焦作万方铝业股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2024-031
焦作万方铝业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1焦作万方铝业股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）
营业收入（元）1324394764.871107331178.8819.60%归属于上市公司股东的净利
140798597.5323589593.16496.87%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润147586725.9922642494.36551.81%
（元）经营活动产生的现金流量净
-15882297.17-611157018.0297.40%额（元）
基本每股收益（元/股）0.1180.020490.00%
稀释每股收益（元/股）0.1180.020490.00%
加权平均净资产收益率2.40%0.44%上升1.96个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）
总资产（元）8071432515.677898215755.992.19%归属于上市公司股东的所有
5949611261.725801650707.262.55%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-220502.14冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对26574.07公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-90547.23变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8766362.65主要系本期捐赠支出。
减：所得税影响额-2262709.49
合计-6788128.46--
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.资产负债表项目
单位：元项目期末数上年末数增减幅度变动原因以公允价值计量且其变动上年末持有的交易性金融资产本
0.00150038647.54-100.00%
计入当期损益的金融资产期出售。
应收账款69345060.4617128633.07304.85%期末应收供暖款项增加。
1、收到客户以票据形式支付的
应收款项融资34240485.763910000.00775.72%货款增加；2、收到联营企业以票据形式支付的分红款。
预付账款41279333.0076122770.84-45.77%本期预付的原材料货款减少。
存货645176129.71455299776.4241.70%主要系本期铝产品库存量增加。
其他流动资产20567419.40108000.0018943.91%待认证增值税增加。
主要系本期电解槽大修项目投资
在建工程38942478.6112176978.58219.80%额增加。
本期系本期确认的绩效工资尚未
应付职工薪酬66054727.4440144793.7364.54%发放。
主要系本期仓单质押融资额增
其他应付款117127007.8052041575.16125.06%加。
专项储备9008829.531846872.60387.79%本期使用的安全生产费减少。
2.利润表项目
单位：元项目本期数上年同期数增减幅度变动原因主要系本期发往异地库铝产品减
销售费用762713.212107601.16-63.81%少，运费减少。
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管理费用48548545.0411286549.04330.15%主要系本期确认绩效工资增加。
本期银行借款减少、大额存单增
财务费用-1394669.279200795.80-115.16%加。
其他收益75207.99204426.42-63.21%本期收到的政府补助减少。
净敞口套期收益-366150.0082642.92-543.05%本期套期保值业务亏损。
本期实现的交易性金融资产损益
公允价值变动收益-38647.54-232643.8483.39%较上年同期减少所致。
主要系上年同期收到设备保险理
营业外收入84772.07296608.75-71.42%赔款所致。
营业外支出9082574.4719525.9246415.48%主要系本期增加对外捐赠支出。
本期主业盈利增加，应纳税所得所得税费用25632707.73-20137058.95227.29%额同比增加所致。
3.现金流量表项目
单位：元项目本期数上年同期数增减幅度变动原因
经营活动产生的现金流量1.本期主业盈利增加；2.同比库
-15882297.17-611157018.0297.40%净额存量减少。
筹资活动产生的现金流量
-112686373.34149873202.43-175.19%本期银行借款净额减少所致。
净额现金及现金等价物净增加
-4822459.51-317765568.1798.48%以上原因所致。
额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数744080
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限售
持股比例质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件的股份
（%）数量股份状态数量樟树市和泰安成投资管理中心（有限合境内非国有法人17.30%2062789760.00冻结206278976伙）宁波中曼科技管理有
境内非国有法人11.87%1415294910.00不适用0.00限公司焦作市万方集团有限
国有法人5.22%621800000.00质押24850000责任公司浙江安晟控股有限公
境内非国有法人2.88%343760000.00不适用0.00司和泰人寿保险股份有
限公司－传统保险产其他1.73%206192540.00不适用0.00品
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宁波梅山保税港区长
乐品潮投资管理合伙境内非国有法人1.67%198801760.00不适用0.00企业（有限合伙）宁波梅山保税港区玉
出昆冈投资管理合伙境内非国有法人1.48%176526200.00不适用0.00企业（有限合伙）
胡博文境内自然人1.01%120800270.00不适用0.00香港中央结算有限公
境外法人0.93%110985510.00不适用0.00司
王鹏飞境内自然人0.76%90443020.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量樟树市和泰安成投资管理中心（有限合
206278976人民币普通股206278976
伙）宁波中曼科技管理有限公司141529491人民币普通股141529491焦作市万方集团有限责任公司62180000人民币普通股62180000浙江安晟控股有限公司34376000人民币普通股34376000
和泰人寿保险股份有限公司－传统保险
20619254人民币普通股20619254
产品宁波梅山保税港区长乐品潮投资管理合
19880176人民币普通股19880176
伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合
17652620人民币普通股17652620
伙企业（有限合伙）胡博文12080027人民币普通股12080027香港中央结算有限公司11098551人民币普通股11098551王鹏飞9044302人民币普通股9044302
公司前十名股东中，和泰安成、宁波中曼、万方集团之间不存在关联关系。
宁波中曼与安晟控股存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动人。除上述股东之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
股东万方集团通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有35600000股，实际合计持有62180000股；股东宁波梅山保税港区长乐品潮投资管理合伙企业（有限合伙）通过申万宏源证券有限公司客户信
用交易担保证券账户持有19852400股，实际合计持有19880176股；股前10名股东参与融资融券业务情况说明东宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合伙企业（有限合伙）通过国泰君安（如有）证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17652620股，实际合计持有17652620股；股东胡博文通过平安证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有12080027股，实际合计持有12080027股；股东王鹏飞通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
7854602股，实际合计持有9044302股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1612102051.591588393379.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产150038647.54衍生金融资产应收票据
应收账款69345060.4617128633.07
应收款项融资34240485.763910000.00
预付款项41279333.0076122770.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款220388946.84234686803.34
其中：应收利息
应收股利218748561.74233748561.74买入返售金融资产
存货645176129.71455299776.42
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其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20567419.40108000.00
