山东海化股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2024-029
山东海化股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人王治慧、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)
张明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是□否本报告期本报告期上年同期比上年同期增减
营业收入（元）1843160390.842364623197.04-22.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）155627031.09239456309.40-35.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
149530826.88237861194.47-37.14%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）242265285.93-80252782.49401.88%
基本每股收益（元/股）0.170.27-37.04%
稀释每股收益（元/股）0.170.27-37.04%
加权平均净资产收益率2.96%5.60%-2.64%本报告期末本报告期末上年度末比上年度末增减
总资产（元）7912301828.038051532733.76-1.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5336991981.545179480972.723.04%
（二）非经常性损益项目和金额□适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产主要系本期全资子公司山东海化氯碱树脂
6880208.29减值准备的冲销部分）有限公司处置电解槽装置所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
676183.17
照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出594554.16
减：所得税影响额2054741.41
合计6096204.21--
1山东海化股份有限公司2024年第一季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因□适用□不适用单位：元期末余额上年度期末报表项目变动比率差异说明（或本期金额）（或上年同期）主要系本期因销售商品收取的银行承兑汇票
货币资金1302839006.45956122988.1836.26%到期托收所致。
应收账款311144163.3184983443.33266.12%主要系赊销金额增加所致。
主要系收到山东海化集团有限公司业绩补偿
其他应收款9020356.0085504096.13-89.45%款所致。
应交税费66907924.40148872086.85-55.06%主要系本期企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动
15636332.614246741.81268.20%主要系长期借款重分类所致。
负债
销售费用13224368.4926522053.55-50.14%主要系本期液氯处置服务费减少所致。
所得税费用53218935.9199332774.93-46.42%主要系本期利润减少所致。
经营活动产生的现金主要系本期因销售商品收取的银行承兑汇票
242265285.93-80252782.49401.88%
流量净额到期托收所致。
筹资活动产生的现金
21974907.8199914444.44-78.01%主要系本期银行借款减少所致。
流量净额现金及现金等价物净主要系本期经营活动产生的现金流量净额增
276121735.161417323.6319381.91%增加额加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数69776报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股股份数份数量状态量
山东海化集团有限公司国有法人40.34%3610488780不适用0
陈淑琤境内自然人0.52%46767000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.41%36837890不适用0
国联安基金－中国太平洋人寿保险
股份有限公司－分红险－国联安基
其他0.33%29399980不适用0金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划
马小平境内自然人0.32%28260000不适用0
王秀青境内自然人0.28%25080000不适用0
季善魁境内自然人0.26%23001000不适用0
2山东海化股份有限公司2024年第一季度报告
陈依娜境内自然人0.23%20507000不适用0
招商基金管理有限公司－社保基金
其他0.20%17651000不适用0
1903组合
黄万荣境内自然人0.17%14960010不适用0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类股东名称件股份数量股份种类数量山东海化集团有限公司361048878人民币普通股361048878陈淑琤4676700人民币普通股4676700香港中央结算有限公司3683789人民币普通股3683789
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－
分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益2939998人民币普通股2939998型（保额分红）单一资产管理计划马小平2826000人民币普通股2826000王秀青2508000人民币普通股2508000季善魁2300100人民币普通股2300100陈依娜2050700人民币普通股2050700
招商基金管理有限公司－社保基金1903组合1765100人民币普通股1765100黄万荣1496001人民币普通股1496001
控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属上述股东关联关系或
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在一致行动的说明
关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东中，陈淑琤共持有4676700股，其中普通账户109000前10名股东参与融股，信用账户4567700股，报告期内信用账户无变化；马小平共持有资融券业务情况说明2826000股，其中普通账户1043300股，信用账户1782700股报告期内（如有）信用账户增加350600股；黄万荣共持有1496001股，其中普通账户0股，信用账户1496001股报告期内信用账户无变化。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用□不适用
三、其他重要事项□适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
山东海化关于董事会、监事会延期换届的提示性公告2024.01.26内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-001）
山东海化关于总经理（法定代表人）辞职的公告2024.02.22内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-002）
山东海化关于更换签字注册会计师的公告2024.03.05内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-008）
山东海化关于控股股东股份解除质押的公告2024.03.05内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-009）
山东海化关于董事辞职的公告2024.03.12内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-010）山东海化关于股东代表监事辞职及变更职工代表监事
2024.03.12内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-011）
的公告
山东海化关于举行2023年度业绩网上说明会的公告2024.03.22内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-024）
山东海化关于收到控股股东业绩承诺补偿款的公告2024.03.30内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-025）
山东海化关于2023年度利润分配预案的提示性公告2024.03.30内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-026）
3山东海化股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：山东海化股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1302839006.45956122988.18结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产29360.00应收票据
应收账款311144163.3184983443.33
应收款项融资2461467253.053153262578.63
预付款项11608227.8811062253.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9020356.0085504096.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货308628429.44271906331.09
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产2365560.962341149.75
其他流动资产1008409.812203157.94
流动资产合计4408110766.904567385998.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款16432130.9616262561.06
长期股权投资103797210.29104757209.54
其他权益工具投资3402639.633402639.63其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2306074677.902368502821.43
