中通客车股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：000957证券简称：中通客车公告编号：2023-040
中通客车股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1中通客车股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1130317382.47-0.53%2787572538.73-3.39%归属于上市公司股东
22015613.661.43%73704209.6068.91%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益15968072.200.93%51547418.79不适用
的净利润（元）经营活动产生的现金
——71642353.07-88.59%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.03711.37%0.124368.89%
股）稀释每股收益（元/
0.03711.37%0.124368.89%
股）加权平均净资产收益
0.81%-0.03%2.73%1.04%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8442437784.519368048826.11-9.88%归属于上市公司股东
2735253422.512662635359.882.73%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、7147611.5424397633.11按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-26068.641679502.58外收入和支出
减：所得税影响额1074001.443920344.88
合计6047541.4622156790.81--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目变动说明
2023年9月30
项目2023年1月1日增减额变动比例日
应收票据242932334.95408795680.55-165863345.60-40.57%
应收账款3024919356.943705365108.60-680445751.66-18.36%
应收款项融资27548399.3440091680.00-12543280.66-31.29%
预付款项94906562.5368959356.0725947206.4637.63%
其他应收款56696034.4993461048.10-36765013.61-39.34%
其他流动资产32338516.097886087.9924452428.10310.07%
在建工程14839050.918326008.646513042.2778.23%
其他非流动资产2068000.00657931.761410068.24214.32%
应付账款1255244855.462166668828.83-911423973.37-42.07%
应交税费10878570.4819562977.74-8684407.26-44.39%
其他流动负债25146963.2254981924.62-29834961.40-54.26%
（1）应收票据：主要是本期期末持有的银行承兑汇票减少所致；
（2）应收账款：主要是本报告期收回赊销款项所致；
（3）应收款项融资：主要是本期期末持有的银行承兑汇票减少所致；
（4）预付账款：主要是本报告期预付采购款项所致；
（5）其他应收款：主要是报告期收回其他经营性款项所致；
（6）其他流动资产：主要是本期期末增值税留抵税额增加所致；
（7）在建工程：主要是本报告期尚未完工验收的设备投入增加所致；
（8）其他非流动资产：主要是本报告期固定资产类预付款增加所致；
（9）应付账款：主要是本报告期支付货款较多所致；
（10）应交税费：主要是本期期末应交增值税和代扣代缴个人所得税减少所致；
（11）其他流动负债：主要是本期期末已背书转让未到期的票据减少所致。
2、利润表项目变动说明
项目本期发生额上期发生额增减额变动比例
税金及附加24437806.7917099521.317338285.4842.92%
财务费用-4775764.54-10418841.005643076.46
投资收益-2520831.4058927393.30-61448224.70-104.28%
信用减值损失-50627311.33-34152468.69-16474842.6448.24%
资产减值损失-24289133.91-8754407.38-15534726.53177.45%
资产处置收益155530.53-155530.53-100.00%
营业外收入2536052.601485099.071050953.5370.77%
所得税费用5822001.058909673.98-3087672.93-34.66%
（1）税金及附加：主要是本报告期房产税和土地使用税增加所致；
（2）财务费用：主要是本报告期汇兑收益及利息费用减少所致；
（3）投资收益：主要是去年同期确认处置子公司收益所致；
（4）信用减值损失：主要是本报告期计提应收账款坏账准备所致；
（5）资产减值损失：主要是本报告期计提存货跌价准备所致；
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（6）资产处置收益：主要是去年同期确认处置固定资产收益所致；
（7）营业外收入：主要是本报告期非日常性收入增加所致；
（8）所得税费用：主要是本报告期递延所得税费用减少所致。
3、现金流量表项目变动说明
项目本期发生额上期发生额增减额变动比例
收到的税费返还164264274.86800584191.92-636319917.06-79.48%
收到其他与经营活动有关的现金204951794.9355428985.75149522809.18269.76%
支付的各项税费71542691.3219813600.1651729091.16261.08%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额60783741.36-60783741.36-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1299148.137641933.59-6342785.46-83.00%
的现金
投资支付的现金12654082.21-12654082.21-100.00%
取得借款所收到的现金400000000.00-400000000.00-100.00%
偿还债务所支付的现金250000000.001178005600.00-928005600.00-78.78%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24609274.7342298586.14-17689311.41-41.82%
汇率变动对现金及现金等价物的影响579187.9812680658.99-12101471.01-95.43%
（1）收到的税费返还：主要是去年同期收到的增值税留抵退税款较多所致；
（2）收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期承兑保证金到期解讫所致；
（3）支付的各项税费：主要是本报告期缴纳的增值税及土地使用税较多所致；
（4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：主要是去年同期收到处置子公司款项所致；
