北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2024年第一季度报告共13页
证券代码:000931证券简称:中关村公告编号:2024-038
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2024年第一季度报告共13页
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)606418745.97588401769.303.06
归属于上市公司股东的净利润(元)11631055.359465591.5022.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
6606701.046718334.92-1.66
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)75724156.9558566479.3129.30
基本每股收益(元/股)0.01540.012622.22
稀释每股收益(元/股)0.01540.012622.22
加权平均净资产收益率0.75%0.64%0.11
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)3731629868.763778503538.15-1.24
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1546857519.551535226464.200.76
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)576415.21计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响6308050.40的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出286209.83
减:所得税影响额967147.03
少数股东权益影响额(税后)1179174.10
合计5024354.31--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用本报告期末(万比上年期末/上年科目元)/本报告期变动原因同期增减(%)(万元)主要是由于本公司之孙公司北京中实上庄混凝土有限责任
预付账款8676.6245.12公司、北京华素制药股份有限公司及山东华素制药有限公司本期预付账款增加所致。
2北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2024年第一季度报告共13页本报告期末(万比上年期末/上年科目元)/本报告期变动原因同期增减(%)(万元)主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司本
一年内到期的非流动负债7094.17-61.61期偿还一年内到期的长期借款所致。
主要是由于本公司医药板块本期合同负债减少导致其他流其他流动负债252.86-39.49动负债同比减少所致。
主要是由于本公司医药板块享受先进制造业进项税加计扣其他收益464.7638.61除所致。
主要按新金融工具准则要求将医药板块的银行承兑汇票贴投资收益-738911011.70息调整到该科目所致。
信用减值损失-27.07-3117.22主要是由于本公司医药板块计提应收款项的坏账所致。
主要是由于本公司之孙公司多多药业有限公司本期冲回存
资产减值损失59.88100.00货减值损失导致。
主要是由于本公司之孙公司北京泰和养老服务产业发展有
资产处置收益52.99238.42限公司本期提前解约使用权资产所致。
主要是由于本公司之孙公司海南华素医药营销有限公司本营业外收入207.05146.41期收回税收返还较去年同期增多所致。
营业外支出7.73-50.95主要是由于本公司日常非经营的支出减少所致。
主要是由于本公司之孙公司海南华素医药营销有限公司本
收到的税费返还110.4465.64期收到税收返还较去年同期增多所致。
收到的其他与投资活动有关主要是本公司按准则要求将企业收到的银行存款利息收入
0-100.00
的现金调整到收到的其他与经营活动有关的现金所致。
购建固定资产、无形资产和主要是由于本公司之孙公司山东中关村医药科技发展有限
2548.19124.76
其他长期资产支付的现金公司本期支付工程款所致。
主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限取得子公司及其他营业单位
600.0066.67责任公司本期支付北京沃达康医疗器械有限公司和北京普支付的现金净额
润德方科技发展有限公司股权款所致。
主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司、
取得借款收到的现金13050.00335.00山东华素制药有限公司及多多药业有限公司本期取得银行借款增加所致。
主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司本
偿还债务支付的现金14166.6789.83期偿还到期借款所致。
支付的其他与筹资活动有关主要是由于本公司医药板块和混凝土板块银行承兑汇票贴
70.6933.61的现金息所致。
汇率变动对现金及现金等价主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司外
0.002-105.42物的影响币账户本期汇率变动金额所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数75226报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量
#国美控股集境内非国有法质押111601400.00
24.71186113207.000.00
团有限公司人冻结162466343.00
质押50000000.00国美电器有限境内非国有法
6.7550807055.000.00标记17540167.00
公司人
冻结2492336180.00
3北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2024年第一季度报告共13页
#蓝创文化传媒(天津)合境内非国有法
0.876542701.000.00不适用0.00伙企业(有限人合伙)中关村高科技
国有法人0.665000000.005000000.00不适用0.00产业促进中心阿布达比投资
境外法人0.413105500.000.00不适用0.00局
