峨眉山旅游股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000888证券简称：峨眉山Ａ公告编号：2024-32
峨眉山旅游股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1峨眉山旅游股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）253497799.59237708317.246.64%归属于上市公司股东的净利
74417768.1270155772.866.08%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润73972256.3869147949.616.98%
（元）经营活动产生的现金流量净
46858383.76100598691.25-53.42%额（元）
基本每股收益（元/股）0.14120.13316.09%
稀释每股收益（元/股）0.14120.13316.09%
加权平均净资产收益率2.94%3.05%-0.11%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）3276891324.543253585427.360.72%归属于上市公司股东的所有
2564749628.402490331860.282.99%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
690500.08
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
-83375.06支出
减：所得税影响额73301.49
少数股东权益影响额（税后）88311.79
合计445511.74--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2峨眉山旅游股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数31255报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份
（%）股份状态数量数量四川省峨眉山乐山
大佛旅游集团有限国有法人32.59%171721744.000.00不适用0.00公司
乐山市红珠山宾馆国有法人7.01%36924750.000.00不适用0.00全国社保基金六零
其他1.24%6516500.000.00不适用0.00二组合
国联安基金－中国
太平洋人寿保险股其他1.17%6180129.000.00不适用0.00
份有限公司－分红
3峨眉山旅游股份有限公司2024年第一季度报告
险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划
景顺长城基金－中国人寿保险股份有
限公司－分红险－
景顺长城基金国寿其他1.12%5883800.000.00不适用0.00股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）中国工商银行股份
有限公司－华安媒
其他1.02%5371376.000.00不适用0.00体互联网混合型证券投资基金全国社保基金一一
其他0.92%4852100.000.00不适用0.00六组合中国银行股份有限
公司－富国中证旅
游主题交易型开放其他0.83%4384600.000.00不适用0.00式指数证券投资基金境内自然
刘辉0.72%3780000.000.00不适用0.00人平安养老保险股份
有限公司－万能－其他0.69%3650000.000.00不适用0.00团险万能前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团171721744.0
171721744.00人民币普通股
有限公司0
乐山市红珠山宾馆36924750.00人民币普通股36924750.00
全国社保基金六零二组合6516500.00人民币普通股6516500.00
国联安基金－中国太平洋人寿保
险股份有限公司－分红险－国联
安基金中国太平洋人寿股票相对6180129.00人民币普通股6180129.00
收益型（保额分红）单一资产管理计划
景顺长城基金－中国人寿保险股
份有限公司－分红险－景顺长城
5883800.00人民币普通股5883800.00
基金国寿股份成长股票型组合单
一资产管理计划（可供出售）
中国工商银行股份有限公司－华
安媒体互联网混合型证券投资基5371376.00人民币普通股5371376.00金
全国社保基金一一六组合4852100.00人民币普通股4852100.00
中国银行股份有限公司－富国中
证旅游主题交易型开放式指数证4384600.00人民币普通股4384600.00券投资基金
刘辉3780000.00人民币普通股3780000.00
平安养老保险股份有限公司－万
3650000.00人民币普通股3650000.00
能－团险万能
上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司、乐山市红珠山
上述股东关联关系或一致行动的说明宾馆无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间是否存在关联关系，也未知其他股股
4峨眉山旅游股份有限公司2024年第一季度报告
东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）财务资助
1.云南天佑财务资助
（1）财务资助逾期情况
我公司于2016年6月15日向参股子公司云南天佑科技开发有限公司（以下简称“云南天佑”）提供财务资助人民
币4000万元，借款期限为不超过五年，云南天佑因资金紧张，未能按期偿还财务资助款项。截止本报告期末，云南天佑累计偿还本金842.57万元、利息293.59万元，剩余本金3157.43万元、利息1023.8万元尚未归还，逾期金额占
2023年期末经审计财务报告净资产的1.68%，占本报告期未经审计财务报告净资产的1.63%。
（2）公司采取的措施：*云南天佑股东顾文宏以其所持天佑公司50%股权为本次财务资助提供质押担保，以及不
可撤销的连带保证担保。*公司多次向云南天佑发出催款通知函，督促其履行还款义务。*公司成立工作领导小组。公司领导会同相关部门和驻场律师针对云南天佑长期借款逾期相关事宜召开专题工作会议，制定工作方案，成立工作小组。
*2023年3月，公司已向具有管辖权的法院就民间借贷纠纷提起诉讼，法院判决被告偿还借款本金、利息及违约金。*
2024年4月，二审法院完成终审判决，维持一审原判。
2.云上旅投财务资助
受旅游市场环境及宏观经济的影响，为了保障“只有峨眉山”剧场演艺项目日常运营资金、降低财务融资成本，经
