浙江银轮机械股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002126证券简称：银轮股份公告编号：2024-031
债券代码：127037债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减（%）
营业收入（元）2969367795.112555046217.6116.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）191504960.60126950573.9250.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性
179052421.84110324764.9262.30%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-637938327.4764602500.56-1087.48%
基本每股收益（元/股）0.240.1650.00%
稀释每股收益（元/股）0.230.1553.33%
加权平均净资产收益率3.45%2.67%0.78%本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减（%）
总资产（元）16786674651.4316156211007.713.90%归属于上市公司股东的所有者权益
5781117004.865459282614.505.90%
（元）
1浙江银轮机械股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2383602.34计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
8147703.58规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产9368396.51生的损益
委托他人投资或管理资产的损益398307.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23075.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目335159.13
减：所得税影响额2343901.83
少数股东权益影响额（税后）1046448.70
合计12452538.76--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用项目期末余额上年末余额同比增减变动原因
应收票据主要系本期销售商品回款收到的票据增610166838.41465704030.5931.02%加所致。
其他应收款
83420387.0459436190.8840.35%主要系出口退税增加所致。
其他应付款
78533646.9945768612.5971.59%主要系公司出售股权暂收款增加所致。
应付职工薪酬
178541950.85273212549.70-34.65%主要系公司发放年终奖所致。
库存股
50989008.9214144577.89260.48%主要系公司一季度回购股票增加所致。
其他综合收益主要系公司处置其他权益工具投资前期35670573.0466218820.70-46.13%计入其他综合收益结转留存收益所致。
项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
主要系上期受汇率变动影响，本期汇兑财务费用26475702.8038394761.57-31.04%损失较上期减少所致。
主要系本期享受增值税进项税加计抵减
其他收益36017416.5410821669.14232.83%收益增加所致。
主要系联营企业确认本期投资收益减少
投资收益2475703.754983565.23-50.32%所致。
公允价值变动收益9368396.517524191.9924.51%主要系其他非流动金融资产公允价值变
2浙江银轮机械股份有限公司2024年第一季度报告动所致。
归属于母公司股东的净利主要系本期营业收入增加，带来的利润
191504960.60126950573.9250.85%润的增加所致。
归属于上市公司股东的扣主要系本期营业收入增加，带来的利润
179052421.84110324764.9262.30%
除非经常性损益的净利润的增加所致。
主要系本期票据贴现减少，票据到期解经营活动产生的现金流量
-637938327.4764602500.56-1087.48%付增加及2023年度绩效奖金增加所净额致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数268900
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量
徐小敏境内自然人6.77%55615820.0041711865.00不适用0.00基本养老保险基金一零零
其他4.30%35343574.000.00不适用0.00三组合宁波正晟企业管理合伙企境内非国有
3.89%32000000.000.00质押11730000.00业（有限合伙）法人
全国社保基金一一六组合其他2.92%24019908.000.00不适用0.00
香港中央结算有限公司其他2.46%20201880.000.00不适用0.00泰康人寿保险有限责任公
其他1.07%8775400.000.00不适用0.00
司－投连－行业配置
全国社保基金一零八组合其他1.04%8550900.000.00不适用0.00
全国社保基金一零一组合其他1.00%8251341.000.00不适用0.00中国石油天然气集团公司
企业年金计划－中国工商其他0.86%7085395.000.00不适用0.00银行股份有限公司泰康资产聚鑫股票专项型
养老金产品－中国银行股其他0.81%6663600.000.00不适用0.00份有限公司前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份股份种类股东名称数量股份种类数量
基本养老保险基金一零零三组合35343574.00人民币普通股35343574.00
宁波正晟企业管理合伙企业（有限合伙）32000000.00人民币普通股32000000.00
全国社保基金一一六组合24019908.00人民币普通股24019908.00
香港中央结算有限公司20201880.00人民币普通股20201880.00
徐小敏13903955.00人民币普通股13903955.00
3浙江银轮机械股份有限公司2024年第一季度报告
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置8775400.00人民币普通股8775400.00
全国社保基金一零八组合8550900.00人民币普通股8550900.00
全国社保基金一零一组合8251341.00人民币普通股8251341.00
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商
7085395.00人民币普通股7085395.00
银行股份有限公司
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品－中国银行股
6663600.00人民币普通股7085395.00
份有限公司其中，徐小敏为宁波正晟企业管理合伙企业（有限合伙）执行事上述股东关联关系或一致行动的说明务合伙人。未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例基本养老保险基金
329077744.09%28275000.34%353435744.30%00.00%
一零零三组合全国社保
基金一零82217001.02%3292000.04%85509001.04%00.00%八组合
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、可转换公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕672号”文核准，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币7亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足7亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所“深证上[2021]669号”文同意，公司7亿元可转换公司债券于2021年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银轮转债”，债券代码“127037”。
4浙江银轮机械股份有限公司2024年第一季度报告
2024年第一季度“银轮转债”因转股减少188212700元（1882127张），转股数量为17738898股；截止2024年3月31日“银轮转债”剩余可转债余额为511191300元（5111913张），累计转股数量17794370股。
2、股份回购2023年11月21日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币5000万元（含），且不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过25元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起不超过
12个月。具体内容详见公司于2023年11月23日披露的《回购报告书》（公告编号：2023-095）。
截至2024年3月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式已累计回购股份
3119052股，占公司目前总股本的比例为0.38%。最高成交价为18.43元/股，最低成交价为13.95元/股，成交总金额为50980792.25元（不含交易费用）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江银轮机械股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1750949300.931918969750.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产187693132.67209356877.79衍生金融资产
应收票据610166838.41465704030.59
应收账款4329640130.804000697900.29
应收款项融资1125608413.26955974683.58
预付款项65443384.3959937022.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款83420387.0459436190.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2039823326.332062572458.95
其中：数据资源
合同资产82755271.6985422015.74持有待售资产
一年内到期的非流动资产30000000.0010000000.00
5浙江银轮机械股份有限公司2024年第一季度报告
其他流动资产111250069.8889992399.59
流动资产合计10416750255.409918063330.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资368171502.93323555884.88
其他权益工具投资174556853.02235918870.02
其他非流动金融资产69601098.0557700858.58
投资性房地产39325555.2540126424.79
固定资产3664300702.333577418776.52
在建工程627813022.17606109220.95生产性生物资产油气资产
使用权资产128572017.99139863205.06
无形资产773095724.67766276948.37
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉179209683.42178981335.90
