山西太钢不锈钢股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2023年12月31日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70070609_Z05号山西太钢不锈钢股份有限公司
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会：
我们审计了山西太钢不锈钢股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月
31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现
金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024）
审字第70070609_Z01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，山西太钢不锈钢股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山西太钢不锈钢股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山西太钢不锈钢股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对山西太钢不锈钢股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解山西太钢不锈钢股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供山西太钢不锈钢股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第70070609_Z05号山西太钢不锈钢股份有限公司（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：章晓亮
中国注册会计师：巩伟中国北京2024年4月25日
A member firm of Ernst & Young Global Limited附表：山西太钢不锈钢股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元
2023年度2023年2023年
占用方与上上市公司核2023年2023年资金占用占用累计发度占用资度偿还累占用形成非经营性资金占用市公司的关算的会计科期初占用期末占用占用性质方名称生金额（不金的利息计发生金原因联关系目资金余额资金余额含利息）（如有）额
控股股东、实际控制人及其附属企业无不适用不适用-----不适用不适用
其他关联方及其附属企业无不适用不适用-----不适用不适用
总计-----
注：2023年度无控股股东、实际控制人及其附属企业和其他关联方及其附属企业非经营性占用山西太钢不锈钢股份有限公司资金的情况。
3附表：山西太钢不锈钢股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续表）单位：人民币元
2023年往来性质
往来方与上市上市公司核2023年度往来累计其他关联2023年期初往度往来资2023年度偿还累计2023年期末往来往来形成原（经营性往资金往来方名称公司的关联关算的会计科发生金额（不含利资金往来来资金余额金的利息发生金额资金余额因来、非经营系目息）（如有）性往来）
太原钢铁（集团）有
限公司控股股东应收账款1815463.3077270161.31-77381276.631704347.98销售货款经营性往来
301321879
太钢集团财务有限公控股股东直接控7937362778.司制的法人货币资金58293384517084.11-862.69-存款经营性往来山西禄纬堡太钢耐火控股股东直接控
材料有限公司制的法人应收账款12287.90208872.99-108037.06113123.83销售货款经营性往来山西太钢工程技术有控股股东直接控其他非流动预付工程设备
限公司制的法人资产-55909208.95--55909208.95款经营性往来山西太钢工程技术有控股股东直接控
限公司制的法人应收账款17857.06--17857.06-销售货款经营性往来山西太钢工程技术有控股股东直接控
限公司制的法人其他应收款14700.00--14700.00-押金经营性往来太钢集团岚县矿业有控股股东直接控
限公司制的法人应收账款421028.563457635.80-1086203.312792461.05销售货款经营性往来太钢集团岚县矿业有控股股东直接控应收款项融
控股股限公司制的法人资449520.00--449520.00-销售货款经营性往来
东、实际太钢集团岚县矿业有控股股东直接控
控制人及限公司制的法人其他应收款-3050557.16-3050557.16-资产处置款经营性往来附属企业山西太钢万邦炉料有控股股东直接控
限公司制的法人应收账款51776.679641050.96-2973896.776718930.86销售货款经营性往来山西太钢万邦炉料有控股股东直接控
限公司制的法人预付款项-580857303.25-580857303.25-预付货款经营性往来太钢集团代县矿业有控股股东直接控
限公司制的法人应收账款101374.392818425.56-342342.552577457.40销售货款经营性往来