公司第五届董事会第一百二十四次董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过，对峨眉山云上旅游投资有限公司进行
不超过人民币5000万元的财务资助，资助期限为以第一个实际提款日起算不超过6年。
（二）截至报告期的资产权利受限情况
本公司子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）从中国工商银行股份有限公司峨眉山支行取
得的固定资产借款。截至本报告期末，云上旅投于该笔借款项下实际提款53617.66万元，已偿还4173.92万元，借款余额49443.73万元。
在云上旅投设立之前，峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司（以下简称“峨旅投集团”）为“只有峨眉山”文化演艺项目前期投资建设运营主体。峨旅投集团于2019年7月3日发起设立云上旅投，并以2019年7月23日为基准日将“只有峨眉山”文化演艺项目相关的资产、负债及人员整体从峨旅投集团划转至云上旅投，从此，以云上旅投作为“只有峨眉山”文化演艺项目的投资建设运营主体。上述划入云上旅投的资产（负债）中，包括峨旅投集团为建设“只有峨眉山”文化演艺项目从工商银行峨眉山支行取得的借款划给云上旅投的部分人民币21000万元，在取得该借款时，已将“只有峨眉山”文化演艺项目的土地使用权等相关资产抵押给工商银行峨眉山支行。
云上旅投设立之后，就前期峨旅投集团为“只有峨眉山”演艺剧场建设项目与工商银行峨眉山支行签署的固定资产借款合同相关事项，云上旅投与工商银行峨眉山支行重新签订编号为0230600014-2020年（峨眉）字00015号的《固定
5峨眉山旅游股份有限公司2024年第一季度报告资产借款合同》，合同约定的借款本金为人民币56000.00万元，到期日为2036年12月5日。云上旅投以其位于峨眉山市川主镇高河村四/五组、赵河村八组的土地使用权，以及“只有峨眉山”项目演艺场馆竣工验收后的全部资产（川
（2020）峨眉山市不动产权第0063218号、川（2020）峨眉山市不动产权第0063219号）作抵押担保，“只有峨眉山”项目的门票收费权作质押担保。本公司、四川旅投航空旅游有限责任公司（简称“川旅投航旅”）、峨旅投集团按合同签订时持股比例（即本公司持股40%、川旅投航旅持股34%、峨旅投集团持股26%）对该项贷款承担连带责任保证担保。
（2）ETC 保证金 1.38 万元。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1386188839.521380360140.05结算备付金拆出资金
交易性金融资产8675400.008675400.00衍生金融资产
应收票据916301.62
应收账款36148665.9645734432.20应收款项融资
预付款项27692487.199653439.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10921120.559195274.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货50372013.3137023231.26
其中：数据资源
合同资产340675.86336316.46持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2207579.843292221.26
流动资产合计1523463083.851494270454.59
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7954982.678780967.62其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1056044.731077588.51
固定资产1409046950.051437277277.64
在建工程43869701.8615845610.91生产性生物资产
6峨眉山旅游股份有限公司2024年第一季度报告
油气资产
使用权资产21160994.3422148974.48
无形资产234594012.79236973632.41
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用16896704.2518362071.20
递延所得税资产18848850.0018848850.00其他非流动资产
非流动资产合计1753428240.691759314972.77
资产总计3276891324.543253585427.36
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据620100.00
应付账款69766186.9773472621.29预收款项
合同负债46927785.0341979797.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33093670.3475476710.26
应交税费16551648.4812920017.02
其他应付款90608234.9396499686.76
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3895253.735740980.73
其他流动负债1365195.931784654.21
流动负债合计262828075.41307874468.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款493437330.86493437330.86应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21037628.5620375466.62
长期应付款7091216.097091216.09长期应付职工薪酬预计负债
递延收益19401572.8917869778.71
递延所得税负债3373486.343373486.34其他非流动负债
非流动负债合计544341234.74542147278.62
负债合计807169310.15850021746.62
所有者权益：
股本526913102.00526913102.00其他权益工具
其中：优先股
7峨眉山旅游股份有限公司2024年第一季度报告
永续债
资本公积404762083.74404762083.74
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积263122322.27263122322.27一般风险准备
未分配利润1369952120.391295534352.27
归属于母公司所有者权益合计2564749628.402490331860.28
少数股东权益-95027614.01-86768179.54
