招商局公路网络科技控股股份有限公司
2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
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专项说明1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表3关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024BJAA2F0010共2页之第1页
招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称招商公路公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具了 XYZH/2024BJAA2B0029 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，招商公路公司编制了本专项说明所附的招商公路公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是招商公路公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招商公路公司2023年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对招商公路公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计招商公路公司2023年度财务报表时招商公路公司提
供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解招商公路公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供招商公路公司2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
1关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
（续）
XYZH/2024BJAA2F0010共2页之第2页（本页无正文）
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：汪洋
中国注册会计师：蒋晓岚
中国北京二〇二四年四月一日
2附件一
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司单位：万元上市公司核算的2023年期初占用资2023年度占用累计发生2023年度占用资2023年度偿还累计2023年期末占用资非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
会计科目金余额金额（不含利息）金的利息发生金额金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业无——
小计——————-----————
前控股股东、实际控制人及其附属企业无——
小计——————-----————
其他关联方及附属企业无——
小计——————-----————
总计-----上市公司核算的2023年期初占用资2023年度往来累计发生2023年度往来资2023年度偿还累计2023年期末往来资其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质
会计科目金余额金额（不含利息）金的利息发生金额金余额
招商局检测车辆技术研究院有限公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款-6314.83-5074.491240.33提供劳务经营性往来
青岛招商公路创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款500.00468.44--968.44往来款经营性往来
招商局投资发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款-286.97--286.97提供劳务经营性往来
招商局投资发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款4.11447.30-169.49281.92提供劳务经营性往来
招商局仁和人寿保险股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制预付账款119.71131.83-119.71131.83提供劳务经营性往来
深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）受同一控股股东及最终控制方控制应收账款46.7146.71--93.42往来款经营性往来
武汉长航绿色航运环保发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款30.00---30.00提供劳务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业招商建设工程管理有限公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款24.14---24.14提供劳务经营性往来
招商局检测认证（重庆）有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款15.439.14-15.439.14保证金经营性往来
招商局检测车辆技术研究院有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款5.00---5.00往来款经营性往来
蛇口集装箱码头有限公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款1.69---1.69往来款经营性往来
中国交通进出口有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款12.20204.50-215.201.50提供劳务经营性往来
招商证券股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制其他应收款0.17---0.17提供劳务经营性往来
深圳市招商创业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款25.0017.50-42.50-往来款经营性往来
芜湖三山港口有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制应收账款7.50--7.50-保证金经营性往来
小计——————791.667927.21-5644.323074.54--
EASTON OVERSEAS LIMITED 子公司 其他应收款 232919.50 - - - 232919.50 往来款 非经营性往来
重庆沪渝高速公路有限公司子公司其他应收款64950.00---64950.00往来款非经营性往来
招商华建商业管理（北京）有限公司子公司其他应收款46357.542.00--46359.54往来款非经营性往来
桂林港建高速公路有限公司子公司其他应收款40640.001300.00-1300.0040640.00往来款非经营性往来
佳选控股有限公司子公司其他应收款16522.150.24--16522.38往来款非经营性往来
重庆渝黔高速公路有限公司子公司其他应收款21030.69--5856.0815174.61往来款非经营性往来
招商新智科技有限公司子公司预付款项-3658.79--3658.79往来款经营性往来
招商局公路科技（北京）有限公司子公司其他应收款-777.65-98.06679.60往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
天津华正高速公路开发有限公司华北分公司子公司应收账款-500.00--500.00提供劳务经营性往来
诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司子公司其他应收款-11.34-5.675.67往来款非经营性往来
广西桂兴高速公路投资建设有限公司子公司其他应收款2.583502.63-3500.005.21往来款非经营性往来
华祺投资有限责任公司子公司其他应收款530.00--528.441.56往来款非经营性往来
天津华正高速公路开发有限公司子公司其他应收款-1.12-0.560.56往来款非经营性往来
招商局交通信息技术有限公司子公司其他应收款-0.96-0.480.48往来款非经营性往来
招商新智科技有限公司子公司其他应收款0.95--0.95-往来款非经营性往来
廊坊交发高速公路发展有限公司子公司其他应收款7600.00--7600.00-往来款非经营性往来
小计---430553.409754.73-18890.23421417.89--
其他关联方及其附属企业无——
小计——————-----————
总计——————431345.0617681.93-24534.55424492.44————
企业负责人：白景涛主管会计工作的负责人：李晓艳会计机构负责人：王静
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