云南旅游股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002059证券简称：云南旅游公告编号：2024-011
云南旅游股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1云南旅游股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）125789314.61104508494.7120.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）-31678097.56-20739180.85-52.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-32421532.27-22083974.10-46.81%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-105382183.83-140947806.9125.23%
基本每股收益（元/股）-0.0313-0.0205-52.68%
稀释每股收益（元/股）-0.0313-0.0205-52.68%
加权平均净资产收益率-2.25%-1.12%-1.13%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）3841694187.604004320938.03-4.06%归属于上市公司股东的所有者权益
1428177559.961459485434.56-2.15%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4758.64计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响487213.64的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出266142.89
减：所得税影响额10421.46
少数股东权益影响额（税后）4259.00
合计743434.71--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目2024年3月31日2024年1月1日增减变动披露变动原因
2云南旅游股份有限公司2024年第一季度报告
存货95137461.9263684382.5249.39%主要系报告期内合同履约成本增加
预收款项8961353.424763760.3288.12%主要系报告期内预收租赁款及汽车服务款所致
其他综合收益10220.934506.69126.79%主要系外币报表折算差额增加所致
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月同比增减披露变动原因
营业成本118823970.5584405244.7240.78%主要系营业收入增加对应直接成本增加所致
财务费用6078511.303848957.2057.93%主要系报告期内利息收入下降所致主要系报告期内确认联营企业的投资收益增加
投资收益1651268.08177000.00832.92%所致主要系去年同期按账龄计提应收款项坏账准备
信用减值损失-133479.57-6461638.29-97.93%所致
资产减值损失0.00248592.29-100.00%主要系去年同期计提合同资产减值准备所致主要系报告期内非流动资产报废损失及罚款支
营业外支出8758.6423911.61-63.37%出减少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数59402报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）的股份数量股份状态数量云南世博旅游控
国有法人35.74%361883986.000.00不适用0.00股集团有限公司华侨城集团有限
国有法人18.14%183679720.000.00不适用0.00公司
李坚境内自然人3.87%39185007.0039185007.00不适用0.00
云南合和(集团)
国有法人3.75%37979946.000.00不适用0.00股份有限公司
文红光境内自然人2.90%29388755.0029388755.00不适用0.00云南世博广告有
境内非国有法人1.97%19910400.000.00不适用0.00限公司
严志平境内自然人1.55%15691841.000.00不适用0.00
潘新玉境内自然人1.31%13301001.000.00不适用0.00
邓丽君境内自然人0.80%8133302.000.00不适用0.00
王政兴境内自然人0.79%8000000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
云南世博旅游控股集团有限公司361883986.00人民币普通股361883986.00
华侨城集团有限公司183679720.00人民币普通股183679720.00
云南合和(集团)股份有限公司37979946.00人民币普通股37979946.00
云南世博广告有限公司19910400.00人民币普通股19910400.00
严志平15691841.00人民币普通股15691841.00
潘新玉13301001.00人民币普通股13301001.00
邓丽君8133302.00人民币普通股8133302.00
王政兴8000000.00人民币普通股8000000.00
温春意5628700.00人民币普通股5628700.00
3云南旅游股份有限公司2024年第一季度报告
上海博观投资管理有限公司－上海博观
5180000.00人民币普通股5180000.00
投资臻选十期私募证券投资基金
公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权，云上述股东关联关系或一致行动的说明
南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权。其余股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用因收购江南园林有限公司股权，公司(被告)与江南园林有限公司19名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，在履行该协议过程中产生纠纷。2020年5月初，本公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》，分别是杨建国（持有江南园林有限公司10%股权）起诉本公司股权转让纠纷及常州中驰投资合伙企业（有限合伙）（持有江南园林有限公司7.39%股权）起诉本公司股权转让纠纷。截至2024年3月31日，上述案件正在江苏省高级人民法院再审审查过程中，尚未作出再审审查裁定。
因收购江南园林有限公司股权，公司(被告)与江南园林有限公司19名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，在履行该协议过程中产生纠纷。2023年公司收到【（2023）苏04民终1450号】的二审判决书，二审驳回云南旅游上诉，维持一审败诉原判。目前该诉讼处于再审申请阶段。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南旅游股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金458887165.51638015026.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款294825732.42280787538.89应收款项融资
预付款项31585618.4028527142.58应收保费
4云南旅游股份有限公司2024年第一季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款106760342.27108627976.65
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货95137461.9263684382.52
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产60126794.8956609423.16
流动资产合计1047323115.411176251490.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资749480880.27747824326.44其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产980333937.03998198937.35
在建工程518102201.51517622041.34生产性生物资产油气资产
使用权资产47476437.0854457162.71
无形资产316610700.43320488775.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用48539086.5855575964.78
递延所得税资产90989100.6191063510.77
其他非流动资产42838728.6842838728.68
非流动资产合计2794371072.192828069447.39
资产总计3841694187.604004320938.03
流动负债：