流动资产合计2643099426.762525688010.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3102334603.933030655052.23
其他权益工具投资313428506.15313428506.15其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1789264435.061831850057.25
在建工程38942478.6112176978.58生产性生物资产油气资产
使用权资产20099995.2320325837.87
无形资产86195144.6086320903.07
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉31789710.8131789710.81长期待摊费用
递延所得税资产46278214.5245980699.07其他非流动资产
非流动资产合计5428333088.915372527745.03
资产总计8071432515.677898215755.99
流动负债：
短期借款350826975.00350826975.00向中央银行借款拆入资金
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交易性金融负债
衍生金融负债1308150.00
应付票据489000000.00460000000.00
应付账款321866807.96316831520.13预收款项
合同负债30667591.3824720263.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬66054727.4440144793.73
应交税费43387342.8646889025.37
其他应付款117127007.8052041575.16
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债509217371.66580346374.43
其他流动负债3986786.883213634.22
流动负债合计1933442760.981875014161.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款148000000.00181000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21166852.4720927291.07长期应付款
长期应付职工薪酬12197334.0412753093.30预计负债
递延收益1753807.651779381.72
递延所得税负债5260498.815091121.36其他非流动负债
8焦作万方铝业股份有限公司2024年第一季度报告
非流动负债合计188378492.97221550887.45
负债合计2121821253.952096565048.73
所有者权益：
股本1192199394.001192199394.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1656310360.391656310360.39
减：库存股
其他综合收益-71139690.19-71139690.19
专项储备9008829.531846872.60
盈余公积531796679.87531796679.87一般风险准备
未分配利润2631435688.122490637090.59
归属于母公司所有者权益合计5949611261.725801650707.26少数股东权益
所有者权益合计5949611261.725801650707.26
负债和所有者权益总计8071432515.677898215755.99
法定代表人：谢军主管会计工作负责人：焦纪芳会计机构负责人：王凯丽
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1324394764.871107331178.88
其中：营业收入1324394764.871107331178.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1218816007.631191268463.23
其中：营业成本1159366422.591157792197.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11496396.2110881320.19
销售费用762713.212107601.16
管理费用48548545.0411286549.04
研发费用36599.85
财务费用-1394669.279200795.80
其中：利息费用8393883.3315441429.17
利息收入10186812.726691829.22
加：其他收益75207.99204426.42投资收益（损失以“－”号填
70142428.2987048147.19
列）
其中：对联营企业和合营
69828177.9886036772.38
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以-366150.0082642.92“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-38647.54-232643.84“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
0.0010163.04
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
37511.68
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
175429107.663175451.38
列）
加：营业外收入84772.07296608.75
减：营业外支出9082574.4719525.92四、利润总额（亏损总额以“－”号
166431305.263452534.21
填列）
减：所得税费用25632707.73-20137058.95五、净利润（净亏损以“－”号填
140798597.5323589593.16
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
140798597.5323589593.16“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
10焦作万方铝业股份有限公司2024年第一季度报告
1.归属于母公司所有者的净利润140798597.5323589593.16
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额140798597.5323589593.16归属于母公司所有者的综合收益总
140798597.5323589593.16
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1180.020
（二）稀释每股收益0.1180.020
法定代表人：谢军主管会计工作负责人：焦纪芳会计机构负责人：王凯丽
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1404653587.361194113601.18
11焦作万方铝业股份有限公司2024年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金74906764.9727915084.26
经营活动现金流入小计1479560352.331222028685.44
购买商品、接受劳务支付的现金1345984096.191617280634.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金70774695.7766168773.23
支付的各项税费42651030.8010512972.85
支付其他与经营活动有关的现金36032826.74139223323.29
经营活动现金流出小计1495442649.501833185703.46
经营活动产生的现金流量净额-15882297.17-611157018.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150000000.00150000000.00
取得投资收益收到的现金131048.901015148.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15200000.00
投资活动现金流入小计150131048.90166215148.39
购建固定资产、无形资产和其他长
6384837.9022696900.97
期资产支付的现金
12焦作万方铝业股份有限公司2024年第一季度报告
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20000000.00
投资活动现金流出小计26384837.9022696900.97
投资活动产生的现金流量净额123746211.00143518247.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金165000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计165000000.00
偿还债务支付的现金104000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8686373.3415126797.57
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计112686373.3415126797.57
筹资活动产生的现金流量净额-112686373.34149873202.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4822459.51-317765568.17
加：期初现金及现金等价物余额1137712391.43765119163.04
六、期末现金及现金等价物余额1132889931.92447353594.87
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2024年4月30日
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