上海海得控制系统股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:002184证券简称:海得控制公告编号:2024-021
上海海得控制系统股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1上海海得控制系统股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)477796542.19609497642.18-21.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)-12294960.9020021249.77-161.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-17456578.9619005584.82-191.85%
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-308822029.89-88065048.58-250.67%
基本每股收益(元/股)-0.03490.0569-161.34%
稀释每股收益(元/股)-0.03490.0569-161.34%
加权平均净资产收益率-0.89%1.54%-2.43%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减(%)
总资产(元)4263967624.424497902901.04-5.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1370919725.261389534282.22-1.34%
备注:公司2024年第一季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要原因系报告期内,一方面公司新能源业务新增合同额同比增加,但项目交付和结算不及预期;另一方面公司自2023年下半年开始加大新能源业务研发、市场、运营管理的投入,致使本报告期较上年同期期间费用大幅增加。上述综合导致公司2024年第一季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比下降。
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
2792130.36确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融-946829.41负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4328731.65
减:所得税影响额564312.84
少数股东权益影响额(税后)448101.70
合计5161618.06--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2上海海得控制系统股份有限公司2024年第一季度报告
1、资产负债表项目变动30%以上的主要原因:
序号项目2024年3月31日2023年12月31日增减比例变动原因说明
1交易性金融资产15000000.0025000000.00-40.00%主要系报告期内公司结构性存款到期所致。
主要系报告期内公司收到商业承兑汇票增加所2应收票据19482827.166375551.44205.59%致。
3预付款项38224811.9414438917.72164.73%主要系报告期内公司预付供应商货款增加所致。
4其他流动资产12604910.575274117.38139.00%主要系报告期内公司待抵扣进项税增加所致。
5开发支出4886584.931575713.63210.12%主要系报告期内公司研发资本化增加所致。
6短期借款131475893.8583083606.6258.25%主要系报告期内公司增加借款所致。
7应付职工薪酬7164769.0331755612.26-77.44%主要系报告期内公司支付上年度职工薪酬所致。
8应交税费28797697.4173528155.47-60.83%主要系报告期内公司缴纳上年度税金所致。
主要系随公司预收货款增加待转销项税相应增加9其他流动负债7610484.525469389.2139.15%所致。
2、利润表项目变动30%以上的主要原因:
序号项目年初至报告期末上年同期增减比例变动原因说明
1税金及附加2265108.191462583.4754.87%主要系报告期内公司储能业务收入增加所致。
主要系报告期内公司储能业务管理投入增加所
2管理费用35937395.1621006471.1971.08%致。
3研发费用32338907.7421084374.4753.38%主要系报告期内公司研发投入增加所致。
4财务费用443470.191141249.56-61.14%主要系报告期内公司利息收入增加所致。
5其他收益9421226.711914323.98392.14%主要系报告期内公司收到政府补助增加所致。
投资收益主要系报告期内公司票据贴现利息支出减少所6-85454.01-1358497.4293.71%(损失以”-”号填列)致。
公允价值变动收益主要系报告期内公司其他非流动金融资产公允7-946829.4185820.27-1203.27%(损失以”-”号填列)价值变动所致。
信用减值损失主要系报告期内公司应收款项账龄发生变动导8-3158969.231109532.66-384.71%(损失以“-”号填列)致减值损失增加所致。
主要系报告期内公司收到供应商质量赔款及客9营业外收入998557.67356120.60180.40%户货款罚息所致。
主要系报告期内公司公益性捐赠支出增加所10营业外支出443052.0229396.791407.14%致。
主要系报告期内公司子公司利润较上年同期减11少数股东损益-1009874.10464481.96-317.42%少所致。
3、现金流量表项目变动30%以上的主要原因:
序号项目年初至报告期末上年同期增减比例变动原因说明
经营活动产生的主要系报告期内公司购买商品、接受劳务支付1-308822029.89-88065048.58-250.67%现金流量净额的现金较上年同期增加所致。
2投资活动产生的1305954.32-9943110.55113.13%主要系报告期内公司结构性存款到期所致。现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数40941报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)的股份数量股份状态数量
3上海海得控制系统股份有限公司2024年第一季度报告
许泓境内自然人21.84%76850924.0057638193.00不适用0.00
郭孟榕境内自然人19.88%69948471.0052461353.00不适用0.00
赵大砥境内自然人2.32%8154194.000.00不适用0.00
高旭境内自然人1.82%6400000.000.00不适用0.00香港中央结算
境外法人0.71%2500271.000.00不适用0.00有限公司
许百花境内自然人0.57%1990000.000.00不适用0.00
吴秋农境内自然人0.54%1912017.001434013.00不适用0.00
吴焕群境内自然人0.30%1064100.000.00不适用0.00