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公控股股东直接控
司制的法人应收账款1240709.74309253981.19-310494690.93-销售货款经营性往来
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公控股股东直接控其他非流动预付工程设备
司制的法人资产517681858.547445153.57-434375332.5990751679.52款经营性往来
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公控股股东直接控
司制的法人预付款项82956535.50933892814.16-909171646.92107677702.74预付货款经营性往来山西太钢保险代理有控股股东直接控
限公司制的法人其他应收款-4499990.00-4499990.00-保险理赔经营性往来
4附表：山西太钢不锈钢股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续表）单位：人民币元
2023年往来性质
往来方与上市上市公司核2023年度往来累计其他关联2023年期初往度往来资2023年度偿还累计2023年期末往来往来形成原（经营性往资金往来方名称公司的关联关算的会计科发生金额（不含利资金往来来资金余额金的利息发生金额资金余额因来、非经营系目息）（如有）性往来）太钢集团临汾钢铁有控股股东直接控
限公司制的法人应收账款-42908.42-42908.42-销售货款经营性往来太钢集团临汾钢铁有控股股东直接控
限公司制的法人其他应收款4000000.00--4000000.00-电费经营性往来太钢集团临汾钢铁有控股股东直接控
限公司制的法人预付款项-27500000.00-27500000.00-预付转供电费经营性往来山西钢科碳材料有限控股股东直接控
公司制的法人应收账款-293828.61-293828.61-销售货款经营性往来山西世茂商务中心有控股股东直接控
限公司制的法人应收账款-7376927.99-7376927.99-销售货款经营性往来
太原钢铁（集团）电控股股东直接控
气有限公司制的法人应收账款-1455789.45-1455789.45-销售货款经营性往来
太钢进出口（香港）控股股东直接控
有限公司制的法人其他应收款-311071700.00-311071700.00-股权转让款经营性往来
太钢进出口（香港）控股股东直接控
控股股有限公司制的法人预付款项-162723524.74-162723524.74-预付货款经营性往来
东、实际宁波宝新不锈钢有限控股股东直接控
控制人及公司制的法人预付款项1838059.5078407986.74-77667683.522578362.72预付货款经营性往来附属企业宁波宝新不锈钢有限控股股东直接控
公司制的法人应收账款-1662048025.01-1662048025.01-销售货款经营性往来宝武集团财务有限公实际控制人直接
司控制的法人货币资金-5037544480.49-136520585.144901023895.35存款经营性往来宝武环科山西资源循实际控制人直接
环利用有限公司控制的法人应收账款-75142868.72-21043708.5154099160.21销售货款经营性往来宝武环科山西资源循实际控制人直接
环利用有限公司控制的法人其他应收款-374075877.30-374075877.30-资产处置款经营性往来上海金艺检测技术有实际控制人直接
限公司控制的法人应收账款187.79528300.00-528487.730.06销售货款经营性往来宝钢德盛不锈钢有限实际控制人直接
公司控制的法人预付款项-590578675.96-590578675.96-预付货款经营性往来宝钢德盛不锈钢有限实际控制人直接
公司控制的法人应收账款-50206179.27-50206179.27-销售货款经营性往来宝武清洁能源有限公实际控制人直接
司控制的法人应收账款-38943.39-38943.39-销售货款经营性往来
5附表：山西太钢不锈钢股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续表）单位：人民币元
2023年往来性质
往来方与上市上市公司核2023年度往来累计其他关联2023年期初往度往来资2023年度偿还累计2023年期末往来往来形成原（经营性往资金往来方名称公司的关联关算的会计科发生金额（不含利资金往来来资金余额金的利息发生金额资金余额因来、非经营系目息）（如有）性往来）
宝信软件（山西）有实际控制人直接
限公司控制的法人应收账款-513975.82-513975.82-销售货款经营性往来欧冶工业品股份有限实际控制人直接
公司控制的法人应收账款1347831.962459695.17-1877461.131930066.00销售货款经营性往来宝武水务科技有限公实际控制人直接
司控制的法人应收账款7728970.4331848348.94-36481513.813095805.56销售货款经营性往来宝武水务科技有限公实际控制人直接应收款项融
司控制的法人资-365000.00--365000.00销售货款经营性往来烟台鲁宝钢管有限责实际控制人直接
任公司控制的法人应收账款19961178.00188816243.50-208777421.50-销售货款经营性往来上海宝信软件股份有实际控制人直接其他非流动预付工程设备
