
老百姓大药39492712435021-12829948-
房连锁(天子公司及其其他应非经营代垫
津)有限公控制的法人收款性往来司
老百姓大药57602113047-2118807-
房连锁(山子公司及其其他应非经营代垫
东)有限公控制的法人收款性往来司
西安龙盛医78202028866837-1252970980775903677子公司及其其他应非经营药有限责任代垫控制的法人收款性往来
公司河南省医药207078230527-437605-子公司及其其他应非经营超市有限公代垫控制的法人收款性往来司
兰州惠仁堂192691522766806-24693721-子公司及其其他应非经营药业连锁有代垫控制的法人收款性往来限责任公司
通辽泽强大45988339448552756-4871004117440684子公司及其其他应非经营药房连锁有代垫控制的法人收款性往来限责任公司
泰州市隆泰5650145311739-10836388336953506子公司及其其他应非经营源医药连锁代垫控制的法人收款性往来有限公司
镇江华康大29331828941-858272-子公司及其其他应非经营药房连锁有代垫控制的法人收款性往来限公司
临沂仁德大1900641311935052-28776819126067502子公司及其其他应非经营药房连锁有代垫控制的法人收款性往来限公司
陕西老百姓160000265339323-24079627224703051三秦济生堂子公司及其其他应非经营代垫医药连锁有控制的法人收款性往来限责任公司
临洮惠仁堂130170471840-602010-子公司及其其他应非经营药业连锁有代垫控制的法人收款性往来限公司
湖南老百姓3267716329020908-203264766129023858子公司及其其他应非经营怀仁药业有代垫控制的法人收款性往来限公司
丰沃达医药-561459240-561459240-子公司及其其他应非经营
物流(杭州)代垫控制的法人收款性往来有限公司
丰沃达医药-41796798-41796798-子公司及其其他应非经营
物流(安代垫控制的法人收款性往来
徽)有限公司
老百姓大药-491884788-491884788-
房连锁(上子公司及其其他应非经营代垫
海)有限公控制的法人收款性往来司
芜湖百姓缘-69325303-69325303-子公司及其其他应非经营大药房连锁代垫控制的法人收款性往来有限公司
西安常佳医子公司及其其他应-121570-121570-非经营代垫药有限公司控制的法人收款性往来
老百姓健康-541777152-541777152-子公司及其其他应非经营药房集团连代垫控制的法人收款性往来锁有限公司
老百姓健康-156309-156309-药房集团子公司及其其他应非经营代垫(江西)有控制的法人收款性往来限公司
宁夏惠仁堂-19501390-19501390-子公司及其其他应非经营药业连锁有代垫控制的法人收款性往来限责任公司
兰州惠仁长-38430437-38430437-子公司及其其他应非经营青药业有限代垫控制的法人收款性往来责任公司
杭州中北桥-238600-238600-子公司及其其他应非经营诊所有限公代垫控制的法人收款性往来司
老百姓健康-1449585-1449585-
药房(浙子公司及其其他应非经营代垫
江)有限公控制的法人收款性往来司
扬州市百信-131499182-131499182-子公司及其其他应非经营缘医药连锁代垫控制的法人收款性往来有限公司
江苏百佳惠子公司及其其他应-164235364-164235364-代垫非经营苏禾大药房控制的法人收款性往来连锁有限公司
浙江老百姓-4099790-4099790-子公司及其其他应非经营食品有限公代垫控制的法人收款性往来司
老百姓大药-275239798-275239798-房连锁(衡子公司及其其他应非经营代垫
阳)有限公控制的法人收款性往来司
山西百汇医-227713561-227713561-子公司及其其他应非经营药连锁有限代垫控制的法人收款性往来公司
湖南老百姓-3300000-3300000-子公司及其其他应非经营药简单科技代垫控制的法人收款性往来有限公司
湖北药简单-780000-780000-子公司及其其他应非经营益新科技有代垫控制的法人收款性往来限公司
