大连华锐重工集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2024-043
大连华锐重工集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）
营业收入（元）3188015238.322632930746.1121.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）142579993.65114174252.4224.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
119932108.9778405532.4052.96%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）35407506.20-258472973.49-
基本每股收益（元/股）0.07380.059124.87%
稀释每股收益（元/股）0.07380.059124.87%
加权平均净资产收益率2.03%1.70%0.33%本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减（%）
总资产（元）24335888621.0224283008913.280.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）7070639488.856978281153.031.32%
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（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）759622.95计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政10919014.78府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产1271249.24和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益1119814.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5645873.58
债务重组损益301423.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2054266.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目3559973.02
减：所得税影响额2983353.39
合计22647884.68--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用
公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为针对预计亏损合同计提的预计负债，因2020年公司施行新收入准则，相应核算科目由营业外支出调整至营业成本，为保证公司非经常性损益确认的持续性与完整性，故列示于“其他符合非经常性损益定义的项目”。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用项目本报告期末上年度末增减变动原因说明主要原因为本期公司收到客户支付的供应链金融
应收款项融资19552783.1211180239.9674.89%产品。
其他流动资产108437945.69160272924.08-32.34%主要原因为本期待抵扣进项税减少。
主要原因为本期公司下属子公司大连华锐重工铸
短期借款19400000.00100.00%业有限公司增加银行借款。
主要原因为本期公司下属子公司大连华锐国际工
交易性金融负债2468870.55310616.75694.83%程有限公司与银行开展美元远期锁汇业务。
主要原因为本期支付员工2023年计提的年终
应付职工薪酬67362274.50261634381.52-74.25%奖。
应交税费92757037.2060745859.9052.70%主要原因为本期应交企业所得税增加。
主要原因为本期公司为满足投资项目和日常经营
长期借款1619809396.971104809396.9746.61%资金需求新增银行借款。
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专项储备10600124.235438958.0794.89%主要原因为本期公司计提安全生产费。
项目年初至报告期末上年同期增减变动原因说明主要原因为本期公司持有外汇资产受汇率波动汇
财务费用-5033461.78448830.57-1221.46%兑收益增加。
主要原因为银行借款较上年同期增加，借款利息利息费用9210656.494005208.33129.97%增加。
主要原因为本期公司收到的大额存单存款利息较
利息收入9420471.7013586552.96-30.66%上年同期减少。
主要原因为本期公司收到委托理财产品投资收益
投资收益2344648.575329216.57-56.00%少于上年同期。
主要原因为公司持有的重庆钢铁股票、理财产品
公允价值变动收益1271249.24429742.79195.82%的公允价值收益较上年同期增加。
主要原因为对应收款项计提的坏账准备较上年同
信用减值损失-18593130.758122849.51-328.90%期增加。
主要原因为本期公司处置的固定资产较上年同期
资产处置收益828314.5720467139.41-95.95%减少。
主要原因为本期收到的赔偿款、罚款较上年同期
营业外收入2939755.471028603.27185.80%增加。
主要原因为本期公司发生固定资产报废业务少于
营业外支出954180.792172573.25-56.08%上年同期。
收到的税费返还61874447.9319740779.94213.43%主要原因为公司本期收到出口退税金额增加。
支付给职工以及为职工主要原因为本期公司支付员工年终奖及劳务工资
517179715.40367543832.3340.71%
支付的现金增加。
经营活动产生的现金流
35407506.20-258472973.49-主要原因为本期公司回收的货款增加。
量净额
处置固定资产、无形资主要原因为本期收到的处置机器设备的款项较上
产和其他长期资产收回41438350.50-100.00%年同期减少。
的现金净额
购建固定资产、无形资主要原因为本期固定资产投资支付的现金较上年
产和其他长期资产支付71331508.66250437529.27-71.52%同期减少。
的现金投资活动产生的现金流主要原因为本期固定资产投资支付的现金较上年
-259222508.66-396622634.32-量净额同期减少。
