2024年第一季度报告
证券代码：605337证券简称：李子园
浙江李子园食品股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入334364152.28-3.17
归属于上市公司股东的净利润56954192.75-3.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
58780091.471.06
的净利润
经营活动产生的现金流量净额80556603.84-22.86
基本每股收益（元/股）0.150.00
稀释每股收益（元/股）0.14-6.67
加权平均净资产收益率（%）3.31减少0.06个百分点
1/122024年第一季度报告
本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减变动幅度(%)
总资产2929282929.983058575925.11-4.23归属于上市公司股
1762372718.631705416642.143.34
东的所有者权益
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》等相关规定，对上年同期基本每股收益进行调整。其中，2023年一季度的基本每股收益、稀释每股收益由0.20元/股调整为0.15元/股。
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》对非
经常性损益项目定义和原则的界定，对上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行调整，2023年一季度的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由原来的
57824177.69元调整为58161883.59元。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
19232.00
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
2710414.16
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
140000.00
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
2/122024年第一季度报告
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5401299.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目121653.91
减：所得税影响额-584100.25
少数股东权益影响额（税后）
合计-1825898.72
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目涉及金额原因本公司享受安置残疾人就业增值税即征即退政策。该政策与本公司的正常经营业务密切相关增值税减免退税3372280.00
且符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对本公司损益产生持续影响。
摊销期在8年及以上与资产相关的政府补助，摊销期在8年及以上与
513061.82与本公司正常经营业务密切相关且对损益产生
资产相关的政府补助持续影响。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
3/122024年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数299170总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数状态量浙江丽水水滴泉投资发展有境内非国有
12709476032.220无0
限公司法人
李国平境内自然人8638518221.900无0
王旭斌境内自然人207840365.270无0茅台（贵州）私募基金管理
有限公司－茅台（贵州）投
其他90243282.290无0资基金合伙企业（有限合伙）
全国社保基金一一一组合其他81577502.070无0衢州市誉诚瑞股权投资合伙
其他73764601.870无0企业（有限合伙）浙江国恬私募基金管理有限
公司－国恬回报1号私募证其他63021151.600无0券投资基金
全国社保基金一一五组合其他38000000.960无0
樊霞境内自然人25070000.640无0
朱文秀境内自然人21343000.540无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量浙江丽水水滴泉投资发展有
127094760人民币普通股127094760
限公司李国平86385182人民币普通股86385182王旭斌20784036人民币普通股20784036茅台（贵州）私募基金管理
有限公司－茅台（贵州）投
9024328人民币普通股9024328资基金合伙企业（有限合伙）全国社保基金一一一组合8157750人民币普通股8157750
4/122024年第一季度报告
衢州市誉诚瑞股权投资合伙
7376460人民币普通股7376460企业（有限合伙）浙江国恬私募基金管理有限
公司－国恬回报1号私募证6302115人民币普通股6302115券投资基金全国社保基金一一五组合3800000人民币普通股3800000樊霞2507000人民币普通股2507000朱文秀2134300人民币普通股2134300
上述股东关联关系或一致行李国平、王旭斌系夫妻关系，为公司实际控制人。浙江丽水水滴动的说明泉投资发展有限公司、衢州市誉诚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、李国平、王旭斌为一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户中持有公司股份13762962股，占公司总股本的3.49%。
公司股份回购专用证券账户未列入在前十名股东和前十名无限售条件股东中。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:浙江李子园食品股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
5/122024年第一季度报告
项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1057043011.211047408282.35结算备付金拆出资金
交易性金融资产40580000.0020440000.00衍生金融资产应收票据
应收账款825973.35435472.48应收款项融资
预付款项15938909.4114165679.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1712899.121644324.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货189705109.87191225670.30
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产97248841.27207908805.26
其他流动资产104354104.67112171849.95
流动资产合计1507408848.901595400084.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产17974650.8918462192.09
固定资产893209187.86919330484.39
在建工程103343533.5988951509.79生产性生物资产油气资产
使用权资产998075.94951555.32
无形资产134944136.13135946225.20
其中：数据资源开发支出
6/122024年第一季度报告
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1111166.681140666.67
递延所得税资产21952406.6123269199.43
其他非流动资产248340923.38275124007.30
非流动资产合计1421874081.081463175840.19
资产总计2929282929.983058575925.11
流动负债：
短期借款69390000.00200270000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据99400615.2380512111.62
应付账款194911640.89255346418.71
预收款项54225.47205599.54
合同负债40369295.1051502052.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16018310.7422194187.97
