证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2024-35

债券代码：127012债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的下属子公司重庆万

桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）拟向中国银行重庆南岸支行

申请人民币21000万元的授信，授信期限1年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人情况重庆万桥交通科技发展有限公司

1、基本情况

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：重庆市南岸区江龙路16号

法定代表人：李闯

注册资本：10700万元

成立日期：2000年04月28日

营业期限：2000年04月28日至无期限营业范围：桥梁、建筑索缆及其配件、机械产品、机电产品的研发、设计、

检测、制造、销售、安装及技术咨询；建筑工程、公路工程、市政工程的设计、

施工、质量检测及技术咨询（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；

计算机技术开发、技术转让及技术咨询；销售建筑材料；仪器仪表、普通机械设备的研发、生产、销售、安装及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股权结构：招商交科持有100%股权。

与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。

2、主要财务指标（万元）

指标名称2023年12月31日2024年3月31日资产总额8701890201负债总额6713270176

其中:银行贷款总额30003000流动负债总额5860761560或有事项涉及的总额00净资产1988620025

指标名称2023年1-12月2024年1-3月营业收入422888006利润总额2494117净利润210596

注：数据来源于2023年财务审计报告及未经审计的2024年3月财务报表

3、是否为失信被执行人：否

4、由于万桥公司2024年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚

须提交公司2023年年度股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

担保金额：最高额不超过人民币21000万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资类保函、信贷证明等

反担保情况：无

四、董事会意见

1、提供担保的原因

万桥公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为：万桥公司本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科对万桥公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科为万桥公司提供担保。由于万桥公司2024年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

3、股权比例说明

公司间接持有万桥公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为万桥公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币675478.39万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的10.38%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币747578.39万元，占公司最近一期经审计净资产的11.49%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。公司无逾期对外担保情况。公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件招商公路第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月一日