取得借款收到的现金834400000.00488240000.0070.90%主要原因为本期银行借款增加。
筹资活动现金流入小计834400000.00488240000.0070.90%主要原因为本期银行借款增加。
偿还债务支付的现金300000000.00100.00%主要原因为本期银行借款增加。
分配股利、利润或偿付主要原因为本期银行借款增加，导致支付的银行
9210656.494005208.33129.97%
利息支付的现金借款利息增加。
筹资活动现金流出小计309210656.494005208.337620.21%主要原因为本期偿还的银行借款及利息增加。
四、汇率变动对现金及
2539868.19-1682436.35-主要原因为受到本期汇率变动影响。
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
303914209.24-172543252.49-主要原因为本期公司回收货款增加。
净增加额
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数82208报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限
持股比质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件的例（%）股份数量股份状态数量大连重工装备集团有限1200880758
国有法人62.18%0.00质押230000000.00
公司.00
香港中央结算有限公司境外法人1.41%27184577.000.00不适用0.00
#杨群星境内自然人0.22%4159100.000.00不适用0.00
李东陆境内自然人0.21%4000100.000.00不适用0.00
#于鑫境内自然人0.19%3670200.000.00不适用0.00招商银行股份有限公司
－南方中证1000交易型
其他0.17%3337300.000.00不适用0.00开放式指数证券投资基金
#潘华东境内自然人0.16%3171300.000.00不适用0.00
李东鑫境内自然人0.14%2627300.000.00不适用0.00
#罗柏荣境内自然人0.13%2441200.000.00不适用0.00
黄东豪境内自然人0.11%2150000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
1200880758.
大连重工装备集团有限公司1200880758.00人民币普通股
00
香港中央结算有限公司27184577.00人民币普通股27184577.00
#杨群星4159100.00人民币普通股4159100.00
李东陆4000100.00人民币普通股4000100.00
#于鑫3670200.00人民币普通股3670200.00
招商银行股份有限公司－南方中证1000
3337300.00人民币普通股3337300.00
交易型开放式指数证券投资基金
#潘华东3171300.00人民币普通股3171300.00
李东鑫2627300.00人民币普通股2627300.00
#罗柏荣2441200.00人民币普通股2441200.00
黄东豪2150000.00人民币普通股2150000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明未知股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。
公司前10名股东中，股东杨群星通过信用账户持有405100股公司股份；股东于鑫通过信用账户持有2840200股公司股份；股前10名股东参与融资融券业务情况说明东潘华东通过信用账户持有3087900股公司股份；股东罗柏荣通过信用账户持有2388600股公司股份。
4大连华锐重工集团股份有限公司2024年第一季度报告
注：
1.前十名股东回购专户情况说明:公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”和
“前10名无限售条件股东持股情况”列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为
11957100.00股，已回购股份占公司报告期末总股本的比例为0.62%，持股数量位居公司当期全体股东第3名，根据现
行披露规则不纳入前10名股东列示。
2.控股股东股份质押说明：公司控股股东大连重工装备集团有限公司(以下简称“重工装备集团”)，于2023年7月28日面向合格机构投资者非公开发行了规模为7亿元的可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”)，债券期限3年，标的股票为公司 A 股股票。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付，重工装备集团将其持有的公司 2.3 亿股 A 股股票及其孳息作为担保，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了质押登记，质押登记日期为2023年7月20日，质押到期日为至办理解除质押登记手续之日止。本次可交换债券已于2024年1月29日进入换股期，换股期限自2024年1月29日起至2026年7月27日止(若到期日为法定节假日或休息日则顺延至下一个交易日)。具体情况详见公司分别于2023年6月6日、7月8日、7月22日和8月1日披露的《关于控股股东发行可交换公司债券获得无异议函的公告》(公告编号:2023-053)、《关于控股股东非公开可交换公司债券拟进行股份质押的公告》(公告编号:2023-061)、《关于控股股东非公开发行可交换债券股份质押完成的公告》(公告编
号:2023-062)和《关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-063），以及2024年1月26日披露的《关于公司控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》(公告编号:2024-010)。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.根据公司全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）收到的乌海仲裁委员会邮寄送达
的（2023）乌仲应字第353号仲裁通知书，内蒙古华恒能源科技有限公司（以下简称“华恒公司”）因合同纠纷向成套公司提起仲裁。成套公司收到乌海仲裁委员会送达的仲裁通知书后，于2023年12月9日邮寄提交了《仲裁庭及仲裁员选定声明书》等仲裁文件，又分别于2023年12月11日、12月27日邮寄提交了《仲裁答辩状》和证据目录及证据等文件。2024年1月11日，成套公司收到乌海仲裁委员会邮寄送达的其于2024年1月4日出具的（2023）乌仲决字第353号《决定书》。根据《决定书》，申请人华恒公司于仲裁庭组庭前，提出撤回对被申请人成套公司的仲裁申请，乌海仲裁委员会决定“同意申请人撤回仲裁申请”。2024年1月8日，成套公司收到申请人华恒公司支付的500万元合同款。
