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老百姓:2024年第一季度报告

公告原文类别 2024-04-30 查看全文

老百姓 --%

2024年第一季度报告

证券代码:603883证券简称:老百姓

老百姓大药房连锁股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入55391304411.81

归属于上市公司股东的净利润32125761210.27归属于上市公司股东的扣除非经常

31055862610.35

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额417071839-50.89

基本每股收益(元/股)0.559.84

稀释每股收益(元/股)0.559.84

加权平均净资产收益率(%)4.68增加0.32个百分点

1/162024年第一季度报告

本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产21371555457212309999760.66归属于上市公司股东的

703551379167012355764.99

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减

1490776

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负

14526180

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

2/162024年第一季度报告

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2049201

其他符合非经常性损益定义的损益项目-4183

减:所得税影响额1639806

少数股东权益影响额(税后)1624780合计10698986

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因经营活动产生的现金流主要系销售商品收到的现金减少

-50.89量净额所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数20862

股东总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有质押、标记或冻结情股东性持股比限售条况股东名称持股数量

质例(%)件股份股份数量数量状态

3/162024年第一季度报告

老百姓医药集团有限公司境内非

国有法15274167326.110质押85780000人泽星投资有限公司境外法

12924079622.090质押103392637

香港中央结算有限公司未知582964239.970无

陈秀兰未知104351521.780无

中信证券股份有限公司-

未知94474861.620无社保基金17052组合石展境内自

78088161.330无

然人

全国社保基金四一八组合未知74500811.270无阿布达比投资局境外法

66953321.140无

人中国工商银行股份有限公

司-融通健康产业灵活配未知57000000.970无置混合型证券投资基金林芝腾讯科技有限公司境内

非国有56854200.970无法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币老百姓医药集团有限公司152741673152741673普通股人民币泽星投资有限公司129240796129240796普通股人民币香港中央结算有限公司5829642358296423普通股人民币陈秀兰1043515210435152普通股

中信证券股份有限公司-人民币

94474869447486

社保基金17052组合普通股人民币石展78088167808816普通股人民币全国社保基金四一八组合74500817450081普通股人民币阿布达比投资局66953326695332普通股中国工商银行股份有限公人民币

司-融通健康产业灵活配5700000普通股5700000置混合型证券投资基金

4/162024年第一季度报告

人民币林芝腾讯科技有限公司56854205685420普通股

上述股东关联关系或一致公司的实际控制人为谢子龙、陈秀兰夫妇。除此之外,公司未知行动的说明上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

(一)经营情况与分析

2024年一季度,公司高举火炬项目提升综合毛利率,推进门诊统筹落地提升门店客流,强化

数字化精细化管理提升经营效率。报告期内,公司实现营业收入55.39亿元,同比增长1.81%;

实现归属于上市公司股东的净利润3.21亿元,同比增长10.27%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.11亿元,同比增长10.35%。一季度综合毛利率35.2%,同比提升2.2个百分点。

1、火炬项目提毛利

公司实施火炬项目,改造商采系统和关键业务流程,营采商销全流程发力提升毛利率。第一、

重构商品选品逻辑,从选品源头侧创造毛利率提升机会。第二、完善新品评估与淘汰出清规则,实现商品出入口的有效管控。第三、搭建铺货预警体系,与智能请货系统联动,做到“有货卖、有好货卖、有需要的货卖”。第四、优化营销激励,调整销售结构提升毛利率。第五、通过谈判

提升统采占比,助力降本增效。第六、优化商采管理系统,完善综合毛利率功能体系搭建,有效赋能经营决策。第七、加强智能请货与供应链计划体系等系统建设,服务更大业务体量。2024年一季度,公司综合毛利率35.2%,同比提升2.2个百分点,统采销售占比69.5%,较去年同期上升

1.4个百分点。公司自有品牌聚焦产品优势,提升产品竞争力。报告期自有品牌自营门店销售额

达到8.3亿元,销售占比20.8%,较去年同期增加1.3个百分点。

2、门诊统筹引客流

推动门店门诊统筹资质落地,现有统筹门店精细化管理。第一、优化结算场景、按政策要求

配备执业药师,更大范围承接统筹客流。第二、加强医保业务合规建设,确保统筹持续经营能力。

第三、加强统筹商品的供给、重视商品医保价格管理、调整统筹销售结构,在确保合规的同时进

一步满足顾客需求。第四、持续推动互联网医院处方体系搭建和布局,以“自建+合作”的模式来确保处方供给。

5/162024年第一季度报告

截至一季度末公司拥有门诊统筹门店4673家,其中直营门店落地门诊统筹占比39.78%;公司可互可刷(纳入门诊统筹医保管理且可使用互联网处方)的门店达到3338家,其中直营门店可互可刷占比30.67%。可互可刷门店在来客数和销售额方面均有较为明显的提升。

