中通客车股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000957证券简称：中通客车公告编号：2024-013
中通客车股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1中通客车股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）1281848549.35693888713.3984.73%归属于上市公司股东的净利
42384500.9020666894.25105.08%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润27170100.8413548676.36100.54%
（元）经营活动产生的现金流量净
470090569.07-210167168.48323.67%额（元）
基本每股收益（元/股）0.07150.0349104.87%
稀释每股收益（元/股）0.07150.0349104.87%
加权平均净资产收益率1.54%0.77%0.77%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）8888344297.538506453313.504.49%归属于上市公司股东的所有
2770579952.642728662795.321.54%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
17979447.22
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
76239.07
支出
减：所得税影响额2841286.23
合计15214400.06--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2中通客车股份有限公司2024年第一季度报告
1、资产负债表项目变动说明：单位：元
项目2024年3月31日2024年1月1日增减额增减比例
应收票据83759617.69178382918.30-94623300.61-53.05%
应收款项融资19024458.825776513.9913247944.83229.34%
预付款项84677791.7365064390.9619613400.7730.14%
存货974396024.67638261443.01336134581.6652.66%
其他流动资产65796656.739152765.0356643891.70618.87%
应付账款1735764379.351300260789.46435503589.8933.49%
应交税费15850702.6253343229.25-37492526.63-70.29%
其他流动负债66364726.8147867603.2818497123.5338.64%
（1）应收票据：主要是本期背书转让银行承兑汇票所致；
（2）应收款项融资：主要是本期期末持有的银行承兑汇票增加所致；
（3）预付账款：主要是本报告期预付采购款项所致；
（4）存货：主要是报告期未交付订单较多所致；
（5）其他流动资产：主要是本期期末增值税留抵税额增加所致；
（6）应付账款：主要是本报告期采购物料增加所致；
（7）应交税费：主要是本期期末应交增值税减少所致；
（8）其他流动负债：主要是本期期末已背书转让未到期的票据增加所致。
2、利润表项目变动说明：单位：元
项目本期发生额上期发生额增减额变动比例
营业收入1281848549.35693888713.39587959835.9684.73%
营业成本1086246851.86531686636.86554560215.00104.30%
销售费用84115028.9857166916.7026948112.2847.14%
财务费用-4535440.097202303.18-11737743.27-162.97%
其他收益17979447.227438838.0510540609.17141.70%
投资收益-389722.43-1283555.51893833.08-69.64%
信用减值损失-9127491.23885594.10-10013085.331130.66%
资产减值损失-4459419.74-2729803.34-1729616.4063.36%
营业外支出553711.13107135.17446575.96416.83%
利润总额45178159.1723470819.4821707339.6992.49%
净利润42384500.9020666894.2521717606.65105.08%
（1）营业收入：主要是本报告期销量增加所致；
（2）营业成本：主要是本报告期营业收入增加所致；
（3）销售费用：主要是本报告期收入增加计提售后服务费用增加所致；
3中通客车股份有限公司2024年第一季度报告
（4）财务费用：主要是本报告期利息费用减少以及汇兑收益增加所致；
（5）其他收益：主要是本报告期增值税加计抵减税额增加所致；
（6）投资收益：主要是本报告期确认联营企业投资损失减少所致；
（7）信用减值损失：主要是本报告期应收账款坏账增加所致；
（8）资产减值损失：主要是本报告期计提存货跌价准备增加所致；
（9）营业外支出：主要是本报告期非日常性支出增加所致；
（10）利润总额：主要是本报告期收入增加所致；
（11）净利润：主要是本报告期利润总额增加所致。
3、现金流量表项目变动说明：单位：元
项目本期发生额上期发生额增减额变动比例
销售商品、提供劳务收到的现金1701143404.241063487916.04637655488.2059.96%
收到的税费返还56501547.6314319763.3342181784.30294.57%
支付的各项税费43996256.6221705614.4322290642.19102.70%
支付其他与经营活动有关的现金84191449.16152616908.61-68425459.45-44.83%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3662750.028238666.66-4575916.64-55.54%
汇率变动对现金及现金等价物的影响8988852.3613054814.62-4065962.26-31.15%
（1）销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期收入增加，收到货款增加所致；
（2）收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税款增加所致；
（3）支付的各项税费：主要是本年缴纳增值税增加所致；
（4）支付其他与经营活动有关的现金：主要是本年支付的其他经营支出较少所致；
（5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期利息支出减少所致；
（6）汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要是本报告期美元汇率波动对货币资金的影响所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数1091220（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量中通汽车工业集团有限责任
国有法人21.07%124941288.000.00不适用0.00公司山东省国有资产投资控股有
国有法人11.97%70981592.000.00不适用0.00限公司
香港中央结算有限公司境外法人1.12%6629559.000.00不适用0.00
中国公路车辆机械有限公司国有法人0.79%4671000.000.00不适用0.00
张寿贤境内自然人0.42%2504200.000.00不适用0.00中国建设银行股份有限公司
－广发中证全指汽车指数型其他0.33%1952400.000.00不适用0.00发起式证券投资基金
兴业证券股份有限公司－淳其他0.31%1866814.000.00不适用0.00
4中通客车股份有限公司2024年第一季度报告
厚信睿核心精选混合型证券投资基金
袁国忠境内自然人0.28%1667700.000.00不适用0.00
时贵彩境内自然人0.22%1297600.000.00不适用0.00
吕强境内自然人0.20%1166700.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
中通汽车工业集团有限责任公司124941288.00人民币普通股124941288.00
山东省国有资产投资控股有限公司70981592.00人民币普通股70981592.00
香港中央结算有限公司6629559.00人民币普通股6629559.00
中国公路车辆机械有限公司4671000.00人民币普通股4671000.00
张寿贤2504200.00人民币普通股2504200.00
中国建设银行股份有限公司－广发中证
1952400.00人民币普通股1952400.00
全指汽车指数型发起式证券投资基金
兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心
1866814.00人民币普通股1866814.00
精选混合型证券投资基金
袁国忠1667700.00人民币普通股1667700.00
时贵彩1297600.00人民币普通股1297600.00
吕强1166700.00人民币普通股1166700.00
前十名股东中，中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产上述股东关联关系或一致行动的说明投资控股有限公司之间无关联关系，不属于一致行动人。上述两家股东与其他股东之间无关联关系。其他股东之间关系不详。
1、张寿贤通过普通证券账户持有公司股票1077500股，通过信
用证券账户持有公司股票1426700股合计持有本公司股票
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
2504200股。2、吕强通过信用证券账户持有公司股票1166700股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中通客车股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2344653057.041962051487.14
5中通客车股份有限公司2024年第一季度报告
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据83759617.69178382918.30
应收账款2945816293.113247500379.59
