新华都:2024年一季度报告

新华都科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002264证券简称：新华都公告编号：2024-032

新华都科技股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1新华都科技股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1401564065.16677416896.38106.90%归属于上市公司股东的净利

93691153.1363710310.1347.06%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润93340248.0063432518.8947.15%

（元）经营活动产生的现金流量净

148346739.53414904867.92-64.25%额（元）

基本每股收益（元/股）0.130.0944.44%

稀释每股收益（元/股）0.130.0944.44%

加权平均净资产收益率5.65%4.28%1.37%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）3205637742.952956908543.448.41%归属于上市公司股东的所有

1673375818.541626490559.012.88%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-2779.31资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

312436.53

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准

100000.00

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

-10025.54支出

减：所得税影响额48077.91

少数股东权益影响额（税后）648.64

合计350905.13--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

2新华都科技股份有限公司2024年第一季度报告

经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）资产负债表：

1、货币资金：较年初增加36.57%，主因银行承兑汇票保证金及销售货款回款增加。

2、其他应收款：较年初减少33.82%，主因应收返利款收回。

3、其他流动资产：较年初减少35.08%，主因尚未认证的增值税进项税减少。

4、长期股权投资：较年初减少100%，系参股公司处置注销。

5、短期借款：较年初增加52.73%，主因公司内部采购应付票据转入增加。

6、合同负债：较年初增加703.24万元，系预收款增加。

7、应付账款：较年初增加4843.81万元，主因采购账期结算时间差。

8、应交税费：较年初增加108.73%，主要受应交增值税和企业所得税影响。

9、库存股：较年初增加70.99%，主因本期回购股票。

（二）利润表：

1、营业总收入：同比增加106.90%，主要公司不断加强市场开拓，主业销售规模扩大。

2、营业成本：同比增加119.50%，系营业收入增加，营业成本相应增加。

3、销售费用：同比增加87.17%，主因市场推广费增加。

4、管理费用：同比增加45.35%，主因员工人数增加，职工薪酬增加。

5、研发费用：同比增加51.65%，主因研发人员增加。

6、利息费用：同比下降170.78万元，系本期有息借款减少。

7、利息收入：同比下降74.73%，系本期存款利息减少。

8、投资收益：同比下降0.33万元，系参股公司清算处置损益。

9、信用减值损失：同比变动94.15%，主因应收款项坏账损失计提变动影响。

10、资产减值损失：同比变动132.87%，系本期存货跌价准备计提变动影响。

11、所得税费用：同比增加474.35万元，主因本期利润增加影响。

12、归属于上市公司股东的净利润：同比增加47.06%，主因公司抓住商机，主业营业收入增长影响。

13、少数股东损益：同比增加25.65万元，本期合资公司净利润同比增加。

（三）现金流量表：

1、经营活动产生的现金流量净额：同比减少64.25%，主因支付银行承兑汇票保证金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额：同比下降50.33万元，主因本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加48.78%，主因本期回购股票款增加及去年同期贷款归还影响。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数25905报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

3新华都科技股份有限公司2024年第一季度报告

新华都实业集

境内非国有法126607339.团股份有限公17.59%0.00不适用0.00人00司

86074988.064556241.068456388.0

倪国涛境内自然人11.96%质押

000

58778367.0

陈发树境内自然人8.16%0.00不适用0.00

福建新华都投

境内非国有法42282000.0

资有限责任公5.87%0.00不适用0.00人0司杭州瀚云新领

股权投资基金境内非国有法34228194.0

4.75%0.00不适用0.00合伙企业（有人0限合伙）阿里巴巴（成境内非国有法34228194.0

都）软件技术4.75%0.00不适用0.00人0有限公司

27200000.0

洪泽君境内自然人3.78%0.00不适用0.00

17415172.0

陈志勇境内自然人2.42%0.00不适用0.00

新华都科技股

份有限公司－“领航员计划其他1.10%7901300.000.00不适用0.00

（四期）”员工持股计划中国工商银行股份有限公司

－大成中证

360互联网+大其他0.68%4900700.000.00不适用0.00

数据100指数型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

126607339.

新华都实业集团股份有限公司126607339.00人民币普通股

58778367.0

陈发树58778367.00人民币普通股

42282000.0

福建新华都投资有限责任公司42282000.00人民币普通股

杭州瀚云新领股权投资基金合伙34228194.0

34228194.00人民币普通股企业（有限合伙）0

阿里巴巴（成都）软件技术有限34228194.0

34228194.00人民币普通股

公司0

27200000.0

洪泽君27200000.00人民币普通股

21518747.0

倪国涛21518747.00人民币普通股

17415172.0

陈志勇17415172.00人民币普通股

新华都科技股份有限公司回购专16659473.0

16659473.00人民币普通股

用证券账户0新华都科技股份有限公司－“领航员计划（四期）”员工持股计7901300.00人民币普通股7901300.00划

4新华都科技股份有限公司2024年第一季度报告

1、福建新华都投资有限责任公司是新华都集团的全资子公司，陈

志勇先生系新华都集团法定代表人陈发树先生的弟弟。新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈发树先生和陈志勇先生应认上述股东关联关系或一致行动的说明