3、网络拓展齐下沉

公司持续打造“自建+并购+加盟+联盟”四驾马车立体深耕的模式,聚焦拓展市占率前三的11个优势省份。截至2024年3月31日,公司连锁布局网络(不含联盟)覆盖全国18个省级市场、

150余个地级以上城市,在全国共开设门店14109家,其中直营门店9470家,加盟门店4639家。2024年一季度新增门店642家,其中直营新增门店357家(自建351家,收购6家)、加盟新增门店285家。同时,公司精细化深耕下沉市场,截至2024年3月31日,公司地级市及以下门店占比76%;2024年一季度公司新增门店中,优势省份及重点城市占比为85%,地级市及以下门店占比为77%。

4、加盟联盟生态化

公司加盟业务继续高质量发展,一季度实现精细化管理提升。第一、招商中心强化组织,分

片区管理、成立项目管理部门,线上线下考核拉通。第二、强化加盟新店筹建的过程管理,新开

店生命周期数字化管理。第三、加盟供应链中心加强重点供应商下沉与管理,提升终端服务。第

四、优化商品结构,引进加盟专供商品,适配门店需求。第五、推广自动请货系统使用,改善加盟店断货率。第六、加盟营运中心推行全国现场管理制度,推进加盟门店标准化。一季度,老百

姓第四届“318加盟直播招商节“直播观看人数累计突破782万人次,全款签约店数刷新招商节记录。2024年一季度公司加盟业务配送收入超过5.3亿元。

联盟业务方面,子公司药简单以医药零售市场运营服务及商品输出为业务主体,向中小连锁药房提供管理咨询和供应链整合服务。报告期末,公司联盟业务覆盖20个省市,其中重点深耕

12个省市,联盟企业零售总规模160+亿元,联盟门店数13500+家。一季度公司联盟业务实现

配送销售额9376万元,同比增长98.9%。

5、数字化与新零售

数字化继续紧贴公司战略,围绕供应链推进数智化转型和精细化运营管理。一季度主要聚焦:

第一、围绕供应链,通过优化商品结构,升级铺货逻辑,深化店仓联动,确保核心商品在库率、门店铺货率等得到改善;第二、优化商采系统综合毛利率管理功能,实现从合同、核算、收款全

链路管控闭环,加速实现毛利率追踪和考核;第三、O2O 融合发展,通过数字化工具提升作业效率,助力新零售业绩突破;第四、以专项模式开展重点难点业务域数据治理,持续夯实数据基础;

第五、智能商圈规划完成一阶段建模,部分研究成果已推广全国。

新零售打造全渠道业务竞争力。2024年一季度线上渠道销售总额约5亿元,同比增长42%。

公域方面,2024年一季度公司 O2O与 B2C销售额排名分别位于市场第六与第三。私域方面,公司“老百姓大药房”小程序提供24小时在线服务,一季度销售额约0.3亿元,同比增长84%。截止报告期末,公司 O2O外卖服务门店达 11263家,24小时门店达 629家。

6、专业温暖服务好

高标准建设专业药房。一季度,公司新增“门诊慢特病”定点资格门店11家,总数达到1595家,新增具有双通道资格的门店 45家,总数达到 325 家,DTP药房达到 176家。公司直营门店中,医保门店8441家,占比89.13%,有效承接处方外流。

慢病服务体系不断升级。公司致力于提升专业服务体验,为会员提供全面、科学、专业的慢病管理服务,利用数字化智能工具,强化亲情服务价值,持续满足客户核心需求。截至一季度末,公司慢病管理服务累计建档1400万+人,累计服务自测7000万+人次,累计回访2400万+人次,举行线上线下顾客健康教育2.4万+场次。

会员管理精细化提升。报告期末,公司会员总数达9098万,其中活跃会员数1423万,一季度公司新注册会员数463万,会员销售占比74%。

6/162024年第一季度报告

7、人才建设强团队

团队培养方面,公司有序开展人才梯队培养项目。第一、开发业务线“学习地图”,提供快

速了解业务的通道。第二、组织物流精英、营销精英等专业线训战营。第三、推行“下沉一线”项目,全员参与一线工作、了解一线运营。

人才引进方面,公司开展了新春招聘直播及深圳专场招聘会。通过“直播带岗”等方式宣传了雇主品牌形象,提升招聘效率。通过一线城市专场招聘,引进沿海地区高质量人才。

文化建设方面,公司启动一线员工利他心智项目,将利他文化传递给每一位员工和顾客。通过提升福利、增加用餐区等措施关怀员工,让员工找到归属感。同时,公司升级门店免费自测服务,更好满足顾客健康需求。

