2024年第一季度报告
证券代码:688031证券简称:星环科技
星环信息科技(上海)股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入62734168.5946.00
归属于上市公司股东的净利润-88669719.41不适用归属于上市公司股东的扣除非
-93453921.61不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-167282762.96不适用
1/132024年第一季度报告
基本每股收益(元/股)-0.73不适用
稀释每股收益(元/股)-0.73不适用
加权平均净资产收益率(%)-6.32不适用
研发投入合计65787175.3629.84
研发投入占营业收入的比例减少13.05个百
104.87
(%)分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1625045289.181792864108.39-9.36归属于上市公司股东的所有者
1361404255.221443300808.91-5.67
权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
2359122.59政府补助
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负
2355565.99银行理财收益
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益
2/132024年第一季度报告
债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出69513.62其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)
合计4784202.20
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入46.00主要系公司业务规模增大
研发投入合计主要系公司研发持续投入,研发
29.84
人员增加导致研发薪酬增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数9394无总数(如有)
3/132024年第一季度报告
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有包含转融质押、标记或冻持股股东性持股数限售条通借出股结情况股东名称比例质量件股份份的限售
(%)股份状数量股份数量数量态
孙元浩境内自111679.24111671116786无0然人8638633
林芝利创信息技术有境内非105928.7700无0限公司国有法676人
上海赞星投资中心其他753756.24753757537589无0(有限合伙)8989
产业基金国有法675725.5900无0人01
范磊境内自606865.02606866068626无0然人2626
上海云友投资事务所其他435023.6000无0
67
湖北省长江合志股权其他385713.1900无0投资基金管理有限公62
司-湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙)
北京新鼎荣盛资本管其他289572.4000无0
理有限公司-青岛新63鼎啃哥柒号股权投资合伙企业(有限合伙)
中金祺智(上海)股其他226891.8800无0权投资中心(有限合19伙)
苏州启明融合创业投其他195261.6200无0资合伙企业(有限合62伙)前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量林芝利创信息技术有限公10592676人民币普通股10592676司产业基金6757201人民币普通股6757201上海云友投资事务所4350267人民币普通股4350267
4/132024年第一季度报告
湖北省长江合志股权投资3857162人民币普通股3857162
基金管理有限公司-湖北省长江合志股权投资基金
合伙企业(有限合伙)北京新鼎荣盛资本管理有2895763人民币普通股2895763
限公司-青岛新鼎啃哥柒号股权投资合伙企业(有限合伙)
中金祺智(上海)股权投2268919人民币普通股2268919
资中心(有限合伙)苏州启明融合创业投资合1952662人民币普通股1952662
伙企业(有限合伙)中国科技产业投资管理有1950208人民币普通股1950208
限公司-深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)
交通银行股份有限公司-1882412人民币普通股1882412汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金深圳市创新投资集团有限1684046人民币普通股1684046公司
上述股东关联关系或一致孙元浩、范磊、上海赞星投资中心(有限合伙)为一致行动
行动的说明人,其中上海赞星投资中心(有限合伙)为孙元浩担任执行事务合伙人的有限合伙企业。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/132024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:星环信息科技(上海)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金465554858.28352754083.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产334164216.49595174685.33衍生金融资产
应收票据2892200.001182200.00
应收账款346991736.05376249437.30应收款项融资
预付款项10682317.127345650.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7518738.578373066.10
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货63527427.7350252284.70
其中:数据资源
合同资产44939631.7335737245.76持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产104575726.02131962882.14
流动资产合计1380846851.991559031535.11
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资15010541.1015010541.10其他债权投资长期应收款
6/132024年第一季度报告
长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产12000000.0012000000.00投资性房地产
固定资产117390769.9291041115.48
在建工程0.003657813.11生产性生物资产油气资产
使用权资产49446688.8141339976.05
无形资产21000534.07113864.27
其中:数据资源
开发支出10272969.5821752200.17
其中:数据资源商誉
长期待摊费用1029075.301083717.96递延所得税资产
其他非流动资产18047858.4147833345.14
非流动资产合计244198437.19233832573.28
资产总计1625045289.181792864108.39
流动负债:
短期借款55500000.0055545536.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款72907234.0494159557.40预收款项
合同负债34943378.0638449710.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11199112.5460675636.98
应交税费16167072.5625387843.55
其他应付款1153600.915348402.54
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17950552.2814899029.46
7/132024年第一季度报告
其他流动负债59022.2092746.55