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期固定资产投入减少所致；
（6）投资支付的现金：主要是去年同期支付对外股权投资款项所致；
（7）取得借款收到现金：主要是本报告期无新增银行借款；
（8）偿还债务所支付的现金：主要是去年同期偿还银行借款较多所致；
（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期利息支出减少所致；
（10）汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要是本报告期美元汇率波动对货币资金的影响较小所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数1232160
有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件的例股份状态数量股份数量
中通汽车工业集团有限责任公司国有法人21.07%124941288.00
山东省国有资产投资控股有限公司国有法人11.97%70981592.00
中国公路车辆机械有限公司国有法人0.79%4671000.00
中国建设银行股份有限公司－广发
中证全指汽车指数型发起式证券投0.42%2519700.00资基金
香港中央结算有限公司0.42%2484219.00
林瑞杰0.39%2286000.00
4中通客车股份有限公司2023年第三季度报告
张寿贤0.36%2126700.00
袁国忠0.28%1667700.00
时贵彩0.18%1096100.00
徐四海0.14%805088.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
124941288.
中通汽车工业集团有限责任公司124941288.00人民币普通股
00
70981592.0
山东省国有资产投资控股有限公司70981592.00人民币普通股
0
中国公路车辆机械有限公司4671000.00人民币普通股4671000.00
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车
2519700.00人民币普通股2519700.00
指数型发起式证券投资基金
香港中央结算有限公司2484219.00人民币普通股2484219.00
林瑞杰2286000.00人民币普通股2286000.00
张寿贤2126700.00人民币普通股2126700.00
袁国忠1667700.00人民币普通股1667700.00
时贵彩1096100.00人民币普通股1096100.00
徐四海805088.00人民币普通股805088.00
前十名股东中，中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资上述股东关联关系或一致行动的说明产投资控股有限公司之间无关联关系，不属于一致行动人。上述两家股东与其他股东之间无关联关系。其他股东之间关系不详。
前十名普通股股东中：1、张寿贤通过普通证券账户持有公司股票
700000股，通过信用证券账户持有公司股票1426700股合计
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
持有本公司股票2126700股。2、许四海通过信用证券账户持有公司股票805088股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中通客车股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金1973940520.192075239483.28结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据242932334.95408795680.55
应收账款3024919356.943705365108.60
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应收款项融资27548399.3440091680.00
预付款项94906562.5368959356.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款56696034.4993461048.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货573081449.29456526665.02
合同资产531633036.93547953258.87持有待售资产
一年内到期的非流动资产30572272.2630572272.26
其他流动资产32338516.097886087.99
流动资产合计6588568483.017434850640.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款163458602.46174449669.23
长期股权投资13820170.3016804761.70
其他权益工具投资300000.00300000.00其他非流动金融资产
投资性房地产12409588.0912773593.56
固定资产952097116.861010832233.79
在建工程14839050.918326008.64生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产456481876.51468351545.51开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产238394896.37240702441.18
其他非流动资产2068000.00657931.76
非流动资产合计1853869301.501933198185.37
资产总计8442437784.519368048826.11
流动负债：
短期借款853178166.681103418316.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2005962322.431922205906.88
应付账款1255244855.462166668828.83预收款项
合同负债249377518.21231638470.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬106582582.70139865261.19
应交税费10878570.4819562977.74
其他应付款773190840.43610059497.06
其中：应付利息应付股利
6中通客车股份有限公司2023年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17990588.7517793857.22
其他流动负债25146963.2254981924.62
流动负债合计5297552408.366266195040.86
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬40142637.2243199554.92
预计负债133742393.51146916027.32
递延收益221561463.51234602086.73
递延所得税负债14185459.4014500756.40其他非流动负债
非流动负债合计409631953.64439218425.37
负债合计5707184362.006705413466.23
所有者权益：
股本592903936.00592903936.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积477754315.38477528747.58
