中信海洋直升机股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2024-026中信海洋直升机股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1中信海洋直升机股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）457407939.62404919016.5112.96%归属于上市公司股东的净利
83542174.1868654095.9921.69%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润83403601.9767943065.2122.76%
（元）经营活动产生的现金流量净
424082477.77207111423.47104.76%额（元）
基本每股收益（元/股）0.10770.088521.69%
稀释每股收益（元/股）0.10770.088521.69%
加权平均净资产收益率1.64%1.39%0.25%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）6443184549.266299436327.742.28%归属于上市公司股东的所有
5185391965.675101849791.491.64%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-26902.46报告期确认的固定资产报废损失。
资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策报告期收到的扩岗补贴、工业稳增长
339400.00
规定、按照确定的标准享有、对公司专项资助等补贴损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
36770.61
支出
减：所得税影响额87317.04
少数股东权益影响额（税后）123378.90
合计138572.21--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2中信海洋直升机股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.合并资产负债表变动项目及原因分析
长期股权投资0万元，较期初43.43万元，减少43.43万元，减幅100%，减少的主要原因：收回北京致能航空科技发展有限公司的减资款。
其他应付款5855.46万元，较期初10098.35万元，减少4242.89万元，减幅42.02%，减少的主要原因：报告期子公司海直通航支付第三方往来款。
租赁负债38855.95万元，较期初29012.34万元，增加9843.61万元，增幅33.93%，增加的主要原因：报告期新增租赁2架直升机致租赁负债增加。
2.合并利润表变动项目及原因分析
税金及附加139.54万元，较上年同期94.41万元，增加45.13万元，增幅47.80%，增加的主要原因：报告期缴纳的印花税等同比增加。
研发费用109.50万元，较上年同期223.56万元，减少114.06万元，减幅51.02%，减少的主要原因：报告期研发投入减少。
财务费用419.43万元，较上年同期-601.88万元，增加1021.31万元，增幅169.69%，增加的主要原因：报告期利息收入同比减少，汇兑收益同比减少。
3.合并现金流量表变动项目及原因分析
经营活动产生的现金流量净额42408.25万元，较上年同期20711.14万元，增加21697.11万元，增幅104.76%，增加的主要原因：报告期海上石油等业务回款情况良好致销售商品、提供劳务收到的现金同比增加12765.08万元；报
告期结算的航材、保障费等款项同比减少致购买商品、接受劳务支付的现金同比减少5566.38万元；报告期预缴2023
年第4季度所得税同比减少致支付的各项税费同比减少3424.40万元。
投资活动产生的现金流量净额-3947.25万元，较上年同期-817.94万元，减少3129.31万元，减幅382.58%，减少的主要原因为报告期发动机及四大部件、高价周转件维修及采购支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额-8574.39万元，较上年同期-9044.70万元，同比增加470.31万元，增幅5.20%，增加的主要原因是：报告期偿还租赁负债本金和利息支付的现金同比减少253万元；偿付利息支付的现金同比减少217万元。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数76265报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量中国中海直有
国有法人30.18%234119474.000.00不适用0.00限责任公司中信投资控股
国有法人8.45%65555001.0065555001.00不适用0.00有限公司全国社保基金
其他1.74%13500000.000.00不适用0.00四一三组合香港中央结算
境外法人1.01%7868400.000.00不适用0.00有限公司中国农业银行
股份有限公司其他0.87%6750000.000.00不适用0.00
－工银瑞信创
3中信海洋直升机股份有限公司2024年第一季度报告
新动力股票型证券投资基金中国建设银行
－工银瑞信精
其他0.50%3870000.000.00不适用0.00选平衡混合型证券投资基金中国北方航空
国有法人0.38%2913067.000.00不适用0.00有限公司
刘建风境内自然人0.33%2573100.000.00不适用0.00南方天辰（北京）投资管理
有限公司－南
其他0.29%2268500.000.00不适用0.00方天辰景晟5期私募证券投资基金
张少明境内自然人0.28%2145911.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
中国中海直有限责任公司234119474.00人民币普通股234119474.00
全国社保基金四一三组合13500000.00人民币普通股13500000.00
香港中央结算有限公司7868400.00人民币普通股7868400.00中国农业银行股份有限公司
－工银瑞信创新动力股票型6750000.00人民币普通股6750000.00证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精
3870000.00人民币普通股3870000.00
选平衡混合型证券投资基金
中国北方航空有限公司2913067.00人民币普通股2913067.00
刘建风2573100.00人民币普通股2573100.00
南方天辰（北京）投资管理
有限公司－南方天辰景晟52268500.00人民币普通股2268500.00期私募证券投资基金
张少明2145911.00人民币普通股2145911.00
孙琳2005800.00人民币普通股2005800.00
公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司和中信投资控股有限公司实际控制人均为中信集团，中国中海直有限责任公司及中信投资控股有限公上述股东关联关系或一致行动的说明司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明公司前十名股东中，参与融资融券的信用账户名称及持股数量分别为：刘（如有）建风信用账户1263000股；张少明信用账户2145911股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
4中信海洋直升机股份有限公司2024年第一季度报告
1.公司与空客直升机公司就 8架 H225 型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项于 2018年 11 月 28日签署《和解协议》，详见2018年11月29日在巨潮资讯网披露的《关于与空中客车直升机公司签署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2018-039）。本事项对公司的财务状况影响延续至2023年度。