限公司控制的法人资产3180000.00--3180000.00-款经营性往来控股股上海宝信软件股份有实际控制人直接
东、实际限公司控制的法人其他应收款-14000.00--14000.00提供服务经营性往来控制人及青岛宝钢钢材加工配实际控制人直接预付加工服务
附属企业送有限公司控制的法人预付款项7556265.8263000000.00-66547616.854008648.97费经营性往来实际控制人直接
宝钢美洲有限公司控制的法人应收账款61406.58---61406.58销售货款经营性往来中国中钢集团有限公实际控制人直接应收款项融
司控制的法人资-30926.00--30926.00销售货款经营性往来中国中钢集团有限公实际控制人直接
司控制的法人预付款项-475440910.09-473155522.042285388.05预付货款经营性往来马钢（集团）控股有实际控制人直接应收款项融
限公司控制的法人资-15960000.00--15960000.00销售货款经营性往来欧冶云商股份有限公实际控制人直接
司控制的法人预付款项-113617.95-113617.95-预付货款经营性往来中国宝武钢铁集团有
限公司实际控制人应收账款-4500000.00-4500000.00-提供劳务经营性往来
6附表：山西太钢不锈钢股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续表）单位：人民币元
2023年往来性质
往来方与上上市公司2023年度往来累计其他关联2023年期初往来度往来资2023年度偿还累计2023年期末往来往来形成原（经营性往资金往来方名称市公司的关核算的会发生金额（不含利资金往来资金余额金的利息发生金额资金余额因来、非经营联关系计科目息）（如有）性往来）实际控制人直武钢中冶工业技术服接控制的法应收款项
务有限公司人融资-108647.24--108647.24销售货款经营性往来实际控制人直武汉钢铁集团物流有接控制的法应收款项
限公司人融资-99931.50--99931.50销售货款经营性往来山西太钢鑫磊资源有控股股东直接
限公司控制的法人应收账款233091.45518073.51-393836.74357328.22销售货款经营性往来山西太钢医疗有限公控股股东联营
司企业应收账款-1696.00-1696.00-提供劳务经营性往来山西太钢医疗有限公控股股东联营
司企业应收账款-6734404.57-6734404.57-销售货款经营性往来控股股山西太钢医疗有限公控股股东联营其他应收
东、实际司企业款288085.51349306.89-603105.3734287.03员工医疗押金经营性往来控制人及山西太钢医疗有限公控股股东联营
附属企业司企业预付款项161320.76--161320.76-预付货款经营性往来太原太钢大明金属科控股股东联营
技有限公司企业应收账款-783690924.77-783690924.77-销售货款经营性往来太原太钢大明金属科控股股东联营
技有限公司企业应收账款-4449152.79-4449152.79-提供服务经营性往来太原太钢大明金属科控股股东联营
技有限公司企业预付款项-23227613.65-23227613.65-接受服务经营性往来
太原钢铁（集团）林控股股东合营
德气体有限公司企业应收账款-789708742.58-789708742.58-销售货款经营性往来山西阿克斯太钢轧辊控股股东联营
有限公司企业应收账款-58286794.74-58286794.74-销售货款经营性往来山西太钢哈斯科科技控股股东联营
有限公司企业预付款项42585189.1828755562.00-71340751.18-预付货款经营性往来
7附表：山西太钢不锈钢股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续表）单位：人民币元
2023年往来性质
往来方与上上市公司2023年度往来累计其他关联2023年期初往来度往来资2023年度偿还累计2023年期末往来往来形成原（经营性往资金往来方名称市公司的关核算的会发生金额（不含利资金往来资金余额金的利息发生金额资金余额因来、非经营联关系计科目息）（如有）性往来）山西太钢福达发展有控股股东联营
限公司企业应收账款85767.0024077849.61-24163616.61-销售货款经营性往来山西太钢福达发展有控股股东联营应收款项
限公司企业融资162500.00--162500.00-销售货款经营性往来江苏大明工业科技集实际控制人联
团有限公司营企业应收账款-3225920.04-3225920.04-销售货款经营性往来天津太钢大明金属科实际控制人联
技有限公司营企业应收账款-94345572.45-94345572.45-销售货款经营性往来天津太钢大明金属科实际控制人联
技有限公司营企业预付款项-9936667.80-9936667.80-预付货款经营性往来江苏共昌轧辊股份有实际控制人联其他非流预付工程设备
控股股限公司营企业动资产2934268.00--2934268.00-款经营性往来
东、实际中冶南方工程技术有实际控制人联应收款项
控制人及限公司营企业融资3016708.00--3016708.00-销售货款经营性往来附属企业中冶南方工程技术有实际控制人联其他非流预付工程设备
限公司营企业动资产18546900.8036855798.80-16762900.8038639798.80款经营性往来常州宝菱重工机械有实际控制人联
