航天工业发展股份限
2023度募集资金放实使用情况的
专项告
(2018募集资金)
据监管指引第2——募集资金管理和使用的监管要求
2022修和深圳证券交易自律监管指引第1-板
规范运作关规定，将航天工业发展股份限以简称或本截至20231231日的2018募集资金放使用情况说明如一募集资金基本情况一实募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员关于准航天工业发展股份限向王建国等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复证监许[2018]1978准，本于2019 1 17日非 开发行人民 普通股 A股 40431266股在深圳证券交易，股票每股面值人民1元，发行格每股人民7.42元，共募集资金人民
299999993.72元，扣除销保荐费用19000000.00元，实募集资金净额人民
280999993.72元
述募集资金净额已经瑞师务特殊普通合瑞验2019
01540002验资告验证
以前度已使用金额本度使用金额及当前余额
1以前度已使用金额
截至20221231日，本募集资金累投入6753.11万元，尚未使用的金额
24193.56万元中募集资金23246.89万元，专户储累利息扣除手续费946.67
万元
2本度使用金额及当前余额
2023度，本募集资金使用情况
以募集资金直接投入募投项目2190.31万元截至20231231日，本募集资金累直接投入募投项目8943.42万元综，截至20231231日，募集资金累投入8943.42万元，尚未使用的金额
22525.66万元中募集资金21056.58万元，专户储累利息扣除手续费1469.08
1万元
本度募集资金项目建设情况说明面向云算和大数据的自信备份容灾系统建设项目于20211220日召开了第九届董第十九次临时议第九届监第十次临时议，审议通过了关于调整面向云算和大数据的自信备份容灾系统募投项目投资
结构的议案，据实情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，项目建设周期延长至202512截至20231231日，募集资金投资项目面向信息安全的运营云服务建设项目暂未投入资金鉴于场境术方案项目规划时相比已发生较大，项目预收益到影响，确保募集资金规范使用，时了更好地保及投资者利益，2023420日经第十届董第四次议第十届监第次议审议，通过了关于暂缓实施2018非开发行的部分募集资金项目的议案，暂缓实施面向信息安全的运营云服务建设项目募集资金放和管理情况一募集资金的管理情况
1进一步规范募集资金的使用管理，确保募集资金使用管理符合
相关法律规章的要求，保全体股东合法权益，于2017420日召开2016度股东大审议了航天工业发展股份限募集资金管理办法，并于20205
27日召开2019度股东大审议修了航天工业发展股份限募集资金管理办法，制定了更严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批储使用更监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全
2于20181228日召开第届董第十四次临时议，意
在招商银行股份限京清园支行中国建设银行股份限京定慧
桥支行设立募集资金专户，用于非开发行股票募集资金储并于2019123日在关于签募集资金方监管议的告中对银行账户开立情况进行了披露
3于2019829日召开第九届董第次议，意子航天
开元科限在招商银行股份限京支行设立募集资金专户，用于面向信息安全的运营云服务建设项目的募集资金储和使用子航天壹进制江苏信息科限以简称航天壹进制在中国农业银行股份
限南京江新区分行设立募集资金专户，用于面向云算和大数据的自信备份容灾系统项目的募集资金储和使用202299日，募集资金已转入航天壹进制农业银行南京江新区分行募集资金专户
4于2019419日召开第届董第十次议，审议通过关于
调整2019募集资金投资项目投入金额的议案由于本次非开发行股票实
2募集资金净额少于募投项目原划拟投入的募集资金金额，按照实募集资
金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金足部分由自筹解决，体调整如单位人民亿元项目总投资原划使用募集资实募集资金分项目称金额金投资额配金额面向云算和大数据的自信备份
4.244.051.45
容灾系统项目面向信息安全的运营云服务建设
3.793.601.29
项目
本次交易中介机构相关费用0.350.350.26
合8.388.003.00
5于2019419日召开第届董第十次议，审议通过关于
使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案保证募投项目的实施进度，在本次非开发行股票募集资金到位之前，已使用自资金预先支付相关发行费用董意使用募集资金置换先期使用自资金支付的发行费用
5488679.25元含税
6于2019916日召开2019第一次临时股东大，审议通过关于调整
部分募投项目投资结构的议案，据实情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整调整的募投项目最终用途以及目的均未发生，项目实施必要性行性原项目相比没体调整如单位人民万元
1面向云算和大数据的自信备份容灾系统项目投资结构调整情况
序项目调整前调整调整额度
1购买场11600.0011600.00
2装修1160.001160.00
3办设备购置900.00900.00
4研发设备购置8311.001611.00-6700.00
5生产线建设2140.001240.00-900.00
6共业务建设7880.007880.00
7自研发6080.004000.00-2080.00
8委托开发投资1650.009330.007680.00