具体情况详见公司于2023年12月2日、2024年1月12日披露的《关于全资子公司仲裁事项的首次公告》（公告编号：2023-082）和《关于全资子公司仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-003）。
2.公司控股股东大连重工装备集团有限公司(以下简称“重工装备集团”)，于2023年7月28日面向合格机构投资
者非公开发行了规模为 7 亿元的可交换公司债券(以下简称“可交换债”)，债券期限 3 年，标的股票为公司 A 股股票。
公司于2024年1月收到重工装备集团通知，本次可交换债将于2024年1月29日进入换股期，换股期限自2024年1月
29日起至2026年7月27日止(若到期日为法定节假日或休息日则顺延至下一个交易日)。具体内容详见公司于2023年8月1日、2024年1月26日披露的《关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告》(公告编号:2023-063)和《关于公司控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-010）。
5大连华锐重工集团股份有限公司2024年第一季度报告
3.根据公司战略布局及经营发展需要，为优化公司组织架构，助力下属企业发展，经公司于2024年2月7日召开的
第六届董事会第七次会议审议，同意下述事项：（1）公司全资子公司大连大重机电安装工程有限公司（以下简称“安装公司”）以自有资金向其全资子公司唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）增资
2000万元，用于曹妃甸公司偿还对安装公司的欠款，以降低曹妃甸公司的资产负债率。（2）公司使用自有资金10000
万元对下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）增资，用于降低成套公司的资产负债率，提高企业市场竞争能力。（3）公司使用自有资金90000万元对下属全资子公司大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）增资，用于铸业公司进一步拓展风电领域市场，提高企业竞争力。（4）公司使用自有资金70000万元投资设立全资子公司大连华锐重工齿轮传动有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“新公司”），并以新公司作为主体整合内部资源，从技术研发、生产制造、后服务全流程统筹发展风电齿轮箱业务。
具体情况详见公司于2024年2月8日披露的《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-016）、
《关于向全资子公司大连重工机电设备成套有限公司增资的公告》（公告编号：2024-017）、《关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司增资的公告》（公告编号：2024-018）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-
019）。
4.公司于2023年8月收到大连仲裁委员会（大连国际仲裁院）送达的[2023]大仲字第761号《答辩通知书》及大连
聚增房地产有限公司（以下简称“聚增地产”）作为申请人提交的《仲裁申请书》等相关文书，聚增地产因建设用地使用权转让合同纠纷在大连仲裁委员会（大连国际仲裁院）对公司提起仲裁申请，涉案金额合计约15751416元。公司代理律师于2024年1月16日收到大连仲裁委员会（大连国际仲裁院）送达的[2023]大仲字第761号《裁决书》，裁决内容为：1.被申请人大连重工向申请人聚增地产返还交易保证金1970700元；2.驳回申请人聚增地产的其他仲裁请求。
仲裁费101860元（申请人已预交），由申请人聚增地产承担。本裁决为终局裁决，裁决书自作出之日起即发生法律效力。公司已于2024年1月22日，将实际收取的13236700元交易保证金向聚增地产返还了1970700元，剩余
11266000元为公司收取的违约金并计入营业外收入。公司于2024年3月收到辽宁省大连市中级人民法院邮寄送达的
（2024）辽02民特37号传票及聚增地产作为申请人提交的《撤销仲裁裁决申请书》等相关文件，聚增地产向辽宁省大
连市中级人民法院申请撤销仲裁裁决。上述诉讼案件于2024年3月7日开庭审理后，公司代理律师收到辽宁省大连市中级人民法院送达的（2024）辽02民特37号《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，辽宁省大连市中级人民法院认为申请人聚增地产申请撤销仲裁裁决缺乏事实和法律依据，不予支持。辽宁省大连市中级人民法院裁定如下：驳回申请人大连聚增房地产有限公司的申请。申请费400元，由申请人大连聚增房地产有限公司负担。
具体情况详见公司于2023年8月12日、2024年1月18日、2024年3月6日、2024年3月20日披露的《关于挂牌转让大重宾馆资产进展暨涉及仲裁的首次公告》（公告编号：2023-064）、《关于大重宾馆资产涉及仲裁的进展公告》（公告编号：2024-007）、《关于聚增地产向法院申请撤销大重宾馆资产仲裁裁决的公告》（公告编号：2024-028）、
《关于聚增地产向法院申请撤销大重宾馆资产仲裁裁决的进展公告》（公告编号：2024-029）。
5.公司于2023年9月27日、2023年10月19日召开第六届董事会第三次会议和2023年第二次临时股东大会，同
意公司吸收下属全资子公司大连华锐重工数控设备有限公司（以下简称“数控公司”），公司于2024年3月收到大连市甘井子区市场监督管理局核发的（甘市监）登字[2024]第2024001326号《登记通知书》，数控公司完成了工商注销登记，本次吸收合并下属全资子公司事项完成。具体内容详见公司于2023年9月28日、2024年3月28日披露的《关于吸收合并下属全资子公司的公告》（公告编号：2023-073）和《关于吸收合并下属全资子公司的进展公告》（公告编号：2024-032）。
6.公司于2024年1月12日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币5.5元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购股份11957100股，占公司总股本（1931370032股）的0.6191%，最高成交价为