劳红为境内自然人0.28%984568.000.00不适用0.00
陈智萍境内自然人0.27%955500.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
许泓19212731.00人民币普通股19212731.00
郭孟榕17487118.00人民币普通股17487118.00
赵大砥8154194.00人民币普通股8154194.00
高旭6400000.00人民币普通股6400000.00
香港中央结算有限公司2500271.00人民币普通股2500271.00
许百花1990000.00人民币普通股1990000.00
吴焕群1064100.00人民币普通股1064100.00
劳红为984568.00人民币普通股984568.00
陈智萍955500.00人民币普通股955500.00
鲍秦851700.00人民币普通股851700.00
公司前十名股东中,郭孟榕和劳红为系夫妻关系。未知其他股东之上述股东关联关系或一致行动的说明间是否存在关联关系或一致行动的关系。
股东高旭除通过普通证券账户持有4930000股外,还通过平安证前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1470000股,实际合计持有6400000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:上海海得控制系统股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
4上海海得控制系统股份有限公司2024年第一季度报告
流动资产:
货币资金717487222.03974457748.29结算备付金拆出资金
交易性金融资产15000000.0025000000.00衍生金融资产
应收票据19482827.166375551.44
应收账款990527636.211114895126.66
应收款项融资478150283.46430588892.03
预付款项38224811.9414438917.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款72539762.6369464950.80
其中:应收利息0.000.00
应收股利15476243.9515476243.95买入返售金融资产
存货1021135260.37944092741.65
其中:数据资源
合同资产168171533.03171233422.27持有待售资产
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产12604910.575274117.38
流动资产合计3533324247.403755821468.24
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资18106695.2218326755.01
其他权益工具投资219643400.49227078219.38
其他非流动金融资产52809436.3653756265.77
投资性房地产53428954.4354005369.15
固定资产221894384.73218345078.47
在建工程7647237.708262341.20生产性生物资产油气资产
使用权资产36817021.4641540051.60
无形资产26390180.5830450860.99
其中:数据资源
开发支出4886584.931575713.63
其中:数据资源
商誉18555748.6718555748.67
长期待摊费用11081779.6310952367.56
递延所得税资产59381952.8259232661.37其他非流动资产
非流动资产合计730643377.02742081432.80
资产总计4263967624.424497902901.04
流动负债:
短期借款131475893.8583083606.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据861136860.84928147827.06
5上海海得控制系统股份有限公司2024年第一季度报告
应付账款1038765208.541196620137.57
预收款项0.000.00
合同负债156413272.01128338597.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7164769.0331755612.26
应交税费28797697.4173528155.47
其他应付款30817865.2824251933.12
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债117279450.75118007102.47
其他流动负债7610484.525469389.21
流动负债合计2379461502.232589202361.08
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款59800000.0059800000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债20408972.7023719031.14长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债17296786.8117491616.08
递延收益2169620.502124746.67
递延所得税负债12845656.2813960879.11
其他非流动负债4334612.404334612.40
非流动负债合计116855648.69121430885.40
负债合计2496317150.922710633246.48
所有者权益:
股本351908370.00351908370.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积434768582.26434768582.26
减:库存股0.000.00
其他综合收益54481087.5160800683.57专项储备
盈余公积83906815.5783906815.57一般风险准备
未分配利润445854869.92458149830.82
归属于母公司所有者权益合计1370919725.261389534282.22
少数股东权益396730748.24397735372.34
所有者权益合计1767650473.501787269654.56
负债和所有者权益总计4263967624.424497902901.04
法定代表人:许泓主管会计工作负责人:郭孟榕会计机构负责人:徐建琴
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入477796542.19609497642.18
6上海海得控制系统股份有限公司2024年第一季度报告
其中:营业收入477796542.19609497642.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本491780680.29585004954.48
其中:营业成本381295077.25505577931.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2265108.191462583.47