定为一致行动人；2、杭州瀚云和阿里巴巴成都为一致行动人；3、

公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。

注：前10名股东中存在公司回购专户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、2024年2月2日，公司披露了《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。2024年2月28日，公司披露了

《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-017），公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量14000023股，累计支付的总金额为5021.47万元（不含交易费用）。敬请投资者关注。

2、2024年3月26日，公司披露了《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-020）。2024年4月13日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028），公司及子公司拟使用不超过人民币 11500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按照目前一年期贷款市场报价利率（LPR）3.45%、补充流动资金金额11500万元、最长补充12个月计算，公司预计可以节约财务费用约397万元。敬请投资者关注。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新华都科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1220385684.19893602349.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款548172753.38507467562.87应收款项融资

预付款项242968689.30230324608.03

5新华都科技股份有限公司2024年第一季度报告

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款90806886.64137207666.32

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货808526865.64880312709.35

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产17120704.3926373457.32

流动资产合计2927981583.542675288353.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资317052.50

其他权益工具投资6515500.006515500.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产6210742.635641361.38在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产28344930.0132494189.54

无形资产2028351.772409106.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉216453191.49216453191.49

长期待摊费用2405893.722953694.34

递延所得税资产15697549.7914836094.58其他非流动资产

非流动资产合计277656159.41281620190.32

资产总计3205637742.952956908543.44

流动负债：

短期借款238034954.00155850574.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1036894161.361009894067.60

应付账款51038101.612599963.03预收款项

合同负债13431656.646399209.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24279653.8722416789.79

应交税费87157725.7541755269.65

其他应付款35903607.5537713749.86

6新华都科技股份有限公司2024年第一季度报告

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债11910840.1314042083.69

其他流动负债10134736.8813784143.43

流动负债合计1508785437.791304455851.73

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12142117.1014885527.61长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债744119.82744119.82递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计12886236.9215629647.43

负债合计1521671674.711320085499.16

所有者权益：

股本719922983.00719922983.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1291785934.611290030552.31

减：库存股116962737.7868401469.00

其他综合收益244.07251.19专项储备

盈余公积132821361.13132821361.13一般风险准备

未分配利润-354191966.49-447883119.62

归属于母公司所有者权益合计1673375818.541626490559.01

少数股东权益10590249.7010332485.27

所有者权益合计1683966068.241636823044.28

负债和所有者权益总计3205637742.952956908543.44

法定代表人：倪国涛主管会计工作负责人：张石保会计机构负责人：张石保

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1401564065.16677416896.38

其中：营业收入1401564065.16677416896.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1299704445.35615758618.37

其中：营业成本1086395244.28494931740.54利息支出手续费及佣金支出

7新华都科技股份有限公司2024年第一季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3227405.974133275.39

销售费用181042382.7396726297.90

管理费用25637968.4317639156.55

研发费用2724581.861796627.97

财务费用676862.08531520.02

其中：利息费用886723.962594514.70

利息收入559410.472213806.40

加：其他收益312436.53329938.39投资收益（损失以“－”号填-2779.31471.65

列）

其中：对联营企业和合营

-2779.31471.65企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

447136.357638029.00

填列）资产减值损失（损失以“-”号

492195.86-1497269.44

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

103108609.2468129447.61

列）

加：营业外收入

减：营业外支出10025.5411660.78四、利润总额（亏损总额以“－”号

103098583.7068117786.83

填列）

减：所得税费用9149666.144406210.62五、净利润（净亏损以“－”号填

93948917.5663711576.21

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

93948917.5663711576.21“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润93691153.1363710310.13

2.少数股东损益257764.431266.08

六、其他综合收益的税后净额-7.12归属母公司所有者的其他综合收益

-7.12的税后净额

8新华都科技股份有限公司2024年第一季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-7.12合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-7.12

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额93948910.4463711576.21归属于母公司所有者的综合收益总

93691146.0163710310.13

额

归属于少数股东的综合收益总额257764.431266.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.130.09

（二）稀释每股收益0.130.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：倪国涛主管会计工作负责人：张石保会计机构负责人：张石保

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1462871288.691101344521.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金396855182.1273181946.57

经营活动现金流入小计1859726470.811174526467.58

9新华都科技股份有限公司2024年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金986500258.03612184827.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金40039491.9333923349.15

支付的各项税费17215721.2547926075.41

支付其他与经营活动有关的现金667624260.0765587347.67

经营活动现金流出小计1711379731.28759621599.66

经营活动产生的现金流量净额148346739.53414904867.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金314273.19取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计314273.19

购建固定资产、无形资产和其他长

1016799.49199203.00

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1016799.49199203.00

投资活动产生的现金流量净额-702526.30-199203.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金100000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

461319.452214861.11

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金55779749.187590376.33

筹资活动现金流出小计56241068.63109805237.44

筹资活动产生的现金流量净额-56241068.63-109805237.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2.14

影响

五、现金及现金等价物净增加额91403146.74304900427.48

加：期初现金及现金等价物余额269209906.26396526181.36

六、期末现金及现金等价物余额360613053.00701426608.84

10新华都科技股份有限公司2024年第一季度报告

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

新华都科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

行情