4.38元/股，最低成交价为3.81元/股，成交总金额为50979716元（不含交易费用）。具体内容详见公司分别于2024年1月13日、2024年1月20日和2024年4月2日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-006)、
《回购报告书》(公告编号：2024-009)和《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2024-033)。
6大连华锐重工集团股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2403018893.782157982419.37结算备付金拆出资金
交易性金融资产986228712.61793459100.08衍生金融资产
应收票据2327080309.242438181936.57
应收账款4809317158.124820588310.53
应收款项融资19552783.1211180239.96
预付款项1036929912.061027909166.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款150071765.47134500084.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5831741740.786119169485.71
其中：数据资源
合同资产849017280.45895620416.67持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产108437945.69160272924.08
流动资产合计18521396501.3218558864084.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4889209.604889209.60
长期股权投资65228454.8064305044.43其他权益工具投资
其他非流动金融资产4756486.805085782.04
7大连华锐重工集团股份有限公司2024年第一季度报告
投资性房地产
固定资产2747750373.092596227363.34
在建工程1621582576.421713413279.71生产性生物资产油气资产
使用权资产3826502.284757054.54
无形资产432356658.28435450546.54
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2072698.601733883.27
递延所得税资产430624063.78416941741.56
其他非流动资产501405096.05481340923.44
非流动资产合计5814492119.705724144828.47
资产总计24335888621.0224283008913.28
流动负债：
短期借款19400000.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债2468870.55310616.75衍生金融负债
应付票据2703936058.972751927793.61
应付账款5094808433.545040240008.36预收款项
合同负债6284989975.806758169369.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬67362274.50261634381.52
应交税费92757037.2060745859.90
其他应付款64765839.2475751558.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债139825998.77139825998.77
其他流动负债550660643.06490295652.07
8大连华锐重工集团股份有限公司2024年第一季度报告
流动负债合计15020975131.6315578901238.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1619809396.971104809396.97应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债554452.73554452.73长期应付款
长期应付职工薪酬15279726.6414576726.46
预计负债491972240.52490745076.48
递延收益110065854.94108409042.77
递延所得税负债6592328.746731826.42其他非流动负债
非流动负债合计2244274000.541725826521.83
负债合计17265249132.1717304727760.25
所有者权益：
股本1931370032.001931370032.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2329453345.432329453345.43
减：库存股50984127.38
其他综合收益-90411246.97-86012550.36
专项储备10600124.235438958.07
盈余公积290371417.61290371417.61一般风险准备
未分配利润2650239943.932507659950.28
归属于母公司所有者权益合计7070639488.856978281153.03少数股东权益
所有者权益合计7070639488.856978281153.03
负债和所有者权益总计24335888621.0224283008913.28
法定代表人：孟伟主管会计工作负责人：陆朝昌会计机构负责人：张慧
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3188015238.322632930746.11
其中：营业收入3188015238.322632930746.11
9大连华锐重工集团股份有限公司2024年第一季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3035509276.032554333574.98
其中：营业成本2634101587.022148302646.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17815868.2318605723.60
销售费用71033286.8466504676.84
管理费用215819218.51216466386.19
研发费用101772777.21104005311.15
财务费用-5033461.78448830.57
其中：利息费用9210656.494005208.33