在建工程289229872.18253268532.87生产性生物资产油气资产
使用权资产199627721.96202293096.50
无形资产103587238.67104773196.24
4山东海化股份有限公司2024年第一季度报告
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用594918.84649002.33
递延所得税资产115010653.83115378608.28
其他非流动资产366433996.87314859067.25
非流动资产合计3504191061.133484146735.13
资产总计7912301828.038051532733.76
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据962532819.101089654345.54
应付账款585807832.76596297084.05
预收款项4601098.006521284.89
合同负债110327257.77138355298.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬181839369.81276476565.57
应交税费66907924.40148872086.85
其他应付款105284733.1190254470.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15636332.614246741.81
其他流动负债11509339.2016615157.57
流动负债合计2044446706.762367293035.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款209415000.00189120000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债202651190.28200545462.92长期应付款
长期应付职工薪酬59101312.4954277772.71
预计负债7253407.267253407.26
递延收益21051002.5121583185.68
递延所得税负债49747823.8450335493.20
5山东海化股份有限公司2024年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计549219736.38523115321.77
负债合计2593666443.142890408357.69
所有者权益：
股本895091926.00895091926.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1095468067.391095361843.09
减：库存股
其他综合收益-12426000.28-12448020.28
专项储备6338826.474583093.04
盈余公积447545963.00447545963.00一般风险准备
未分配利润2904973198.962749346167.87
归属于母公司所有者权益合计5336991981.545179480972.72
少数股东权益-18356596.65-18356596.65
所有者权益合计5318635384.895161124376.07
负债和所有者权益总计7912301828.038051532733.76
法定代表人：王治慧主管会计工作负责人：魏鲁东会计机构负责人：张明
2．合并利润表单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1843160390.842364623197.04
其中：营业收入1843160390.842364623197.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1638544378.922025293393.24
其中：营业成本1506957559.831886362977.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加26120110.1826726879.54
销售费用13224368.4926522053.55
管理费用82444774.4879345338.37
研发费用9825570.757994579.06
财务费用-28004.81-1658435.01
其中：利息费用3049151.491331574.13
利息收入3806812.463964475.56
加：其他收益702791.321138559.49
投资收益（损失以“－”号填列）-1066223.55341189.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1066223.55341189.57
6山东海化股份有限公司2024年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）563424.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）-509290.02-1895982.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2512768.29-832478.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）7348668.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）208579190.17338644516.12
加：营业外收入804272.89361752.33
减：营业外支出537496.0673740.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）208845967.00338932527.75
减：所得税费用53218935.9199332774.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）155627031.09239599752.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）155627031.09239599752.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润155627031.09239456309.40
2.少数股东损益143443.42
六、其他综合收益的税后净额22020.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额22020.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益22020.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备22020.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额155649051.09239599752.82
归属于母公司所有者的综合收益总额155649051.09239456309.40
归属于少数股东的综合收益总额143443.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.170.27
（二）稀释每股收益0.170.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王治慧主管会计工作负责人：魏鲁东会计机构负责人：张明
7山东海化股份有限公司2024年第一季度报告
3．合并现金流量表单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1535232024.521133580458.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金45115838.4422771571.35
经营活动现金流入小计1580347862.961156352029.91
购买商品、接受劳务支付的现金778259066.64804238049.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金306234310.71300092613.97
支付的各项税费234120454.7182116275.84
支付其他与经营活动有关的现金19468744.9750157873.27
经营活动现金流出小计1338082577.031236604812.40
经营活动产生的现金流量净额242265285.93-80252782.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额708990.15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金67737491.23
投资活动现金流入小计68446481.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56564939.9618244338.32投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计56564939.9618244338.32
投资活动产生的现金流量净额11881541.42-18244338.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
8山东海化股份有限公司2024年第一季度报告
取得借款收到的现金31640000.00100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计31640000.00100000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1437413.3585555.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8227678.84
筹资活动现金流出小计9665092.1985555.56
筹资活动产生的现金流量净额21974907.8199914444.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额276121735.161417323.63
加：期初现金及现金等价物余额871524271.671286259918.54
六、期末现金及现金等价物余额1147646006.831287677242.17
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计□是□否
公司第一季度报告未经审计。
山东海化股份有限公司董事会
2024年4月25日
9