#浦忠琴境内自然人0.362737159.000.00不适用0.00
#林飞燕境内自然人0.342552111.000.00不适用0.00
#上海期期投资管理中心(有限合伙)
其他0.302270000.000.00不适用0.00
-期期十号私募证券投资基金
詹潇潇境内自然人0.292208300.000.00不适用0.00
#孙三洪境内自然人0.272024648.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
#国美控股集团有限公司186113207.00人民币普通股186113207.00
国美电器有限公司50807055.00人民币普通股50807055.00
#蓝创文化传媒(天津)合伙企
6542701.00人民币普通股6542701.00业(有限合伙)
阿布达比投资局3105500.00人民币普通股3105500.00
#浦忠琴2737159.00人民币普通股2737159.00
#林飞燕2552111.00人民币普通股2552111.00#上海期期投资管理中心(有限合伙)-期期十号私募证券投资2270000.00人民币普通股2270000.00基金
詹潇潇2208300.00人民币普通股2208300.00
#孙三洪2024648.00人民币普通股2024648.00
朱以宏2000000.00人民币普通股2000000.00
国美控股集团有限公司(第一大无限售条件股东)、国美电器有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明(第二大无限售条件股东)、林飞燕(第六大无限售条件股东)构成一致行动人。其他未知。
1、国美控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份124101400股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份62011807股;
2、蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)通过证券公司客户信用
交易担保证券账户持有公司股份6542701股;
3、浦忠琴通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前10名股东参与融资融券业务情况说明2737159股;
(如有)4、林飞燕通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
2552111股;
5、上海期期投资管理中心(有限合伙)-期期十号私募证券投资基金通
过普通证券账户持有公司股份1939600股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份330400股;
6、孙三洪通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
2024648股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
(一)公司重大事项
1、关于控股股东及其一致行动人部分股份被轮候冻结的事宜;
截至报告期末,公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询,获悉:
公司控股股东国美控股现持有公司186113207股流通股,持股比例为24.71%;国美电器作为公司控股股东的一致行动人,现持有公司50807055股流通股,持股比例为6.75%。国美控股、国美电器所持有公司的部分股份被法院轮候冻结及累计被轮候冻结具体情况如下:
(1)控股股东及其一致行动人部分股份被轮候冻结情况
*控股股东部分股份被轮候冻结情况是否为控股占其所占公司是否股东或第一被轮候冻结股东名称持股份总股本为限委托日期轮候期限轮候机关原因
大股东及其数量(股)比例比例售股一致行动人国美控股杭州市萧山轮候
集团有限是6294900.34%0.08%否2024-1-536个月区人民法院冻结公司
*控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结情况是否为控股股东或占公司是否股东被轮候冻结占其所持轮候期
第一大股总股本为限委托日期轮候机关原因
名称数量(股)股份比例限东及其一比例售股致行动人国美电北京金融轮候
器有限是50807055100.00%6.75%否2024-1-1936个月法院冻结公司国美电北京金融轮候
器有限是50807055100.00%6.75%否2024-1-1936个月法院冻结公司国美电北京金融轮候
器有限是50807055100.00%6.75%否2024-1-1936个月法院冻结公司国美电北京金融轮候
器有限是50807055100.00%6.75%否2024-1-1936个月法院冻结公司国美电北京金融轮候
器有限是50807055100.00%6.75%否2024-1-1936个月法院冻结公司国美电北京金融轮候
器有限是50807055100.00%6.75%否2024-1-1936个月法院冻结公司国美电北京金融轮候
器有限是50807055100.00%6.75%否2024-1-1936个月法院冻结公司国美电北京金融轮候
器有限是50807055100.00%6.75%否2024-1-1936个月法院冻结公司
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是否为控股股东或占公司是否股东被轮候冻结占其所持轮候期
第一大股总股本为限委托日期轮候机关原因
名称数量(股)股份比例限东及其一比例售股致行动人国美电北京金融轮候
器有限是50807055100.00%6.75%否2024-1-1936个月法院冻结公司
合计-457263495900.00%60.72%-----
(2)股东股份累计被轮候冻结情况
截至报告期末,上述股东及其一致行动人所持被轮候冻结股份情况如下:
累计被轮候冻结股占其所持股占公司总股股东名称持股数量持股比例
份数量(股)份比例本比例
国美控股集团有限公司18611320724.71%5151022527.68%6.84%
国美电器有限公司508070556.75%24590692924840.02%326.51%
合计23692026231.46%25105795171059.67%333.35%
【详见2024年1月10日,《关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2024-001);2024年1月23日,《关于控股股东一致行动人股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2024-006)】。