8、品牌打造助出圈

公司输出贴近用户需求的品牌内容,积极开展品牌活动,内外兼修开辟品牌发展新路径。内容运营方面,通过整合社交媒体平台和内容分发渠道,构建新媒体传播矩阵。一季度累计创作健康科普及品牌传播内容 60+条,品牌短视频 30+条,IP形象曝光突破 300万。输出《治愈共同体宣传片》等10万+优质视频,充分传递老百姓“专业、温暖”的品牌价值和“少花钱、买对药”的品牌理念。

品牌活动方面,公司以用户为中心,通过创意洞察、精准营销等手段提升品牌“心占率”。

一季度推出了“亲情味,健康年”、“无痛中国美好发生”等5场品牌共建活动。同时,公司启动“2024年中国老百姓摄影大赛”年度品牌大事件,总曝光量超4.5亿次,通过品牌深度共创,实现品牌力提升。

(二)经营数据说明

1.主要业务分行业情况

营业收入比营业成本比毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本上年增减上年增减上年增减

(%)

(%)(%)(%)

零售4683479506286029537738.932.18(1.40)2.22

加盟、

联盟及81911744271241925613.030.24(0.69)0.82分销

其他365334931666850954.37(8.41)(37.77)21.52

合计5539130441358938314235.201.81(1.53)2.20

2.主要业务分产品情况

营业收入比营业成本比毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本上年增减上年增减上年增减

(%)

(%)(%)(%)中西成

4505605229301135067933.167.832.993.14

中药37397260418708789249.97(3.24)(4.30)0.55

7/162024年第一季度报告

非药品65955260839094457140.73(24.66)(25.65)0.79

总计5539130441358938314235.201.81(1.53)2.20

3.主要业务分区域情况

营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

(%)减(%)减(%)(%)

华中区域2330302616146671170337.06(1.21)(4.40)2.10

华南区域28295417618565602634.396.201.403.10

华北区域57452433039386998031.44(5.65)(9.96)3.28

华东区域149239089998528307433.9812.809.561.95

西北区域85895842055786235935.05(2.76)(5.64)1.98

总计5539130441358938314235.201.81(1.53)2.20

注:华中区域包括:湖南省、湖北省、江西省、河南省;

华南区域包括:广东省、广西壮族自治区;

华北区域包括:天津市、内蒙古自治区、山西省;

华东区域包括:浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省;

西北区域包括:陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省。

4.市场布局情况

(1)截至报告期末,公司拥有门店14109家,其中:直营门店:9470家,加盟门店4639家。2024年一季度新增门店642家,其中直营门店新增357家,加盟门店新增285家,因公司发展规划及经营策略性调整关闭直营门店107家。报告期内直营门店总体分布情况如下:

单位:家

2024年1—3月

地区2023年期末新增关闭期末华中区域3290134113413华南区域5212115527华北区域13844451423华东区域2689104312762西北区域12965451345合计9180357679470

(2)公司直营门店经营效率如下:

店型(按日均销售额门店经营面积(平门店数(家)日均平效(元/平米)划分)米)旗舰店11944329225大店24046695104

8/162024年第一季度报告

中小成店911192149140合计9470101251551

注:中小成店平效较去年同期下降6元每平米,主要原因系公司新增门店较多,且新增门店以中小成店(社区店)为主,绝大部分新增门店在地级市及以下基层市场布局,虽然此类门店平效略低,但租金、人力等成本也更低,盈利性及成长性较好。

(3)直营门店取得医保资质的情况如下

报告期内,公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达8441家,较2023年底增加255家,医保门店占比89.13%。

地区门店总数获得各类医保资格门店数占药店总数比例

华中区域3413303989.04%

华南区域52749393.55%

华北区域1423134094.17%

华东区域2762253491.75%

西北区域1345103576.95%

合计9470844189.13%

(三)收购项目情况

报告期内,公司及下属子公司共完成2起收购项目,包括资产收购等,合计金额3200万元,收购药店31家(报告期内签订收购协议的门店数)具体如下:

1、2024年1月,公司子公司常州金坛新千秋大药房有限公司与常州大业药房有限公司、常

州大业紫金药房有限公司和常州大业金中药房有限公司股东签订了《业务及资产收购协议》,收购其控制的6家门店相关资产和业务,收购价格为550万元;

2、2024年1月,公司子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司与合肥景天大药房连锁有限公

司股东签订了《业务及资产收购协议》,收购其控制的25家门店相关资产和业务,收购价格为2650万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日

9/162024年第一季度报告

流动资产:

货币资金20184467941974984513结算备付金拆出资金交易性金融资产15000001500000衍生金融资产应收票据6971405580433190应收账款21686652352223516743应收款项融资83327138332713预付款项176161900182786262应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款304035898308579953

