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青岛双星:2024年一季度报告

公告原文类别 2024-04-30 查看全文

青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码:000599证券简称:青岛双星公告编号:2024-029

青岛双星股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

(%)

营业收入(元)1180623058.621074539366.929.87%

归属于上市公司股东的净利润(元)-21601923.79-100931853.8978.60%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-30384203.66-107099538.4971.63%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)120878762.948989622.661244.65%

基本每股收益(元/股)-0.03-0.1275.00%

稀释每股收益(元/股)-0.03-0.1275.00%

加权平均净资产收益率-1.02%-4.36%3.34%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

(%)

总资产(元)9401284947.109778558770.66-3.86%归属于上市公司股东的所有者权益

2113020878.202134426554.84-1.00%

(元)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资

1352371.46产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

9012484.44

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外,非金融企业持有金融资产

22504.96

和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益-629138.37除上述各项之外的其他营业外收入和支

291657.06

减:所得税影响额1016804.89

少数股东权益影响额(税后)250794.79

合计8782279.87--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

2青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告

经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

报告期内,公司继续以高质量发展为中心,聚焦经营改善和创新突破两条主线,持续提升产品竞争力和渠道竞争力,经营业绩不断改善。公司一季度实现营业收入11.81亿元,同比增长9.87%,其中海外收入同比增长18.63%,轿车胎收入同比增长24.97%;归属于上市公司股东的净利润同比增长78.60%;但由于卡客车胎市场需求不足,同时公司柬埔寨工厂尚处于建设期,导致报告期内公司利润虽有较大幅度改善,但仍未实现整体盈利。

下一步,公司将继续优化产品结构,紧抓国内消费恢复和新能源车需求上涨的机会,加速海外市场开拓,持续提升高附加值产品销量;同时,加快柬埔寨工厂的投产进度,提前做好已获取订单的研发和试制工作,尽快打开欧美等高关税高收益市场,进一步提升公司总体盈利能力。

年初至报告期末其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下:

项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度主要原因

在建工程826283026.56605260069.8837%主要系柬埔寨投资项目在建工程增加所致

项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度主要原因

税金及附加12928972.836889376.1688%主要系本期销售增长附加税增加所致

信用减值损失-2636481.30-1905139.86-38%主要系本期计提应收账款坏账准备所致

资产减值损失-2463186.702215237.12-211%主要系本期计提存货跌价准备所致

经营活动产生的现金流量净额120878762.948989622.661245%主要系本期收入增长及资金周转加快所致

投资活动产生的现金流量净额-70947395.64-333901277.5879%主要系本期投资理财产品减少所致

筹资活动产生的现金流量净额-351744471.1864249705.32-647%主要系本期偿还借款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数47864报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)的股份数量股份状态数量双星集团有限

国有法人32.40%2646441990质押46589000责任公司青岛国信金融

国有法人5.41%441647970不适用0控股有限公司青岛国信资本

国有法人3.54%289441040不适用0投资有限公司济南国惠兴鲁股权投资基金境内非国有法

1.55%126382310不适用0合伙企业(有人限合伙)

#徐国境内自然人0.61%50000000不适用0

夏欣境内自然人0.58%47478290不适用0

中国工商银行其他0.58%47279000不适用0

3青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告

股份有限公司

-财通优势行业轮动混合型证券投资基金

MORGAN

STANLEY &

CO. 境外法人 0.44% 3591211 0 不适用 0

INTERNATIONA

L PLC.#戴文境内自然人0.40%32406390不适用0

#王洪海境内自然人0.37%30563000不适用0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量双星集团有限责任公司264644199人民币普通股264644199青岛国信金融控股有限公司44164797人民币普通股44164797青岛国信资本投资有限公司28944104人民币普通股28944104济南国惠兴鲁股权投资基金合伙

12638231人民币普通股12638231企业(有限合伙)

#徐国5000000人民币普通股5000000夏欣4747829人民币普通股4747829

中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资4727900人民币普通股4727900基金

MORGAN STANLEY & CO.

3591211人民币普通股3591211

INTERNATIONAL PLC.#戴文3240639人民币普通股3240639

#王洪海3056300人民币普通股3056300

前10名无限售流通股股东之间,青岛国信金融控股有限公司和青岛国上述股东关联关系或一致行动的说明信资本投资有限公司互为一致行动人,未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名无限售流通股股东中:徐国通过融资融券信用账户持有本公司前10名股东参与融资融券业务情况说明(如股份5000000股;戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份有)3240639股;王洪海通过融资融券信用账户持有本公司股份2869700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

4青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告

公司正在筹划重大资产重组事项,拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,最终实现间接持有锦湖轮胎株式会社(KUMHO TIRE CO. INC.)45%的股份并控股锦湖轮胎,具体内容详见公司于 2024年 4 月 9 日在指定信息披露媒体发布的《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛双星股份有限公司

2024年03月31日

单位:元项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金1222948524.961504892816.06结算备付金拆出资金

交易性金融资产29251.20152744.24衍生金融资产

应收票据308146963.76414243716.76

应收账款764657728.21747290122.64

应收款项融资25416659.3221845344.75

预付款项75699482.6869087824.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款47351340.9248721309.05