重庆药简单-2400000-2400000-子公司及其其他应非经营科技有限公代垫控制的法人收款性往来司
陕西药简单-1150000-1150000-子公司及其其他应非经营科技有限公代垫控制的法人收款性往来司
河南药简单-1980000-1980000-子公司及其其他应非经营医药科技有代垫控制的法人收款性往来限公司
南通普泽诚-129403600-129403600-子公司及其其他应非经营信连锁大药代垫控制的法人收款性往来房有限公司
丰沃达医药-222682870-222682870-子公司及其其他应非经营
(广西)有限代垫控制的法人收款性往来
公司赤峰人川大-31264057-31264057-子公司及其其他应非经营药房连锁有代垫控制的法人收款性往来限公司
丰沃达医药-76132680-76132680-子公司及其其他应非经营
(河南)有限代垫控制的法人收款性往来公司
张掖惠仁堂-734050-734050-子公司及其其他应非经营药业连锁有代垫控制的法人收款性往来限责任公司
丰沃达医药-256245837-256245837-子公司及其其他应非经营(天津)有代垫控制的法人收款性往来限公司
辽宁药简单-300000-300000-子公司及其其他应非经营科技有限公代垫控制的法人收款性往来司
芜湖元初药-81350390-81350390-子公司及其其他应非经营房连锁有限代垫控制的法人收款性往来公司
宣城市老百-27085889-27085889-姓江南医药子公司及其其他应非经营代垫连锁有限公控制的法人收款性往来司
湖南老百姓-268139366-268139366-子公司及其其他应非经营怀仁药房连代垫控制的法人收款性往来锁有限公司
湖南老百姓-2000000-2000000-怀仁母婴生子公司及其其他应非经营代垫活馆有限公控制的法人收款性往来司
安庆老百姓-18815605-18815605-子公司及其其他应非经营大药房连锁代垫控制的法人收款性往来有限公司
丰沃达生物子公司及其其他应-162394113-162394113-非经营代垫科技(杭控制的法人收款性往来州)有限公司
山东老百姓-39963185-39963185-春天大药房子公司及其其他应非经营代垫连锁有限公控制的法人收款性往来司
芜湖老百姓-30192150-29504512687638一家人药房子公司及其其他应非经营代垫连锁有限公控制的法人收款性往来司
老百姓大药-116838676-116838676-
房(天津滨子公司及其其他应非经营代垫海新区)有控制的法人收款性往来限公司
衡阳市龙行-2548703-2548703-子公司及其其他应非经营世纪医药咨代垫控制的法人收款性往来询有限公司
内蒙古泽强-138787--138787大药房连锁子公司及其其他应非经营代垫有限责任公控制的法人收款性往来司
丰沃达医药-347453497-347453497-
物流(天子公司及其其他应非经营代垫
津)有限公控制的法人收款性往来司
天津市河东-848269-848269-区仁爱百兴子公司及其其他应非经营代垫综合门诊有控制的法人收款性往来限公司
芮城县百汇-250838-250838-子公司及其其他应非经营医药有限公代垫控制的法人收款性往来司
新绛县百汇子公司及其其他应-1156667-1156667-非经营代垫医药有限公控制的法人收款性往来司
宁夏老百姓-54566235-54566235-子公司及其其他应非经营惠仁堂医药代垫控制的法人收款性往来有限公司黔西市老百子公司及其其他应非经营
姓药房有限-8304569-8304569-代垫控制的法人收款性往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来
浙江维康药本公司董监-7363358-6394312969046业股份有限高担任其他应收账经营性销售货物公司企业董监高款往来的企业
其他关联方及浙江维康药本公司董监-764802--764802其附属企业业股份有限高担任其他应收票经营性销售货物公司企业董监高据往来的企业
湖南医药集本公司联营应收票-3863384-3255703607681经营性销售货物团有限公司企业据往来
总计///391947778327611462556-260436029625487337377//