北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2024-05
北京京西文化旅游股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）6199392.55100570078.95-93.84%归属于上市公司股东的净利
-13700994.29-11760259.50-16.50%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-13777131.26-12172485.45-13.18%
（元）经营活动产生的现金流量净
134671197.56-91755970.96246.77%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0191-0.0164-16.46%
稀释每股收益（元/股）-0.0191-0.0164-16.46%
加权平均净资产收益率-1.10%-0.77%-0.33%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2626842676.922745351059.70-4.32%归属于上市公司股东的所有
1237686080.641251387074.93-1.09%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的对非金融企业收取的
70560.87
资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和
-20700.00支出其他符合非经常性损益定义的损益项
26109.36
目
减：所得税影响额78.26
少数股东权益影响额（税后）-245.00
合计76136.97--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还金额。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入6199392.55100570078.95-93.84%本报告期电影收入减少。
2北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告
营业成本750000.0095496382.50-99.21%本报告期电影成本减少。
管理费用20946108.9418144209.2715.44%
财务费用4514164.03-143769.633239.86%本报告期银行贷款利息增加。
经营活动产生的现金流量134671197.56-91786088.97246.72%本报告期收到的电影分账款、净额投资制片款较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量0.000.00净额
筹资活动产生的现金流量-63804169.4760000000.00-206.34%本报告期偿还银行贷款本息。
净额
现金及现金等价物净增加70867028.09-31786088.97322.95%上述各项现金流量影响结果。
额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数53543报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量富德生命人寿境内非国有法
保险股份有限15.60%111649909.000.00不适用0.00人
公司－传统青岛海发产业
投资控股有限国有法人6.88%49254419.000.00不适用0.00公司
#李国平境内自然人4.95%35456812.000.00不适用0.00
骆震境外自然人4.92%35225240.000.00不适用0.00
林云芳境内自然人4.92%35201833.000.00不适用0.00台州铭泰矿业境内非国有法
4.92%35200011.000.00不适用0.00
有限公司人
#代东云境内自然人4.67%33405700.000.00不适用0.00
王晨波境内自然人3.71%26594400.000.00不适用0.00
#杨三彩境内自然人1.28%9148800.000.00不适用0.00
#张兆华境内自然人0.46%3317200.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
富德生命人寿保险股份有限111649909.0
111649909.00人民币普通股
公司－传统0青岛海发产业投资控股有限
49254419.00人民币普通股49254419.00
公司
#李国平35456812.00人民币普通股35456812.00
骆震35225240.00人民币普通股35225240.00
林云芳35201833.00人民币普通股35201833.00
台州铭泰矿业有限公司35200011.00人民币普通股35200011.00
#代东云33405700.00人民币普通股33405700.00
王晨波26594400.00人民币普通股26594400.00
#杨三彩9148800.00人民币普通股9148800.00
#张兆华3317200.00人民币普通股3317200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属
3北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、公司股东李国平除通过普通证券账户持有2731000.00股外，
还通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
32725812.00股，实际合计持有35456812.00股。
2、公司股东代东云除通过普通证券账户持有1547800.00股外，
还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务情况说明（如31857900.00股，实际合计持有33405700.00股。有）3、公司股东杨三彩除通过普通证券账户持有5974500.00股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
3174300.00股，实际合计持有9148800.00股。
4、公司股东张兆华通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有3317200.00股，实际合计持有3317200.00股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、电影项目进展情况如下：
作品（计划）（预计）许可资质合作方式主要演职人员项目进度开拍时间发行档期取得情况
《封神三部曲之魔道争锋》2018.09待定取得拍摄投资、宣发导演：乌尔善后期制作（暂定名）许可证编剧：冉平、冉甲男、
乌尔善、曹升
《封神三部曲之封神天下》2018.09待定取得拍摄投资、宣发导演：乌尔善后期制作（暂定名）许可证编剧：冉平、冉甲男、
乌尔善、曹升
《749局》2018.10待定取得拍摄投资、宣发导演：陆川后期制作
许可证主演：王俊凯、苗苗、赵立新
《东极岛》2024待定取得拍摄投资、宣发导演：管虎、费振翔筹备中许可证
《让我留在你身边》待定待定待定投资、宣发导演：待定筹备中
编剧：张嘉佳
《敦煌之玄奘密码》待定待定待定投资导演：路阳前期开发（暂定名）
《时间之外》待定待定待定投资编剧：邢爱娜前期开发
《云边有个小卖部》2023.07待定取得拍摄投资导演：张嘉佳后期制作
许可证编剧：张嘉佳
主演：彭昱畅、周也
《穿过月亮的旅行》20232024年5月1公映许可证投资导演：李蔚然后期制作
日编剧：李蔚然
主演：张子枫、胡先煦
4北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告
2、电视剧、网剧项目进展情况如下：
作品（计划）（预计）许可资质合作方式主要演职人员项目进度开拍时间发行档期取得情况
《极品一家人》2016.032024年取得发行摩登视界投资导演：孙皓已播出
许可证编剧：赵犇、黄苇、
平平、沈嵘《早安，机长先生》2022.012023年取得拍摄投资导演：麦田后期制作（暂定名）许可证主演：白冰、彭楚
粤、文生《盛夏缤纷》（暂定2024待定立项过审联合出品、投编剧：陈岚、董其前期筹备拍摄名）资、承制方《少审法官》（暂定2024待定联合出品、编剧：付聪、任艺、剧本开发名）投资杨帆、付百良
《我叫赵甲第2》2023.082024取得拍摄联合出品、导演：荆小尧后期制作
许可证投资编剧：朱琳、吴海霞《微笑吧生活》（暂定2024待定初审通过投资编剧：莫婉君、张舒前期筹备名）怡
注：上述影视项目能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金165204362.5894334432.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款28338292.08204097548.93应收款项融资
预付款项940750480.11871426940.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31897473.3932309893.87
其中：应收利息1667780.691627876.57应收股利买入返售金融资产
存货188698844.90254826105.68
其中：数据资源合同资产