限公司营企业预付款项1373862.00512802.00--1886664.00预付货款经营性往来常州宝菱重工机械有实际控制人联应收款项
限公司营企业融资300000.00--300000.00-销售货款经营性往来山东钢铁股份有限公实际控制人联
司营企业预付款项-1872726.40-1872726.40-接受服务经营性往来山东钢铁股份有限公实际控制人联应收款项
司营企业融资-500000.00--500000.00销售货款经营性往来中国平煤神马控股集实际控制人联应收款项
团有限公司营企业融资-300000.00--300000.00销售货款经营性往来小计
8657487483.02306402479159.91-309764342414.315295624228.62
8附表：山西太钢不锈钢股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续表）单位：人民币元
2023年往来性质
往来方与上上市公司2023年度往来累计其他关联2023年期初往来度往来资2023年度偿还累计2023年期末往来往来形成原（经营性往资金往来方名称市公司的关核算的会发生金额（不含利资金往来资金余额金的利息发生金额资金余额因来、非经营联关系计科目息）（如有）性往来）山西国际能源集团有其他关联方及
限公司其附属企业应收账款30028334.34--7138456.0922889878.25销售货款经营性往来太原重型机械集团有其他关联方及
限公司其附属企业应收账款-1242016.83-1242016.83-销售货款经营性往来太原重型机械集团有其他关联方及应收款项
限公司其附属企业融资59319052.80--59319052.80-销售货款经营性往来太原重型机械集团有其他关联方及其他非流预付工程设备
限公司其附属企业动资产6396050.002364748.80-7446050.001314748.80款经营性往来太原重工轨道交通设其他关联方及应收款项
备有限公司其附属企业融资124000000.00186800000.00-124000000.00186800000.00销售货款经营性往来太原重工轨道交通设其他关联方及
备有限公司其附属企业应收账款-1144070730.41-1144070730.41-销售货款经营性往来山西宝太新金属开发其他关联方及
有限公司其附属企业应收账款-5166984.99-5166984.99-销售货款经营性往来华阳新材料科技集团其他关联方及其他关联
有限公司其附属企业应收账款-33832236.42-33832236.42-销售货款经营性往来方及其附华远国际陆港集团有其他关联方及属企业
限公司其附属企业应收账款-1110765.05-1110765.05-销售货款经营性往来山西焦煤集团有限责其他关联方及
任公司其附属企业预付款项89750702.925022324103.42-5068228428.9543846377.39预付燃料款经营性往来晋能控股集团有限公其他关联方及应收款项
司其附属企业融资1000000.00--1000000.00-销售货款经营性往来晋能控股集团有限公其他关联方及
司其附属企业预付款项12094159.94510790728.88-508925102.4813959786.34预付原料款经营性往来潞安化工集团有限公其他关联方及应收款项
司其附属企业融资-9100000.00--9100000.00销售货款经营性往来潞安化工集团有限公其他关联方及
司其附属企业预付款项-59580768.24-59580768.24-预付货款经营性往来华新燃气集团有限公其他关联方及
司其附属企业预付款项-3926847.31-3752754.13174093.18预付货款经营性往来华新燃气集团有限公其他关联方及其他应收
司其附属企业款-407309.73-407309.73-保证金经营性往来小计
322588300.006980717240.08-7025220656.12278084883.96
9附表：山西太钢不锈钢股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续表）单位：人民币元
2023年往来性质
往来方与上上市公司2023年度往来累计其他关联2023年期初往来度往来资2023年度偿还累计2023年期末往来往来形成原（经营性往资金往来方名称市公司的关核算的会发生金额（不含利资金往来资金余额金的利息发生金额资金余额因来、非经营联关系计科目息）（如有）性往来）上市公司山西太钢不锈钢钢管其他流动
的子公司有限公司控股子公司资产19000000.0019000000.002064.3519002064.3519000000.00委托贷款非经营性往来及其附属山西太钢不锈钢精密其他流动
企业带钢有限公司控股子公司资产50000000.0050000000.005432.5050005432.5050000000.00委托贷款非经营性往来小计
69000000.0069000000.007496.8569007496.8569000000.00
合计9049075783.02313452196399.997496.85316858570567.285642709112.58
10（本页无正文）
本汇总表由以下人士签署：
法定代表人：盛更红主管会计工作负责人：尚佳君会计机构负责人：张志君
2024年4月25日2024年4月25日2024年4月25日
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