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货929131601.241051312458.32

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产121976144.89152614307.85

流动资产合计3495357697.184010160644.12

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资868518962.35838158761.13

其他权益工具投资607781.81607781.81其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3586240629.583707516356.94

在建工程826283026.56605260069.88生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产395210535.50399128414.10

5青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用11186156.4812239842.93

递延所得税资产110841102.60112194032.74

其他非流动资产107039055.0493292867.01

非流动资产合计5905927249.925768398126.54

资产总计9401284947.109778558770.66

流动负债:

短期借款3404907655.233717716247.34向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债158850.60衍生金融负债

应付票据145689188.58206113124.13

应付账款912003476.26923759253.51

预收款项1558765.261924877.16

合同负债93115736.47119740648.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬81289984.2287457804.79

应交税费13144324.5010549651.79

其他应付款175758093.13173356206.28

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债116328414.02137212446.87

其他流动负债672528274.03598301703.68

流动负债合计5616323911.705976290814.46

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款1373750000.001357750000.00应付债券

其中:优先股永续债租赁负债

长期应付款26015791.1635255246.19长期应付职工薪酬预计负债

递延收益319908339.32323683017.99

递延所得税负债2109305.332445430.58其他非流动负债

非流动负债合计1721783435.811719133694.76

负债合计7338107347.517695424509.22

所有者权益:

股本816758987.00816758987.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1825089772.181825089772.18

6青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告

减:库存股

其他综合收益59605923.6759409676.52专项储备

盈余公积63736427.7563736427.75一般风险准备

未分配利润-652170232.40-630568308.61

归属于母公司所有者权益合计2113020878.202134426554.84

少数股东权益-49843278.61-51292293.40

所有者权益合计2063177599.592083134261.44

负债和所有者权益总计9401284947.109778558770.66

法定代表人:柴永森主管会计工作负责人:苏明会计机构负责人:邹广峰

2、合并利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1180623058.621074539366.92

其中:营业收入1180623058.621074539366.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1250523819.181226080138.51

其中:营业成本1074936562.491043237134.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12928972.836889376.16

销售费用42613958.1441836622.37

管理费用46787635.2437790784.40

研发费用30703475.3139974441.62

财务费用42553215.1756351779.64

其中:利息费用46501747.6449903744.93

利息收入4823266.773123365.32

加:其他收益9012484.4410608412.61投资收益(损失以“-”号填

30427050.5629041676.74

列)

其中:对联营企业和合营

29477017.4729188633.00

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-204295.04-3178872.56

7青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-2636481.30-1905139.86

填列)资产减值损失(损失以“-”号-2463186.702215237.12

填列)资产处置收益(损失以“-”号

0.00-8437.35

填列)三、营业利润(亏损以“-”号填-35765188.60-114767894.89

列)

加:营业外收入291720.62453587.46

减:营业外支出63.566816.34四、利润总额(亏损总额以“-”号-35473531.54-114321123.77

填列)

减:所得税费用1007075.881637766.86五、净利润(净亏损以“-”号填-36480607.42-115958890.63

列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以-36480607.42-115958890.63“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-21601923.79-100931853.89

2.少数股东损益-14878683.63-15027036.74

六、其他综合收益的税后净额196247.15-9163970.50归属母公司所有者的其他综合收益

196247.15-9173536.06

的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综

196247.15-9173536.06

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额196247.15-9173536.06

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

9565.56

税后净额

七、综合收益总额-36284360.27-125122861.13归属于母公司所有者的综合收益总

-21405676.64-110105389.95额

归属于少数股东的综合收益总额-14878683.63-15017471.18

八、每股收益:

8青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告

(一)基本每股收益-0.03-0.12

(二)稀释每股收益-0.03-0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:柴永森主管会计工作负责人:苏明会计机构负责人:邹广峰

3、合并现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金913297908.51780823632.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还65552582.1532107824.20

收到其他与经营活动有关的现金11312607.8734252213.39

经营活动现金流入小计990163098.53847183670.39

购买商品、接受劳务支付的现金637552430.34625589245.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金149666891.04142611272.54

支付的各项税费10628512.8317775978.82

支付其他与经营活动有关的现金71436501.3852217550.96

经营活动现金流出小计869284335.59838194047.73

经营活动产生的现金流量净额120878762.948989622.66

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金16485960.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计16485960.00

购建固定资产、无形资产和其他长

70947395.6453485016.06

期资产支付的现金

投资支付的现金296902221.52质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

9青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计70947395.64350387237.58

投资活动产生的现金流量净额-70947395.64-333901277.58

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金16564223.20

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1015829580.00

收到其他与筹资活动有关的现金19230930.00

筹资活动现金流入小计16564223.201035060510.00

偿还债务支付的现金314929773.99791123096.14

分配股利、利润或偿付利息支付的

33648859.5829220101.64

现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金19730060.81150467606.90

筹资活动现金流出小计368308694.38970810804.68

筹资活动产生的现金流量净额-351744471.1864249705.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的

3114473.94-12800697.39

影响

五、现金及现金等价物净增加额-298698629.94-273462646.99

加:期初现金及现金等价物余额965436548.741046140497.46

六、期末现金及现金等价物余额666737918.80772677850.47

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

青岛双星股份有限公司董事会

2024年4月30日

10

免责声明

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