中泰化学:年度募集资金使用鉴证报告

新疆中泰化学股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额375212.38本年度投入募集资金总额94096.36

报告期内变更用途的募集资金总额125963.02

累计变更用途的募集资金总额125963.02已累计投入募集资金总额344005.74

累计变更用途的募集资金总额比例33.57%是否已变截至期末投资进更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投项目达到预定可项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额度（%）(3)＝

（含部分资总额(1)入金额(2)使用状态日期发生重大变化

(2)/(1)

变更）承诺投资项目中泰化学吐鲁番市托克逊县高

性能树脂产业园及配套基础设否249909.38249909.38249909.38100.00%否施建设项目中泰化学托克逊年产200万吨电

是142249.80是

石项目二期工程（60万吨）

收购中泰新材料公司40%股份是8964.001164.001164.0012.99%否中泰新材料资源化综合利用制

是116036.0091969.3491969.3479.26%否甲醇升级示范项目

永久补充流动资金—托克逊能

是963.02963.02963.02100.00%否化

承诺投资项目小计392159.18375872.4094096.36344005.74

合计392159.18375872.4094096.36344005.74

1、受行业周期影响，导致产品价格下行并维持在低位；PVC、烧碱销售价格较同期下降较多，毛利率下降，导致高性能树脂项目未达到预计效益。

未达到计划进度或预计收益的2、公司八届九次董事会、八届八次监事会、2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易情况和原因的议案》，公司已将托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）的募集资金变更用途用于新投资项目。

3、中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目正在建设中。

项目可行性发生重大变化的情2023年下半年，由于全球宏观经济形势及国内外大宗商品需求较募投项目计划制定之时已发生了较大的变化，经公司谨慎的研究论况说明证并结合公司未来战略发展规划，拟变更原募投项目。

超募资金的金额、用途及使用无进展情况

募集资金投资项目实施地点变原中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）变更为中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目，实施地点托更情况克逊能源重化工工业园变更为吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇同心工业园区。

经公司2023年10月17日八届九次董事会、八届八次监事会、11月2日2023年第四次临时股东大会会议决议，同意托克逊能化将未使募集资金投资项目实施方式调

用募集资金125303.00万元加上利息收入共计125759.28万元变更用途，用于收购中泰新材料40%股份、建设中泰新材料资源化综整情况合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。

中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期投入及同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为2499093800.00元。该事项于2021年7月22置换情况日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具XYZH/2021BJAA150988《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将120000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年9月7日托克逊能化将暂时补充流动资金的闲置募集资金120000万元归还并存入募集资金专用账户用闲置募集资金暂时补充流动。

资金情况

经中泰化学2022年9月9日七届四十二次董事会、七届三十九次监事会会议决议，同意托克逊能化将120000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年9月6日托克逊能化将暂时补充流动资金的闲置募集资金120000万元归还并存入募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的为提高资金的使用效率，降低财务费用，公司将托克逊能化剩余募集资金963.02万元（含银行存款利息）用于永久补充流动资金金额及原因。

公司于2023年12月12日召开八届十一次董事会、八届十次监事会，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意尚未使用的募集资金用途及去

中泰新材料在不影响募集资金投资项目建设进度和确保资金安全的前提下，将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董向事会审议通过之日起不超过12个月。

募集资金使用及披露中存在的表中募集资金总额为托克逊能化实际收到的募集资金金额。

问题或其他情况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟投截至期末投资进项目达到预变更后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末实际累

变更后的项目入募集资金总额度（%）定可使用状可行性是否发

项目投入金额计投入金额(2)

（1）(3)=(2)/(1)态日期生重大变化收购中泰新材料公司

8964.001164.001164.0012.99%否