持有待售资产36519691.2436519691.24一年内到期的非流动资产
其他流动资产3480663.083501773.31
5北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告
流动资产合计1394889807.381497016385.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资28655803.9229013951.47
其他权益工具投资215079960.05215079960.05其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产63308616.49773900.95在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产43395304.1045898879.34
无形资产528116611.44538514565.09
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉92499547.3692499547.36
长期待摊费用5804945.276117478.67
递延所得税资产255092080.91257862632.96
其他非流动资产62573758.56
非流动资产合计1231952869.541248334674.45
资产总计2626842676.922745351059.70
流动负债：
短期借款140000000.00200416658.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款191970575.39205715734.28
预收款项531688694.7469610376.37
合同负债28824868.5829008736.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1314465.531259712.16
应交税费2357719.052633987.82
其他应付款416783747.34908811606.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债55095.8955095.89
流动负债合计1312995166.521417511908.07
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
6北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告
永续债
租赁负债39237679.9138402365.45
长期应付款900000.00900000.00长期应付职工薪酬
预计负债8883402.658883402.65
递延收益36300000.0036800000.00
递延所得税负债10848826.0211474719.84其他非流动负债
非流动负债合计96169908.5896460487.94
负债合计1409165075.101513972396.01
所有者权益：
股本715900255.00715900255.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3175991508.933175991508.93
减：库存股
其他综合收益-18850744.23-18850744.23专项储备
盈余公积82671375.7082671375.70一般风险准备
未分配利润-2718026314.76-2704325320.47
归属于母公司所有者权益合计1237686080.641251387074.93
少数股东权益-20008478.82-20008411.24
所有者权益合计1217677601.821231378663.69
负债和所有者权益总计2626842676.922745351059.70
法定代表人：李雳主管会计工作负责人：严雪峰会计机构负责人：张雪
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6199392.55100570078.95
其中：营业收入6199392.55100570078.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本26240437.58113635775.56
其中：营业成本750000.0095496382.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加30164.61138953.42销售费用
管理费用20946108.9418144209.27研发费用
财务费用4514164.03-143769.63
7北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告
其中：利息费用4926338.38160278.12
利息收入423751.73315715.62
加：其他收益3665.8930781.62投资收益（损失以“－”号填-358147.55-198800.05
列）
其中：对联营企业和合营
-358147.55-303762.75企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
8881463.771930829.44
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-11514062.92-11302885.60
列）
加：营业外收入19000.00
减：营业外支出20700.001500.00四、利润总额（亏损总额以“－”号-11534762.92-11285385.60
填列）
减：所得税费用2166298.95482754.91五、净利润（净亏损以“－”号填-13701061.87-11768140.51
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-13701061.87-11768140.51“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-13700994.29-11760259.50
2.少数股东损益-67.58-7881.01
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
8北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13701061.87-11768140.51归属于母公司所有者的综合收益总
-13700994.29-11760259.50额
归属于少数股东的综合收益总额-67.58-7881.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0191-0.0164
（二）稀释每股收益-0.0191-0.0164
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李雳主管会计工作负责人：严雪峰会计机构负责人：张雪
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金254544037.1741111607.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23459.5230781.62
收到其他与经营活动有关的现金1031312.034079441.82
经营活动现金流入小计255598808.7245221831.08
购买商品、接受劳务支付的现金112995514.81118555623.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金4280776.544288593.26
支付的各项税费36810.9699702.80
支付其他与经营活动有关的现金3614508.8514033882.58
经营活动现金流出小计120927611.16136977802.04
经营活动产生的现金流量净额134671197.56-91755970.96
9北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金60000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60000000.00
偿还债务支付的现金60000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3804169.47
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计63804169.47
筹资活动产生的现金流量净额-63804169.4760000000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额70867028.09-31755970.96
加：期初现金及现金等价物余额91393549.7058745584.86
六、期末现金及现金等价物余额162260577.7926989613.90
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
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