短期借款4810293.065009256.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款459757428.82505576183.03
预收款项8961353.424763760.32
合同负债102014952.98124672560.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬79350743.2696236509.07
应交税费2997199.904050628.13
其他应付款636327263.13672141969.55
其中：应付利息
5云南旅游股份有限公司2024年第一季度报告
应付股利5773214.005773214.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债64710242.0383123875.20
其他流动负债19395141.5818438628.67
流动负债合计1378324618.181514013371.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款423984303.82423586465.85应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债40245055.9332084820.03长期应付款
长期应付职工薪酬9287375.309351053.26
预计负债333792496.64333931858.44
递延收益68275384.5970716533.43
递延所得税负债2388432.782499129.18
其他非流动负债48117480.0047611520.00
非流动负债合计926090529.06919781380.19
负债合计2304415147.242433794751.44
所有者权益：
股本1012434813.001012434813.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积164039718.85164039718.85
减：库存股
其他综合收益10220.934506.69
专项储备13584876.0813220367.36
盈余公积160940937.45160940937.45一般风险准备
未分配利润77166993.65108845091.21
归属于母公司所有者权益合计1428177559.961459485434.56
少数股东权益109101480.40111040752.03
所有者权益合计1537279040.361570526186.59
负债和所有者权益总计3841694187.604004320938.03
法定代表人：冯军主管会计工作负责人：李洪伟会计机构负责人：涂志锋
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入125789314.61104508494.71
其中：营业收入125789314.61104508494.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本164129998.71128858697.73
其中：营业成本118823970.5584405244.72利息支出手续费及佣金支出退保金
6云南旅游股份有限公司2024年第一季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加640582.93601133.06
销售费用4938396.705374366.24
管理费用23529652.3424157363.67
研发费用10118884.8910471632.84
财务费用6078511.303848957.20
其中：利息费用6809019.456640902.22
利息收入1041661.073233909.00
加：其他收益3033162.344053809.66
投资收益（损失以“－”号填列）1651268.08177000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1651268.08177000.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-133479.57-6461638.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）248592.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-33789733.25-26332439.36
加：营业外收入157343.03126167.15
减：营业外支出8758.6423911.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-33641148.86-26230183.82
减：所得税费用-36286.24-4249039.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-33604862.62-21981143.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-33604862.62-21981143.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-31678097.56-20739180.85
2.少数股东损益-1926765.06-1241963.07
六、其他综合收益的税后净额5714.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5714.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益5714.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额5714.24
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
7云南旅游股份有限公司2024年第一季度报告
七、综合收益总额-33599148.38-21981143.92
归属于母公司所有者的综合收益总额-31672383.32-20739180.85
归属于少数股东的综合收益总额-1926765.06-1241963.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0313-0.0205
（二）稀释每股收益-0.0313-0.0205
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：冯军主管会计工作负责人：李洪伟会计机构负责人：涂志锋
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金105983232.5096570478.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还597.7835201.84
收到其他与经营活动有关的现金22077465.4480650106.79
经营活动现金流入小计128061295.72177255786.77
购买商品、接受劳务支付的现金121532747.9583504174.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金62172942.0870260326.72
支付的各项税费4962191.1865897311.19
支付其他与经营活动有关的现金44775598.3498541781.46
经营活动现金流出小计233443479.55318203593.68
经营活动产生的现金流量净额-105382183.83-140947806.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8云南旅游股份有限公司2024年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23067322.6329854448.09投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计23067322.6329854448.09
投资活动产生的现金流量净额-23067322.63-29854448.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3804579.455231681.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6796851.756286888.50
筹资活动现金流出小计10801431.2011518570.45
筹资活动产生的现金流量净额-10801431.20-11518570.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1106.95501630.21
五、现金及现金等价物净增加额-139252044.61-181819195.24
加：期初现金及现金等价物余额411336390.11731077089.18
六、期末现金及现金等价物余额272084345.50549257893.94
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
云南旅游股份有限公司董事会
2024年04月30日
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