减：库存股其他综合收益
专项储备73809500.5675121215.33
盈余公积224530945.21224530945.21一般风险准备
未分配利润1366254725.361292550515.76
归属于母公司所有者权益合计2735253422.512662635359.88少数股东权益
所有者权益合计2735253422.512662635359.88
负债和所有者权益总计8442437784.519368048826.11
法定代表人：李百成主管会计工作负责人：王翠萍会计机构负责人：赵玉欣
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2787572538.732885452010.67
其中：营业收入2787572538.732885452010.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2657011239.052871428824.30
其中：营业成本2212315577.602389330592.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加24437806.7917099521.31
销售费用200720199.99206797843.29
管理费用103031122.62145847592.02
研发费用121282296.59122772116.40
财务费用-4775764.54-10418841.00
其中：利息费用26015024.3443476432.53
利息收入14094105.538804226.48
加：其他收益24722685.0321615172.90投资收益（损失以“－”号填-2520831.4058927393.30
列）
其中：对联营企业和合营
-2984591.40-3663131.20企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-50627311.33-34152468.69
填列）资产减值损失（损失以“-”号-24289133.91-8754407.38
填列）资产处置收益（损失以“-”号
155530.53
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
77846708.0751814407.03
列）
加：营业外收入2536052.601485099.07
减：营业外支出856550.02753623.40四、利润总额（亏损总额以“－”号
79526210.6552545882.70
填列）
减：所得税费用5822001.058909673.98五、净利润（净亏损以“－”号填
73704209.6043636208.72
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
73704209.6043636208.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
73704209.6043636208.72（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
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综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额73704209.6043636208.72
（一）归属于母公司所有者的综合
73704209.6043636208.72
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.12430.0736
（二）稀释每股收益0.12430.0736
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李百成主管会计工作负责人：王翠萍会计机构负责人：赵玉欣
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3295511196.643070607592.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还164264274.86800584191.92
收到其他与经营活动有关的现金204951794.9355428985.75
经营活动现金流入小计3664727266.433926620770.42
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购买商品、接受劳务支付的现金2715676123.202552365472.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金385903022.05324040760.37
支付的各项税费71542691.3219813600.16
支付其他与经营活动有关的现金419963076.79402247767.53
经营活动现金流出小计3593084913.363298467600.46
经营活动产生的现金流量净额71642353.07628153169.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
60783741.36
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计60783741.36
购建固定资产、无形资产和其他长
1299148.137641933.59
期资产支付的现金
投资支付的现金12654082.21质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1299148.1320296015.80
投资活动产生的现金流量净额-1299148.1340487725.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金400000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计400000000.00
偿还债务支付的现金250000000.001178005600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
24609274.7342298586.14
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计274609274.731220304186.14
筹资活动产生的现金流量净额-274609274.73-820304186.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
579187.9812680658.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额-203686881.81-138982631.63
加：期初现金及现金等价物余额1343495146.42977474596.84
六、期末现金及现金等价物余额1139808264.61838491965.21
10中通客车股份有限公司2023年第三季度报告
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
中通客车股份有限公司董事会
2023年10月31日
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