应交税费31618015.9340419524.17
其他应付款59726297.2650795837.03
其中：应付利息1405400.32956661.31应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债230909.06469183.18
其他流动负债1180888.731602973.59
流动负债合计512900198.41703317887.85
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券573592654.77568352546.71
其中：优先股永续债
租赁负债913662.87580727.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
7/122024年第一季度报告
递延收益79199401.7280603827.72
递延所得税负债304293.58304293.58其他非流动负债
非流动负债合计654010012.94649841395.12
负债合计1166910211.351353159282.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）394432143.00394432041.00
其他权益工具40216212.2640216346.32
其中：优先股永续债
资本公积566111462.89569164896.96
减：库存股206624242.88209679592.75其他综合收益专项储备
盈余公积84499026.6684499026.66一般风险准备
未分配利润883738116.70826783923.95归属于母公司所有者权益（或
1762372718.631705416642.14股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1762372718.631705416642.14
合计负债和所有者权益（或股
2929282929.983058575925.11东权益）总计
公司负责人：李国平主管会计工作负责人：孙旭芬会计机构负责人：杨红娟合并利润表
2024年1—3月
编制单位：浙江李子园食品股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入334364152.28345322872.14
其中：营业收入334364152.28345322872.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本260643240.92275408583.32
其中：营业成本206684759.10218892755.72利息支出手续费及佣金支出
8/122024年第一季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3210185.772677714.23
销售费用36046307.6940403464.35
管理费用21709719.0515256167.02
研发费用4040704.614127934.67
财务费用-11048435.30-5949452.67
其中：利息费用1567896.6468747.26
利息收入13196684.626148583.55
加：其他收益6717409.916694447.20
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”
140000.00号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-9499.536099.61
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
19232.0013304.66
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）80588053.7476628140.29
加：营业外收入244755.19248375.46
减：营业外支出5646054.23478467.58四、利润总额（亏损总额以“-”号填
75186754.7076398048.17
列）
减：所得税费用18232561.9517200422.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）56954192.7559197625.87
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”56954192.7559197625.87号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
9/122024年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净56954192.7559197625.87亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额56954192.7559197625.87
（一）归属于母公司所有者的综合收56954192.75
59197625.87
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.150.15
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李国平主管会计工作负责人：孙旭芬会计机构负责人：杨红娟合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：浙江李子园食品股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
10/122024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金377289617.14390161074.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金24471074.2213014810.72
经营活动现金流入小计401760691.36403175885.70
购买商品、接受劳务支付的现金185670628.67189020230.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金45854563.3244194311.64
支付的各项税费37226140.4737010178.36
支付其他与经营活动有关的现金52452755.0628527427.39
经营活动现金流出小计321204087.52298752147.84
经营活动产生的现金流量净额80556603.84104423737.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
130000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金165257690.81
投资活动现金流入小计165387690.81
购建固定资产、无形资产和其他长期
79295182.4039868437.48
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
11/122024年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金30000000.0052404497.94
投资活动现金流出小计109295182.4092272935.42
投资活动产生的现金流量净额56092508.41-92272935.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金64670000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2962500.00
筹资活动现金流入小计67632500.00
偿还债务支付的现金195550000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-310710.25
筹资活动现金流出小计195239289.75
筹资活动产生的现金流量净额-127606789.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额9042322.5012150802.44
加：期初现金及现金等价物余额1046440954.61551554570.34
六、期末现金及现金等价物余额1055483277.11563705372.78
公司负责人：李国平主管会计工作负责人：孙旭芬会计机构负责人：杨红娟
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告浙江李子园食品股份有限公司董事会
2024年4月29日