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货42444196124152484967

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产3298526933150856其他流动资产170939721164111488流动资产合计91952011979129880685

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款8474157184390074长期股权投资8346974667821191其他权益工具投资3789572337177723其他非流动金融资产57741095774109投资性房地产325464505325674762固定资产13483538791341028196在建工程12243021075754943生产性生物资产油气资产使用权资产27476610232723994585无形资产732175235746981692

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源

10/162024年第一季度报告

商誉58413612085835861208长期待摊费用739819533735870287递延所得税资产6749954469501069其他非流动资产3970797451289452非流动资产合计1217635426012101119291资产总计2137155545721230999976

流动负债:

短期借款632229926799754553向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据45397131924785990053应付账款23794014712209026977预收款项1743927917428097合同负债226134351230303595卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬323380209460404162应交税费179483671212780957其他应付款905735435936519479

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债11014462771483510595其他流动负债2082332919374284流动负债合计1032578714011155092752

非流动负债:

保险合同准备金长期借款15529496001378359287应付债券

其中:优先股永续债租赁负债17991126621371360192长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1614292315908923

11/162024年第一季度报告

递延所得税负债2113548221238961其他非流动负债非流动负债合计33893406672786867363负债合计1371512780713941960115

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)584933136584933136其他权益工具

其中:优先股永续债资本公积21759816932174156022

减:库存股3204166343256912其他综合收益1523109215231092专项储备盈余公积283066157283066159一般风险准备未分配利润40083433763687106079归属于母公司所有者权益70355137916701235576(或股东权益)合计少数股东权益620913859587804285所有者权益(或股东权76564276507289039861益)合计负债和所有者权益(或2137155545721230999976股东权益)总计

公司负责人:谢子龙主管会计工作负责人:陈立山会计机构负责人:石磊合并利润表

2024年1—3月

编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、营业总收入55391304415440515517

其中:营业收入55391304415440515517利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本50934187675037495845

其中:营业成本35893831423645180830利息支出手续费及佣金支出退保金

12/162024年第一季度报告

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1754736815138435销售费用11969790241097776120管理费用246840704242010393研发费用196068224510财务费用4247246137165557

其中:利息费用利息收入

加:其他收益1452618012359434

投资收益(损失以“-”号填列)944372996252

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填

2442-554673

列)资产减值损失(损失以“-”号填

5605-1396536

列)资产处置收益(损失以“-”号填

14907762053542

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)462681049416477691

加:营业外收入30305122574229

减:营业外支出50797132559661四、利润总额(亏损总额以“-”号填

460631848416492259

列)

减:所得税费用9434805178988513

五、净利润(净亏损以“-”号填列)366283797337503746

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”366283797337503746号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净

321257612291333643亏损以“-”号填列)

13/162024年第一季度报告2.少数股东损益(净亏损以“-”号

4502618546170103

填列)

六、其他综合收益的税后净额-4289756

(一)归属母公司所有者的其他综合

-4289756收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

-4289756益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动-4289756

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额366283797333213990

(一)归属于母公司所有者的综合收

321257612287043887

益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总

4502618546170103

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.550.50

(二)稀释每股收益(元/股)0.550.50

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:谢子龙主管会计工作负责人:陈立山会计机构负责人:石磊合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

14/162024年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金61768542146466567113客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还407556405457收到其他与经营活动有关的现金172755938147028603经营活动现金流入小计63500177086614001173

购买商品、接受劳务支付的现金42900814124339213504客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金1035047110965609900支付的各项税费263338004207653788支付其他与经营活动有关的现金344479343252332392经营活动现金流出小计59329458695764809584经营活动产生的现金流量净

417071839849191589

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金300000015032742取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

37696718830

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到

10047100000

的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计338701415151572

购建固定资产、无形资产和其他

49099758113486693

长期资产支付的现金投资支付的现金15485800580000质押贷款净增加额

15/162024年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付

2738335751410000

的现金净额支付其他与投资活动有关的现金180000051150000投资活动现金流出小计93768915216626693投资活动产生的现金流量净

(90381901)(201475121)额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金678326

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金530412321收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计531090647偿还债务支付的现金444870000166805754

分配股利、利润或偿付利息支付

2060135725993513

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

1200064116271782

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金336394459402376320筹资活动现金流出小计801865816595175587筹资活动产生的现金流量净

(270775169)(595175587)额

四、汇率变动对现金及现金等价物

170(67349)

的影响

五、现金及现金等价物净增加额5591493952473532

加:期初现金及现金等价物余额9365011571396302585

六、期末现金及现金等价物余额9924160961448776117

公司负责人:谢子龙主管会计工作负责人:陈立山会计机构负责人:石磊

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024年4月29日

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