内蒙古电投能源股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2024026
内蒙古电投能源股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1内蒙古电投能源股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）7344608736.136843970382.327.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）1944336625.711617411584.8120.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性
1914028914.771583981853.8120.84%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）1347713938.901351633950.48-0.29%
基本每股收益（元/股）0.870.817.41%
稀释每股收益（元/股）0.870.817.41%
加权平均净资产收益率6.09%6.13%-0.04%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减（%）
总资产（元）51853739096.2348501175130.736.91%归属于上市公司股东的所有者权益
33010042398.1330887497802.076.87%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
181999.36非流动资产处置、毁损、报废利得和损失冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对694737.53与收益相关的政府补助公司损益产生持续影响的政府补助除外）
36107620.9
受托经营取得的托管费收入经营性资产的经营权及投资形成的股权
5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-711096.76罚没罚款及其他
减：所得税影响额5785113.30
少数股东权益影响额（税后）180436.84
30307710.9
合计--
4
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2内蒙古电投能源股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（1）货币资金期末余额为3032886611.07元，比期初增加79.10%，主要是债务融资及煤款回款增加所致。
（2）应收账款期末余额为3335513884.43元，比期初增加76.63%，主要是应收煤款增加所致。
（3）应收款项融资期末余额为912151715.54元，比期初增加240.98%，主要是本期煤产品、铝产品应收票据增加所致。
（4）预付款项期末余额为903079504.14元，比期初增加38.35%，主要是预付材料款增加所致。
（5）其他流动资产期末余额为243182419.19元，比期初减少38.32%，主要是增值税留抵税额及企业所得税预交税额减少所致。
（6）在建工程期末余额为2573834242.54元，比期初减少70.06%，主要是基建单位在建工程转固所致。
（7）短期借款期末余额为521351816.63元，比期初增加92.26%，主要是债务融资增加所致。
（8）预收款项期末余额为324867.01元，比期初减少56.06%，主要是预收租赁款减少所致。
（9）应付职工薪酬期末余额为389296743.48元，比年初增加38.02%，主要是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。
（10）应交税费期末余额为662516046.11元，比期初增加59.46%，主要是营业收入增加，增值税销项税及企业所得税增加所致。
（11）专项储备期末余额为221152456.02元，比年初增加412.60%，主要是安全费用、维简费支出减少所致。
（12）研发支出本期金额为3720114.70元，同比增加91.53%，主要是光伏电站数据采集研发增加所致。
（13）其他收益本期金额为31674307.79元，同比增加1064.77%，主要是增值税加计抵减收益增加所致。
（14）投资收益本期金额为10096943.74元，同比减少61.69%，主要是参股单位利润同比降低所致。
（15）资产减值损失本期金额为643202.74元，同比减少34.83%，主要是存货跌价准备减少所致。
（16）资产处置收益本期金额为181999.36元，同比增加345.79%，主要是固定资产处置收益增加所致。
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（17）营业外收入本期金额为1761922.25元，同比减少51.38%，主要是固定资产报废收益减少所致。
（18）营业外支出本期金额为2414937.26元，同比增加3418.28%，主要是固定资产报废损失增加所致。
（19）少数股东损益本期金额为227099962.35元，同比增加86.32%，主要是子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司净利润增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数31751报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东性持股比持有有限售条件的质押、标记或冻结情况股东名称持股数量质例（%）股份数量股份状态数量中电投蒙东能源集团国有法
55.77%1250022721.00128000000.00不适用0.00
有限责任公司人太平人寿保险有限公
司－传统－普通保险其他3.57%80000000.000.00不适用0.00
产品-022L-CT001 深华能国际电力开发公国有法
2.87%64267352.000.00不适用0.00
司人境内自
#宣俊杰2.01%45003841.000.00不适用0.00然人
内蒙古霍林河煤业集国有法20000000.0
1.95%43662306.000.00质押
团有限责任公司人0中国国有企业结构调国有法
整基金二期股份有限1.78%40000000.000.00不适用0.00人公司全国社保基金一一八
其他1.41%31580402.000.00不适用0.00组合香港中央结算有限公境外法
1.35%30357205.000.00不适用0.00
司人境内自
#高淑贞1.28%28681500.000.00不适用0.00然人境内自
#宣元哲1.11%24829293.000.00不适用0.00然人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股股份种类股东名称份数量股份种类数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司1122022721.00人民币普通股1122022721.00
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-
80000000.00人民币普通股80000000.00
CT001 深
华能国际电力开发公司64267352.00人民币普通股64267352.00
#宣俊杰45003841.00人民币普通股45003841.00
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司43662306.00人民币普通股43662306.00
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司40000000.00人民币普通股40000000.00
全国社保基金一一八组合31580402.00人民币普通股31580402.00
香港中央结算有限公司30357205.00人民币普通股30357205.00
#高淑贞28681500.00人民币普通股28681500.00
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#宣元哲24829293.00人民币普通股24829293.00除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责
上述股东关联关系或一致行动的说明任公司35%的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
#宣俊杰信用证券账户持有44973341股股份、普通账户持有30500股
前10名股东参与融资融券业务情况说明股份；#高淑贞信用证券账户持有28614500股股份、普通账户持有（如有）67000股股份；#宣元哲信用证券账户持有24679293股股份普通账户持有150000股股份。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金3032886611.071693360158.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款3335513884.431888365600.31
应收款项融资912151715.54267509018.91
预付款项903079504.14652730610.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款307948576.16316515371.01
其中：应收利息
应收股利24212460.0024212460.00买入返售金融资产
存货1366416153.221445565057.82
其中：数据资源
合同资产355691152.94484623023.94持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产243182419.19394294373.63
流动资产合计10456870016.697142963214.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资786079925.63775982981.89
其他权益工具投资116443000.00116327000.00其他非流动金融资产
投资性房地产28333326.1729737826.17
固定资产30415544094.6224426996330.60
在建工程2573834242.548596769262.94生产性生物资产油气资产
使用权资产400732572.12417903262.55
无形资产4807896769.244784082469.60
其中：数据资源
开发支出698113.20698113.20
其中：数据资源
商誉185828911.21185828911.21
长期待摊费用518384161.60534277297.39