利息收入9420471.7013586552.96
加：其他收益26487573.3725442108.74投资收益（损失以“－”号填
2344648.575329216.57
列）
其中：对联营企业和合营
923410.372355723.36
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1271249.24429742.79“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-18593130.758122849.51
填列）资产减值损失（损失以“-”号-3118955.81-3692486.24
填列）资产处置收益（损失以“-”号
828314.5720467139.41
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
161725661.48134695741.91
列）
加：营业外收入2939755.471028603.27
减：营业外支出954180.792172573.25四、利润总额（亏损总额以“－”号
163711236.16133551771.93
填列）
减：所得税费用21131242.5119377519.51
10大连华锐重工集团股份有限公司2024年第一季度报告五、净利润（净亏损以“－”号填
142579993.65114174252.42
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
142579993.65114174252.42“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润142579993.65114174252.42
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-4398696.611090897.84归属母公司所有者的其他综合收益
-4398696.611090897.84的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-4398696.611090897.84合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-4398696.611090897.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额138181297.04115265150.26归属于母公司所有者的综合收益总
138181297.04115265150.26
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07380.0591
（二）稀释每股收益0.07380.0591
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：孟伟主管会计工作负责人：陆朝昌会计机构负责人：张慧
11大连华锐重工集团股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2452347407.781955205627.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还61874447.9319740779.94
收到其他与经营活动有关的现金135686631.03158613916.44
经营活动现金流入小计2649908486.742133560323.84
购买商品、接受劳务支付的现金1852487109.781775698531.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金517179715.40367543832.33
支付的各项税费92736875.6297174537.74
支付其他与经营活动有关的现金152097279.74151616395.65
经营活动现金流出小计2614500980.542392033297.33
经营活动产生的现金流量净额35407506.20-258472973.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金290000000.00290000000.00
取得投资收益收到的现金2109000.002376544.45
处置固定资产、无形资产和其他长
41438350.50
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计292109000.00333814894.95
购建固定资产、无形资产和其他长
71331508.66250437529.27
期资产支付的现金
12大连华锐重工集团股份有限公司2024年第一季度报告
投资支付的现金480000000.00480000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计551331508.66730437529.27
投资活动产生的现金流量净额-259222508.66-396622634.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金834400000.00488240000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计834400000.00488240000.00
偿还债务支付的现金300000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
9210656.494005208.33
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计309210656.494005208.33
筹资活动产生的现金流量净额525189343.51484234791.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2539868.19-1682436.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额303914209.24-172543252.49
加：期初现金及现金等价物余额1757818656.602372455254.73
六、期末现金及现金等价物余额2061732865.842199912002.24
法定代表人：孟伟主管会计工作负责人：陆朝昌会计机构负责人：张慧
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2024年4月24日
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