9知识产权购置2700.004700.002000.00
总投资额42421.0042421.00
32面向信息安全的运营云服务建设项目投资结构调整情况
序项目调整前调整调整额度
1机装修600.00600.00
2办场装修180.00180.00
3办设备购置120.00120.00
4运营设备购置36971.0014310.00-22661.00
5运营服务购置19161.0019161.00
6自研发3500.003500.00
总投资额37871.0037871.00
7于202215日召开了2022第一次临时股东大，审议通过了关于
调整面向云算和大数据的自信备份容灾系统募投项目投资结构的议案，据实情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整调整
的募投项目最终用途以及目的均未发生，项目实施必要性行性原项目相比没体调整如单位人民万元面向云算和大数据的自信备份容灾系统项目投资结构调整情况序项目调整前调整调整额度
1购买场11600.00-11600.00
2装修1160.00-1160.00
3办设备购置900.00500.00-400.00
4研发设备购置1611.002500.00889.00
5生产线建设1240.00-1240.00
6共业务建设7880.0017000.009120.00
7自研发4000.005000.001000.00
8委托开发投资9330.003500.00-5830.00
9知识产权购置4700.001500.00-3200.00
合42421.0030000.00-12421.00项目建设周期延长至202512
8于2022822日召开第九届董第十次议和第九届监第十次议，审议通过了关于使用募集资金向全资子提供借款实施募投项目的议案，意使用募集资金向全资子航天壹进制提供借款用于募投项目，中，拟使用募集资金14538.93万元，将以内部借款形式拨付给航天壹进制2022
99日，实拨付15612.93万元含利息收入至航天壹进制募集资金专户
49于20231221日召开第十届董第十一次临时议，审议通过
了关于更部分募集资金银行专户的议案，意注销在中国建设银行股份限定慧桥支行开设的募集资金专项账户，时在中信银行股份限西单支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，账户仅用于面向信息安全的运营云服务建设项目的募集资金的储和使用，未用作他用途募集资金专户储情况
1.截至20231231日，航天工业发展股份限募集资金体放情况单
位人民元如开户银行银行账账户类别储余额招商银行股份限京清园支行已注110919518210102活期销中国建设银行股份限
11050101020000000346活期254.97
京定慧桥支行中信银行股份限
8110701012402642086活期130476800.00
京西单支行
合130477054.97
述款余额中，已入募集资金专户利息收入176.43万元中2023度利息收入125.6万元，已扣除手续费2.07万元中2023度手续费0.42万元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元截至目前，中国建设银行京定慧桥支行账户已完成注销
2.截至20231231日，航天工业发展股份限的子航天壹进制募集资
金体放情况单位人民元如开户银行银行账账户类别储余额中国农业银行股份限
10115601040016831活期79556.37
南京高新术开发区支行中国农业银行股份限
10115601040016831通知款94700000.00
南京高新术开发区支行
合94779556.37
述款余额中，已入募集资金专户利息收入220.04万元中2023度利息收入214.22万元，已扣除手续费0.11万元中2023度手续费0.07万元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元
5本度募集资金的实使用情况
本度募集资金实使用金额2190.31万元，均面向云算和大数据的自信备份容灾系统募投项目支出，中支付术人员薪酬1975.53万元，购置研发设备64.20万元，购置办设备13.46万元，购置术服务80万元，业务建设57.12万元截至20231231日，除支付中介机构相关费用外，募集资金累使用金额6356.35万元，均面向云算和大数据的自信备份容灾系统募投项目支出，
中支付术人员薪酬2907.39万元，购置研发设备64.20万元，购置办设备14.77万元，购置术服务524.77万元，业务建设2907.39万元未来如果项目投资结构发生实质性更，将通过相关审议程序更项目的投资结构本度募集资金实使用他情况见表1募集资金使用情况对照表四本次部分募集资金投资项目进度放缓的情况
募集资金暂未使用是据项目实情况做出的审慎决定，目前在改或相改募集资金投向和他损害和股东利益的情形
截至20231231日，募集资金投资项目面向信息安全的运营云服务建设项目暂未投入资金鉴于场境术方案项目规划时相比已发生较大，项目预收益到影响，确保募集资金规范使用，时了更好地保及投资者利益，2023420日经第十届董第四次议第十届监第次议审议，通过了关于暂缓实施2018非开发行的部分募集资金项目的议案，暂缓实施面向信息安全的运营云服务建设项目五更募集资金投资项目的资金使用情况无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况无七募集资金使用及披露中在的问题
2023度，本已按监管指引第2——募集资金管理和
使用的监管要求2022修深圳证券交易自律监管指引第1
-板规范运作和本募集资金使用管理办法的相关规定及时真实准确完整披露募集资金的放使用情况募集资金使用情况对照表航天工业发展股份限董
2024428日
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