2、关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的事宜;
公司收到董事兼总裁侯占军先生、副总裁李斌先生、副总裁兼财务总监宋学武先生、副总裁兼董事会秘书黄志宇先生通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,增强投资者信心,以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式买入公司股票。
(1)本次增持的基本情况增持股数成交均价增持金额姓名职务增持方式增持日期
(股)(元)(元)
侯占军董事兼总裁集中竞价2024年2月1日900004.5856412700.00
李斌副总裁集中竞价2024年2月1日566004.6677264190.00
宋学武副总裁兼财务总监集中竞价2024年2月1日500004.5200226000.00
黄志宇副总裁兼董事会秘书集中竞价2024年2月1日200004.589091780.00
合计2166004.5922994670.00
(2)本次增持前后持股情况本次增持前持股情况本次增持后持股情况姓名职务
持股数量(股)占总股本比例持股数量(股)占总股本比例
侯占军董事兼总裁1000000.0133%1900000.0252%
李斌副总裁00.0000%566000.0075%
宋学武副总裁兼财务总监500000.0066%1000000.0133%
黄志宇副总裁兼董事会秘书300000.0040%500000.0066%
【详见2024年2月5日,《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2024-012)】。
3、关于与佳木斯高新技术产业开发区管理委员会签订小容量注射液和口服液制剂项目合作协议的事宜。
公司与佳木斯高新技术产业开发区管理委员会于2024年2月29日在佳木斯市签订《小容量注射液和口服液制剂项目合作协议》,公司致力于以“医药大健康”为核心的发展经营战略,为提升中药注射液和口服液生产能力,进一步提升核心竞争力,公司预计投资约8000万元,计划在黑龙江省佳木斯市为公司下属公司多多药业有限公司打造具有行业领先水平的生产制造基地。资金来源主要为公司自有或自筹资金【详见2024年3月1日,《关于与佳木斯高新技术产业开发区管理委员会签订小容量注射液和口服液制剂项目合作协议的公告》(公告编号:2024-020)】。
(二)子公司重要事项
1、关于山东华素再次获得高新技术企业证书的事宜;
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公司下属公司山东华素制药有限公司收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发
的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202337001016,发证时间为:2023 年 11 月 29日,有效期三年。
山东华素制药有限公司再次取得高新技术企业的资格,有利于提高企业的核心竞争力和影响力,提升企业的品牌形象。根据国家对高新技术企业的相关税收规定,自获得高新技术企业认定后三年内(2023年度-2025年度)享受国家关于高新技术企业相关优惠政策,即按15%税率缴纳企业所得税【详见2024年1月25日,《关于下属公司山东华素再次获得高新技术企业证书的公告》(公告编号:2024-008)】。
2、关于北京华素药品生产许可证变更及通过药品 GMP 符合性检查的事宜;
报告期内,北京华素制药股份有限(以下简称:北京华素)收到北京市药品监督管理局下发的《药品生产许可证》(许可证编号:京 20150168)、《药品 GMP符合性检查结果通知书》(编号:京药监药 GMP〔2023〕020095),具体情况如下:
(1)《药品生产许可证》主要内容
*企业名称:北京华素制药股份有限公司;*许可证编号:京20150168;*社会信用代码:911100007226097157;
* 分类码:AhtDht;* 注册地址:北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号;* 法定代表人:侯占军;* 企业负责
人:赵君;*质量负责人:张秀鸣;*有效期至:2025年11月30日;*生产地址和生产范围:北京市房山区良乡镇工
业开发区金光北街1号:小容量注射剂、片剂、口服溶液剂、搽剂、涂剂、乳膏剂、凝胶剂、麻醉药品、精神药品***;
河北省沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东:原料药,麻醉药品***;*主要变更内容:经审查,同意盐酸纳洛酮(批准文号:国药准字 H10900022)生产场地变更为“河北省沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东(原料药合成区、精干包二区:盐酸纳洛酮生产线)”。
(2)《药品 GMP 符合性检查结果通知书》主要内容
* 企业名称:北京华素制药股份有限公司;* 编号:京药监药 GMP〔2023〕020095;* 检查范围及相关车间、生产
线:原料药盐酸纳洛酮(原料药合成区:盐酸纳洛酮生产线;精干包二区:盐酸纳洛酮生产线);*结论:根据本次检查情况,经审查,该企业此次检查范围符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》和附录要求。
《药品生产许可证》变更涉及原料药盐酸纳洛酮变更生产场地;《药品 GMP 符合性检查告知书》检查结论为盐酸
纳洛酮生产线符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》和附录要求。以上信息表明盐酸纳洛酮产品具备产品上市条件,生产过程及产品质量符合当下药品管理规范、标准,可保证患者的用药安全,且增加生产范围及品种有利于公司优化生产结构,丰富公司的产品布局,提高公司的核心竞争力,满足市场需求【详见2024年2月8日,《关于下属公司北京华素药品生产许可证变更及通过药品 GMP 符合性检查的公告》(公告编号:2024-013)】。
3、关于下属公司北京华素签署盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目技术转让(专利申请权)合同的事宜。
为进一步提升公司在麻精领域的竞争优势,经过公司慎重研究、充分的可行性研究论证,下属公司北京华素与中国融通科学研究院集团有限公司(以下简称:中国融通研究院)签署《技术转让(专利申请权)合同》,公司以人民币
500万元+上市10年销售额3%(首笔不低于人民币200万元,此外每增加一个规格须额外支付50万元)受让取得中国
