星环科技:关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：688031证券简称：星环科技公告编号：2024-022

星环信息科技（上海）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923号），本公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件

的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公

众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 30210600股，发行价为每股人民币47.34元，共计募集资金1430169804.00元，坐扣保荐及承销费用54662223.93元（不含增值税）后的募集资金为1375507580.07元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年10月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、上市相关的手续费及其他费用

等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用27674703.78元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为1347832876.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕537号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元初始存放金2023年12月开户银行银行账号备注

额[注1]31日余额

12191097101051851537.919698.50募集资金专户

招商银行股份有

限公司上海分行121910971079000165000.00通知存款账户营业部

1219109710780032120000.00结构性存款账户

中国银行股份有45854568808041142.83143.04募集资金专户

第1页共6页初始存放金2023年12月开户银行银行账号备注

额[注1]31日余额

限公司上海市漕4351855860535880.00结构性存款账户河泾开发区支行

4338855884476120.00结构性存款账户

4442856151431470.00结构性存款账户

4338856161251530.00结构性存款账户

4559861385681470.00结构性存款账户

4572861408401530.00结构性存款账户

4533861314014900.00结构性存款账户

4546861236055100.00结构性存款账户

上海浦东发展银9631007880198888888820624.4835.67募集资金专户行股份有限公司

锦绣支行976000768015000004602051.24通知存款账户

交通银行股份有31006667401880888885324245.542127.13募集资金专户限公司上海闵行

支行[注2]2000.00结构性存款账户上海银行股份有

03005102398募集资金专户

限公司徐汇支行

合计137550.7669055.58

[注1]初始存放金额137550.76万元与前次发行募集资金净额134783.29万元差异

2767.47万元，均系尚未支付的发行费用，截至2023年12月31日，公司已经支付

[注2]交通银行股份有限公司上海闵行支行结构性存款无专门账号，产品代码为

2699236335，产品名称为交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌）

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况本公司不存在变更前次募集资金的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

第2页共6页实际投资金额与承诺投资金实际投资金序号承诺投资项目募集后承诺投资

额[注]额金额的差额

1大数据与云基础平台建设项目61767.3132701.79-29065.52

2分布式关系型数据库建设项目48770.4415292.92-33477.52

数据开发与智能分析工具软件研

324245.5420555.95-3689.59

发项目

合计134783.2968550.66-66232.63

[注]公司未明确划分募集资金投资计划节点，承诺投资金额为承诺投资总额前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因

承诺投资项目截至期末累计投入金额未达承诺投入金额，主要系公司未明确划分募集资金投资计划节点，目前项目按计划推进中。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出承诺。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在使用前次募集资金认购股份情况。

八、闲置募集资金的使用公司于2023年8月29日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七

第3页共6页次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在

保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过100000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的通知存款7051.24万元，其中，招商银行股份有限公司通知存款金额5000万元，上海浦东发展银行股份有限公司锦绣支行通知存款2051.24万元；购买且尚未到期的保本浮动

收益型理财产品金额为50000万元，其中，招商银行股份有限公司理财产品金额20000万元，中国银行股份有限公司理财产品金额28000万元，交通银行股份有限公司理财产品金额2000万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入金额为68550.66万元，尚未使用的金额为69055.58万元（包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为12004.34万元，通知存款账户余额为7051.24万元，使用闲置募集资金暂时进行现金管理余额为50000.00万元。公司募集资金尚未使用的金额为

69055.58万元，占前次募集资金总额的比例为50.20%，公司将根据投资计划，结合公司实

际生产经营和募集资金投资项目的建设需要，将上述募集资金继续用于募集资金投资项目。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

星环信息科技（上海）股份有限公司

2024年4月26日

第4页共6页附件1前次募集资金使用情况对照表截至2023年12月31日

编制单位：星环信息科技（上海）股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：134783.29已累计使用募集资金总额：68550.66

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：无

2022年：20398.83