现代投资:2024年一季度报告

现代投资股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：000900证券简称：现代投资公告编号：2024-015

现代投资股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1现代投资股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1326171991.872051390218.45-35.35%归属于上市公司股东的净利

189710685.90183404456.703.44%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润189538361.22181730304.844.30%

（元）经营活动产生的现金流量净

738969498.38-197338981.53474.47%额（元）

基本每股收益（元/股）0.12500.12083.48%

稀释每股收益（元/股）0.12500.12083.48%

加权平均净资产收益率1.74%1.52%0.22%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）58607408782.9756818999039.303.15%归属于上市公司股东的所有

12530032806.2912338182318.681.55%

者权益（元）

说明：

营业收入同比下降35.35%，主要原因是本期贸易子公司大宗商品贸易收入同比减少。

经营活动产生的现金流量净额同比增长474.47%，主要原因是，大有期货经纪业务期货保证金存款增减变化导致经营活动产生的现金流量净额同比增加13.54亿元，贸易子公司根据市场行情购进大宗商品存货导致经营活动产生的现金流量净额同比减少4.65亿元，其他业务经营活动产生的现金流量净额同比增加0.47亿元。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-15691.06资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

286906.42

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-2223153.15损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

2849221.62

支出

减：所得税影响额174335.47

少数股东权益影响额（税后）550623.68

合计172324.68--

2现代投资股份有限公司2024年第一季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因持有债券投资和其他债券投资取得的

38670976.41子公司岳阳巴陵农商行正常业务

投资收益

做市商业务交易所补贴2228272.42子公司正常业务

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度原因说明主要系子公司岳阳巴陵农商行买入返售金融

买入返售金融资产198746148.97647279083.18-69.30%资产减少。

主要系贸易子公司根据市场行情增加大宗商

存货768142802.84217803480.24252.68%品库存。

一年内到期的非流动主要系子公司岳阳巴陵农商行一年内到期的

742810509.30560111168.5632.62%

资产债权投资增加。

主要系子公司大有期货应收货币保证金增

其他流动资产2938690868.372199744928.9733.59%加。

主要系本期增加短期银行借款用于偿还超短

短期借款3542184722.222701969611.1031.10%期融资券。

主要系子公司岳阳巴陵农商行卖出回购金融

卖出回购金融资产款130000000.0099000000.0031.31%资产款增加。

其他应付款1022351948.62633883557.5461.28%主要系贸易子公司大宗商品存货质押增加。

主要系高速公路复垦保证金确认的预计负债

预计负债11775928.9118792917.66-37.34%减少。

利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动率主要说明主要系贸易子公司大宗商品贸易业务同比减

营业收入1326171991.872051390218.45-35.35%少。

主要系子公司岳阳巴陵农商行手续费及佣金

手续费及佣金收入1199237.60513527.14133.53%收入增加。

主要系贸易子公司大宗商品贸易业务同比减

营业成本827213919.121510087967.98-45.22%少。

主要系贸易子公司大宗商品仓储费等相关费

销售费用5188925.7815582716.23-66.70%用减少。

研发费用5162178.83830628.93521.48%主要系本期加大研发投入力度。

主要系贸易子公司本期收到的做市商业务交

其他收益4352210.2714950298.87-70.89%易所补贴减少。

投资收益（损失以

73331001.8621819657.28236.08%主要系贸易子公司期现业务平仓盈利增加。

“－”号填列）公允价值变动收益

（损失以“－”号填-32718655.1427882126.76-217.35%主要系贸易子公司期现业务持仓浮亏增加。列）信用减值损失（损失主要系子公司岳阳巴陵农商行计提拨备减-5642968.74-32430999.6782.60%以“-”号填列）少。

3现代投资股份有限公司2024年第一季度报告资产减值损失（损失主要系子公司现代环境收回部分生物质发电

3000000.00667700.04349.30%以“-”号填列）国补资金，冲回合同资产减值准备。

主要系本期高速公路路损事故减少，路产理营业外收入3119335.074609112.88-32.32%赔相应减少。

现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动率主要说明主要系子公司大有期货经纪业务期货保证金存款增减变化导致经营活动产生的现金流量

净额同比增加13.54亿元，贸易子公司根据经营活动产生的现金

738969498.38-197338981.53474.47%市场行情购进大宗商品存货导致经营活动产

流量净额

生的现金流量净额同比减少4.65亿元，其他业务经营活动产生的现金流量净额同比增加

0.47亿元。

投资活动产生的现金主要系子公司岳阳巴陵农商行根据市场行情

-1049806050.10-556819518.75-88.54%流量净额变化增加债权投资。

筹资活动产生的现金主要系为偿还4月份到期的银行借款，本期-45804348.50-391815895.6488.31%流量净额末银行借款同比增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数44093报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量湖南省高速公

412666971.

路集团有限公国有法人27.19%0.00不适用0.00

司湖南轨道交通

171861349.

控股集团有限国有法人11.32%0.00不适用0.00

公司招商局公路网

122050565.

