张家界旅游集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000430证券简称：张家界公告编号：2024-013
张家界旅游集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1张家界旅游集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）58614731.3864047448.06-8.48%归属于上市公司股东的净利
-46481934.67-30047728.28-54.69%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-46561304.85-31671252.33-47.01%
（元）经营活动产生的现金流量净
-17506485.70-12320122.27-42.10%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.11-0.07-57.14%
稀释每股收益（元/股）-0.11-0.07-57.14%
加权平均净资产收益率-5.57%-2.75%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）2579851463.012685468213.54-3.93%归属于上市公司股东的所有
822799648.19868521238.12-5.26%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
42730.09资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
58875.54
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
-15313.94支出
减：所得税影响额6921.51
合计79370.18--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2张家界旅游集团股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例重大变动说明主要系环保客运应收客运
应收账款12346723.606849089.6580.27%收入。
主要系其它应收账款坏账
其它应收账款3453200.917299748.77-52.69%准备增加。
主要系本期支付年终绩效
应付职工薪酬13953949.8731144164.37-55.20%工资。
主要系本期应交房产税增
应交税费6043184.092027920.40198.00%加。
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例重大变动说明
销售费用5790101.231717427.50237.14%主要系广告宣传费增加。
主要系大庸古城未确认递
所得税费用-128988.02-7303391.71-98.23%延所得税资产。
主要系本期营业收入减
净利润-46481934.67-30047728.2854.69%少、销售费用及所得税费用增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数37092报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量张家界市经济
112653131.73078886.056320000.0
发展投资集团国有法人27.83%质押
0000
有限公司张家界市武陵
30239920.025577203.0
源旅游产业发国有法人7.47%0.00冻结
00
展有限公司
张家界国家森19151949.0
国有法人4.73%0.00不适用0.00林公园管理处0
诺德基金－兴
业银行－上海11930164.0
其他2.95%0.00不适用0.00建工集团投资0有限公司
方威境内自然人2.42%9799463.000.00不适用0.00张家界市土地
房产开发有限国有法人1.92%7772400.000.00不适用0.00责任公司深圳市益田集境内非国有法
团股份有限公1.42%5750542.000.00冻结5750542.00人司国机资本控股
国有法人0.81%3285164.000.00不适用0.00有限公司
华安基金－国其他0.37%1500000.000.00不适用0.00
3张家界旅游集团股份有限公司2024年第一季度报告
机资本控股有
限公司－华安
基金－国机资本单一资产管理计划
叶明境内自然人0.35%1431500.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
张家界市经济发展投资集团有限39574245.0
39574245.00人民币普通股
公司0
张家界市武陵源旅游产业发展有30239920.0
30239920.00人民币普通股
限公司0
19151949.0
张家界国家森林公园管理处19151949.00人民币普通股
0
诺德基金－兴业银行－上海建工11930164.0
11930164.00人民币普通股
集团投资有限公司0
方威9799463.00人民币普通股9799463.00张家界市土地房产开发有限责任
7772400.00人民币普通股7772400.00
公司
深圳市益田集团股份有限公司5750542.00人民币普通股5750542.00
国机资本控股有限公司3285164.00人民币普通股3285164.00
华安基金－国机资本控股有限公
司－华安基金－国机资本单一资1500000.00人民币普通股1500000.00产管理计划
叶明1431500.00人民币普通股1431500.00
张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东，并持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司85.9978%的股权，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与公司控股股东为一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人，合计持有本公司142893051股股份，占本公司总股本404817686股的35.30%；公司未知其他股东之间有无关联关系，
是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金31976088.0191504856.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款12346723.606849089.65应收款项融资
预付款项6493162.056592243.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3453200.917299748.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3678969.883648621.82
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4703241.344040259.51
流动资产合计62651385.79119934819.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资32524800.0032524800.00其他非流动金融资产
投资性房地产668967434.93674170374.74
固定资产1117003500.711143998957.74
在建工程36802059.8446023665.54生产性生物资产油气资产
使用权资产26239175.9326690520.41
无形资产558514611.71563527559.84
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用26922135.5829100593.17
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递延所得税资产50186358.5249456922.39
其他非流动资产40000.0040000.00
非流动资产合计2517200077.222565533393.83
资产总计2579851463.012685468213.54
流动负债：
短期借款50063249.9940050749.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款169395191.82214604675.44
预收款项1486849.751872982.15
合同负债2720875.102502600.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13953949.8731144164.37
应交税费6043184.092027920.40
其他应付款12540869.2014041198.94
其中：应付利息
应付股利2363.832363.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债275944466.81300261399.47
其他流动负债93748.7878270.04
流动负债合计532242385.41606583960.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款954560000.00936200000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债24965417.7326593276.22
长期应付款2519555.322508673.19
长期应付职工薪酬1334553.041411617.09预计负债
递延收益235369292.59237587107.89
递延所得税负债6060610.736062340.20其他非流动负债
非流动负债合计1224809429.411210363014.59
负债合计1757051814.821816946975.42
所有者权益：
股本404817686.00404817686.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积852239535.83852239535.83
减：库存股
其他综合收益5103000.005103000.00
专项储备6960054.046199709.30
盈余公积47228138.8747228138.87一般风险准备
未分配利润-493548766.55-447066831.88
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归属于母公司所有者权益合计822799648.19868521238.12少数股东权益
所有者权益合计822799648.19868521238.12
负债和所有者权益总计2579851463.012685468213.54
法定代表人：张坚持主管会计工作负责人：向秀会计机构负责人：胡世忠
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入58614731.3864047448.06
其中：营业收入58614731.3864047448.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本105358791.77101692578.49
其中：营业成本65424763.4265567687.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5774176.335570565.40
销售费用5790101.231717427.50
管理费用13082575.7913777373.68研发费用
财务费用15287175.0015059524.52
其中：利息费用15280614.3715007079.71
利息收入50509.2330649.63
加：其他收益2323807.612245328.88
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2218086.06-1828086.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）42730.091511.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-46595608.75-37226376.21
加：营业外收入14500.9328907.97
减：营业外支出29814.87153651.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-46610922.69-37351119.99
减：所得税费用-128988.02-7303391.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-46481934.67-30047728.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-46481934.67-30047728.28
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2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-46481934.67-30047728.28
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-46481934.67-30047728.28
归属于母公司所有者的综合收益总额-46481934.67-30047728.28归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.11-0.07
（二）稀释每股收益-0.11-0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张坚持主管会计工作负责人：向秀会计机构负责人：胡世忠
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金55571293.7254991816.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4236684.872262822.18
经营活动现金流入小计59807978.5957254638.19
购买商品、接受劳务支付的现金17810111.3315025567.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金39431394.3937299076.22
支付的各项税费6458217.899807388.36
支付其他与经营活动有关的现金13614740.687442728.85
经营活动现金流出小计77314464.2969574760.46
经营活动产生的现金流量净额-17506485.70-12320122.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
54265.00
额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计54265.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30254326.5710564924.27投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计30254326.5710564924.27
投资活动产生的现金流量净额-30200061.57-10564924.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.0060000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10000000.0060000000.00
偿还债务支付的现金7120000.0024070000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14824620.7214568185.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金797600.001925452.00
筹资活动现金流出小计22742220.7240563637.02
筹资活动产生的现金流量净额-12742220.7219436362.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-60448767.99-3448683.56
加：期初现金及现金等价物余额91194156.0026863100.33
六、期末现金及现金等价物余额30745388.0123414416.77
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2024年04月30日
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