应收款项融资19024458.825776513.99
预付款项84677791.7365064390.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35312480.4346119149.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货974396024.67638261443.01
其中：数据资源
合同资产355893732.16353491956.23持有待售资产
一年内到期的非流动资产120684520.00120684520.00
其他流动资产65796656.739152765.03
流动资产合计7030014632.386626485523.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款250471224.99250471224.99
长期股权投资12269687.2812659409.71
其他权益工具投资300000.00300000.00
其他非流动金融资产0.00
投资性房地产13006127.4713134151.79
固定资产916012254.23936874320.08
在建工程17018008.6013470026.33生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产448185613.19452328794.53
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产200724855.39200475468.42
其他非流动资产341894.00254394.00
非流动资产合计1858329665.151879967789.85
资产总计8888344297.538506453313.50
流动负债：
短期借款484312750.00484312750.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1749298688.001930229824.10
应付账款1735764379.351300260789.46预收款项
6中通客车股份有限公司2024年第一季度报告
合同负债653414655.86573158657.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬146516773.28151909702.96
应交税费15850702.6253343229.25
其他应付款793525852.20769987257.37
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18559464.3819020069.08
其他流动负债66364726.8147867603.28
流动负债合计5663607992.505330089882.57
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬41481400.6342540386.93
预计负债212195811.21198434562.35
递延收益200479140.55206725686.33递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计454156352.39447700635.61
负债合计6117764344.895777790518.18
所有者权益：
股本592903936.00592903936.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积477528747.58477528747.58
减：库存股其他综合收益
专项储备71027253.3671494596.94
盈余公积230274716.66230274716.66一般风险准备
未分配利润1398845299.041356460798.14
归属于母公司所有者权益合计2770579952.642728662795.32少数股东权益
所有者权益合计2770579952.642728662795.32
负债和所有者权益总计8888344297.538506453313.50
法定代表人：胡海华主管会计工作负责人：王翠萍会计机构负责人：赵玉欣
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1281848549.35693888713.39
其中：营业收入1281848549.35693888713.39利息收入
7中通客车股份有限公司2024年第一季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1240749443.07675227491.43
其中：营业成本1086246851.86531686636.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7245194.487661318.78
销售费用84115028.9857166916.70
管理费用30724188.9431457955.66
研发费用36953618.9040052360.25
财务费用-4535440.097202303.18
其中：利息费用4221313.968833478.68
利息收入6263312.685793119.86
加：其他收益17979447.227438838.05投资收益（损失以“－”号填-389722.43-1283555.51
列）
其中：对联营企业和合营
-389722.43-1283555.51企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-9127491.23885594.10
填列）资产减值损失（损失以“-”号-4459419.74-2729803.34
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
45101920.1022972295.26
列）
加：营业外收入629950.20605659.39
减：营业外支出553711.13107135.17四、利润总额（亏损总额以“－”号
45178159.1723470819.48
填列）
减：所得税费用2793658.272803925.23五、净利润（净亏损以“－”号填
42384500.9020666894.25
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
42384500.9020666894.25“－”号填列）
8中通客车股份有限公司2024年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润42384500.9020666894.25
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额42384500.9020666894.25归属于母公司所有者的综合收益总
42384500.9020666894.25
额
归属于少数股东的综合收益总额0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07150.0349
（二）稀释每股收益0.07150.0349
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡海华主管会计工作负责人：王翠萍会计机构负责人：赵玉欣
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1701143404.241063487916.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
9中通客车股份有限公司2024年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还56501547.6314319763.33
收到其他与经营活动有关的现金68203582.6274631138.48
经营活动现金流入小计1825848534.491152438817.85
购买商品、接受劳务支付的现金1078980865.981035678520.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金148589393.66152604942.66
支付的各项税费43996256.6221705614.43
支付其他与经营活动有关的现金84191449.16152616908.61
经营活动现金流出小计1355757965.421362605986.33
经营活动产生的现金流量净额470090569.07-210167168.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
118081.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计118081.00
购建固定资产、无形资产和其他长
134140.2212894.00
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计134140.2212894.00
投资活动产生的现金流量净额-16059.22-12894.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金50000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3662750.028238666.66
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3662750.0258238666.66
筹资活动产生的现金流量净额-3662750.02-58238666.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的8988852.3613054814.62
10中通客车股份有限公司2024年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额475400612.19-255363914.52
加：期初现金及现金等价物余额1134041232.941343495146.42
六、期末现金及现金等价物余额1609441845.131088131231.90
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
中通客车股份有限公司董事会
2024年04月29日
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