人民解放军军事科学院军事医学研究院(以下简称:军科院)盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目相关的专利申请权及技术资料(以下简称:交易标的)。本次交易事项采用里程碑式分期支付方式付款,军科院收到款项后中国融通研究院协调办理相关事宜。本事项已经第八届董事会2024年度第二次临时会议通过【详见2024年2月29日,《关于下属公司北京华素签署盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目技术转让(专利申请权)合同的公告》(公告编号:2024-016)】。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金225504795.08191487137.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产2760813.642760813.64衍生金融资产
应收票据1094500.001492500.00
应收账款821700149.66933304328.39
应收款项融资151955607.38127573244.95
预付款项86766230.4259790819.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29162935.9922927448.16
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货274489544.57279114781.95
其中:数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产258390.00359604.60
其他流动资产97165524.5299627542.62
流动资产合计1690858491.261718438221.16
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2486975.332542960.08
其他权益工具投资3006596.093006596.09其他非流动金融资产
投资性房地产216490169.84218457793.46
固定资产868519990.13874959563.66
在建工程37503142.3436366291.85生产性生物资产油气资产
使用权资产346967530.25362712085.79
无形资产109178787.90112462808.47
其中:数据资源
开发支出5906621.045309089.38
其中:数据资源
商誉220493321.99220493321.99
长期待摊费用79728757.5874063611.44
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项目期末余额期初余额
递延所得税资产114940387.84118077475.88
其他非流动资产35549097.1731613718.90
非流动资产合计2040771377.502060065316.99
资产总计3731629868.763778503538.15
流动负债:
短期借款486500000.00391407113.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款238002707.39302425053.02
预收款项3702040.254428449.36
合同负债105361608.69133733266.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31971497.6930374283.54
应交税费61186727.9468237634.74
其他应付款464360959.64400605440.46
其中:应付利息
应付股利13060462.6213060462.62应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债70941660.65184769432.11
其他流动负债2528616.964178572.28
流动负债合计1464555819.211520159244.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款62500000.0052500000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债319533337.90328909658.57
长期应付款33056184.6235139516.62长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17217629.8117650227.84
递延所得税负债85539107.6287138709.04其他非流动负债
非流动负债合计517846259.95521338112.07
负债合计1982402079.162041497356.95
所有者权益:
股本753126982.00753126982.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1576028798.221576028798.22
减:库存股
其他综合收益-27432143.26-27432143.26专项储备
盈余公积83015164.7083015164.70一般风险准备
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项目期末余额期初余额
未分配利润-837881282.11-849512337.46
归属于母公司所有者权益合计1546857519.551535226464.20
少数股东权益202370270.05201779717.00
所有者权益合计1749227789.601737006181.20
负债和所有者权益总计3731629868.763778503538.15
法定代表人:许钟民主管会计工作负责人:宋学武会计机构负责人:黄瑛
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入606418745.97588401769.30
其中:营业收入606418745.97588401769.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本594281237.26571891115.65
其中:营业成本230988985.75254062582.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7744845.897710017.51