长期待摊费用25727013.2124851945.46
递延所得税资产59467494.5952759031.28
其他非流动资产260083728.40234585175.34
非流动资产合计6369924396.036238147677.15
资产总计16786674651.4316156211007.71
流动负债：
短期借款2539737624.542111121524.73向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债611000.002719400.00衍生金融负债
应付票据2347524770.592336670610.10
应付账款3366270361.053334668315.05预收款项
合同负债49385823.0544098067.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬178541950.85273212549.70
应交税费143331334.70151059132.34
其他应付款78533646.9945768612.59
其中：应付利息
应付股利3920000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债268352298.54276911979.24
其他流动负债168148422.98154467608.54
流动负债合计9140437233.298730697799.44
非流动负债：
保险合同准备金
6浙江银轮机械股份有限公司2024年第一季度报告
长期借款308560068.20291314421.12
应付债券471422525.94635103825.66
其中：优先股永续债
租赁负债104838979.77118300070.21长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债87015383.3880906635.83
递延收益210059604.03181262929.56
递延所得税负债31670637.6128140456.17其他非流动负债
非流动负债合计1213567198.931335028338.55
负债合计10354004432.2210065726137.99
所有者权益：
股本822053013.00804239511.00
其他权益工具75671213.59104170581.68
其中：优先股永续债
资本公积1405412018.411213740047.94
减：库存股50989008.9214144577.89
其他综合收益35670573.0466218820.70
专项储备1672954.511293114.44
盈余公积320352455.05320352455.05一般风险准备
未分配利润3171273786.182963412661.58
归属于母公司所有者权益合计5781117004.865459282614.50
少数股东权益651553214.35631202255.22
所有者权益合计6432670219.216090484869.72
负债和所有者权益总计16786674651.4316156211007.71
法定代表人：徐小敏主管会计工作负责人：朱晓红会计机构负责人：贾伟耀
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2969367795.112555046217.61
其中：营业收入2969367795.112555046217.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2738214542.522399614952.62
其中：营业成本2329189830.462039558804.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17405844.8116117287.44
销售费用70908416.2255968015.46
7浙江银轮机械股份有限公司2024年第一季度报告
管理费用157394444.10133745776.40
研发费用136840304.13115830306.79
财务费用26475702.8038394761.57
其中：利息费用29710469.7429705885.01
利息收入8858857.005418485.62
加：其他收益36017416.5410821669.14
投资收益（损失以“－”号填列）2475703.754983565.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2308337.905133198.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）9368396.517524191.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）-18514792.33-13860457.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）-22138149.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）64304.98298617.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）238426132.42165198851.97
加：营业外收入255194.23190155.93
减：营业外支出2726176.772479024.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）235955149.88162909983.77
减：所得税费用25001439.4522789474.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）210953710.43140120509.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）210953710.43140120509.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润191504960.60126950573.92
2.少数股东损益19448749.8313169935.55
六、其他综合收益的税后净额-14231869.025034986.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-14192083.665119796.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-14506112.254477253.78
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-4048883.852403253.78
3.其他权益工具投资公允价值变动-10457228.402074000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益314028.59642542.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额314028.59642542.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-39785.36-84809.36
七、综合收益总额196721841.41145155496.30
归属于母公司所有者的综合收益总额177312876.94132070370.11
归属于少数股东的综合收益总额19408964.4713085126.19
八、每股收益：
8浙江银轮机械股份有限公司2024年第一季度报告
（一）基本每股收益0.240.16
（二）稀释每股收益0.230.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：徐小敏主管会计工作负责人：朱晓红会计机构负责人：贾伟耀
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1919103181.622127020566.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14435115.3928878698.25
收到其他与经营活动有关的现金46032780.0727767013.18
经营活动现金流入小计1979571077.082183666277.58
购买商品、接受劳务支付的现金1867665484.691499824802.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金514557592.31401545234.31
支付的各项税费81780316.8298046728.86
支付其他与经营活动有关的现金153506010.73119647011.38
经营活动现金流出小计2617509404.552119063777.02
经营活动产生的现金流量净额-637938327.4764602500.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金196167745.48438300276.51取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1890918.64851151.47
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2564760.00
投资活动现金流入小计198058664.12441716187.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金272895532.91243237628.46
投资支付的现金168500000.00440700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10000000.00
9浙江银轮机械股份有限公司2024年第一季度报告
投资活动现金流出小计441395532.91693937628.46
投资活动产生的现金流量净额-243336868.79-252221440.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4402320.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1153933198.811000117932.05收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1158335519.641000117932.05
偿还债务支付的现金361486250.24609057007.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21514223.3318618987.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3920000.00
支付其他与筹资活动有关的现金59413189.3911462952.57
筹资活动现金流出小计442413662.96639138947.46
筹资活动产生的现金流量净额715921856.68360978984.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-203939.56-1165221.63
五、现金及现金等价物净增加额-165557279.14172194823.04
加：期初现金及现金等价物余额1577985242.22705695972.00
六、期末现金及现金等价物余额1412427963.08877890795.04
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
2024年4月30日
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