销售费用39500721.7634732344.44
管理费用35937395.1621006471.19
研发费用32338907.7421084374.47
财务费用443470.191141249.56
其中:利息费用2519178.492323365.06
利息收入2483429.571332855.71
加:其他收益9421226.711914323.98投资收益(损失以“-”号填-85454.01-1358497.42
列)
其中:对联营企业和合营
-220059.79-656540.82企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-946829.4185820.27“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-3158969.231109532.66
填列)资产减值损失(损失以“-”号-2447776.35-2472451.06
填列)资产处置收益(损失以“-”号
0.000.00
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填-11201940.3923771416.13
列)
加:营业外收入998557.67356120.60
减:营业外支出443052.0229396.79四、利润总额(亏损总额以“-”号-10646434.7424098139.94
填列)
减:所得税费用2658400.263612408.21五、净利润(净亏损以“-”号填-13304835.0020485731.73
列)
(一)按经营持续性分类
7上海海得控制系统股份有限公司2024年第一季度报告1.持续经营净利润(净亏损以-13304835.0020485731.73“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-12294960.9020021249.77
2.少数股东损益-1009874.10464481.96
六、其他综合收益的税后净额-6319596.060.00归属母公司所有者的其他综合收益
-6319596.060.00的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
-6319596.060.00综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-6319596.060.00变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-19624431.0620485731.73归属于母公司所有者的综合收益总
-18614556.9620021249.77额
归属于少数股东的综合收益总额-1009874.10464481.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.03490.0569
(二)稀释每股收益-0.03490.0569
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:许泓主管会计工作负责人:郭孟榕会计机构负责人:徐建琴
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金533479525.60569201827.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
8上海海得控制系统股份有限公司2024年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4822659.961064102.85
收到其他与经营活动有关的现金4687529.431810967.79
经营活动现金流入小计542989714.99572076898.34
购买商品、接受劳务支付的现金582638362.36514377962.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金103094041.0185714104.77
支付的各项税费60051543.5231705940.97
支付其他与经营活动有关的现金106027797.9928343938.82
经营活动现金流出小计851811744.88660141946.92
经营活动产生的现金流量净额-308822029.89-88065048.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10000000.000.00
取得投资收益收到的现金143671.230.00
处置固定资产、无形资产和其他长
4477.060.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2483429.571332855.71
投资活动现金流入小计12631577.861332855.71
购建固定资产、无形资产和其他长
11325623.5411275966.26
期资产支付的现金
投资支付的现金0.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计11325623.5411275966.26
投资活动产生的现金流量净额1305954.32-9943110.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5250.0033165000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
5250.0033165000.00
收到的现金
取得借款收到的现金61341940.50100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金62281319.2543185369.51
筹资活动现金流入小计123628509.75176350369.51
偿还债务支付的现金0.0040000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1987094.442139916.65
现金
其中:子公司支付给少数股东的
0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金33403619.4829957890.17
筹资活动现金流出小计35390713.9272097806.82
筹资活动产生的现金流量净额88237795.83104252562.69
9上海海得控制系统股份有限公司2024年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-99618.36-6096.61影响
五、现金及现金等价物净增加额-219377898.106238306.95
加:期初现金及现金等价物余额651849767.64423299914.13
六、期末现金及现金等价物余额432471869.54429538221.08
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2024年4月30日
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