所有者权益合计2469722014.392403563680.74
负债和所有者权益总计3276891324.543253585427.36
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入253497799.59237708317.24
其中：营业收入253497799.59237708317.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本173429851.19178636259.82
其中：营业成本123243612.19131853142.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1681156.561126912.88
销售费用10326128.279929500.88
管理费用36934322.4842156852.26
研发费用482973.67240448.99
财务费用761658.02-6670597.99
其中：利息费用5712258.935301051.95
利息收入5385688.0812586300.86
加：其他收益642134.091116521.86投资收益（损失以“－”号填-825984.95-983945.77
列）
其中：对联营企业和合营
-825984.95-983945.77企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以
8峨眉山旅游股份有限公司2024年第一季度报告“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
733.48-85708.03
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
79884831.0259118925.48
列）
加：营业外收入91300.26244256.55
减：营业外支出126309.33118319.51四、利润总额（亏损总额以“－”号
79849821.9559244862.52
填列）
减：所得税费用13691488.3033019.64五、净利润（净亏损以“－”号填
66158333.6559211842.88
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
66158333.6559211842.88“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润74417768.1270155772.86
2.少数股东损益-8259434.47-10943929.98
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额66158333.6559211842.88归属于母公司所有者的综合收益总
74417768.1270155772.86
额
9峨眉山旅游股份有限公司2024年第一季度报告
归属于少数股东的综合收益总额-8259434.47-10943929.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.14120.1331
（二）稀释每股收益0.14120.1331
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：许拉弟主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金283482079.52276177011.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1643578.55
收到其他与经营活动有关的现金2573959.131978819.10
经营活动现金流入小计287699617.20278155830.26
购买商品、接受劳务支付的现金102221561.9171527954.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金95620073.3283995251.76
支付的各项税费25079861.859956491.51
支付其他与经营活动有关的现金17919736.3612077440.84
经营活动现金流出小计240841233.44177557139.01
经营活动产生的现金流量净额46858383.76100598691.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4958947.5912588753.87
投资活动现金流入小计4958947.5912588753.87
购建固定资产、无形资产和其他长
40367639.8655046281.83
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
10峨眉山旅游股份有限公司2024年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40367639.8655046281.83
投资活动产生的现金流量净额-35408692.27-42457527.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金28000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
28000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金37290000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计65290000.00
偿还债务支付的现金8000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
5105889.545403635.28
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金515102.48
筹资活动现金流出小计5620992.0213403635.28
筹资活动产生的现金流量净额-5620992.0251886364.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额5828699.47110027528.01
加：期初现金及现金等价物余额1380346340.05937140507.58
六、期末现金及现金等价物余额1386175039.521047168035.59
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2024年04月25日
11