络科技控股股国有法人8.04%0.00不适用0.00

份有限公司中央汇金资产

47153450.0

管理有限责任国有法人3.11%0.00不适用0.00

公司

通辽市蒙古王境内非国有法18900000.0

1.25%0.00不适用0.00

工贸有限公司人0

嘉实基金－农

业银行－嘉实11967278.0

其他0.79%0.00不适用0.00中证金融资产0管理计划

南方基金－农

业银行－南方11079200.0

其他0.73%0.00不适用0.00中证金融资产0管理计划

广发基金－农

业银行－广发10918134.0

其他0.72%0.00不适用0.00中证金融资产0管理计划

银华基金－农其他0.61%9242035.000.00不适用0.00

4现代投资股份有限公司2024年第一季度报告

业银行－银华中证金融资产管理计划

张小霞境内自然人0.55%8359000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

412666971.

湖南省高速公路集团有限公司412666971.00人民币普通股

171861349.

湖南轨道交通控股集团有限公司171861349.00人民币普通股

招商局公路网络科技控股股份有122050565.

122050565.00人民币普通股

限公司00

47153450.0

中央汇金资产管理有限责任公司47153450.00人民币普通股

18900000.0

通辽市蒙古王工贸有限公司18900000.00人民币普通股

嘉实基金－农业银行－嘉实中证11967278.0

11967278.00人民币普通股

金融资产管理计划0

南方基金－农业银行－南方中证11079200.0

11079200.00人民币普通股

金融资产管理计划0

广发基金－农业银行－广发中证10918134.0

10918134.00人民币普通股

金融资产管理计划0

银华基金－农业银行－银华中证

9242035.00人民币普通股9242035.00

金融资产管理计划

张小霞8359000.00人民币普通股8359000.00

未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。

公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过国融证券股份有限公司客

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）户信用交易担保证券账户持有本公司股票18900000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于2024年3月20日0时将潭耒高速公路衡耒段全面移交给湖南省交通运输厅，详见《关于移交潭耒高速公路衡耒段收费权的公告》，公告编号2024-001。

5现代投资股份有限公司2024年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3847547578.493927874666.92

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产211446195.98199418672.75

衍生金融资产0.00551940.00

应收票据0.000.00

应收账款345189215.31314168259.17

应收款项融资1648931.601648931.60

预付款项115964291.9499893127.19

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款168213883.88155081956.76

其中：应收利息2745615.033097303.46

应收股利0.000.00

买入返售金融资产198746148.97647279083.18

存货768142802.84217803480.24

其中：数据资源0.000.00

合同资产114594995.64156563111.67

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产742810509.30560111168.56

其他流动资产2938690868.372199744928.97

流动资产合计9452995422.328480139327.01

非流动资产：

发放贷款和垫款7242153154.466734543536.77

债权投资3907678099.903374887818.78

其他债权投资0.000.00

长期应收款369187193.74341261421.83

长期股权投资2680579327.502660020150.10

其他权益工具投资82004892.1480803353.38

其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产571626885.33574926403.08

固定资产1229526557.811280275887.07

在建工程46994563.8845526932.89

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产7604444.498919048.74

无形资产32264504699.4732470229144.88

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉346297131.77346297131.77

长期待摊费用139689053.06151796772.63

6现代投资股份有限公司2024年第一季度报告

递延所得税资产121116767.74121226715.43

其他非流动资产145450589.36148145394.94

非流动资产合计49154413360.6548338859712.29

资产总计58607408782.9756818999039.30

流动负债：

短期借款3542184722.222701969611.10

向中央银行借款670000000.00520000000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债30890790.000.00

衍生金融负债865320.000.00

应付票据0.000.00

应付账款316704907.00422199435.73

预收款项27453387.2921299691.76

合同负债23987616.9433542322.45

卖出回购金融资产款130000000.0099000000.00

吸收存款及同业存放11278220219.7410755180385.33

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬168997872.38179731766.89

应交税费125240467.92120985325.49

其他应付款1022351948.62633883557.54

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债1532849185.171867192459.11

其他流动负债3015416532.433151653366.98

流动负债合计21885162969.7120506637922.38

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款22001541072.9321827002934.39

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债4486679.734302810.23

长期应付款5303692.566568750.60

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债11775928.9118792917.66

递延收益129827762.07131654547.72

递延所得税负债108307384.97108752831.71

其他非流动负债7431111.198878730.23

非流动负债合计22268673632.3622105953522.54

负债合计44153836602.0742612591444.92

所有者权益：

股本1517828334.001517828334.00

其他权益工具1500000000.001500000000.00

其中：优先股0.000.00

永续债1500000000.001500000000.00

资本公积84144798.0184144798.01

减：库存股0.000.00

其他综合收益78143818.5976105413.33

专项储备1263095.031161698.58

盈余公积1292735502.601292735502.60

一般风险准备148544526.06148544526.06

未分配利润7907372732.007717662046.10

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归属于母公司所有者权益合计12530032806.2912338182318.68

