招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2023年度占用累

占用方与上市公司的上市公司核算的会2023年期初占用2023年度占用资2023年度偿还2023年期末占非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不占用形成原因占用性质关联关系计科目资金余额金的利息(如有)累计发生金额用资金余额含利息）

控股股东、实际控制人

-----非经营性占用及其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控制

-----非经营性占用人及其附属企业

小计-----其他关联方及其附

-----非经营性占用属企业

小计-----

总计-----往来性质

2023年度往来累往来方与上市公司的上市公司核算的会2023年期初往来2023年度往来资2023年度偿还2023年期末往（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不往来形成原因关联关系计科目资金余额金的利息(如有)累计发生金额来资金余额来、非经营性含利息）

往来）受同一控股股东及最

招商局集团财务有限公司货币资金836873.424130193.055776.744721301.04251542.17存款经营性往来终控制方控制深圳金域融泰投资发展有受同一控股股东及最应收工程质保

控股股东、实际控制人其他应收款1382.94500.00-375.001507.94经营性往来限公司终控制方控制金及其附属企业控股股东以及受同一

应收账款、其他应应收或预付业

其他控股股东及最终控制3169.4512052.16-12185.333036.28经营性往来

收款、预付款项务款方控制

上市公司的子公司及其----------

附属企业----------

其他关联方及其附属企----------

业----------

总计------841425.814142745.215776.744733861.37256086.39----