红棉股份:年度募集资金使用鉴证报告

广州市红棉智汇科创股份有限公司广州市红棉智汇科创股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中职信审专字(2024)第0452号

广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://ac井行查验

报告编码:粤24SQDGHFF0

东中职信会计师事务所(特殊当通合伙东中职信会计师事务所(特殊当通合伙

GUANGDONGZHONGZHIXINCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼邮箱:zzxcpa@163.com

1OthFloor,AutumnF,GTLandPlaza,电话:020-38324928/38351263

中职信11ZhuJiangEastRoad,TianheDistrict,传真:020-38213172

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募集资金存放与使用情况鉴证报告

报告文号:中职信审专字(2024)第0452号

广州市红棉智汇科创股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称“红

棉公司”)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“专项

报告”)执行了合理保证的鉴证业务.

红棉公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相

关规定编制2023年度专项报告.这种责任包括设计、实施和维护与2023年度专

项报告编制相关的内部控制,保证2023年度专项报告的真实、准确和完整,以

及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报.我们的责任是在实施鉴证工作的基

础上,对2023年度专项报告发表鉴证意见.

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审

计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对2023年度专项报告是

否不存在重大错报获取合理保证.在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检

查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断.

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础.

我们认为,红棉公司上述2023年度专项报告已经按照中国证券监督管理委

员会、深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了红棉公司2023

年度募集资金的存放和实际使用情况.

本鉴证报告仅供红棉公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途.

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中职信审专字(2024)第0452号

(此页无正文)(此页无正文)

中國注册會计

广东中职朱普通合伙)中国注册会计师:

10300(

中国注册会计师:

李盆

440101570033

中国广州二〇二四年四月一日

中职信审字(2024)第0452号2

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广州市红棉智汇科创股份有限公司广州市红棉智汇科创股份有限公司

截至2023年12月31日2023年度专项报告

广州市红棉智汇科创股份有限公司

2023年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规

定,广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2023年12

月31日止的2023年度专项报告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市浪奇实业股份有限公

司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]52号),2023年3月公司于深圳证

券交易所非公开发行普通股股票223,048,327股,发行价格2.69元/股,募集资金

总额为599,999,999.63元,扣除与本次发行有关的费用7,354,847.71元,实际募集

资金净额为592,645,151.92元,其中新增注册资本(股本)为223,048,327.00元

其余额369,596,824.92元转入资本公积.

上述募集资金到位时间为2023年2月23日,募集资金到位情况已经广东中

职信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《广州市浪奇实业股份有限公

司非公开发行A股股票认购资金总额的验资报告》中职信验字[2023]第0002号).

公司对募集资金采取专户存储管理,并于与募集资金专户所在银行、中信证券股

份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,协议签订时间和协议主要内容均

符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》

及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司募集资金专用账户的存储情况如

下:开户银行专户账号初时存放金额(元)截止日余额备注

公司天河支行广州银行股份有限810309188880010230593,999,999.63已注销

注:初时存放金额系募集资金总额扣除承销和保荐费用后余额593,999,999.63

元,与募集资金净额592,645,151.92元存在差异系其他发行费用影响.

二、募集资金的实际使用情况说明

公司从实际需求出发,严格遵守募集资金使用的有关规定,募集资金全部用

广州市红棉智汇科创股份有限公司广州市红棉智汇科创股份有限公司

截至2023年12月31日2023年度专项报告

于补充公司流动资金.截至2023年12月31日,公司向特定对象发行募集资金

已使用完毕,相关募集资金账户已注销.公司募集资金使用情况详见附表1:募

集资金使用情况对照表.

三、募集资金投资项目实现效益情况

公司募集资金投资项目实现效益情况详见附表1:募集资金使用情况对照表.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募投项目发生变更的情况.

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募投项目对外转让或置换情况.