少数股东权益1923539374.611868225275.70

所有者权益合计14453572180.9014206407594.38

负债和所有者权益总计58607408782.9756818999039.30

法定代表人：罗卫华主管会计工作负责人：曾永长会计机构负责人：吴月鸿

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1467513692.142182719165.47

其中：营业收入1326171991.872051390218.45

利息收入140142462.67130815419.88

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入1199237.60513527.14

二、营业总成本1245088350.481963981605.39

其中：营业成本827213919.121510087967.98

利息支出53818904.3054202299.31

手续费及佣金支出1932627.631701138.01

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加7084980.647617191.62

销售费用5188925.7815582716.23

管理费用107478638.35112207766.80

研发费用5162178.83830628.93

财务费用237208175.83261751896.51

其中：利息费用248180398.55270024175.43

利息收入9859123.3610145348.14

加：其他收益4352210.2714950298.87投资收益（损失以“－”号填

73331001.8621819657.28

列）

其中：对联营企业和合营

40363562.4744215120.09

企业的投资收益以摊余成本计量的

0.000.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）净敞口套期收益（损失以

0.000.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-32718655.1427882126.76“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5642968.74-32430999.67

填列）资产减值损失（损失以“-”号

3000000.00667700.04

填列）资产处置收益（损失以“-”号0.0056202.29

8现代投资股份有限公司2024年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

264746929.91251682545.65

列）

加：营业外收入3119335.074609112.88

减：营业外支出264104.51528368.32四、利润总额（亏损总额以“－”号

267602160.47255763290.21

填列）

减：所得税费用50557375.6661326602.32五、净利润（净亏损以“－”号填

217044784.81194436687.89

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

217044784.81194436687.89“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

0.000.00“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润189710685.90183404456.70

2.少数股东损益27334098.9111032231.19

六、其他综合收益的税后净额2038405.266223356.18归属母公司所有者的其他综合收益

2038405.266223356.18

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

1201538.765907565.57

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

0.000.00

额

2.权益法下不能转损益的其他

0.000.00

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

1201538.765907565.57

变动

4.企业自身信用风险公允价值

0.000.00

变动

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综

836866.50315790.61

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

0.000.00

合收益

2.其他债权投资公允价值变动836866.50315790.61

3.金融资产重分类计入其他综

0.000.00

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额0.000.00

7.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的

0.000.00

税后净额

七、综合收益总额219083190.07200660044.07归属于母公司所有者的综合收益总

191749091.16189627812.88

额

归属于少数股东的综合收益总额27334098.9111032231.19

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.12500.1208

（二）稀释每股收益0.12500.1208

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：罗卫华主管会计工作负责人：曾永长会计机构负责人：吴月鸿

9现代投资股份有限公司2024年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1346265912.282445527901.12

客户存款和同业存放款项净增加额625611514.281113143999.11

向中央银行借款净增加额150000000.00-4898550.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.00

收到原保险合同保费取得的现金0.00

收到再保业务现金净额0.00

保户储金及投资款净增加额0.00

收取利息、手续费及佣金的现金153047914.16120873236.70

拆入资金净增加额0.00

回购业务资金净增加额479405000.00432960000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.00

收到的税费返还2882.968446.20

收到其他与经营活动有关的现金424938036.65499050305.55

经营活动现金流入小计3179271260.334606665338.68

购买商品、接受劳务支付的现金1244840113.701772709644.32

客户贷款及垫款净增加额548529609.27927610190.37

存放中央银行和同业款项净增加额-43328820.7919527669.33

支付原保险合同赔付款项的现金0.00

拆出资金净增加额0.00

支付利息、手续费及佣金的现金111946272.3475428149.08

支付保单红利的现金0.00

支付给职工以及为职工支付的现金134314385.87143705826.40

支付的各项税费82708081.9589852960.93

支付其他与经营活动有关的现金361292119.611775169879.78

经营活动现金流出小计2440301761.954804004320.21

经营活动产生的现金流量净额738969498.38-197338981.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4864897959.731430788181.81

取得投资收益收到的现金13587885.7241565531.21

处置固定资产、无形资产和其他长

190443.294145.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1432556.32

投资活动现金流入小计4878676288.741473790414.34

购建固定资产、无形资产和其他长

62021653.2335664690.83

期资产支付的现金

投资支付的现金5866460685.611948925138.58

质押贷款净增加额0.00取得子公司及其他营业单位支付的

0.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金46020103.68

投资活动现金流出小计5928482338.842030609933.09

投资活动产生的现金流量净额-1049806050.10-556819518.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金27980000.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资27980000.000.00

10现代投资股份有限公司2024年第一季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金996038138.54130000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.00

筹资活动现金流入小计1024018138.54130000000.00

偿还债务支付的现金340000000.00279000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

229331478.44241864987.43

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金500491008.60950908.21

筹资活动现金流出小计1069822487.04521815895.64

筹资活动产生的现金流量净额-45804348.50-391815895.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1513319.62-1080583.02

影响

五、现金及现金等价物净增加额-355127580.60-1147054978.94

加：期初现金及现金等价物余额4319158008.875506343722.52

六、期末现金及现金等价物余额3964030428.274359288743.58

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

现代投资股份有限公司董事会

2024年04月25日