销售费用259320760.10223068677.39
管理费用59368769.9847724520.74
研发费用22994485.4424866763.20
财务费用13863390.1014458553.99
其中:利息费用12672487.617819957.65
利息收入62061.29428263.27
加:其他收益4647568.873352952.02投资收益(损失以“-”号填-738903.53-6649.78
列)
其中:对联营企业和合营
-55984.75-55984.76企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-270670.048970.85
列)资产减值损失(损失以“-”号填
598785.83
列)
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项目本期发生额上期发生额资产处置收益(损失以“-”号填
529927.38156587.39
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)16904217.2220022514.13
加:营业外收入2070479.59840262.03
减:营业外支出77300.40157610.24四、利润总额(亏损总额以“-”号填
18897396.4120705165.92
列)
减:所得税费用6675788.007267984.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12221608.4113437181.72
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”
12221608.4113437181.72号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润11631055.359465591.50
2.少数股东损益590553.063971590.22
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12221608.4113437181.72归属于母公司所有者的综合收益总
11631055.359465591.50
额
归属于少数股东的综合收益总额590553.063971590.22
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01540.0126
(二)稀释每股收益0.01540.0126
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:许钟民主管会计工作负责人:宋学武会计机构负责人:黄瑛
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3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金618276495.33564923490.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1104445.43666774.22
收到其他与经营活动有关的现金19003538.4316382450.37
经营活动现金流入小计638384479.19581972714.92
购买商品、接受劳务支付的现金201345950.53158411934.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金69065538.3571023881.69
支付的各项税费69104004.0077067339.88
支付其他与经营活动有关的现金223144829.36216903079.43
经营活动现金流出小计562660322.24523406235.61
经营活动产生的现金流量净额75724156.9558566479.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
63020.0057000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金115048.69
投资活动现金流入小计63020.00172048.69
购建固定资产、无形资产和其他长
25481850.9411337236.48
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
6000000.003600000.00
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计31481850.9414937236.48
投资活动产生的现金流量净额-31418830.94-14765187.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
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项目本期发生额上期发生额收到的现金
取得借款收到的现金130500000.0030000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计130500000.0030000000.00
偿还债务支付的现金141666666.0074626715.18
分配股利、利润或偿付利息支付的
7729371.959435679.60
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金706882.65529076.60
筹资活动现金流出小计150102920.6084591471.38
筹资活动产生的现金流量净额-19602920.60-54591471.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
18.35-338.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额24702423.76-10790518.29
加:期初现金及现金等价物余额185872735.14119826472.79
六、期末现金及现金等价物余额210575158.90109035954.50
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
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