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《上市公司监管指引第2号-一上市公司募集管理和使用的监管

要求》(2022年修订)和深圳证券交易所有关规定及时、真实、完整披露募集资

金存放和使用情况,公司募集资金存放、使用管理及披露不存在违规情形.

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会

2024年4月1日

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附表1:附表1:

募集资金使用情况对照表

单位名称:市红棉智有限公募集资金总额592,645,151.92本年度投入募集资金总额596,061,653.81

报告期内变更用途的募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额596,061,653.81

累计变更用途的易集资金总额

累计变更用途的募集资金心

投向承诺投资项目和超募资金是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)／(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

1.补充流动资金否592,645,151.92592,645,151.92596,061,653.81596,061,653.81100.58%不适用不适用不适用否

合计592,645,151.92592,645,151.92596,061,653.81596,061,653.81100.58%

项目)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体不适用

的情况说明项目可行性发生重大变化不适用

使用进展的情况超募资金的金额、用途及不适用

点变更情况募集资金投资项目实施地不适用

式调整情况募集资金投资项日实施方不适用

入及置换情况募集资金投资项目先期投不适用

流动资金情况用闲置募集资金暂时补充不适用

不适用管理情况用闲置募集资金进行现金

余的金额及原因项目实施出现募集资金节不适用

及去向尚未使用的募集资金用途不适用

不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

注:公司实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因系使用了募集资金利息收入.

编号:S0652020064031G(3-1)编号:S0652020064031G(3-1)

统一社会信用代码营业执照

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国家企业信用

91440101MA9UN3YT811信息公示系统了解更多登记、

2r备案、许可、监

管信息.

(副本)□

名称广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)资额壹仟壹佰零伍万元(人民币)

类型合伙企业(特殊普通合伙)成立日期2020年06月28日

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执行事务合伙人聂铁良主要经营场所广州市天河区珠江东路11号1001室(部位:自

编01-04、06单元)(仅限办公)

经营范围商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系

仁在

统查询,网址:http://www.gsxt.goy.cn7

的项目,经相关部门批准后方可开展

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登记机关

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K2023年01片日

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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.g国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告国家市场监督管理总后

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□□C0□℃℃□507

□□证书序号:0012934

□□

口℃

□□说明

□□

□□1《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

□会计师事务所□法审批,准予执行注册会计师法定业务的

□00

□执业证书5会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

□7

应当向财政部门申请换发.

名称:广东中职信会计师事务所3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

℃

通合伙)租、出借、转让.

□

首席合伙人:聂铁良入之

4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

□℃

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

□℃

)

□经营场所:□

广州市天河区珠江东路11

□□K

□位:自编01-04、06单元0口

D发证机关:州市财政局

组织形式:特殊普通合伙□托事项专用章

□0℃0

℃执业证书编号:4401015700二O二℃年日□

□批准执业文号:粤财会[2008]04号□℃□

□批准执业日期:2008年4月21日□□中华人民共和国财政部制号

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□□□

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H7℃℃℃℃℃□℃℃℃℃℃℃℃C℃2PC℃℃CCCC℃℃℃□℃℃

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李俊杰

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生日期1978-11-07

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作单位广东中职信

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身份证号码

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年度检验登记年度检验登记

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本证书经检验合格年本证书经检验合格,继续有效一年

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年检历史查询

i年检凭证

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2李俊杰

会员编号410300010059

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李俊杰4103000100592023年07月年检通

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年度检验登记年度检验登记

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本证书经检验合格,继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年.

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thisrenewal.thisrenewal.

年历史查询

年检凭证

77700661701rtith号

unsuIr李孟升

本会员编号440101570033

Z-20-0661日年

蛋xs孝孟升4401015700332023年07月

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十车X年月日年月日

ym/dy7m/d

年度检验登年度检验登记

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本证书经检验合格本证书经检验合格,继续有效一年

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李孟升(440101570033),已通过广东省注册会计师协会2021

年任职资格检查.通过文号:粤注协(2021)268号.

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年日

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2022年检通过印花(李孟升)

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