报喜鸟控股股份有限公司
董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）编制了《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币普通股股票241721855股，发行价格3.02元/股，募集资金总额为730000002.10元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币4000000.00元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币2221860.27元，募集资金净额为人民币723778141.83元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承销费3000000.00元后，剩余募集资金727000002.10元已于2021年12月24日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。
本报告期募集资金使用情况及当期余额：
金额单位：人民币元项目金额
2023年募集资金期初余额18171138.75
减：本报告期募集项目投入金额20917731.89
减：本报告期使用募集资金购买理财产品367000000.00
加：本报告期募集资金购买理财产品到期收回523000000.00
加：本报告期理财产品投资收益3487771.24
加：本报告期利息收入1475247.142023年12月31日募集资金专户存款余额158216425.24
2023年末使用募集资金进行现金管理产品金额20000000.00
2023年12月31日募集资金余额178216425.24
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定以及《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理。
（二）募集资金专户储存情况
公司根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的
相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。
截至2023年12月31日止，公司募集资金专户储存情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号期末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行19240901040034141424.15
招商银行股份有限公司温州永嘉支行5779036651101111738791.58
中信银行股份有限公司温州分行8110801012602342065156477209.51
合计158216425.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022年1月19日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过2亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的
保本型产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
2023年4月13日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过1.9亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
2023年度，公司累计滚动购买结构性存款3.67亿元，收回到期结构性存款
5.23亿元（单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度），截止2023年12月
31日，公司尚未到期的结构性存款余额为0.20亿元。报告期内公司购买和收回
结构性存款具体情况如下：
金额单位：人民币万元交易产品认购利息收报告期内产品信息年化收益率起息日到期日对方种类金额益是否归还共赢智信汇率挂钩人民币结
构性存款12648期150002.75%2022-12-32023-3-3101.71是
C22NX0106中信结构共赢智信汇率挂钩人民币结银行
性存构性存款14854期150002.75%2023-4-222023-7-21101.71是温州
款 C23VN0108分行共赢智信黄金挂钩人民币结
构性存款10137期150002.60%2023-7-222023-10-2096.16是
C23SM0102交易 产品 认购 利息收 报告期内产品信息年化收益率起息日到期日对方种类金额益是否归还招商银行点金系列看涨三层
区间90天结构性存款26002.75%2022-12-12023-3-117.63是
NWZ00124招商银行点金系列看涨三层
招商区间91天结构性存款25002.75%2023-4-282023-7-2817.14是结构
银行 NWZ00141性存永嘉招商银行点金系列看跌三层款
支行区间92天结构性存款22002.60%2023-8-82023-11-814.42是
NWZ00147招商银行点金系列看跌三层到期
区间61天结构性存款20001.65%/2.40%/2.60%2023-11-162024-1-16否付息
NWZ00159合计54300
截至2023年12月31日，公司使用募集资金购买结构性存款尚未到期的金额为2000.00万元。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
除了对闲置募集资金进行现金管理，本公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月10日经董事会批准报出。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
2024年4月12日附表1：
募集资金使用情况对照表本年度投入募集
募集资金总额72377.812091.77资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额0.0055769.02资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末项目可行性
承诺投资项目和是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末投资进度（%）项目达到预定本年度实现是否达到累计投入是否发生
超募资金投向（含部分变更）投资总额总额(1)金额(3)＝(2)/(1)可使用状态日期的效益预计效益
金额(2)重大变化承诺投资项目
1.企业数字化转型项目否18380.4118380.411121.293631.3319.762027-5-31不适用不适用否
2.研发中心扩建项目否4297.404297.40970.482256.5752.512026-5-31不适用不适用否
3.补充流动资金否49700.0049700.000.0049881.11100.36（注）不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计72377.8172377.812091.7755769.02超募资金投向无
超募资金投向小计0.000.000.000.000.00
合计72377.8172377.812091.7755769.02公司“企业数字化转型项目”和“研发中心扩建项目”是公司前期基于行业发展趋势、自身发展战略、业务经营情况等方面综合并充分论证后确定。近年来，受宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，服装行业整体面临严峻挑战，虽然公司在公司董事会的领导下实现稳健发展，但也承受了较大压力。基于谨慎性原则，考虑到上述项目无法直接产生经济效益，为保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司适度调整经营重点和资源投入，从而整体延缓了项目实施进度和募集资金投放力度。
未达到计划进度或预计收
随着国内扩内需战略逐步落地、消费市场逐步回暖，公司将加大数字化转型和研发投入力度，全面提高生产效率、更精准洞察客户需求、优化供应链管理效率、提升平台协同效应、益的情况和原因（分具体增强产品设计与研发能力，大力提升公司运营管理和决策效率，促进公司实现高质量、稳定性、可持续发展。鉴于以上情形，2024年4月10日，公司召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，同意公司在募集资金投项目）
资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期，对“研发中心扩建项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期分别由2024年5月、2024年5月调整至2027年5月、2026年5月。
项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况
用闲置募集资金进行现金2023年4月13日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响管理情况公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过1.90亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
2023年度，公司累计滚动购买结构性存款3.67亿元，收回到期结构性存款5.23亿元（单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度），截止2023年12月31日，公司尚未到期的
结构性存款余额为0.20亿元。
项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途
存放于公司募集资金专户的金额为15821.64万元，进行现金管理购买结构性存款尚未到期的金额为2000.00万元。
及去向募集资金使用及披露中存无需要披露的其他情况在的问题或其他情况
注：补充流动资金项目投入进度超过100%，主要是由于使用的募集资金中含募集资金存款利息的原因。