流动负债合计209879972.59294558464.22
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债24668250.9024057840.76长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债24228090.0924149621.10
递延收益8537573.6010264416.87递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计57433914.5958471878.73
负债合计267313887.18353030342.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)120842068.00120842068.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2304995870.312298222704.59
减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润-1064433683.09-975763963.68归属于母公司所有者权益(或1361404255.221443300808.91股东权益)合计
少数股东权益-3672853.22-3467043.47
所有者权益(或股东权益)1357731402.001439833765.44合计负债和所有者权益(或股1625045289.181792864108.39东权益)总计
公司负责人:孙元浩主管会计工作负责人:李一多会计机构负责人:苏昕合并利润表
2024年1—3月
8/132024年第一季度报告
编制单位:星环信息科技(上海)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入62734168.5942967723.42
其中:营业收入62734168.5942967723.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本159739127.30145448506.06
其中:营业成本19275124.8020809469.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加478186.96560651.08
销售费用55522093.9347614208.32
管理费用26889811.2126416435.22
研发费用56601815.7950666316.10
财务费用972094.61-618573.72
其中:利息费用833018.30411401.13
利息收入-225378.07-1164835.51
加:其他收益3046586.575606760.20
投资收益(损失以“-”号填列)2571878.609709573.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”104675.19297029.76号填列)信用减值损失(损失以“-”号填2569013.902458309.45列)资产减值损失(损失以“-”号填-232238.33-1255346.05列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-88945042.78-85664455.62
加:营业外收入69513.6245000.00
9/132024年第一季度报告
减:营业外支出5002.33四、利润总额(亏损总额以“-”号填-88875529.16-85624457.95列)
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-88875529.16-85624457.95
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”-88875529.16-85624457.95号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净-88669719.41-85449369.85亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号-205809.75-175088.10填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-88875529.16-85624457.95
(一)归属于母公司所有者的综合收-88669719.41-85449369.85益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总-205809.75-175088.10额
10/132024年第一季度报告
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.73-0.71
(二)稀释每股收益(元/股)-0.73-0.71
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:孙元浩主管会计工作负责人:李一多会计机构负责人:苏昕合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:星环信息科技(上海)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金86466083.4084320452.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还50451.242593795.76
收到其他与经营活动有关的现金5654007.884777410.01
经营活动现金流入小计92170542.5291691658.37
购买商品、接受劳务支付的现金31511407.0920683311.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金190350474.86183673022.63
支付的各项税费9990431.457011466.92
支付其他与经营活动有关的现金27600992.0822680537.96
经营活动现金流出小计259453305.48234048339.18
11/132024年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净-167282762.96-142356680.81额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金800115144.032109600000.00
取得投资收益收到的现金3912590.939709573.66
处置固定资产、无形资产和其他13695.40长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计804041430.362119309573.66
购建固定资产、无形资产和其他5834317.00244089.00长期资产支付的现金
投资支付的现金513000000.001801500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计518834317.001801744089.00
投资活动产生的现金流量净285207113.36317565484.66额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付381947.22的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4400318.415053527.07
筹资活动现金流出小计4782265.635053527.07
筹资活动产生的现金流量净-4782265.6324946472.93额
四、汇率变动对现金及现金等价物-341309.65115191.45的影响
五、现金及现金等价物净增加额112800775.12200270468.23
加:期初现金及现金等价物余额352748083.16282515364.78
六、期末现金及现金等价物余额465548858.28482785833.01
12/132024年第一季度报告
公司负责人:孙元浩主管会计工作负责人:李一多会计机构负责人:苏昕
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告
星环信息科技(上海)股份有限公司董事会
2024年4月26日