深圳市天健(集团)股份有限公司2024年第一季度报告
深圳市天健（集团）股份有限公司
2024年第一季度报告
证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2024-33
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）2751306069.523228740728.41-14.79%归属于上市公司股东的净利
97362102.09215286049.37-54.78%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润91713179.05208472962.84-56.01%
（元）经营活动产生的现金流量净
-1324636143.52966676287.00-237.03%额（元）
基本每股收益（元/股）0.05210.1152-54.77%
稀释每股收益（元/股）0.05210.1152-54.77%
加权平均净资产收益率0.85%1.97%-1.12%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）67941468901.2269476396306.53-2.21%
归属于上市公司股东的所有14612249031.7614576102780.160.25%
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者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值
205050.06准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的主要为收到促产业高质量发展专项资
2567491.25
标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补金、市级产业园区奖励等政府补助助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4615469.42主要为没收违约金等
减：所得税影响额1570648.68
少数股东权益影响额（税后）168439.01
合计5648923.04--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日增减主要变动原因主要为本期收到票据结算
应收票据36875704.433850000.00857.81%增加主要为本期预付款供应商
预付款项172897791.26251255354.92-31.19%款项减少主要为本期增加出租建筑
在建工程26833800.9214297609.3387.68%物改造支出
主要为本期缴纳增值税、
应交税费555586007.681110115702.68-49.95%企业所得税、土增税等支出
项目2024年1-3月2023年1-3月变动变动原因主要为本期融资金额减少
财务费用42825289.4569064453.47-37.99%以及融资成本同比降低主要为本期收到的政府补
其他收益3895165.285887723.83-33.84%助同比减少主要为本期联营企业亏损
投资收益-3619862.08-687135.69426.80%增加
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主要为应收款项计提坏账
信用减值损失-24146450.4422141168.88-209.06%准备增加
营业外支出993005.35531742.4486.75%主要为诉讼补偿支出增加
项目2024年1-3月2023年1-3月变动变动原因主要为地产项目土增税汇
收到的税费返还39871377.79157112.1825277.65%算清缴收到退回税金
购买商品、接受主要为本期支付工程项目
5282512760.603601521588.8046.67%
劳务支付的现金款增加
购建固定资产、无形资产和其他
55141911.9033257867.8465.80%主要为资产购置支出增加
长期资产支付的现金取得子公司及其
他营业单位支付-61132095.67-主要为去年同期并购支出的现金净额吸收投资收到的主要为去年同期合资公司
25000000.0062600000.00-60.06%
现金小股东投入增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数46182报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持有有限持股比例冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件的
（%）股份状股份数量数量态
深圳市特区建工集团有限公司国有法人23.47%4386377810不适用0
深圳市资本运营集团有限公司国有法人16.10%3008264470不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.77%329989920不适用0
中国工商银行股份有限公司－富国稳健
其他1.33%248712000不适用0增强债券型证券投资基金
深圳市高新投集团有限公司国有法人1.10%205055510不适用0
上海闵行联合发展有限公司国有法人0.84%156913370不适用0
基本养老保险基金一零零三组合其他0.59%109315000不适用0
中国邮政储蓄银行股份有限公司－富国
其他0.53%98474520不适用0双债增强债券型证券投资基金
交通银行股份有限公司－广发中证基建
其他0.39%72258510不适用0工程交易型开放式指数证券投资基金
林庄喜境内自然人0.38%71801000不适用0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市特区建工集团有限公司438637781人民币普通股438637781深圳市资本运营集团有限公司300826447人民币普通股300826447香港中央结算有限公司32998992人民币普通股32998992
中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券
24871200人民币普通股24871200
型证券投资基金深圳市高新投集团有限公司20505551人民币普通股20505551上海闵行联合发展有限公司15691337人民币普通股15691337基本养老保险基金一零零三组合10931500人民币普通股10931500
3深圳市天健(集团)股份有限公司2024年第一季度报告
中国邮政储蓄银行股份有限公司－富国双债增强
9847452人民币普通股9847452
债券型证券投资基金
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易
7225851人民币普通股7225851
型开放式指数证券投资基金林庄喜7180100人民币普通股7180100
公司前10名股东中，2015年公司非公开发行股票引入的战略投资者（资本运营集团、高新投）声明彼此之间不存在关联关系，不属上述股东关联关系或一致行动的说明于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例交通银行股份有限
公司－广发中证基
建工程交90621510.48%11321000.06%72258510.39%12617000.07%易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金9390422460.9910718273518.58
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结算备付金拆出资金
交易性金融资产10838772.3710838772.37衍生金融资产
应收票据36875704.433850000.00
应收账款2500214017.072878355758.48应收款项融资
预付款项172897791.26251255354.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款792339540.76815110423.08
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00买入返售金融资产
存货26318291303.5926446602938.59
其中：数据资源0.000.00
合同资产16261690312.6015522107044.47持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1566864132.181620523736.49
流动资产合计57050434035.2558266917546.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款206340721.14208717585.61
长期股权投资181142372.97184293296.44
其他权益工具投资788233410.37861944583.87
其他非流动金融资产32800000.0032800000.00
投资性房地产3191277735.603190124808.46
固定资产404510066.13427628558.74
在建工程26833800.9214297609.33生产性生物资产油气资产
使用权资产119478109.04122744217.79
无形资产1432380242.531425649920.09
其中：数据资源0.000.00开发支出
其中：数据资源0.000.00
商誉50809598.3050809598.30
长期待摊费用188456935.21196322094.24
递延所得税资产1625182572.111854854830.12
其他非流动资产2643589301.652639291656.56
非流动资产合计10891034865.9711209478759.55
资产总计67941468901.2269476396306.53
流动负债：
短期借款1679346407.151584940644.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1108939496.42916973378.36
应付账款15623475842.7618649984687.26
预收款项47424136.0045646772.18
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合同负债12871388620.0411402892249.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬631966777.50789276681.39
应交税费555586007.681110115702.68
其他应付款1875486118.361852208312.97
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4456225003.465577506672.87