2.公司及控股股东共同作为合同一方，与深圳市南山区相关方于2018年11月签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，并于2020年1月签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》，详见分别于2018年11月19日、2020年1月13日在巨潮资讯网披露的《签订〈关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议〉的公告》（公告编号：2018-038）和《关于签署南头直升机场搬迁项目补偿协议的公告》（公告编号：2020-004）。
3.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《关于申报2024年通用航空发展专项资金的通知》（局发明电[2023]1546号）等相关规定，子公司海直通航申请2023年通用航空发展专项资金补贴（2022年7月—2023年6月）。
2024年1月，海直通航收到2024年通用航空发展专项资金补贴24550000元，详见2024年1月5日披露的《关于控股子公司海直通航获得2024年通用航空发展专项资金的公告》（2024-001）。
4.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《民航中南局关于深圳市2024年民航发展基金转移支付资金预算提前下达的通知》相关规定，公司申请2024年民航发展专项资金补贴（2022年7月—2023年6月）补贴。2024年3月，公司收到2024年民航发展专项资金补贴共28980000元，其中包括通用航空发展专项补贴28900000元，支线航空补贴80000元。详见2024年3月29日披露的《关于获得2024年民航发展专项资金补贴的公告》（公告编号：2024-
022）。
5.经2024年2月5日召开的第八届董事会第四次会议及2024年2月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议，
同意公司与华融金融租赁股份有限公司开展关联交易，租赁 3 架 AW139 型直升机，租期 15年，每架不含税月租金为592235.28元人民币，15年租金共计319807051.20元人民币。详见2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
6.经2024年2月5日召开的第八届董事会第四次会议审议，同意公司与中企通信开展关联交易并签订《中信海直私有云平台项目合同》，中企通信在经营范围内向公司提供私有云平台建设等服务，合同价款总计650万元，合同有效期为3年。详见2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于与中企网络通信技术有限公司签订服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
7.经2024年2月5日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议及2024年2月26日召开的2024
年第一次临时股东大会审议，同意公司对非公开发行项目中的飞机购置项目进行结项。2021年9月29日，公司与直升
机供应商青岛联合通用航空产业发展有限责任公司签订了《6 架 H135 直升机购销合同》。截至 2023年 12 月 31 日，已完成 6 架 H135 直升机采购，累计支付飞机购买款 24059.98 万元。所购直升机均已交付并投入运营。为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金约5940.02万元（含扣除手续费等后的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。详见2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。
8.经2024年2月5日召开的第八届董事会第四次会议审议，同意对子公司海直发展进行解散清算并注销，并授权公司管理层办理海直发展的清算、注销登记手续等相关事宜。详见2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于注销子公司海直发展暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
5中信海洋直升机股份有限公司2024年第一季度报告
货币资金1534430699.181235500647.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款677291046.77943070280.77应收款项融资
预付款项80408996.1373825552.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款57100992.9546160152.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货310995635.95297069243.21
其中：数据资源
合同资产64250341.3758109823.37持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产124514321.18121787361.41
流动资产合计2848992033.532775523061.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款55651577.4751617260.48
长期股权投资434300.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2451157979.522509563786.78
在建工程98341728.2395686178.94生产性生物资产油气资产
使用权资产693801566.77585940327.47
无形资产87805580.6783169729.07
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用127004921.25117101862.45
递延所得税资产80429161.8280399821.17其他非流动资产
非流动资产合计3594192515.733523913266.36
资产总计6443184549.266299436327.74
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款140770577.19127366566.46
6中信海洋直升机股份有限公司2024年第一季度报告
预收款项
合同负债22478533.2329736223.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬77294370.4899879594.75
应交税费44619687.4435782429.13
其他应付款58554600.15100983514.97
其中：应付利息
应付股利7874303.437874303.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债158878934.86148181733.36
其他流动负债35271697.7034916172.49
流动负债合计537868401.05576846234.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1001948.541000923.98应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债388559530.82290123353.34长期应付款