递延所得税资产222299980.26226769152.28
其他非流动资产1340793982.951262839308.22
非流动资产合计41396869079.5441358211916.05
资产总计51853739096.2348501175130.73
流动负债：
短期借款521351816.63271168163.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款3170698461.992938521443.08
预收款项324867.01739333.14
合同负债213806383.13275882077.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬389296743.48282067271.57
应交税费662516046.11415471803.10
其他应付款1188862574.301188252112.48
其中：应付利息
应付股利5849.305849.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债483516723.66382437428.45
其他流动负债60064380.3461761955.37
流动负债合计6690437996.655816301588.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7606494056.447474194586.08应付债券
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其中：优先股永续债
租赁负债230377712.56245158939.75
长期应付款525382227.09520298325.32长期应付职工薪酬
预计负债44432381.0744432381.07
递延收益96466985.7796494925.04
递延所得税负债67650.2367650.23其他非流动负债
非流动负债合计8503221013.168380646807.49
负债合计15193659009.8114196948396.33
所有者权益：
股本2241573493.002241573493.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6351000373.896351000373.89
减：库存股
其他综合收益13541901.5513343136.62
专项储备221152456.0243143250.60
盈余公积1486123906.011486123906.01一般风险准备
未分配利润22696650267.6620752313641.95
归属于母公司所有者权益合计33010042398.1330887497802.07
少数股东权益3650037688.293416728932.33
所有者权益合计36660080086.4234304226734.40
负债和所有者权益总计51853739096.2348501175130.73
法定代表人：王伟光主管会计工作负责人：王振林会计机构负责人：王胜
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7344608736.136843970382.32
其中：营业收入7344608736.136843970382.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4802403347.664801347191.71
其中：营业成本4085445755.844139304263.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加482910362.77450686834.55
销售费用14460388.3814837530.65
管理费用160630544.67138898942.43
研发费用3720114.701942330.82
7内蒙古电投能源股份有限公司2024年第一季度报告
财务费用55236181.3055677289.35
其中：利息费用51872435.6761799700.03
利息收入3465290.526138063.23
加：其他收益31674307.792719368.83投资收益（损失以“－”号填
10096943.7426355545.56
列）
其中：对联营企业和合营
10096943.7426355545.56
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-24283263.60-25321861.38
填列）资产减值损失（损失以“-”号-643202.74-987000.94
填列）资产处置收益（损失以“-”号
181999.36-74048.04
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
2559232173.022045315194.64
列）
加：营业外收入1761922.253623713.27
减：营业外支出2414937.2668639.70四、利润总额（亏损总额以“－”号
2558579158.012048870268.21
填列）
减：所得税费用387142569.95309573596.82五、净利润（净亏损以“－”号填
2171436588.061739296671.39
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
2171436588.061739296671.39“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1944336625.711617411584.81
2.少数股东损益227099962.35121885086.58
六、其他综合收益的税后净额198764.93-1242502.49归属母公司所有者的其他综合收益
198764.93-1242502.49
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综198764.93-1242502.49
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合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额198764.93-1242502.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2171635352.991738054168.90归属于母公司所有者的综合收益总
1944535390.641616169082.32
额
归属于少数股东的综合收益总额227099962.35121885086.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.870.81
（二）稀释每股收益0.870.81
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王伟光主管会计工作负责人：王振林会计机构负责人：王胜
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5880031362.495558102787.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金92537864.41141298478.18
经营活动现金流入小计5972569226.905699401265.82
购买商品、接受劳务支付的现金2634171598.872572635909.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金650739509.10553377152.53
支付的各项税费1184740497.891046944829.16
支付其他与经营活动有关的现金155203682.14174809423.90
经营活动现金流出小计4624855288.004347767315.34
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经营活动产生的现金流量净额1347713938.901351633950.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金485159.20取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1569549.71
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2054708.91
购建固定资产、无形资产和其他长
416918390.911184749861.42
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金15600.00
投资活动现金流出小计416933990.911184749861.42
投资活动产生的现金流量净额-414879282.00-1184749861.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3954800000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金806284850.971372899594.42收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计806284850.975327699594.42
偿还债务支付的现金335197579.441123936598.99
分配股利、利润或偿付利息支付的
55343206.1375127224.03
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9142753.7310200557.40
筹资活动现金流出小计399683539.301209264380.42
筹资活动产生的现金流量净额406601311.674118435214.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
85666.34-1880.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额1339521634.914285317422.41
加：期初现金及现金等价物余额1647427887.811790813142.70
六、期末现金及现金等价物余额2986949522.726076130565.11
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2024年04月29日
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