其他流动负债3774611642.453584209770.43
流动负债合计42624450051.8245513754872.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款8133650778.476805771108.69
应付债券1457900000.001490700000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债285995241.33269385197.87
长期应付款6928189.468301183.24长期应付职工薪酬
预计负债13125626.4013000000.00
递延收益43946597.0643551237.23
递延所得税负债238741150.78226965460.31
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计10180287583.508857674187.34
负债合计52804737635.3254371429059.42
所有者权益：
股本1868545434.001868545434.00
其他权益工具3197924528.303197924528.30
其中：优先股0.000.00
永续债3197924528.303197924528.30
资本公积1564100210.411561300210.41
减：库存股0.000.00
其他综合收益215707320.09279723170.58
专项储备0.000.00
盈余公积934272717.00934272717.00
一般风险准备0.000.00
未分配利润6831698821.966734336719.87
归属于母公司所有者权益合计14612249031.7614576102780.16
少数股东权益524482234.14528864466.95
所有者权益合计15136731265.9015104967247.11
负债和所有者权益总计67941468901.2269476396306.53
法定代表人：郑晓生主管会计工作负责人：王超会计机构负责人：肖文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2751306069.523228740728.41
其中：营业收入2751306069.523228740728.41利息收入
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已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2603978607.582964999873.52
其中：营业成本2259934473.832617461857.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加40813875.2940133552.33
销售费用25469360.1129143988.36
管理费用102658514.4394319064.30
研发费用132277094.47114876957.65
财务费用42825289.4569064453.47
其中：利息费用64497727.2077320034.23
利息收入26448959.9421524234.38
加：其他收益3895165.285887723.83投资收益（损失以“－”号填-3619862.08-687135.69
列）
其中：对联营企业和合营
-3619862.08-687135.69企业的投资收益以摊余成本计量的
0.000.00
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“－”
0.000.00号填列）公允价值变动收益（损失以
0.00162739.73“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-24146450.4422141168.88
列）资产减值损失（损失以“-”号填
4310941.94-319511.41
列）资产处置收益（损失以“-”号填
205050.0656506.36
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）127972306.70290982346.59
加：营业外收入4280800.743597950.58
减：营业外支出993005.35531742.44四、利润总额（亏损总额以“－”号填
131260102.09294048554.73
列）
减：所得税费用60480232.8183177469.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）70779869.28210871085.73
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
70779869.28210871085.73号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
7深圳市天健(集团)股份有限公司2024年第一季度报告
1.归属于母公司所有者的净利润97362102.09215286049.37
2.少数股东损益-26582232.81-4414963.64
六、其他综合收益的税后净额-64015850.4969199682.87归属母公司所有者的其他综合收益
-64015850.4969199682.87的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-63733819.0069199682.87综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-63733819.0069199682.87变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-282031.490.00合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-282031.490.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6764018.79280070768.60归属于母公司所有者的综合收益总
33346251.60284485732.24
额
归属于少数股东的综合收益总额-26582232.81-4414963.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05210.1152
（二）稀释每股收益0.05210.1152
法定代表人：郑晓生主管会计工作负责人：王超会计机构负责人：肖文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5250800117.596104113091.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
8深圳市天健(集团)股份有限公司2024年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还39871377.79157112.18
收到其他与经营活动有关的现金68002854.9457097778.84
经营活动现金流入小计5358674350.326161367982.84
购买商品、接受劳务支付的现金5282512760.603601521588.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金634798567.56719413987.33
支付的各项税费494263841.45648846099.70
支付其他与经营活动有关的现金271735324.23224910020.01
经营活动现金流出小计6683310493.845194691695.84
经营活动产生的现金流量净额-1324636143.52966676287.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
14677.0115134.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计14677.0115134.00
购建固定资产、无形资产和其他长
55141911.9033257867.84
期资产支付的现金
投资支付的现金0.002964603.60
质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的
0.0061132095.67
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计55141911.9097354567.11
投资活动产生的现金流量净额-55127234.89-97339433.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金25000000.0062600000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
25000000.0062600000.00
收到的现金
取得借款收到的现金4147003219.864223755853.09
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计4172003219.864286355853.09
偿还债务支付的现金3903300000.003532718750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
194552337.82191402996.66
现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25987552.8224440828.25
筹资活动现金流出小计4123839890.643748562574.91
筹资活动产生的现金流量净额48163329.22537793278.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.000.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额-1331600049.191407130132.07
加：期初现金及现金等价物余额10646545468.839097285088.73
9深圳市天健(集团)股份有限公司2024年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额9314945419.6410504415220.80
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2024年4月26日
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