长期应付职工薪酬172410000.00172410000.00预计负债
递延收益29490000.0029490000.00
递延所得税负债29340.65其他非流动负债
非流动负债合计591490820.01493024277.32
负债合计1129359221.061069870512.19
所有者权益：
股本775770137.00775770137.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1944819050.371944819050.37
减：库存股
其他综合收益25492000.5025492000.50专项储备
盈余公积349047294.51349047294.51一般风险准备
未分配利润2090263483.292006721309.11
归属于母公司所有者权益合计5185391965.675101849791.49
少数股东权益128433362.53127716024.06
所有者权益合计5313825328.205229565815.55
负债和所有者权益总计6443184549.266299436327.74
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：闫增军会计机构负责人：关颐
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入457407939.62404919016.51
其中：营业收入457407939.62404919016.51
7中信海洋直升机股份有限公司2024年第一季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本405060542.15368113043.18
其中：营业成本367903713.09343322945.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1395383.30944090.71
销售费用1985019.942331986.93
管理费用28487099.0525297228.40
研发费用1095008.012235562.12
财务费用4194318.76-6018770.24
其中：利息费用5551535.116380678.69
利息收入1281142.977362044.40
加：其他收益53178948.7351708278.51投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
300.00
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
26105.65
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
105526646.2088540357.49
列）
加：营业外收入58700.002074.25
减：营业外支出48831.8574888.73四、利润总额（亏损总额以“－”号
105536514.3588467543.01
填列）
减：所得税费用21277001.7023094651.82五、净利润（净亏损以“－”号填
84259512.6565372891.19
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以84631978.9665999226.98
8中信海洋直升机股份有限公司2024年第一季度报告“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以-372466.31-626335.79“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润83542174.1868654095.99
2.少数股东损益717338.47-3281204.80
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额84259512.6565372891.19归属于母公司所有者的综合收益总
83542174.1868654095.99
额
归属于少数股东的综合收益总额717338.47-3281204.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.10770.0885
（二）稀释每股收益0.10770.0885
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：闫增军会计机构负责人：关颐
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金728568079.88600917248.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
9中信海洋直升机股份有限公司2024年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1991.94
收到其他与经营活动有关的现金59610289.8263980326.87
经营活动现金流入小计788178369.70664899566.90
购买商品、接受劳务支付的现金185529717.23241193557.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金146858740.72148839259.22
支付的各项税费11188471.5445432477.01
支付其他与经营活动有关的现金20518962.4422322849.62
经营活动现金流出小计364095891.93457788143.43
经营活动产生的现金流量净额424082477.77207111423.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金444462.97取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
7140.0054947.24
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计451602.9754947.24
购建固定资产、无形资产和其他长
39924148.878234374.51
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计39924148.878234374.51
投资活动产生的现金流量净额-39472545.90-8179427.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
127596.952298920.98
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金85616313.2888148097.28
筹资活动现金流出小计85743910.2390447018.26
筹资活动产生的现金流量净额-85743910.23-90447018.26
10中信海洋直升机股份有限公司2024年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
38347.373022.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额298904369.01108488000.09
加：期初现金及现金等价物余额1223014865.811437087648.91
六、期末现金及现金等价物余额1521919234.821545575649.00
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2024年4月26日
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